IMA ERP tudasbazis - Szerkesztő közreműködései [hu]

Frissítési leírás 745

2025-04-08T12:24:51Z

EvelinRoIroda:

[https://www.imaerp.com/page.php?page_id=113 Frissítési leírás 745]

Frissítési leírás 745

2025-04-08T12:24:03Z

EvelinRoIroda: A lap tartalmának cseréje erre: [https://www.imaerp.com/page.php?page_id=113]

[https://www.imaerp.com/page.php?page_id=113]

Frissítési leírás 745

2025-04-08T11:38:57Z

EvelinRoIroda: Új oldal, tartalma: „Frissítési leírás 3.123.745 2025.04.07. Könyvelés Új funkciók Egyenlegközlő - Időszaki forgalmi adatokkal Új számla megjegyzés - Egyedi k…”

Frissítési leírás 3.123.745 2025.04.07.

[[Könyvelés]]
[[Új funkciók]]
[[Egyenlegközlő - Időszaki forgalmi adatokkal]]
[[Új számla megjegyzés - Egyedi kommentek]]
[[Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések]]
[[Év végi deviza átértékelés - Pénztár(Bank)napló]]
[[Idő rögzítése - Program használati statisztika]]
[[Információs pult- Csoportos lehetőségek]]
[[Bank analitika - Kivonat dátuma]]
[[Partner Összevezetés - Adószám]]
[[MBH bank import - MBH Business terminál]]
[[Wise bank import - Transferwise módosítás]]
[[Cég Tevékenység - Beállítás keresővel]]
[[Számla karton - Gyorsbillentyűk]]
[[Hibajavítások]]
[[ÁNYK nyomtatványok - 2565-ös nyomtatvány]]
[[Előleg számla - Árfolyamkülönbség elvezetése]]
[[Számla analitika és főkönyvi egyeztetés]]
[[Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések]]
[[Technikai számla - Tab útvonal]]
[[Jogcímek - VTSZ szám]]
[[Bank import - Jogcím automatizmus]]
[[Bérszámfejtés]]
[[Hibajavítások]]
[[Új béren kívüli juttatások - Lakhatási támogatás]]

'''== Könyvelés ==

Új funkciók'''

Egyenlegközlő - Időszaki forgalmi adatokkal
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések - Egyenlegközlő
A könyvvizsgálói igényeket kiszolgálva, az egyenlegközlő eddigi szerepét, miként a partnerrel szemben nyilvántartott nyitott számlákat tartalmazza, nem módosítottuk, bekerült azonban egy új lehetőség, az új dátum mezőkben megadott főkönyvi időszaknak megfelelően kimutatásra kerülnek az oda tartozó forgalmi adatok.
Ezeket jelenleg a partner könyvelési csoport főkönyvi számokból szedjük össze, azok tartalmát szerepeltetjük, ez részletesen is kimutatható, alap esetben csak a vevő tartozik és a szállító követel értékeket írjuk ki.
Tervezet, hogy további követelés kötelezettség főkönyvek is megjelölhetők lesznek, amiket ebbe a forgalmi adatba szeretnék bevonni a partner könyvelési csoporton kívül.
A felületet bővítettük:
- partner szűrési lehetőséggel,
- a csak email címmel rendelkező partnerek kimutatása szűrési lehetőséggel,
- és a megjelöléseket megtartó, kattintós, a sorra bal egérgombbal kattintva, kijelölési lehetőségre cseréltük a korábbi windows alapértelmű kijelölési formulát. Az új kijelölés tömbösített formában is alkalmazható, a “Mindet kijelöl” pipával az összes partner megjelölésére és a “Kijelölések törlése” pipával az összes megjelölés törlésére. Egy már alkalmazott megjelölt csökkentett partnerlista lekérés után, a “Kijelölések törlése” pipával állítható vissza a teljes partnerlista.

'''Új számla megjegyzés - Egyedi kommentek'''
Számlázás / számla rögzítési és számla kiállítási felületeken, a számla kartonjában lévő ceruzás megjegyzés egy új füllel bővült, “Egyedi kommentek”. Ide belső munkafolyamati megjegyzések rögzíthetőek, könyvelt, véglegesített számla esetén és szerkeszthető, minden felhasználó csak a saját megjegyzését módosíthatja vagy törölheti, a kommentek időrendben felülre rendezetten jelennek meg.

Ezek a megjegyzések kívülről, a felületen is elérhetőek a menüsor végére is bekerült a gomb, így nem kell a számlakartonokba belépegetni, hogy elérjük az üzenő panelt. A megjegyzések a Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák menüpontban is elérhető.

'''Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések'''
Az év végi átértékeléseket a túlfizetésekre is elvégezzük,
- tömegesen a
Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása - Átértékelés menüpontban, a kijelölt számlákra vonatkozóan a megadott árfolyamot mind a kiegyenlítetlen értékek mind a túlfizetések tekintetében átvezeti.

- egyedileg a
Számlakartonon belül Műveletek / Év végi devizaátértékelés

Az átértékelések bármikor elvégezhetőek, a valós adatok miatt, célszerű a bank december végi felrögzítése után egyből elvégezni, mert így a januári kiegyenlítések árfolyamkülönbözete valós időben, a megfelelő értékkel fognak elszámolódni. Amennyiben utólag, a januári bank felvitele után végezzük el az átértékeléseket, akkor az összes, dátum szerint a 12.31-ét követő kiegyenlítések az átértékeléskor fognak az új számlaértékekhez igazódva, valós árfolyamkülönbözetet mutatni, ezek az átértékeléskor automatikusan átíródnak. Így a havi elszámolást követőeknek megfelelőbb a januári kiegyenlítések előtt elvégezni az átértékeléseket, vagy számoljanak az utólagos árfolyamkülönbség korrekcióval.
Az utólag elvégzett átértékelés esetén, ha a számlára korábban került rá az időszakot követő kiegyenlítés, mielőtt elvégeztük volna a számla átértékelését, és a kiegyenítéssel együtt került túlfizetés is a számlára, azokra a túlfizetésekre is számolt árfolyamkülönbözetet, amikor utólag átértékelésre került a számla, javítva.

'''Év végi deviza átértékelés - Pénztár(Bank)napló'''
Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztárnapló menüben, az év végi deviza átértékelésnél megengedjük más dátummal is az ártértékelést, nem csak 12.31-el, így havi zárásokra is megadható az átértékelés az átértékeléshez megadott új “Árfolyam” mező az adott napi MNB árfolyammal automatikusan kitöltődik (ez más használni kívánt árfolyamra felülírható).
A dátum szerinti MNB automatikus kitöltését a Banknaplóba is átvezettük.

'''Idő rögzítése - Program használati statisztika'''
Program adminisztráció / Program használati statisztika / Rögzített munkaidők
A Program használati statisztika támogatására bevezettünk, egy idő rögzítési lehetőséget - a képernyő jobb alsó sarkában rákattintva az idő rögzítése gombra, a felugró ablakban kiválaszthatjuk, hogy melyik partnerre vonatkozóan dolgozunk, vagy az összes pipa választásával, ha általános feladatot végzünk, minden partnerhez rendelten működik, kiválaszthatjuk az adott Feladatot, illetve plusz egyedi Leírást is adhatunk hozzá. a Zöld nyíllal elindíthatjuk az időt, a megváltozott Piros stop gombbal megállíthatjuk, majd folytatva újraindíthatjuk a számlálót és a Lementés gombbal tudjuk véglegesíteni, vagy resettel törölni.

A Feladatokat a Program használati statisztika / Program használati statisztika típusokban létrehozott Feladatok közül tudjuk kiválasztani a megfelelőt.

Az elvégzett feladatok listáját a Program használati statisztika / Rögzített idők menüpontban látjuk.
Következő fejlesztésként a feladatok felvitelét átalakítjuk majd beállítható módon, jogcímre, árra és automatikus számla létrehozási lehetőségre.

Amennyiben a licenszben a saját cég meg van jelölve, akkor a saját céghez tartozóan tudjuk hozzáadni azokat a partnereket, amiket az idő rögzítésnél a legördülő menüben látni szeretnénk, hogy csak azok jöjjenek fel a kiválasztáshoz. Ezt a saját cég beállítást majd mindenki ellenőrizze, aki használni szeretné, de majd beteszünk egy ki/be kapcsolási lehetőséget.

A saját cégben lévő partner adathoz kell megadni a céglista szerint, hogy melyik az az adatbázis, amin dolgozva ennek a partnernek szeretnénk majd a tételt számlázni.
Saját cég: Edina cég név - Program adminisztráció / Partner - Karton bővített (F11)/ Számlázás - Cég: az az adatbázis, amin a munkát végezve azt számlázni szeretnénk ennek a partnernek.

'''Információs pult- Csoportos lehetőségek'''
Program adminisztráció / Csoportos lehetőségek / Információs pult az új menüben, a licensz alatt található - jogosultságtól függően -, az összes adatbázisra vonatkozó adatok jelennek meg, többek között itt ellenőrizhető, a kiállított számlák NAV beküldésének megtörténte, vagy elmaradása.

'''Bank analitika - Kivonat dátuma'''
Pénzügy/Számvitel / Bank / Bank analitika a kimutatott lista a kivonat száma mellett, a kivonat dátumát is mutatja, így a tévesen dátumozott, keresett tételek könnyebben megtalálhatók lesznek.

'''
Partner Összevezetés - Adószám'''
Program adminisztrátor / Partner - Partner összevezetés
Mind az elsődleges, megmaradó partner ablakban, mind a második, a befűzendő/megszüntetésre kerülő partnerek kiválasztására szolgáló második ablakban, kimutatjuk a partner adószámát is. Pirossal kiemeltük az ablakok funkcióinak leírását.

'''MBH bankimport - MBH Business terminál'''
Pénzügy/Számvitel / Bank / Bankimport - Új betölthető bankformátum fejlesztés, az MBH Business terminálból a régi BB és MKB ügyfeleknek letölthető fájl formátum importálása.

'''Wise bankimport - Transferwise módosítás'''
Pénzügy/Számvitel / Bank / Bankimport felületeken, a beimportálandó formátum bank általi módosítását utó fejlesztettük, és a Tansferwise megváltozott nevét Wise bankra cseréltük.

'''Cég Tevékenység - Beállítás keresővel'''
Programadminisztárció / Kezdő - Cégadatok módosítása /Tevékenységek - beállításnál a tevékenység lenyílók keresnek számra is és szövegre is egyaránt.

'''Számla karton - Gyorsbillentyűk'''
A számla kartonokban a tételrözgítést könnyítő gyorsbillentyűk használata után a kurzor a számla fejrészre, a számla keltére ugrott, áthelyezve a használat utáni fókusz az Ok gombra.

== '''
Hibajavítások''' ==

'''ÁNYK nyomtatványok - 2565-ös nyomtatvány'''
- 01-05-ös lap 100 és 101-es sorába forintban adtuk át az adatot, nem ezer Ftban, javítva
- A 31-es sor “a” celláját nem töltöttük, javítva
- Bizonyos VTSZ számokat nem adtunk át, teljes körűen javítva
- Az M-es lapokon a partner adatoknál, ha ki van töltve a csoportos adószámot közöljük, javítva
- 02-K lapon a helyesbítő számlákra K-t adtunk át, ha nem az “ÁFA teljesítés szerint, M-esen eredeti ÁFA teljesítés dátum kitöltésével” jelölés volt használva, most mindegyik jelölésnél KT-t adunk át, javítva

'''Előleg számla - Árfolyamkülönbség elvezetése'''
Számlázás / Számlázás IMA-ból / Vevői számla készítés - / Műveletek / Előleg számla árfolyamkülönbség elvezetése menü gomb, a rész/végszámlába történő előleg számla beemelés közötti árfolyam különbözetnek az elvezetése, hibásan, nem vevő főkönyvre, hanem a bevételi főkönyvi számra könyvelte az árfolyam különbözetet a vegyes naplóban, javítva.

'''Számla analitika és főkönyvi egyeztetés'''
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla analitika és főkönyvi egyeztetés, a kezdő dátumot is használva, adott évi időszakra lekérdezett adatnál, a korábbi időszaki nyitott analitika számlákat nem hozta be, javítva.

