IMA ERP tudasbazis - Szerkesztő közreműködései [hu]

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2025-01-31T10:38:14Z

Emese:

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelés vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== '''További beállítások''' ==
=== [[Számozási körök]] ===
=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

Zárás

2025-01-17T12:33:40Z

Emese: /* Év végi devizaátértékelés */

Az évzárást a '''“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló”''' menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. :)

A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az évzárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével. (Amennyiben már megnyitottuk belőle a következő évet, akkor is visszanyithatjuk, csak előszőr az évnyitást kell visszanyitni a nyitó naplóban.)

= '''Zárás menete''' =

== Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek ==

'''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás'''

Ügyeljünk a dátumszűrőre, imában alapértelmezetten mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra. Az ima lapértelmezett műküdésétől eltérően, Felhasználó függő beállításként használhatjuk az ima ablak jobb alsú sarkénban lévő Dátum szűrés beállítást, itt megadhatjuk, hogy nekünk mi legyen az alapértelmezett dátum amivel minden ablakban
elsődlegesen dolgozunk.

E poton belül kiemelten fontos:
* '''Könyveletlen tételek''' Ha könyveletlen tételeink vannak a zárónaplót nem fogja létrehozni ima, szól, hogy ilyen tételek vannak. A könyveletlen tételek alapvetően analitika főkönyv eltérést generálnak, ezért egyeztetések előtt feltétlenül könyveljünk le mindent. Ez a menüpont azokat a pénztárbizonylatokat, amik nem lettek véglegesítve nem tartalmazza, csak azok a pénztárbizonlyatok jelennek meg, amik véglegesítést követően a pénztárnaplóba bekerültek és ott nem lettek könyvelve. A véglegesítés nélküli bizonlyatokat a Pénztári bizonylatok között tudjuk ellenőrizni, de a zárásnál azt is jelzi hibaként, és nem tudunk zárni, amíg nem rendezzük őket.

További hibakeresési lehetőségek a teljesség igénye nélkül:

* Számla analitika ?= könyvelés

* Számla ÁFA <> ÁFA napló

* ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák

== Technikai számlák, Függő tételek rendezése ==

Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket.
Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.

== Analitika nélküli könyvelések ==
A Bank, Pénztár, és vevő/szállító főkönyv esetén, mivel ezek analitikához kötöttek, nem megengedett, ezeknek a főkönyvi számoknak a direktben, pl. vegyesnaplóban való használatuk, mert az analitika főkönyv eltérést fog eredményezni. Bankba csak a banknaplón keresztül, Pénztárba csak pénztárbizonylaton-Pénztár naplón keresztül történhet, szállító/vevőkről pedig minden esetben számlával kell történnie a könyvelésnek. Amennyiben eltérést tapasztalunk valamelyik analitikánál a főkönyvhöz képest, nézzük meg a vegyesnaplót, hogy nincsenek e ezekre a főkönyvekre könyvelt tételek. Illetve a bankból lehetőleg ne tegyünk kiegyenlítést partner főkönyvi számra, amennyiben ilyen történt vagy tegyük át a banki tételt más főkönyre, vagy az érintett partner számláját egyenlítsük ki technikai számla segítségével.

== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==

Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]

== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpont "Nyomtatás" alatt érhetőek el a különböző eszköz listák, az utolsó Immateriális javak és értékváltozásai listát lehet a főkönyvvel összevetni. Eltérést okozhatnak pl. a rosszul rögzített imán kívüli écs-k ezeket nézzük át eltérés esetén.

[[Fájl:TE Listák.png]]

== Év végi devizaátértékelés ==

A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.
A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.

'''Fontos:''' Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.

A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.

Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.

== Elhatárolások rendezése ==

Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk előző időszakra, 19-es teljesítésű számlát, (vagy fordítotva, előre számázva) ezekkel nincsen teendő, a számvitel dátuma szerinti évben fogja kezelni őket, jelen esetben 2019-ben. Amennyiben az ÁFÁja viszont 2020-ra kell, hogy kerüljön, akkor is csak annyi a teendő, hogy bejelöljük az "Eltérő ÁFA ás Számviteli telj." pipát a számla kelte mező mellett, így a számviteli 19-es dátumtól függtlenül meg tudjuk adni a 20-es ÁFA dátumot.
Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Természetesen a háttér könyvelési tételekhez az átforgató főkönyvi számokat a Beállítások / Főbeállításokban előzetesen megkell adni, hogy letudjon könvelődni az elhatárolás. A különböző elhatárolásokról bővebben itt olvashattok: [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1kkal_kapcsolatos_tov%C3%A1bbi_m%C5%B1veletek#Elhat.C3.A1rol.C3.A1s.2C_k.C3.B6lts.C3.A9gmegoszt.C3.A1s Elhatárolás Költségmegosztás]

== Zárás ==

Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló

Megnyomjuk a ceruzás, "Évzárás" gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket.

Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.

Ha még találnánk valami javítandó, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az "Év visszanyitása" gombbal.

[[Fájl:Záró napló.png]]

Zárás

2025-01-17T12:33:24Z

Emese: /* Év végi devizaátértékelés */

Az évzárást a '''“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló”''' menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. :)

A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az évzárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével. (Amennyiben már megnyitottuk belőle a következő évet, akkor is visszanyithatjuk, csak előszőr az évnyitást kell visszanyitni a nyitó naplóban.)

= '''Zárás menete''' =

== Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek ==

'''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás'''

Ügyeljünk a dátumszűrőre, imában alapértelmezetten mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra. Az ima lapértelmezett műküdésétől eltérően, Felhasználó függő beállításként használhatjuk az ima ablak jobb alsú sarkénban lévő Dátum szűrés beállítást, itt megadhatjuk, hogy nekünk mi legyen az alapértelmezett dátum amivel minden ablakban
elsődlegesen dolgozunk.

E poton belül kiemelten fontos:
* '''Könyveletlen tételek''' Ha könyveletlen tételeink vannak a zárónaplót nem fogja létrehozni ima, szól, hogy ilyen tételek vannak. A könyveletlen tételek alapvetően analitika főkönyv eltérést generálnak, ezért egyeztetések előtt feltétlenül könyveljünk le mindent. Ez a menüpont azokat a pénztárbizonylatokat, amik nem lettek véglegesítve nem tartalmazza, csak azok a pénztárbizonlyatok jelennek meg, amik véglegesítést követően a pénztárnaplóba bekerültek és ott nem lettek könyvelve. A véglegesítés nélküli bizonlyatokat a Pénztári bizonylatok között tudjuk ellenőrizni, de a zárásnál azt is jelzi hibaként, és nem tudunk zárni, amíg nem rendezzük őket.

További hibakeresési lehetőségek a teljesség igénye nélkül:

* Számla analitika ?= könyvelés

* Számla ÁFA <> ÁFA napló

* ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák

== Technikai számlák, Függő tételek rendezése ==

Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket.
Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.

== Analitika nélküli könyvelések ==
A Bank, Pénztár, és vevő/szállító főkönyv esetén, mivel ezek analitikához kötöttek, nem megengedett, ezeknek a főkönyvi számoknak a direktben, pl. vegyesnaplóban való használatuk, mert az analitika főkönyv eltérést fog eredményezni. Bankba csak a banknaplón keresztül, Pénztárba csak pénztárbizonylaton-Pénztár naplón keresztül történhet, szállító/vevőkről pedig minden esetben számlával kell történnie a könyvelésnek. Amennyiben eltérést tapasztalunk valamelyik analitikánál a főkönyvhöz képest, nézzük meg a vegyesnaplót, hogy nincsenek e ezekre a főkönyvekre könyvelt tételek. Illetve a bankból lehetőleg ne tegyünk kiegyenlítést partner főkönyvi számra, amennyiben ilyen történt vagy tegyük át a banki tételt más főkönyre, vagy az érintett partner számláját egyenlítsük ki technikai számla segítségével.

== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==

Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]

== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpont "Nyomtatás" alatt érhetőek el a különböző eszköz listák, az utolsó Immateriális javak és értékváltozásai listát lehet a főkönyvvel összevetni. Eltérést okozhatnak pl. a rosszul rögzített imán kívüli écs-k ezeket nézzük át eltérés esetén.

[[Fájl:TE Listák.png]]

== Év végi devizaátértékelés ==

A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.
A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.

'''Fontos:'''Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.

A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.

Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.