'''Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések'''
Az utólag elvégzett átértékelés esetén, ha a számlára korábban került rá az időszakot követő kiegyenlítés, mielőtt elvégeztük volna a számla átértékelését, és a kiegyenítéssel együtt került túlfizetés is a számlára, azokra a túlfizetésekre is számolt árfolyamkülönbözetet, amikor utólag átértékelésre került a számla, javítva.

'''Technikai számla - Tab útvonal'''
Pénzügy/Számvitel / Technikai számla / Technikai számla napló menüben a tabulátorral való léptetés nem a gombok sorrendjében haladt, javítva

'''Jogcímek - VTSZ szám'''
Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek - kereskedelmi jogcímben előzetesen beállított VTSZ számot, a szállítói számla felületen nem vette át, javítva.

'''Bankimport - Jogcím automatizmus'''
Pénzügy számvitel / Bank / Bankimport / Általános import és devizás import - Jogcím automatizmus, OTP bank esetén, a közleményben keres, bankszámlaszám alapú jogcím összevezetést, nem találta meg az automatizmus, javítva.

==
'''Bérszámfejtés ==

Hibajavítások
'''
Új béren kívüli juttatások - Lakhatási támogatás
Új béren kívüli juttatások, Lakhatási támogatásnál amennyiben a dolgozó bérének kifizetésében szeretnék szerepeltetni, és megjelölésre került “A nettó fizetés része”, a bérrel utalódik, akkor az utalási listákból a juttatások részben még benne volt ez az adat, kivettük, javítva

IMA 123-as Frissítési leírások

2025-04-08T11:28:29Z

EvelinRoIroda:

[[IMA 070-es frissítés]]

[[IMA 078-as frissítés]]

[[IMA 082-es frissítés]]

[[IMA 086-os frissítés]]

[[IMA 092-es frissítés]]

[[IMA 096-os frissítés]]

[[IMA 108-as frissítés]]

[[IMA 112-es frissítés]]

[[IMA 116-os frissítés]]

[[IMA 120-as frissítés]]

[[IMA 130-as frissítés]]

[[IMA 135-ös frissítés]]

[[IMA 140-es frissítés]]

[[IMA 150-es frissítés]]

[[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.

[[IMA 255-ös frissítés Bér]]

[[Frissítési leírás 340-377.pdf]]

[[Frissítési leírás 380-415]]

[[Frissítési leírás 380-455]]

[[Frissítési leírás 460]]

[[Frissítési leírás 465]]

[[Frissítési leírás 480]]

[[Frissítési leírás 485]]

[[Frissítési leírás 490]]

[[Frissítési leírás 500-560]]

[[Frissítési leírás 595]]

[[Frissítési leírás 600]]

[[Frissítési leírás 123.605.pdf]]

[[Frissítési leírás 745]]

[https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]

[https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]

IMA okos funkciók

2025-03-07T08:53:36Z

EvelinRoIroda:

Az IMA szinte minden felületén tudunk a billentyűzet gombjainak segítségével navigálni. Ez lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja a munkát a programban. Ebben a bejegyzésben bemutatunk néhány ilyen funkciót, amik remélhetőleg megkönnyítik a munkátokat.

'''Dátum szűrés funkció'''

Az IMA jobb alsó sarkában található mezőben beállíthatjuk, hogy melyik évben szeretnénk dolgozni. Beállítás után az IMA összes felületén a megadott idő intervallum lesz az alapértelmezett. Ezzel elkerülhetjük, hogy véletlen más évre könyveljünk és megspóroljuk a folyamatos dátum átírásokat.

[[Fájl:Dátum.PNG]]

'''Cégváltás Ctrl+O billentyűkombinációval'''

Ctrl+O billentyűk lenyomásával előhívhatjuk a cégváltás felületet.

'''Partner felvitel adatellenőrzéssel'''
Programadminisztráció / Partner
"Új" gomb felvitel - Partner adatok ellenőrzése - Partner cégünk rendszeréből lekérdezésre kerülnek a bejegyzett céges adatok, amiket átemelünk a partner kartonjára, de meglévő partner változott adatait is felülírhatjuk az új lekérdezéssel. A funkció külön díjas, be és kikapcsolási lehetősége a Beállítások/Főbeállítások - Karton - Általános beállítások - Partner adatok ellenőrzése menüben elérhető.

'''Adatok kimentése IMA adatbázisból'''

Nem csak PDF-ben lehet kimenteni az adatokat, hanem Excel-be is lehet menteni.

Egyrészt a kartonokat és főkönyvi kivonatot: Pénzügy/Számvitel /Egyszerűsített excel export
Számlákat: a Számlázás menüpontban: a pirossal bekarikázott ikonnal ki lehet exportálni mind a vevő mind pedig a szállítói listát.

[[Fájl:adatkimentés.jpg]]

De az összes felületen, ahol ilyen ikon található, ott ki lehet a táblázatokat excel-be exportálni.

Gyakorló könyvelők az alábbi tételes mentési folyamatokat építik be havi szinten a munkájukba:
- karton mentés
- kivonat mentés
- ÁFA analitika mentés
- tárgyi eszköz mentés
pdf és excel fájltípusban egyaránt

Egyéb javasolt mentési feladatok:
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban

GYIK

2025-03-07T08:53:14Z

EvelinRoIroda: /* Adatok kiexportálása imából */

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

*
== '''Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz''' ==

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

*
== '''Előzetes áfa lista''' ==

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

*
== '''Adatok kiexportálása imából''' ==

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal feslő sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát.

- Főkönyvről az Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

[[IMA okos funkciók]]
*

== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

*
== '''Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban''' ==

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

*
== '''Főkönyvi kartont le lehet kérni''' ==

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

*
== '''[[Időbeli elhatárolások]]''' ==

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

== '''Több sor kijelölése''' ==

Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

== '''Évközi zárás''' ==

Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit. Másik megoldás lehet, egy új cégként megnyitni az új időszaknak és nyitónapót importálni.

== '''Számlakép nem nyitható meg''' ==

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.

== '''A Dátum nem látszik a jelentéseken''' ==

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.

[[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]

GYIK

2025-03-07T08:53:06Z

EvelinRoIroda: /* Adatok kiexportálása imából */

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

*
== '''Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz''' ==

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

*
== '''Előzetes áfa lista''' ==

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

*
== '''Adatok kiexportálása imából''' ==

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal feslő sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát.

- Főkönyvről az Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

[[IMA okos funciók]]
*

== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

*
== '''Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban''' ==

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

*
== '''Főkönyvi kartont le lehet kérni''' ==

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

*
== '''[[Időbeli elhatárolások]]''' ==

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

== '''Több sor kijelölése''' ==

Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

== '''Évközi zárás''' ==

Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit. Másik megoldás lehet, egy új cégként megnyitni az új időszaknak és nyitónapót importálni.

== '''Számlakép nem nyitható meg''' ==

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.

== '''A Dátum nem látszik a jelentéseken''' ==

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.

[[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]

Fájl:Adatkimentés.jpg

2025-03-07T08:51:45Z

EvelinRoIroda:

IMA okos funkciók

2025-03-07T08:51:33Z

EvelinRoIroda:

Az IMA szinte minden felületén tudunk a billentyűzet gombjainak segítségével navigálni. Ez lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja a munkát a programban. Ebben a bejegyzésben bemutatunk néhány ilyen funkciót, amik remélhetőleg megkönnyítik a munkátokat.

'''Dátum szűrés funkció'''

Az IMA jobb alsó sarkában található mezőben beállíthatjuk, hogy melyik évben szeretnénk dolgozni. Beállítás után az IMA összes felületén a megadott idő intervallum lesz az alapértelmezett. Ezzel elkerülhetjük, hogy véletlen más évre könyveljünk és megspóroljuk a folyamatos dátum átírásokat.

[[Fájl:Dátum.PNG]]

'''Cégváltás Ctrl+O billentyűkombinációval'''

Ctrl+O billentyűk lenyomásával előhívhatjuk a cégváltás felületet.

'''Partner felvitel adatellenőrzéssel'''
Programadminisztráció / Partner
"Új" gomb felvitel - Partner adatok ellenőrzése - Partner cégünk rendszeréből lekérdezésre kerülnek a bejegyzett céges adatok, amiket átemelünk a partner kartonjára, de meglévő partner változott adatait is felülírhatjuk az új lekérdezéssel. A funkció külön díjas, be és kikapcsolási lehetősége a Beállítások/Főbeállítások - Karton - Általános beállítások - Partner adatok ellenőrzése menüben elérhető.

'''Adatok kimentése IMA adatbázisból'''

Nem csak PDF-ben lehet kimenteni az adatokat, hanem Excel-be is lehet menteni.

Egyrészt a kartonokat és főkönyvi kivonatot: Pénzügy/Számvitel /Egyszerűsített excel export
Számlákat: a Számlázás menüpontban: a pirossal bekarikázott ikonnal ki lehet exportálni mind a vevő mind pedig a szállítói listát.

[[Fájl:adatkimentés.jpg]]

De az összes felületen, ahol ilyen ikon található, ott ki lehet a táblázatokat excel-be exportálni.
Wikiben leírás: [https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=GYIK#Adatok_kiexport.C3.A1l.C3.A1sa_im.C3.A1b.C3.B3l
]

Gyakorló könyvelők az alábbi tételes mentési folyamatokat építik be havi szinten a munkájukba:
- karton mentés
- kivonat mentés
- ÁFA analitika mentés
- tárgyi eszköz mentés
pdf és excel fájltípusban egyaránt

Egyéb javasolt mentési feladatok:
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban

IMA okos funkciók

2025-03-07T08:50:36Z

EvelinRoIroda:

Az IMA szinte minden felületén tudunk a billentyűzet gombjainak segítségével navigálni. Ez lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja a munkát a programban. Ebben a bejegyzésben bemutatunk néhány ilyen funkciót, amik remélhetőleg megkönnyítik a munkátokat.

'''Dátum szűrés funkció'''

Az IMA jobb alsó sarkában található mezőben beállíthatjuk, hogy melyik évben szeretnénk dolgozni. Beállítás után az IMA összes felületén a megadott idő intervallum lesz az alapértelmezett. Ezzel elkerülhetjük, hogy véletlen más évre könyveljünk és megspóroljuk a folyamatos dátum átírásokat.

[[Fájl:Dátum.PNG]]

'''Cégváltás Ctrl+O billentyűkombinációval'''

Ctrl+O billentyűk lenyomásával előhívhatjuk a cégváltás felületet.

'''Partner felvitel adatellenőrzéssel'''
Programadminisztráció / Partner
"Új" gomb felvitel - Partner adatok ellenőrzése - Partner cégünk rendszeréből lekérdezésre kerülnek a bejegyzett céges adatok, amiket átemelünk a partner kartonjára, de meglévő partner változott adatait is felülírhatjuk az új lekérdezéssel. A funkció külön díjas, be és kikapcsolási lehetősége a Beállítások/Főbeállítások - Karton - Általános beállítások - Partner adatok ellenőrzése menüben elérhető.

'''Adatok kimentése IMA adatbázisból'''

Nem csak PDF-ben lehet kimenteni az adatokat, hanem Excel-be is lehet menteni.

Egyrészt a kartonokat és főkönyvi kivonatot: Pénzügy/Számvitel /Egyszerűsített excel export
Számlákat: a Számlázás menüpontban: a pirossal bekarikázott ikonnal ki lehet exportálni mind a vevő mind pedig a szállítói listát.

De az összes felületen, ahol ilyen ikon található, ott ki lehet a táblázatokat excel-be exportálni.
Wikiben leírás: [https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=GYIK#Adatok_kiexport.C3.A1l.C3.A1sa_im.C3.A1b.C3.B3l
]

Gyakorló könyvelők az alábbi tételes mentési folyamatokat építik be havi szinten a munkájukba:
- karton mentés
- kivonat mentés
- ÁFA analitika mentés
- tárgyi eszköz mentés
pdf és excel fájltípusban egyaránt

Egyéb javasolt mentési feladatok:
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban
- Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban

Okos Kontír

2025-03-07T08:36:39Z

EvelinRoIroda:

'''Elérési út'''

Számlázás / Számla rögzítés / NAV tételsor szintű szabályok/ Partner függő szabályok

[[Fájl:Okos kontír.png]]

'''Alapkoncepció:'''

A NAV OSA-n keresztül a számla adatok nagy részét strukturált szabályozott formában kapjuk meg. Egy rögzítő kolléga betanítása esetén ezekre a strukturált adatokra vonatkozó szabályrendszereket adunk át oktatás során. Az okos-kontír esetén nem az adatrögzítő kollégát, hanem a szoftvert tanítjuk meg, hogy az általunk meghatározott feltételek esetén hova kell könyvelni az adott számlát.
Az okos-kontír ellenőrzi, hogy a NAV OSA-n keresztül érkezett számlák mely szabálynak felelnek meg. Amennyiben megfelel, akkor az adatszolgáltatáshoz rendeli az általunk felállított szabály paramétereit. Vagyis lekönyveli arra főkönyvre, munkaszámra, költséghelyre és olyan adókóddal amelyre szeretnénk, olyan időszakra amelyet meghatározunk neki.

'''Előfeltételek a szoftver jelenlegi állapotára'''

1. jelenleg csak partnerre tudunk szabályt létrehozni (általános tételmegjegyzésre vonatkozó szabályt nem)

2. minden letöltéshez egyszer lehet szabályt hozzárendelni a NAV- Szállítói számla letöltés -ben vagy a NAV – Vevői számla letöltés-ben. Amennyiben a szabályt módosítani szeretnénk a letöltött számlára, akkor törölnünk kell az adatszolgáltatást, visszaállítani a lekérés dátumát és újra szinkronizálni. Szabály futtatása nem írja felül a NAV OSA adatszolgáltatáshoz rendelet szabályt

3. jelenleg nincs mód szabályok importálására, de tartalmazza a fejlesztési ütemterv. Továbbá tervek között szerepel egy olyan megoldás, hogyha egy könyvelt ügyfélnél létrehozunk egy szabályt akkor egy menüpontban kiválaszthatjuk majd azokat a további könyvelt ügyfeleket akiknél fel szeretnénk venni a létrehozott szabályt. Pl. egy MOL számla esetén át tudjuk adni több ügyfélnek is a létrehozott szabályt, hogy az általuk MOL-tól kapott számlákra is futtatható legyen. Természetesen feltétele, hogy ugyanazt a főkönyvet használják.

4. Sor szabály esetén a feltételek „ÉS” kapcsolatban vannak egymással. Vagyis csak akkor érvényes a szabály, ha az adott sorra minden sor szabály teljesül.

5. Tételsor szöveg esetén kis és nagy betűt nem különböztet meg a rendszer

6. csak magyar adószámmal rendelkező partnerekre készíthető kontírozás

7. A rendszer éjszaka automatikusan lefut és a talált kontírozásokat hozzápárosítja a letöltött NAV adatszolgáltatásokhoz (később lesz egy választógomb, hogy ez a párosítás automatikusan vagy manuálisan történjen)

8. '''FONTOS:''' A szabályok beállításához szükséges a NAV számla letöltés oldalak valamenyilkén beállítani a számlasorok tételes letöltését, illetve újra szinkronizálni a szabály szerint feldolgozni kívánt időszakot, mert áfa kulcsonként összesített számlasorok esetén a szabályok nem alkazmazhatóak.

'''Példák MOL-n keresztül''' (példák nem teljeskörűek, tekintve, hogy a lehetséges kombinációk száma végtelen):

1. MOL-tól érkező EVO 95-s számlát 2023.01.01. és 2023.03.15. közötti időszakban 5.000 HUF bruttó érték alatt az 51131-s számlára szeretnénk könyvelni 101-s költséghelyre és 991-s munkaszámra

[[Fájl:OkosKontír 1.png.jpg]]

2. MOL-tól érkező

3. úszámlát 2023.03.15-től az 51132-s számlára szeretnénk könyvelni költséghely és munkaszám nélkül.

[[Fájl:OkosKontír 2.jpg]]

4. MOL-tól érkező 2023.03.15. utáni teljesítés esetén (03.15. nem tartozik bele). Könyvelje nem levonható 27%s- ÁFA kóddal az 51132-s főkönyvi számra, ha a számla bruttó értéke nagyobb mint 5.000 HUF, de kisebb mint 100.000 HUF és az ÁFA kulcs is 27%-s

[[Fájl:OkosKontír 3.jpg]]

5. MOL-nál helyben fogyasztott Hot-dog esetén rakja a reprezentációra és az ÁFA kulcsot ne vonja le (előfeltétele, hogy készítsünk egy 0%-ban levonható 27% vagy 5%-s kulcsot)
Lenti kép pl. egy hibás beállítást tartalmaz, mivel az ÁFA kulcs feltételnél 5%-t adtunk meg, de egy 0%-ban levonható 27%-s kulcsra szeretnénk kicserélni…

[[Fájl:OkosKontír 4.jpg]]

Vevők esetén fajsúlyosabb lesz a számlasorhoz (cikkhódhoz) kapcsolódó számlázási szabály.

'''TIPP!'''
Megrendelési szám, vagy cikkszám használat a számlázás során a tételsor megnevezésben (ha a szállító vagy a vevői oldalon egyértelmű azonosító szerepel a sorban akkor annak könyvelésére külön egyértelmű szabály készíthető)

ÁFA kód csoportosítás beállítása esetén nem működik mivel nincs tétel szöveg
TÉTELSZÖVEG SZABÁLYOK KÖZÖTT ÉS kapcsolat van

Könyvelés

2025-02-16T09:45:53Z

EvelinRoIroda:

IMA használata
== Alapok ==

===[[IMA telepítése]]===

===[[IMA nem indul, hiba megoldás]]===

===[[IMA felülete]]===

== Beállítások ==

'''IMÁban sok automatizmus van, ezért használatának megkezdése előtt számos beállításra szükség van, ezeket éles használat előtt nézd át!!!'''
'''Az összes alapbeállítást kérjük ellenőrizze le.'''
'''Az alapbeállítások csak ajánlottak, nem biztos hogy az Ön cégére is tökéletesen lehet alkalmazni őket!!!'''

'''Javasolt továbbá: Teszt cég és minta cég használata'''

===[[IMA használatához szükséges kezdeti beállítások]]===

===[[Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása]]===

===[[IMA okos funkciók]]===

== Számlázás ==
===[[Számla rögzítés]]===
===[[Számlákkal kapcsolatos további műveletek]]===
===[[Számlázás imá-ból]]===
===[[Számlák nyilvántartása, nyomonkövetése]]===

== Pénzügyi műveletek - IMA extra==
=== [[Bank]] ===
=== [[Pénztár]] ===
=== [[NAV pénztárgépszalag letöltés - Teszt]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[ÁFA sorok]] ===
=== [[NAV számla letöltés]] ===
=== [[Okos Kontír]] ===
=== [[Főkönyvi könyvelés]] ===

==IMA sajátosságaiból adódóan ezekkel feltétlenül ismerkedj meg!!!==
=== [[Tárgyi eszközök]] ===
=== [[Technikai számla]] ===
=== [[Jogcím használata]] ===
=== [[Vegyes napló]] ===
=== [[Egyszeres könyvelés megoldása IMÁ-ban]] ===
=== [[Banki utalás feladása]] ===

== Egyéb könyvelői feladatok ==
=== [[Nyitás]] ===
=== [[Zárás]] ===
=== [[Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]] ===
=== [[Mérleg/Eredménykimutatás]] ===

== [[Dokumetnum kezelés Hitelesítés/Archiválás]] ==

== [[Listák / Jelentések]] ==

== Külső kapcsolatok ==

=== [[Számlázz.hu]] ===

Tárgyi eszközök

2025-02-02T16:06:22Z

EvelinRoIroda:

== Felvitel és aktiválás ==

'''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben tudjuk felvenni, az '''Új''' gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található '''Másolás''' gomb segítségével.

'''IMA-n kívüli nyitó eszközök értékcsökkenésének felvitele:'''

'''Nyitó eszközök felvitele''' beállítás, '''Új''' gomb megnyomása és a tárgyieszköz felvitele után fogja feltenni a kérdést, hogy van-e IMA-n kívüli értékcsökkenés és csak ezzel a beállítással lehet megadni az adatokat.
A beállítás megörződik, minden későbbi felvitelkor megtartja, ha ki van véve a pipa, onnantól kezdve nem kérdez rá. Kézi felvitelkor van ez a beállítás, importnál nincs jelentősége.


[[Fájl:Nyito_eszkozok_felvitele.png]]

'''Leltári szám''' egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Adjuk meg a beszerzés dátumát, majd az Üzembehelyezés dátumát. Az '''Üzembehelyezés dátuma''', az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket. Ezt az IMA a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtól indítani az eszköz aktiválását, akkor tegyük üressé
és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.

'''Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre:'''
A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről.
Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-höz, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni.
Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.

'''Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása:'''
Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton!
A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re.
Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások.
Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

== Cégautók ==

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszköz / Cégautók

Itt lehet felvenni a cégautót az '''Új''' gomb megnyomásával.

== Számviteli törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg a '''leírási kulcsot''', ha van '''maradványértéket'''.
Adótörvény szerinti:
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

'''OK''' gomb megynomása után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már IMA-n kívüli écs elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a '''Befejezetlen beruházások''' menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

== Értékcsökkenés, értékváltozás ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü felső menüsorának, '''Értékcsökkenés''' gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, '''OK'''-val megtörténik az écs elszámolása.
A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását '''Feladás vegyesbe'''.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló''' - dátum szűrő!

== Értékválzotás, kivezetés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü '''Értékváltozások''' gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.

== Selejtezés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés''' menüpontban, '''Nyomtatás''' gombbal selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.

== TE Listák, kimutatások ==

A tárgyi eszköz kimutatásokat a '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben a '''Nyomtatás''' gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

== TE import ==

A '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök import / Minta fájlok letöltése''' menüpontból is elérhető a '''Import minta''' xls és '''Mezőnkénti leírás''' kitöltési útmutató.

Kitöltési útmutatóhoz kiegészítés: A Partner ID a '''Program adminisztráció / Partner''' '''Azonosító''' oszlopban található.

Innen is letölthető a TE minta import xls és a leíró fájl a használatához:
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bg4Xp_Pu_iN9VzYneD0gWJ3hzn7NF_CC TE import]

== Kötegelt törlés ==

'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.

Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.

Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: '''Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
[[Fájl:TE_2.png]]

Tárgyi eszközök

2025-02-02T16:05:58Z

EvelinRoIroda:

== Felvitel és aktiválás ==

'''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben tudjuk felvenni, az '''Új''' gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található '''Másolás''' gomb segítségével.

'''IMA-n kívüli nyitó eszközök értékcsökkenésének felvitele:'''

'''Nyitó eszközök felvitele''' beállítás, '''Új''' gomb megnyomása és a tárgyieszköz felvitele után fogja feltenni a kérdést, hogy van-e IMA-n kívüli értékcsökkenés és csak ezzel a beállítással lehet megadni az adatokat.
A beállítás megörződik, minden későbbi felvitelkor megtartja, ha ki van véve a pipa, onnantól kezdve nem kérdez rá. Kézi felvitelkor van ez a beállítás, importnál nincs jelentősége.


[[Fájl:Nyito_eszkozok_felvitele.png]]

'''Leltári szám''' egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Adjuk meg a beszerzés dátumát, majd az Üzembehelyezés dátumát. Az '''Üzembehelyezés dátuma''', az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket. Ezt az IMA a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtól indítani az eszköz aktiválását, akkor tegyük üressé
és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a '''“Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás”''' menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.

'''Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre:'''
A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről.
Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-höz, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni.
Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.

'''Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása:'''
Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton!
A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re.
Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások.
Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

== Cégautók ==

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszköz / Cégautók

Itt lehet felvenni a cégautót az '''Új''' gomb megnyomásával.

== Számviteli törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg a '''leírási kulcsot''', ha van '''maradványértéket'''.
Adótörvény szerinti:
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

'''OK''' gomb megynomása után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már IMA-n kívüli écs elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a '''Befejezetlen beruházások''' menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

== Értékcsökkenés, értékváltozás ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü felső menüsorának, '''Értékcsökkenés''' gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, '''OK'''-val megtörténik az écs elszámolása.
A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását '''Feladás vegyesbe'''.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló''' - dátum szűrő!

== Értékválzotás, kivezetés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü '''Értékváltozások''' gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.