== Elhatárolások rendezése ==

Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk előző időszakra, 19-es teljesítésű számlát, (vagy fordítotva, előre számázva) ezekkel nincsen teendő, a számvitel dátuma szerinti évben fogja kezelni őket, jelen esetben 2019-ben. Amennyiben az ÁFÁja viszont 2020-ra kell, hogy kerüljön, akkor is csak annyi a teendő, hogy bejelöljük az "Eltérő ÁFA ás Számviteli telj." pipát a számla kelte mező mellett, így a számviteli 19-es dátumtól függtlenül meg tudjuk adni a 20-es ÁFA dátumot.
Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Természetesen a háttér könyvelési tételekhez az átforgató főkönyvi számokat a Beállítások / Főbeállításokban előzetesen megkell adni, hogy letudjon könvelődni az elhatárolás. A különböző elhatárolásokról bővebben itt olvashattok: [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1kkal_kapcsolatos_tov%C3%A1bbi_m%C5%B1veletek#Elhat.C3.A1rol.C3.A1s.2C_k.C3.B6lts.C3.A9gmegoszt.C3.A1s Elhatárolás Költségmegosztás]

== Zárás ==

Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló

Megnyomjuk a ceruzás, "Évzárás" gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket.

Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.

Ha még találnánk valami javítandó, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az "Év visszanyitása" gombbal.

[[Fájl:Záró napló.png]]

IMA telepítése

2024-11-28T12:11:19Z

Emese:

[https://www.imaerp.com/ima-telepitoprogram-letoltese Honlapunkról] töltse le az IMA telepítő programot minden gépre, amin használni szeretnék a programot.
::[[Fájl:Telepítő1.png]]

A telepítőt futtassuk, majd a varázsló által megadott instrukciókat követve futtassuk a telepítést. Ezt követően a program parancsikonja meg is jelenik az Asztalon.
A telepítést követően, amennyiben még korábban IMA licensz nem volt használva a számítógépen, a licenszek beállítása szükséges. Ehhez első lépésként lépjünk be az '''IMA demo''' licenszbe.

:'''Felhasználónév''': eredeti
:'''Jelszó:''' 1234

Belépést követően jelentkezzünk be egy szabadon választott cégbe a listából. Ezt követően frissítés lehet szükséges, hogy a program az aktuális verzióra állhasson. Ebben az esetben ismételt bejelentkezés is szükséges lehet.
Miután beléptünk a programba, a képernyő bal felső sarkában található '''''Beállítások''''' gombra kattintva válasszuk a '''''Licenszek''''' lehetőséget.
::[[Fájl:Telepítő2.png]]
A felugró ablakban az '''Új''' gomb használatával lehetőségünk van megadni a saját licensz azonosítóinkat. Ehhez az előfizető cég neve és a korábban e-mailben megküldött API kulcs szükséges (Figyelem: az API kulcs utolsó 4 karaktere SMS-ben került megküldésre, ne felejtsük el kiegészíteni vele az e-mailben küldött kulcsot!)
::[[Fájl:Telepítő3.png]]
Kitöltést követően kattintsunk az '''OK''' gombra, ez által hozzá is adtuk saját licenszünket. Amennyiben szeretné, ezen a felületen lehetősége van törölni az IMA demo licenszet is a listából a Törlés gombbal. A szoftver újraindítását követően lehetőségünk nyílik belépni a saját licenszünkbe, az e-mailben megküldött vagy a már korábban létrehozott felhasználói adatokkal.

'''Egyéb információk:'''

Az ima használatához teljes hozzáférés kell a programnak a ''C: ima3kliens'' mappához, illetve a ''/felhasználók/appdata/roaming/ima3 mappához'' (vagy értelemszerűen oda ahova települ). Ellenőrizzük, hogy nekünk van-e teljes jogunk telepíteni, a programon módosításokat végrehajtani, ne csak rendszergazdai joggal lehessen, mert ez a frissítéseknél gondot okozhat. Az ''ima3kliens'' mappát, ill. a mappán belüli ''ima3.exe'' és ''donwloader.exe'' fájlokat érdemes hozzáadni a tűzfal / vírusirtó kivételekhez, hogy ne blokkolják a kommunikációt, valamint a routeren engedélyezni az alábbi címet és portokat: tcp/ip: 195.56.100.10 port: 40016,40017,40018,40019,40051,40052

További segítség: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_nem_indul,_hiba_megold%C3%A1s IMA nem indul, hiba megoldás]]