== Selejtezés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés''' menüpontban, '''Nyomtatás''' gombbal selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.

== TE Listák, kimutatások ==

A tárgyi eszköz kimutatásokat a '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben a '''Nyomtatás''' gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

== TE import ==

A '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök import / Minta fájlok letöltése''' menüpontból is elérhető a '''Import minta''' xls és '''Mezőnkénti leírás''' kitöltési útmutató.

Kitöltési útmutatóhoz kiegészítés: A Partner ID a '''Program adminisztráció / Partner''' '''Azonosító''' oszlopban található.

Innen is letölthető a TE minta import xls és a leíró fájl a használatához:
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bg4Xp_Pu_iN9VzYneD0gWJ3hzn7NF_CC TE import]

== Kötegelt törlés ==

'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.

Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.

Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: “Értékcsökkenés, könyvelésre feladás“ menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
[[Fájl:TE_2.png]]

Számla analitika és főkönyv egyeztetés - hibakeresés

2025-02-02T15:48:49Z

EvelinRoIroda:

=='''Számla analitika értelmezése IMA-ban:'''==

Az IMA működésében az analitika (értsd számla analitika, továbbiakban analitika) részben független a főkönyvtől. A számlák rögzítése során létezik az analitikában rögzített, de nem könyvelt státusz, tehát egy számla attól, hogy rögzített vagy akár kiegyenlített még nem biztos hogy szerepel a főkönyvben, így az alábbi tipikus hibák mentén előfordulhat, hogy analitika és főkönyv eltérés jön létre.

=='''Hogyan egyeztessünk analitikát főkönyvet, mely lekérdezéseket és hogyan használjuk?'''==

A fentiek következménye, hogy egyeztetéskor külön kell lekérdezni a főkönyvet és az analitikát.

''Egyeztetés folyamata:''

Érdemes 2x elindítani az IMA-t. Az egyik IMA-ban lekérjük a főkönyvet az adott időszakra, a másik IMA-ban lekérjük az analitikát az adott időszakra (analitikánál más dátum beállítás szükséges, lásd alább) és összehasonlítjuk a kettőt.

Amennyiben egyezik, készen vagyunk, amennyiben nem egyezik indul a hibakeresés az alább leírtak szerint.

'''FONTOS: az alábbiakban részletesen le van írva, hogyan keressünk kézzel eltéréseket, és melyek a tipikus hibák. Ez a keresési folyamat tanulságos a kedves olvasónak amennyiben azért olvassa ezt a cikket, hogy megértse az analitika és a főkönyv kapcsolatát.'''

'''Amennyiben ez már nem kérdés, érdemes a hibakeresést megkönnyítő funkciót használni, amely elvégzi helyettünk az összehasonlításokat.'''

'''Főkönyvi könyvelés / [http://www.példa-hivatkozás.hu hivatkozás Számla analitika és főkönyv egyeztetés]'''

=='''Leggyakoribb eltérést okozó esetek:'''==

Az eltérés pontos megkeresésének módja az alábbiakban részletezve, itt a leírás elején szeretnénk bemutatni a tipikus okokat:

'''Könyveletlen tételek:'''

'''FONTOS:''' bármilyen egyeztetés előtt nézzük meg a főkönyvi könyvelés / hibajavítás / könyveletlen tételek menüpontban, hogy a vizsgált időszakban van-e könyveletlen tétel, hiszen a már létező de le nem könyvelt tételek eltérést okoznak. Például rögzítve van már egy banki kiegyenlítés, de nem könyvelt, vagy szerepel a nyitó naplóban, de nem könyvelt.

'''Kiegyenlítés korábbi mint a számviteli teljesítés:'''

Általában a folyamatos teljesítésű és a rezsi számlák esetében szokott probléma lenni például:

* számla szv. telj 07.10.

* mivel folyamatos a számla a kelte 06.20.

* kiegyenlítésre kerül 06.28. dátummal bankból

tehát ha főkönyvet egyeztetünk 06.30-as határ dátummal akkor 06.28-al lett egy analitika és főkönyv eltérés, mert a banki könyvelés miatt már “lekerül” 311/4541-ről az egyenleg, az az egyenleg amely majd csak 07.10-el jelenik meg a számla könyvelésével

Természetesen ugyanez igaz évek között átívelő dátumok esetén is.

''Tételek megkeresése:''

Számlázás / Kimutatások / Számlák és kiegyenlítéseik menüpontban

A kimutatás úgy működik, hogy a számviteli teljesítés dátum szűrés alapján megkeresi a számlákat ÉS a kiegyenlítés dátuma szűrés alapján csak azon kiegyenlítéseket mutatja, melyek a kiegyenlítés dátum szűrésbe esnek, tehát jelen esetben lekérjük a teljes analitikát és a kiegyenlítések kezdő dátuma a határ dátumunk utáni 1. nap, most 06.30+1, ha év végével néznék akkor következő év 01.01.

[[Fájl:Kiegyenlítéskorábbanmint a számvitelitelj.png]]

Berendezzük a kimutatást a “Típus” oszlop alapján és látjuk melyek ezek a számlák.

''Megoldás:''

A számla kiegyenlítést át kell tenni egy “előleg” főkönyvi számra, és technikai naplóban elvezetni a számla kiegyenlítést a számviteli teljesítés dátumával. Abban az esetben amennyiben az általában használt technikai napló kerül alkalmazásra még vegyesben át kell vezetni p a 3895-453 között. Lehetőség van létrehozni új technikai naplót az elvezetésre használt főkönyvi számra, így egy lépésben lehet elvezetni.

IMA által történő automatikus átvezetés:

Forintos számlák esetében van automatikus funkció amely ezen átvezetési tételeket megcsinálja

[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1mla_kiegyenl%C3%ADt%C3%A9s_kor%C3%A1bbi_mint_a_sz%C3%A1mviteli_teljes%C3%ADt%C3%A9s_automatikus_%C3%A1tvezet%C3%A9s_be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa Számla kiegyenlítés korábbi mint a számviteli teljesítés automatikus átvezetés beállítása]

'''Analitika nélküli könyvelések folyószámlára:'''

Technikailag nincsen korlátozva, hogy bankból / vegyesből direktben könyveljünk 311/4541-re. Ez szintén eltérést okoz.

Ilyen tételek szoktak lenni az azonosítatlan utalások bankból. Erősen javasoljuk, hogy ezen tételek könyvelése külön főkönyvi számokra történjenek.

Ezeket meg tudjátok keresni a Pénzügy számvitel / Egyszerűsített excel export / Főkönyvi karton menüben.

Le kell szűrni az adott főkönyvi számra,

* abban az esetben ha vegyesben lett könyvelve akkor a napló oszlopban azt látjátok, hogy vegyes naplóból származik a tétel és a számla száma oszlop üres, tehát nem számlából jött létre

* abban az esetben ha bankból lett könyvelve akkor a napló oszlopban azt látjátok, hogy bank napló és a számla száma oszlop üres, tehát nem számlából jött létre

'''Hibás árfolyam különbséggel létrejött kiegyenlítések:'''

Speciális esetek kezelése miatt van lehetőség árfolyamkülönbség nélkül könyvelni a kiegyenlítést. Ezek a normál működésben általában hibás rögzítés eredményeképpen jönnek létre. Az eltérés keresése során, ha már tudjuk mely partnernél mely napon van, érdemes megnézni a deivzás számlák kiegyenlítéseit, hogy az árfolyamkülönbségek rendben vannak-e.

[[Fájl:Hibás árf kül létrejött tétel.png]]

=='''Dátumok kezelése:'''==

A főkönyvi lekérdezések és az analitikai lekérdezések esetében más megközelítést kell alkalmazni a szűrésben használt dátumoknál.

I. Főkönyvi kimutatások

Főkönyvi kimutatások esetén, mindig az adott év (adott időszak) lekérdezése szükséges,
pl.: 2022.01.01-2022.06.30. Fontos, hogy az év első napja ebbe bele essen különben a nyitónaplóból érkező egyenlegek nem szerepelnek benne!

Könyveléstechnikailag ez értelemszerű, hiszen az éveken átvezető nyitó naplón keresztül “átkerülnek” a tételek a következő évbe, így adott évre kérdezünk le.

Megjegyzés: vannak olyan programok, amelyek dátum mező kitöltése nélkül is működnek, ez IMA esetében nem megfelelő, mert azon programok esetében az évek külön adatbázisba vannak kezelve, tehát belépéskor kiválasztjuk a 2022-t, akkor az üres szűrés a 2022-t jelenti. Mivel IMA-ban az évek adatbázis szinten nincsenek külön szedve, mindig szükséges pontos dátum megadása.

pl.:

[[Fájl:Dátum kezelés 1.png]]

II. Analitika kimutatások

Fontos: az analitikai kimutatások egy része korosítható másik része csak szv. telj dátum alapján szűr. Mivel jelen esetben a főkönyvvel egyező kimutatást szeretnénk kérni, ezért olyan kimutatásokat kell használni ahol nem csak az szv. telj dátum adható meg, hanem a kiegyenlítések határ dátuma is.

Ezen kimutatások

* főkönyvi könyvelés / jelentések / szállítói és vevői pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban

* számlázás / kimutatások / számlák korosítása

Továbbá figyelembe kell venni, hogy az analitika nincsen nyitó naplóval “elvágva”, tehát folyamatosan történik a vezetése.

Kezdő dátumnak érdemes olyan korai dátumot megadni amilyen nyitott számlák már biztosan nincsenek, vagy még nem is létezett a cég, ezzel biztosítjuk, hogy minden számla kerüljön bele a szűrendő számlák közé, tehát NEM a főkönyvi lekérdezés kezdő dátumától indulunk, hanem a legrégebbi számla számviteli teljesítés dátumától.

Befejező dátumként pedig az időszak vége (határ) dátumot kell megadni

pl.:

[[Fájl:Dátum kezelés 2.png]]

Fentiek igazak a szv. telj szűrésre és a kiegyenlítés dátuma szűrésre is.

A számla rögzítés menük, nem megfelelőek erre a célra, hiszen ha 2021-es kimutatást szeretnénk lekérdezni, de már rögzítettünk 2022-es számlát akkor a rögzítés menüben az már kiegyenlítettként látszik, de 2021.12.31-én még nem volt az. Ezért van szükség olyan lekérdezésre ahol megadható a kiegyenlítések határ dátuma.

=='''Hogyan keressünk hibát?'''==

'''Időszak szűkítése:'''

Érdemes azzal kezdeni a keresést, hogy mi az első olyan időpont amikor eltérést tapasztalunk. Így elkerülhetjük, hogy végig ellenőrizzük az egész évet úgy, hogy valójában egy nyitó eltérés okozza a problémát.

'''Nyitó egyenlegek egyeztetése:'''

Nyitó főkönyvi lekérdezések:

Kérjük le úgy a főkönyvi kivonatot, hogy a vizsgált időszakra kérjük ÉS betesszük a “Csak nyitó naplóból jövő tételek kimutatása” pipát.

[[Fájl:Hogyan keressünk hibát 1.png]]

Ezzel megkapjuk, mennyi volt nyitó napló szerint az adott főkönyvi szám egyenlege.

Nyitó analitikai lekérdezések:

Kérjük le úgy a pénzügyi nyilvántartást, hogy a határ dátumok a vizsgált időszak előtti utolsó napra essenek, hiszen minden ami ezen beállításokkal kiegyenlítetlen szerepelnek (kellene) a nyitó naplóban, tehát ha a vizsgált időszak 2022.01.01.-2022.06.30 akkor a határ dátum 2021.12.31.

[[Fájl:Hogyan keressünk hibát 2.png]]

Továbbá ez az egyetlen olyan eset amikor a szállítói / vevői számla rögzítés menü is használható. Kérjük le a “csak nyitó tételeket”

[[Fájl:Hogyan keressünk hibát 3.png]]

Így csak azon számlák jelennek meg, melyek nyitónak lettek jelölve, tehát kellene szerepelniük a nyitó naplóban.

Ebben az esetben a kimutatás alján látott Bruttó összeseneknek kell megegyeznie a főkönyvi kimutatással.

[[Fájl:Hogyan keressünk hibát 4.png]]

'''Nem egyezik a nyitó egyenleg:'''

Felmerül a kérdés miért nem egyezik:

Általában a nyitás során az analitika kerül először rögzítésre, meg van jelölve, hogy nyitó, így amikor “könyveljük” ezen számlákat bekerül a nyitó naplóba a hozzá tartozó bejegyzés. Eltérés akkor szokott előfordulni, amennyiben nem így történik

Tipikus okok:

* nem lettek a számlák nyitóként megjelölve

* fel lett rögzítve az analitika, de nem lettek beszúrva nyitó napló tételek

* fel lett rögzítve analitika nélkül a nyitó napló (mert pl. átvett könyvelésnél nem érkezett még meg az analitika)

* rossz évre lettek beszúrva a nyitó napló tételek (meg kell adni a nyitó analitika könyvelésében a nyitó dátumot, rossz dátum lett megadva)

Megoldás:

Meg kell keresni partner szinten, mely partnerek esetében van eltérés.

Le kell kérni a főkönyvi kartont (kartonokat) csak nyitó naplóból jövő tételek kimutatásával, illetve le kell kérni a pénzügyi nyilvántartást. Így mindkét kimutatás partnerenként csoportosított lesz. Mindez elvégezhető, illetve sok partner esetében ajánlott inkább az exceles kimutatásokkal elvégezni, és FKERES függvénnyel ellenőrizni, hol van az eltérés.

Újra “könyvelés”:

Abban az esetben, amikor az analitika a helyes, meg lehet tenni, hogy visszanyitjuk az összes nyitó analitikát, így amelyikhez volt nyitó napló sor, törlésre kerül, majd újra könyveljük, így biztosan egyezni fog.

'''Nyitó egyezik - időszakon belül van az eltérés:'''

Meg kell keresni, mikortól van eltérés, ehhez szűkíteni kell az időszakot, érdemes mindig felezni az időszakot, majd utána megkeresni a napot,az alábbiakból látszik, érdemes kétszer megnyitni az IMA-t, illetve két monitoron csinálni, sokkal gyorsabb,

példa:

2022.01.01.-2022.06.30 a vizsgált időszak

1. lekérjük 2022.01.01.-2022.03.31. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.03.31. az analitikát -> egyezik

2. lekérjük 2022.01.01.-2022.06.30. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.06.30. az analitikát -> nem egyezik, mivel tudjuk, hogy az eltérés nem 1-3 hóban van 4-5-6 hóban megyünk tovább

3. lekérjük 2022.01.01.-2022.04.30. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.04.30. az analitikát -> egyezik

4. lekérjük 2022.01.01.-2022.05.31. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.05.31. az analitikát -> nem egyezik, meg kell keresni a napot

5. lekérjük 2022.01.01.-2022.05.15. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.05.15. az analitikát -> egyezik, akkor a hónap 2 felében van a gond

6. lekérjük 2022.01.01.-2022.05.20. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.05.20. az analitikát->egyezik

7. lekérjük 2022.01.01.-2022.05.25. a főkönyvet, 2015.01.01.-2022.05.25. az analitikát -> nem egyezik, tehát az eltérés 05.20 és 05.25 között van

8. ez követően naponként haladunk, így pl megtaláljuk, hogy 05.23-án van az eltérés

'''Ismert a dátum, meg kell keresni a partnert:'''

Kérjük le az adott napi főkönyvi kartont partnerenként csoportosítva így kiderül az adott napon mely partnerekre van könyvelés

[[Fájl:Hogyan keressünk hibát 5.png]]

Érdemes a “0 egyenleggel rendelkező partnerek” pipát is betenni, hogy azon partnerek is megjelenjenek akikre van könyvelés de főkönyv szerint 0 az egyenlegük.

Ebből megtudjuk mely partnereket kell ellenőrizni.

Ezt követően a fenti egyeztetést a 05.23-as határ dátummal, egyesével, partnerekre bontva végezzük el. Ebből ki fog derülni mely konkrét partnernél kell keresni az eltérést.

Végül adott partnerre vizsgálva az analitikát és a főkönyvet már látszódni fog mi okozza az eltérést. Lásd leírás elején, tipikus eltérést okozó esetek.

=='''Kimutatások részletes leírása'''==

==='''Főkönyvi kimutatás:'''===

I. Főkönyvi kivonat PDF-ben: Pénzügy számvitel / főkönyvi könyvelés / jelentések / főkönyvi kivonat

[[Fájl:Dátum kezelés 1.png]]

Ennek eredményeképp látjuk a főkönyvek egyenlegeit

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 1.png]]

II. Partnerenkénti egyenleg, adott karton, PDF-ben: Pénzügy számvitel / főkönyvi könyvelés / jelentések / főkönyvi karton

Lehetőség van partnerenként csoportosított kartont lekérdezni.
A tételek kimutatása pipát KI kell venni, a csoportosítás partnerenként pipát BE kell
tenni.

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 2.png]]

Érdemes szűrni egy (vagy több főkönyvre)

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 3.png]]

Így megkapjuk az adott karton partnerekre bontott egyenlegét

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 4.png]]

III. Partnerekre bontott egyenleg táblázatos formában Főkönyvi könyvelés / egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonat

Lehetőség van a szűrések között a “Csoportosítás partnerenként” opciót beállítani. Ekkor minden 31* és 454* főkönyvi szám partnerenkénti alábontással jelenik meg.

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 5.png]]

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 6.png]]

==='''Analitika kimutatások:'''===

I. Pénzügyi nyilvántartás - PDF-ben Pénzügy számvitel / főkönyvi könyvelés / jelentések / szállítói és vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban

Dátumok a fent leírtak szerint:

pl.:

[[Fájl:Dátum kezelés 2.png]]

Ennek eredményeképp kapunk egy partnerenként bontott PDF-es kimutatást, melyben látszik forintban és devizában az adott
partner egyenlege:

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 7.png]]

kimutatás végén az összesített egyenleg látszik:

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 8.png]]

II.Korosított lista Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása menüben

Ez egy táblázatos kimutatás, tehát exportálható excelbe.

Működést tekintve szinte megegyezik az előzővel. Két fontos különbség van, ebben a kimutatásban számla kelte szűrés is van, illetve itt nincsen partnerenkénti összesítés.

Dátumok használata:

Számviteli teljesítés dátuma: az előzőek szerint

Korosítás dátuma: az előzőek szerinti határ dátum

''Fontos: a lista számla keltére IS szűr, ezért érdemes a kelte vége dátumot nagyobb intervallumra hagyni, hogy a későbbi keltezésű de szv. teljesítésben a vizsgált időszakra eső számlák ne maradjanak ki''

[[Fájl:Kimutatások részl leírása 9.png]]

A részletes adatok kimutatása lehetőséget használva több, a későbbi összegzést vagy szűrést segítő oszlop jelenik meg.

NAV számla letöltés

2025-02-02T15:42:57Z

EvelinRoIroda:

=== Elérési útvonal ===

''' Számlázás/Számla rögzítés/NAV szállítói számla letöltés, NAV vevő számla letöltés'''

=== NAV szinkron beállítása ===

Hozzunk létre egy technikai felhasználót az [http://onlineszamla.nav.gov.hu] felületen, majd állítsük be a létrehozott adatokat az '''Adatszolgáltatás beállítások''' menüpontban. Itt van lehetőségünk megadni, hogy milyen adatokat szeretnénk letölteni, a letöltés módját és a szinkronizálás kezdeti dátumát.

[[Fájl:Adatszolgáltatás beállítás.png]]

Ha megadtuk a technikai felhasználót akkor a bal alsó sarokba betudjuk állítani azt a dátumot amikortól szeretnénk hogy letöltse a számlákat a NAV rendszeréből.

Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)

Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a '''Szinkronizálás most''' gombal. Ez az első letöltéskor szükséges lehet, ha gyorsítani akarunk, de jelenleg már API-n keresztül közvetlenül történik a számlák szinkronizálása, éjjel, új cég létrehozásakor, a Technikai felhasználói beállításokat követően az első szinkronra a következő napig várni kell, amíg átfutnak az új kapcsolathoz tartozó éjjeli szinkron adatok. A '''Szinkronizálás most gomb használatával bármikor elindíthatjuk a szinkront kézzel, nem szükséges megvárni az éjjeli letöltést.

[[Fájl:Nav szinkron elindítás.png]]

Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák, első indításkor esetleg a cégbe való újra belépés szükségeslehet.

=== NAV ÁFA típus megfeleltetés ===

[[Fájl:Nav.png]]

[[Fájl:3.0.PNG]]

NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 3.0-s megfeleltetéseket.

'''FONTOS!''' Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat.

Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni. Mentes kulcs esetén válasszuk ki, hogy melyik mentesség típusra vonatkozó ÁFA kulcsot használunk.

Ez így helyes:

[[Fájl:27.PNG]]

Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell.

=== Átvétel ===

Átvételhez jelöljük ki az átvenni kívánt számlákat és nyomjuk meg az Átvétel gombot.

[[Fájl:Átvétel.png]]

Ezután válasszuk ki a könyvelési csoportot és nyomjuk meg a számlák importálása gombot.

[[Fájl:Átvétel 2.png]]

=== Partnerhez rendelt adatok megadása ===

Tovább könnyíthetjük a dolgunkat hogyha a partnerekhez rendelünk jogcímet, főkönyvi számot, fizetési módot és fizetési határidőt.

Ezt az IMA megjegyzi így 1 partnerhez csak egyszer kell beállítani és utána mindig azokkal a beállításokkal fogja átvenni.

[[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]]

===NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében===

Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat.

A minta fájl letölthető a menüpontból.

===Magányszemélyek Privat_Person===
A magánszemélyek számára kiállított számlák esetén a NAV csak a ''Privat_person''ként jelölt partner adatot kezeli. Amennyiben szükséges a számlák egy az egyben megfeleltetése, lehetősgé van a magánszemélyek feltöltésére és a számlákhoz rendelésére
Amennyiben nem akarjuk megfeleltetni, akkor hozzunk létre egy ''Privat_Person'' nevű partnert a vevői parterek között, állítsuk be az átvételi könyvelési paramétereket és erre a partnerre emeljük át a számlákat.

===Készpénzes számlák===
Készpénzes számlák esetén, ha a fizetési határidő nem kitöltött, megtehetjük, hgoy a partnerhez így pl. a Privat_Person partnerhez is, beállíthatunk 0 fizetési határidejű fizetési feltételt.

31-es ÁFA sor

2025-02-02T15:36:28Z

EvelinRoIroda:

* '''31-es ÁFA bevallási sor kezelése'''

Tapasztalatunk szerint a könyvelő kollégák eltérő módon értelmezik, hogyan kell kitölteni a 31-es ÁFA bevallási sort, ennek megfelelően 3 féle megoldási mód használható. A működési módot a '''Pénzügy számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA bevallás''' menüpontban kell beállítani:

[[Fájl:31-es ÁFA 1.png]]

'''Nincs beállítva:'''

Nem történik változás a korábbi működéshez képest. Minden minuszos tétel továbbra is a saját bevallási sorában szerepel.

'''31-es sor kitöltése ÁFA kulcs függvényében:'''

Ezen beállítás esetén az ÁFA kulcsok kartonján megjelenik egy pipa '''31-es sorban szerepel'''.
'''''Ezt áfa kulcsonként szükséges beállítani!'''''
[[Fájl:31-es ÁFA 2.png]]

Fontos: az IMA nem vizsgálja, hogy előző időszakról jövő tétel, vagy időszakon belüli módosító tétel, ezért két megoldást lehet alkalmazni:

* nem kell létrehozni új ÁFA kulcsokat, beállításra kerül a meglévő ÁFA kulcsokban, hogy ''31-es sorban szerepel'', így minden tételt hozni fog ami adott kulcson belül jóváíró vagy sztornó számlasorból származik

Megjegyzés: amennyiben minden ÁFA kulcsra egyben szeretnénk alkalmazni, nem az ÁFA kulcs függvényében beállítás, hanem a '''minden jóváíró / sztorno számlasor 31-es sorban szerepel beállítást''' alkalmazandó

* amennyiben el kell különíteni az előző időszakról érkező módosító tételt, és csak ezeket kell szerepeltetni a 31-es sorban, új ÁFA kulcsok létrehozása szükséges, ezen új kulcsokat kell alkalmazni az érintett számlákban.

Új ÁFA kulcs létrehozása javasolt az esetben is, amennyiben az előleg + - sorokat szeretnénk elkülöníteni, és az előleghez kapcsolódó sorokat nem szeretnénk szerepeltetni 31-esben.

(hozzunk létre külön ÁFA kulcsot az előlegre, ebbe ne állítsuk, hogy 31-ben szerepel, a sima 27%-es kulcsban viszont igen).

Fontos, hogy az új ÁFA kulcsot ugyan úgy kell létrehozni, mint a normál ÁFA-kulcsot, tehát a főkönyvi szám ugyanaz és a bevallási sor is pl. 66-os. Ezen beállítás alapján fog átkerülni a 31-es sorba, de rögzítésnél és könyvelésnél normál módon a 66-os sorba kerül!

'''Minden szállítói számlában szereplő jóváíró / sztorno típusú tétel 31-es sorban szerepel:'''

Nincs szükség további beállításra. Minden szállítói számlából érkező, jóváíró vagy sztorno típusú (tehát - előjelű) számla sorból érkező ÁFA 31-es sorba kerül

31-es sor kimutatása az ÁFA listában (PDF):

A főkönyvi könyvelés / jelentések / ÁFA lista kimutatásban két módon jelezzük a 31-es sor által érintett tételeket

Tétel soron belül látszik:

[[Fájl:31-es ÁFA 3.PNG]]

Az ÁFA kulcsonkénti összesítés alján megjelenik egy új összesítés, amely ÁFA kulcsonként, csak azon tételek összesítését tartalmazza, amelyek a 31-es sorba kerülnek

[[Fájl:31-es ÁFA 4.png]]

31-es ÁFA sor

2025-02-02T15:35:45Z

EvelinRoIroda:

* '''31-es ÁFA bevallási sor kezelése'''

Tapasztalatunk szerint a könyvelő kollégák eltérő módon értelmezik, hogyan kell kitölteni a 31-es ÁFA bevallási sort, ennek megfelelően 3 féle megoldási mód használható. A működési módot a '''Pénzügy számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA bevallás''' menüpontban kell beállítani:

[[Fájl:31-es ÁFA 1.png]]

'''Nincs beállítva:'''

Nem történik változás a korábbi működéshez képest. Minden minuszos tétel továbbra is a saját bevallási sorában szerepel.

'''31-es sor kitöltése ÁFA kulcs függvényében:'''

Ezen beállítás esetén az ÁFA kulcsok kartonján megjelenik egy pipa '''31-es sorban szerepel'''. '''''Ezt áfa kulcsonként szükséges beállítani!'''''
[[Fájl:31-es ÁFA 2.png]]

Fontos: az IMA nem vizsgálja, hogy előző időszakról jövő tétel, vagy időszakon belüli módosító tétel, ezért két megoldást lehet alkalmazni:

* nem kell létrehozni új ÁFA kulcsokat, beállításra kerül a meglévő ÁFA kulcsokban, hogy ''31-es sorban szerepel'', így minden tételt hozni fog ami adott kulcson belül jóváíró vagy sztornó számlasorból származik

Megjegyzés: amennyiben minden ÁFA kulcsra egyben szeretnénk alkalmazni, nem az ÁFA kulcs függvényében beállítás, hanem a '''minden jóváíró / sztorno számlasor 31-es sorban szerepel beállítást''' alkalmazandó

* amennyiben el kell különíteni az előző időszakról érkező módosító tételt, és csak ezeket kell szerepeltetni a 31-es sorban, új ÁFA kulcsok létrehozása szükséges, ezen új kulcsokat kell alkalmazni az érintett számlákban.

Új ÁFA kulcs létrehozása javasolt az esetben is, amennyiben az előleg + - sorokat szeretnénk elkülöníteni, és az előleghez kapcsolódó sorokat nem szeretnénk szerepeltetni 31-esben.

(hozzunk létre külön ÁFA kulcsot az előlegre, ebbe ne állítsuk, hogy 31-ben szerepel, a sima 27%-es kulcsban viszont igen).

Fontos, hogy az új ÁFA kulcsot ugyan úgy kell létrehozni, mint a normál ÁFA-kulcsot, tehát a főkönyvi szám ugyanaz és a bevallási sor is pl. 66-os. Ezen beállítás alapján fog átkerülni a 31-es sorba, de rögzítésnél és könyvelésnél normál módon a 66-os sorba kerül!

'''Minden szállítói számlában szereplő jóváíró / sztorno típusú tétel 31-es sorban szerepel:'''

Nincs szükség további beállításra. Minden szállítói számlából érkező, jóváíró vagy sztorno típusú (tehát - előjelű) számla sorból érkező ÁFA 31-es sorba kerül

31-es sor kimutatása az ÁFA listában (PDF):

A főkönyvi könyvelés / jelentések / ÁFA lista kimutatásban két módon jelezzük a 31-es sor által érintett tételeket

Tétel soron belül látszik:

[[Fájl:31-es ÁFA 3.PNG]]

Az ÁFA kulcsonkénti összesítés alján megjelenik egy új összesítés, amely ÁFA kulcsonként, csak azon tételek összesítését tartalmazza, amelyek a 31-es sorba kerülnek

[[Fájl:31-es ÁFA 4.png]]

Pénztár

2025-02-02T15:31:44Z

EvelinRoIroda:

A '''Pénztár / Pénztár''' menüpontban hozzuk létre a pénztárat, beállítjuk a hozzá tartozó főkönyvi számot és állíthatjuk be a vonatkozó kerekítési beállításokat, számozási köröket.

[[Fájl:Pénztár beállítás.png]]

A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat - előtag használatát a pénztár kartonján meghatározhatjuk.

[[Fájl:7Pénztár2.png]]

A pénztár menü '''valós''' pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, illetve készpénzes számlák lekönyvelését-kiegyenlítését csak pénztárfelelősnek beállított felhasználó fogja tudni megtenni.

'''Pénztár felelős'''

Fonstos, hogy aki készpénzmozgát kezelő műveletet kell, hogy végezzen, annak adjunk pénztár felelősi hozzáférést (ide értendő a készpénzes fizetési módú bizonylatok lekönyvelése is) A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fülre kattintva, újként tudjuk felvenni minden olyan felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztrához.

[[Fájl:6Pénztár1.png]]

'''Bizonylatok'''

'''Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat''' menüre kattintva, az '''Új''' gombbal megnyílik a rögzítő felület, ahol meg tudjuk kezdeni a pénztárbizonylat rögzítését. Első lépésként kiválasztjuk a használni kívánt '''Pénztár'''-at, megadjuk a Számla keltét és opcionálisan megadjahtjuk a Külső bizonylat számát.

Innentől kezdve a rögzítés három féle iránya folytatódhat,ennek megfelelően a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy ''Semleges, Előleg,'' vagy ''Kiegyenlítés'' típusú legyen a bizonylatunk.

* Semleges esetén főkönyvi számra rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, közvetlenül főkönyi számot nem tudunk megadni. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogc%C3%ADm_haszn%C3%A1lata Jogcím beállítása])

* Elszámolás, alkalmazottaknak kiadott elszámolási összegekre használhatjuk, külön vezeti a kimutatást az elszámolásokról, a "Pénztár/Jelentések/Elszámolásra váró összegek" a “Foglalkoztatott” menüben egy a HR-ben felvett foglalkoztatottathoz rendelhetjük a bizonylatot/előleget. Ebben az esetben mindenképp kell foglalkoztatottat hozzárednelni a pénztárbizonylathoz.

* Kiegyenlítés típusút használjuk a számlák kiegyenlítésére, Partner kiválasztása mindenképp szükséges.

A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a ''Partner'' nevét, majd a ''Karton'' gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az '''F9'''-es gombbal tudjuk kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az '''Összes számla megjelenítése''' bepipálásával tudunk olyan számlát is kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni.

'''A Számlákat vigyük fel IMA-ba'''

Az imá-ban minden számlát a ''Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés'' felületen, számlaként rögzítünk és a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a ''Műveletek / kiegyenlítés pénztárból'' menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technaikai számla) kiegyenlítés került rá.
Itt a kiegyenlítő bizonlyatokban tudjuk törölni a '''Törlés''' gomb használatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést. Ez valójában egy ellelnoldalú bizonlyatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonlyatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet.

'''Tételek véglegesítése/könyvelése'''
A pénztárbizonylatokat is '''Ok'''-val, vagy '''Véglegesít'''-ve tudjuk létrehozni. ''A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba.'' A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló''' menüben kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük őket a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. A '''Pénztrábizonylat végleges törlése''' gombbal ellenoldali pénztárbizonylat nélkül törölhetünk pénztári sorokat, de ebben az esetben a bizonylatok újrasorszámozására szükség lehet, melyet a '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Bizonylatok / Pénztár bizonylatok rendezése''' menüpontban tudunk megtenni.

'''Pénztárbizonylat lekötése a számláról'''

Egy számlára tett kiegyenlítést törölhetünk a Kiegyenlítés menüpontban, de a bizonylatok továbbra is a számlára mutatnak, ha a számlát vissza akarjuk nyitni/törölni. Ahhoz, hogy a számla módosítható legyen, a pénztárbizonylatot le kell róla kötni.
A Pénztár napló menüben található a '''Számla lekötese''' gomb, itt a kiválasztott bizonylatot átirányíthatjuk egy jogcímre. Ehhez hozzunk létre egy átvezetési főkönyvi számú jogcímet, amit erre használunk.

'''[[Pénztárbizonylat törlése]]'''

Bank

2025-01-31T13:48:47Z

EvelinRoIroda: /* Bank import */

== Bank létrehozása, beállítása ==
'''“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank”'''
Ebben a menüpontban vesszük fel az összes könyvelni kívánt bankot, bankszámlaszám, főkönyvi szám és pénznem beállításával. HUF pénznemet nem választunk ki, az az alapértelemezett, üres. [[Pénznemek használata]] megtekintése.

[[File:4Bank karton.png]]

----

== Bank napló rögzítése ==
'''“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank napló”'''
A bank napló felület 3 részre tagozódik a felső harmadában válasszuk ki, hogy melyik bankban szeretnénk dolgozni, ugyanitt a dátum mező is szűrőként funkcionál. A bal oldali panelen tudunk egy bank kivonatot létrehozni, és a jobb oldalin tudjuk az arra vonatkozó tételeket rögzíteni.

[[Fájl:Banknapló.png]]

Az “[F3]” gomb megnyomásával létrehozzuk az aktuális bankkivonatot, a kivonat számának, dátumának és tartozik követel forgalom megadásával.
A forgalom megadása nem kötelező, azonban ajánlott. Az előzetesen felvitt forgalmat és a ténylegesen felvitt adatok egyezőségét ellenőrizhetjük vele.
Az aktív baloldali kivonathoz, a jobboldali panelen lévő “ÚJ” gomb megnyomásával tudunk sorokat felvinni. (A “Banknapló” fejrésze a szűrőkkel összecsukható, a kék szalagra kattintással)
Megadjuk a “Biz.dátum”-át, és “Típus”-át, bankot rögzíthetünk típusa szerint Főkönyvre, jogcímre, Szállítóra, Vevőre is. Ennek megfelelően adhatjuk meg hozzá a főkönyvi számot, vagy a partnert “Fők.szám / Partner” megadjuk a bank szerinti tartozik vagy követel oldal összegét és “Ok” gombbal rögzítjük. Ha pl. szállítóra rögzítünk, kiválasztjuk a partnert, és az “F9” gombra kattintva, felkínálja a szállító számláit, ahol kiválaszthatom, hogy melyik számlára történik a kiegyenlítés, így nem csak összeköti a számlával, de fel is tölti a számla adataival a banktételt.

[[Fájl:Bank tétel.png]]

----

== Túlfizetések kezelése ==

'''"Beállítások / Főbeállítások"''' menüben kell megadni, hogy partner főkönyvi számon vagy külön főkönyvi számon kezelje-e. Abban az esetben, ha egy banki tételt a számlához kötötten túlfizetésknét ráteszünk konkrét számlára, akkor megjelenik az analitikán és a partner pénzügyi nyilvántartásán is, de ne feledjük, hogyha nincs a partnernek kiválasztott számlája, és a banki tételt főkönyvi számra tesszük, akkor az analitikában nem jelenik meg, így a használt főkönyvet pl.: előleg főkönyvi számot és a partner pénzügyi nyilvántartását együtt kell nézni a partner valós "folyószámla" megállapításához.

----

== Devizás bank ==

Devizás bank esetén az árfolyamot, a bizonylat dátuma szerinti MNB-n adja meg ima, ez átírható a banki árfolyamra. Az árfolyam különbözetet automatikusan kezeli, ehhez Főbeállításban adjuk meg, az árfolyamkülönbözeti főkönyvi számokat.
Fontos, hogy milyen árfolyamon számolunk, ha átlagárfolyamot használunk, azt feltétlenül állítsuk be a “Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel” menüpont alatt! Figyeljünk rá, hogy ha a banki egyenleg elmegy mínuszba, azt nem tudja kezelni az átlagárfolyam.

Devizanemek közti keresztfizetések lehetségesek, forintos bankbank is tudunk devizás, és devizás bankban forintos kifizetést rögzíteni,vagy devizás számlán más devizát. Ebben az esetben viszont a főkönyvi szám árfolyama fals eredményt fog mutatni, ha pl. a szállítómra külön Eurós főkönyvi számot használok, de oda mindenféle pénznemben történt bekönyvelés, akkor annnak a főkönyvi számnak az eurós egyenleg értéke nem fog megfelelő árfolyamot eredményezni. Emiatt célszerűbb a keresztdevizás tételeket bankban átvezetési számlára könyvelni és a számlát a technikai átvezetési számlával kiegyenlíteni, így mindkét tétel esetén a saját árfolyamát fogja kezelni, és az átvezetési számlának lesz kevert pénzneme.

== Bank import ==

A '''Pénzügy/számvitel / Bank / Bank import / Általános import''' menüpont alatt, a forintos bankot importálhatjuk: Válasszuk ki a számlaszámot, amire adatot szeretnénk beemelnim, majd a '''Fájl beolvasása''' gombbal olvassuk be a feldolgozandó fájlt. Először megadjuk a bankot, amilyen formátumot használunk, és kitallózzuk a beimportálandó dokumentumot. Általánosságban mondható, hogy .csv fájlt használunk, de a különböző bankokból eltérő formátumú exportot tudunk kinyerni, ennek megfelelően az import fájlok is eltérőek.

A beolvasott fájl tartalmát az ablak bal oldalára tölti be az IMA. Az ablak jobb oldalán a partnerek ki nem egyenlített számláit jelenítjük meg, ezt a '''Számlák beolvasása / Aktualizálás F2''' gomb használatával töltjük be.

A gyors feldolgozáshoz automatizmusokat használunk. Az '''Automatizmusok / Közlemény alapú összevezetés''' és '''Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)''' menük használatával a partner neve, a megnevezésben a számla száma, partner bankszámlaszáma és a számla összege kerül ellenőrzésre. A megtalált egyezőségeket felkínálja, a teljes egyezést zöld, a részleges egyezést sárga színnel jelölve listázza, amit megjelölünk kiegyenlítésre, az oké után összevezetésre kerül. A banknaplóba kerülnek a tételek, ehhez egy bankkivonatot létre kell hoznunk, úgy mint a banknapló rögzítésénél, a kivonat számának és dátumának, ill. a tartozik követel összeg megadásával. '''Automatizmusok / Jogcím összevezetés''' használatával, a rendszeresen előforduló főkönyvi utalásokat tudjuk automatizálni, a '''Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcím''' menüben megadottak alapján.
Az automatizmusokon túl, a meg nem talált számlafizetéseket, a '''Manuális összevezetés'''-sel tudjuk összepontozni, ha több számla került egyszerre utalásra, a baloldalon kiválasztott banki tételhez a jobboldalon kiválasztjuk a számlákat, kijelöljük és a manuális összevezetés felületén, az összeget leosztjuk a számlákra. Az így összepontozott számlák alapján a rendszer lementi a partnerhez a bankszámla számot, így legközelebb már megfogja találni az automatizmus.
A megmaradt főkönyvi tételeket az '''Új banknapló bejegyzés''' menüvel tudjuk feldolgozni, a bank napló rögzítésnél használt módon, főkönyvet / jogcímet, vagy partner számla kiegyenlítést tudunk ezen a felületen végezni. A devizás számlákat itt tudjuk feldolgozni.

A bankimport használatához és a jogcím beállításokhoz tekintse meg videónkat.
[https://tudasbazis.imaerp.hu/products/course/alapok bank import videó]

'''Barion:''' A Történet fülre kattintok a baloldali sávban, majd szűrésnél megadom a kívánt dátumot.
A fenti sávban pedig három gombból tudok ugyanitt választani, középső a CSV.
Ezekre kattitnva midnig az aktuális nézetet exportálja, ezért fontos előtte a dátum szerinti szűrés.

'''Budapet Bank új online felület:''' A számlatörténet lekérésekor lehetőség van új és régi típusú exportot választani, a régi típusból kell az XLS exportot választani, megnyitni excelben, mentés másként: pontosvesszővel tagolt CSV formátumban menteni

'''CIB Business terminál:''' Számla történet, bele kattintva a táblázatba jobb egér gomb, másolás, excel beilleszt, mentés másként csv-ben.

'''CIB új online felület:''' https://net.cib.hu/internetbank/index Itt az új internetbankba lépünk be, a számlatörténetet kiválaszva kiad egy excel fájlt, ami tagoltabb, automatizmusok jobban használhatóak.

'''City bank:''' Bank felületéről exportált számlatörténet .xlsx fájlt mentsük másként .xls formátumban

'''Erste:''' ERSTE netbank felületéről a számlatörténet lekérhető .csv formátumban

'''Erste electra:''' információkérés / számlatörténet / (időszak, számla kiválaszt) lekérés / export a felső menüben (nyomtatás mellett) .csv kiválaszt (formátum) + kódkészlet: windows Mentés(megnézni hova ment)

'''Erste George forint:''' Termékeid / Bankszámla kiválasztása / Számla kivonat / Hónap választás / txt-t kell választani (a letöltésekeben találjátok, csv-t fog adni, az kell)

[[Fájl:Képernyőkép 2024-03-27 134311.png]]

'''Erste George deviza:''' Termékeid- Bankszámla kiválasztása - Történet- Jobb felső sarokban, a nyomtatás gomb mellett "Letöltés" ikonra kell kattintani - Felugrik az "Exportálás" ablak- Fejlécben bepöttyözni a "CSV" lehetőséget- Bal oldali oszlopsorban az "Időtartam" lehetőséget választani, majd megadni az időszak kezdetét, és végét Majd az ablak alján, középen "Letöltés" gomb Végül kiválasztani a mentés helyét.

'''Gránit bank:''' "Számlainformációk\Számlatörténet\" jobb felül '1.44-s lemez piktogramra kattintva "Excel formátum" .xml fájl

'''K&H:''' A belépés után a "számlatörténet" menüpont >>> ott pedig a lap alján van csv és xls export gomb. Export előtt érdemes az idő intervallumot beállítani a kívántra, mert alapból az utolsó 3 hónapot listázza ki, és természetesen az exportban is a 3 hónap jelenik meg alapesetben. A beolvasáshoz csv fájl szükséges, letöltés után NE nyissuk meg, közvetlenül a programba olvassuk be, különben olvashatatlan lesz.
'''K&H Electra:'''A bank felületéről excel xml formátumot kell letölteni, amit be lehet olvasni a programba.

'''MKB:''' számlatörténet / export / SAP windows / ez egy zip-et ad amiben van egy .ums fájl, azt kell beolvasni

'''MBH Bank:''' a letöltött xml-t, a 2003-as xls változatként kell menteni, azt lehet beimportálni.

'''Magnet Bank:''' xml fájl formátum

'''O.F.SZ.:''' Belépés után a Számlatörténet menüben kell az export fájlt lekérni a jobb oldali 'Export' gombbal ('Export csv formátumban'), miután a dátum intervallumokat is beállítottuk.

'''Otp:''' Az xls-t kell csv-ként menteni

'''OTP Electra:''' otp módosított formátum DAT fájl csak windowsal. Információkérés/Összefűzött kivonat/ Kigyűjtés à Számlaszámot, időszakot kiválasztaniàExport : (Formátum neve: Módosított OTP formátum, Kód készlet: Windows)

'''OTP devizás bank import:'''
OTP Bank Direct online felületen a Számlatörténetet kell excelben exportálni, majd az excelből mentés másként-tel csv fájlt készíteni.

'''Paypal import:'''
Tevékenység/Összes jelentés/Kivonatok/Havi - csv fájl. Ugyanazt a fájlt kell betölteni HUF-ra éd DEV-re
[[Fájl:Paypal.png]]

'''Raiffeisen:''' Bal menü/Számlatörténet/Egyedi nézet/Időintervallum kiválasztása/Lekérdezés/CSV gombra kattintással megtörténik az Export

'''Stripe bank:''' letöltése
[[Fájl:Stripe lekérés 1.png.jpg]]
[[Fájl:Stripe lekérés 2.jpg]]

'''Takarékbank:''' Számlakivonat menüben 'UNIFI 20022 (camt)' formátumot kell választani, ami egy xml típusú fájlt ad ki. FONTOS, hogy ne kattintsatok rá egy adott bankszámlára, hanem ott exportáljatok, ahol látható az összes bankszámla (ld. kép).

[[Fájl:XML letöltés a banki felületen wikire.jpg]]

'''Transferweis:''' Export Statement menü, CSV (Comma Separated Values) formátum, fontos, hogy az Accounting legyen beklikkelve, mert így látszik a bankköltség is.

[[Fájl:Transferwise.jpg]]

'''Unicredit SpectraNet Internet Banking:''' Információk / Számlatörténet / Unicredit formátum / export / excel 2007 formátum (különleges karaktereket kiszedni belőle pl ’ ) 2023 év eleji változás, xlsx fájl esetében excelben menteni kell az 'XML alapú számolótábla, 2003-as verzió' fájlként .xml végződéssel és azt kell importálnia IMA-ba.

'''Előző bank import folytatása'''

Amennyiben a feldolgozás valami miatt félbe marad, lehetőség van a már megkezdett bank import folytatására. Az Általános import menüponton belül a fenti menüsoron található az '''Előző bank import folytatása''' gomb. A funkció úgy működik, hogy megjegyzi, melyik bankszámlához kapcsolódóan van félbehagyott import, ezért a gomb megnyomása előtt ki kell választani a használni kívánt bankszámlát.

[[Fájl:Kép1.JPG]]

Miután kiválasztottuk a félbehagyott importot, már csak azokat a tételeket tölti be a program, melyeket nem dolgoztunk fel. Képes egyszerre több félbehagyott importot is kezelni, ennek megfelelően több mentés is látható a listában. Ha egy bank import feldolgozását befejeztük, a listából törlődni fog.

[[Fájl:Kép2.jpg]]

==Bank import Automatizmusok==

Az IMA Bank import menüpontban található automatizmusok egy gombnyomással megkeresik az utaláshoz tartozó számlát/számlákat.

Az automatizmusok akkor működnek a leghatékonyabban hogyha minden partner, jogcím, bankszámla, helyesen be van állítva.

[[Fájl:Banki automatizmusok 2.png]]

* az '''"Automata összevezetés"''' a közleményben lévő bankszámlaszám alapján dologzik,

* az '''"Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)"''' a partnerhez lementett bankszámlaszám egyezést nézi, ha a partnerhez nincsen lementve bankszámla szám, az első Manuális össezveztés alkalmával lementődik és következő alkalmommal már megtalálja ez a menüpont,

* a '''"Jogcím összevezetés"''' a Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek menüpontban a bank típusú jogcímeket használja, ez esetben a jogcím karton bal oldalán “Bank import adatok” - menüben kell paraméterezni a találathoz szükséges adatokat. Az új létrehozásával megadjuk, a megnevezést, amit a jelöléstől függően, típusban vagy közleményben keres,
** ''''''Bankköltségek:'''''' pl. a bankköltségnek a Típus oszlopban lévő megnevezését kell megadni (típusban keres), ill. hogy a tartozik, vagy követel oldalon szerepel-e. Pl. egy banki kamat lehet midkét irányú, attól függően rendeljük hozzá a főkönyvi számhoz, hogy követel vagy tartozik oldalon szerepel-e.
** ''''''Ismétlődő utalások:'''''' amire megadhatunk bankszámlaszámot (közleményben keres) pl. a NAV-os utalások, vagy a bérkifizetések, felvesszük minden navos utalás bankszámaszámát a saját megnevezésével, főkönyvével, külön külön jogcímekre, de a bérkifizetésre, ha ugyanazon főkönyvön vannak, csak a megnevezésbe beírjuk a "Bérkifizetés"-t vagy amit használunk az utalásnál és az összevezetési adatoknál felvisszük minden dolgozó bankszámlaszámát egy jogcímen belül.
** ''''''Bank-pénztár átvezetés:'''''' Van lehetőség olyan Bank típusú jogcím létrehozására, mely a bank-pénztár átvezetések könyvelését segíti automatizálással. Ez úgy történik, hogy a jogcímben engedélyezzük a „pénztár átvezetés”-t és megadjuk azt a pénztárat, amelyben a pénzmozgást rögzíteni szeretnénk. Ezt követően, ha a banki tételt (kp.felvét vagy befizetés) lekönyveljük a jogcím használatával, automatikusan létrejön a megfelelő irányú pénztárbizonylat. Az összekötés csak a létrehozásra vonatkozik, azaz ha utólag szeretnénk módosítani a banknapló tételt, az már nem lesz hatással a pénztárbizonylatokra. Ha töröljük a banki rögzítést, akkor ügyeljünk rá, hogy a hozzá tartozó pénztárbizonylatot is sztornóznunk kell.

* '''1 utalás több számla kiegyenlítés''', bankszámlaszám alapján próbálja szétosztani az utalás összegét az adott partner több kiegyenlítettlen számlája között.

Példa: A partnernak van 6 kiegyenlítettlen számlája az utalás összege megegyezik az 1, 2, 3 és a 6-os számla kiegyenlítetlen összegével akkor az 1 utalásból 4 kiegyenlítés jön létre.

* '''Tranzakció azonosító alapú keresés''' a vevői számla fejlécében a tranzakció azonosító és a vevői rendelés szám tartalmában keres.

Példa: webshop bankkártyás kiegyenlítések esetében amikor a rendelés száma szerepel a bankkártyás elfogadások számlatörténetében.

* '''több utalás 1 számla kiegyenlítés''', amennyiben a közleményben pontosan a számla száma van úgy képes egyszerre több utalást 1 számlához kötni.

* '''dátum és összeg eggyezőség''' Csak a banki dátumot és a számla összegét figyelik sem a közlemény sem a bankszámlaszám mező tartalma nem releváns.

Példa: nem webshop-os bankkártyás fizetések összepontozásánál

'''Részleges egyezéssel dolgozó automatizmusok:'''

* '''Jogcím összevezetés részleges egyezéssel''' a fent leírt jogcím alapó automatizmus pontos egyezéssel dolgozik, ez részleges egyezéssel.

Példa: ismétlődő bankkártyás vásárlások átvezetési számlára történő könyvelése esetén. (e-roller bérlés)

* '''számlaszám alapú részleges''' a banki közleményben keresi a számla számát

Példa: Számla száma:1234/22 Közlemény: számla kiegyenlítés 1234/22

* '''Tranzakció alapú részleges egyezés''' tranzakció azonosító vagy vevői rendelés szám mező tartalmát keresi közlemény mezőben részleges egyezéssel.

Bank

2025-01-28T08:30:33Z

EvelinRoIroda: /* Túlfizetések kezelése */

== Bank létrehozása, beállítása ==
'''“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank”'''
Ebben a menüpontban vesszük fel az összes könyvelni kívánt bankot, bankszámlaszám, főkönyvi szám és pénznem beállításával. HUF pénznemet nem választunk ki, az az alapértelemezett, üres. [[Pénznemek használata]] megtekintése.

[[File:4Bank karton.png]]

----

== Bank napló rögzítése ==
'''“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank napló”'''
A bank napló felület 3 részre tagozódik a felső harmadában válasszuk ki, hogy melyik bankban szeretnénk dolgozni, ugyanitt a dátum mező is szűrőként funkcionál. A bal oldali panelen tudunk egy bank kivonatot létrehozni, és a jobb oldalin tudjuk az arra vonatkozó tételeket rögzíteni.

[[Fájl:Banknapló.png]]

Az “[F3]” gomb megnyomásával létrehozzuk az aktuális bankkivonatot, a kivonat számának, dátumának és tartozik követel forgalom megadásával.
A forgalom megadása nem kötelező, azonban ajánlott. Az előzetesen felvitt forgalmat és a ténylegesen felvitt adatok egyezőségét ellenőrizhetjük vele.
Az aktív baloldali kivonathoz, a jobboldali panelen lévő “ÚJ” gomb megnyomásával tudunk sorokat felvinni. (A “Banknapló” fejrésze a szűrőkkel összecsukható, a kék szalagra kattintással)
Megadjuk a “Biz.dátum”-át, és “Típus”-át, bankot rögzíthetünk típusa szerint Főkönyvre, jogcímre, Szállítóra, Vevőre is. Ennek megfelelően adhatjuk meg hozzá a főkönyvi számot, vagy a partnert “Fők.szám / Partner” megadjuk a bank szerinti tartozik vagy követel oldal összegét és “Ok” gombbal rögzítjük. Ha pl. szállítóra rögzítünk, kiválasztjuk a partnert, és az “F9” gombra kattintva, felkínálja a szállító számláit, ahol kiválaszthatom, hogy melyik számlára történik a kiegyenlítés, így nem csak összeköti a számlával, de fel is tölti a számla adataival a banktételt.

[[Fájl:Bank tétel.png]]

----

== Túlfizetések kezelése ==

'''"Beállítások / Főbeállítások"''' menüben kell megadni, hogy partner főkönyvi számon vagy külön főkönyvi számon kezelje-e. Abban az esetben, ha egy banki tételt a számlához kötötten túlfizetésknét ráteszünk konkrét számlára, akkor megjelenik az analitikán és a partner pénzügyi nyilvántartásán is, de ne feledjük, hogyha nincs a partnernek kiválasztott számlája, és a banki tételt főkönyvi számra tesszük, akkor az analitikában nem jelenik meg, így a használt főkönyvet pl.: előleg főkönyvi számot és a partner pénzügyi nyilvántartását együtt kell nézni a partner valós "folyószámla" megállapításához.

----

== Devizás bank ==

Devizás bank esetén az árfolyamot, a bizonylat dátuma szerinti MNB-n adja meg ima, ez átírható a banki árfolyamra. Az árfolyam különbözetet automatikusan kezeli, ehhez Főbeállításban adjuk meg, az árfolyamkülönbözeti főkönyvi számokat.
Fontos, hogy milyen árfolyamon számolunk, ha átlagárfolyamot használunk, azt feltétlenül állítsuk be a “Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel” menüpont alatt! Figyeljünk rá, hogy ha a banki egyenleg elmegy mínuszba, azt nem tudja kezelni az átlagárfolyam.

Devizanemek közti keresztfizetések lehetségesek, forintos bankbank is tudunk devizás, és devizás bankban forintos kifizetést rögzíteni,vagy devizás számlán más devizát. Ebben az esetben viszont a főkönyvi szám árfolyama fals eredményt fog mutatni, ha pl. a szállítómra külön Eurós főkönyvi számot használok, de oda mindenféle pénznemben történt bekönyvelés, akkor annnak a főkönyvi számnak az eurós egyenleg értéke nem fog megfelelő árfolyamot eredményezni. Emiatt célszerűbb a keresztdevizás tételeket bankban átvezetési számlára könyvelni és a számlát a technikai átvezetési számlával kiegyenlíteni, így mindkét tétel esetén a saját árfolyamát fogja kezelni, és az átvezetési számlának lesz kevert pénzneme.

== Bank import ==

A '''“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank import / Általános import”''' menüpont alatt, a forintos bankot importálhatjuk a “Fájl beolvasása” gombbal először megadjuk a bankot, amilyen formátumot használunk, és kitallózzuk a beimportálandó fájlt. Általánosságban mondható, hogy csv fájlt használunk, de a különböző bankokból eltérő formátumú exportot tudunk kinyerni, ennek megfelelően az import fájlok is eltérőek.

A beolvasott fájl tartalmát az ablak bal oldalára tölti be az ima, itt kell kiválasztanunk, a használni kívánt bankszámlát, amire a tételeket felvisszük, és a banki időszak dátum adatait. Az ablak jobb oldalán a partner számlákat jelenítjük meg, ezt a számlák beolvasásaF2 gomb használatával töltjük be.

A gyors feldolgozáshoz automatizmusokat használunk. Az “Automatizmusok / Automata összevezetés” és “Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)” menük használatával a partner neve, a megnevezésben a számla száma, partner bankszámlaszáma és a számla összege kerül ellenőrzésre. A megtalált egyezőségeket felkínálja, a teljes egyezést zöld, a részleges egyezést sárga színnel jelölve listázza, amit megjelölünk kiegyenlítésre, az oké után összevezetésre kerül. A banknaplóba kerülnek a tételek, ehhez egy bankkivonatot létre kell hoznunk, úgy mint a banknapló rögzítésénél, a kivonat számának és dátumának, ill. a tartozik követel összeg megadásával. “Automatizmusok / Jogcím” összevezetés használatával, a rendszeresen előforduló főkönyvi utalásokat tudjuk automatizálni, a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcím” menüben megadottak alapján.
Az automatizmusokon túl, a meg nem talált számlafizetéseket, a “Manuális összevezetés”-sel tudjuk összepontozni, ha több számla került egyszerre utalásra, a baloldalon kiválasztott banki tételhez a jobboldalon kiválasztjuk a számlákat, kijelöljük és a manuális összevezetés felületén, az összeget leosztjuk a számlákra. Az így összepontozott számlák alapján a rendszer lementi a partnerhez a bankszámla számot, így legközelebb már megfogja találni az automatizmus.
A megmaradt főkönyvi tételeket az “Új banknapló bejegyzés” menüvel tudjuk feldolgozni, a bank napló rögzítésnél használt módon, főkönyvet/Jogcímet, vagy partner számla kiegyenlítést tudunk ezen a felületen végezni. A devizás számlákat itt tudjuk feldolgozni.

A bankimport használatához és a jogcím beállításokhoz tekintse meg videónkat.
[https://tudasbazis.imaerp.hu/products/course/alapok bank import videó]

'''Barion:''' A Történet fülre kattintok a baloldlai sávban, majd szűrésnél megadom a kívánt dátumot.
A fenti sávban pedig három gombból tudok ugyanitt választani, középső a CSV.
Ezekre kattitnva midnig az aktuális nézetet exportálja, ezért fontos előtte a dátum szerinti szűrés.

'''Budapet Bank új online felület:''' lehetőség van új és régi típusú exportot választani, a régi típusból kell az XLS exportot választani, megnyitni excelben, mentés másként: pontosvesszővel tagolt CSV formátumban menteni

'''CIB Business terminál:''' számla történet, bele kattintva a táblázatba jobb egér gomb, másolás, excel beilleszt, mentés másként csv-ben.

'''CIB új online felület:''' https://net.cib.hu/internetbank/index Itt az új internetbankba lépsz be, be kell tudnod lépni ugyanazzal, akkor itt kijön a szamlatortenetből egy excel, ami tagoltabb, automatizmusok jobban használhatóak.

'''City bank:''' Bank felületéről exportált xlsx fájlt mentsük másként xls formátumban

'''Erste:''' ERSTE netbank, számlatörténet , csv

'''Erste electra:''' információkérés / számlatörténet / (időszak, számla kiválaszt) lekérés / export a felső menüben (nyomtatás mellett) csv kiválaszt (formátum) + kódkészlet: windows!!, lement (megnézni hova ment)

'''Erste George forint:''' Termékeid / Bankszámla kiválasztása / Számla kivonat / Hónap választás / txt-t kell választani (a letöltésekeben találjátok, csv-t fog adni, az kell)

[[Fájl:Képernyőkép 2024-03-27 134311.png]]

'''Erste George deviza:''' Termékeid- Bankszámla kiválasztása - Történet- Jobb felső sarokban, a nyomtatás gomb mellett "Letöltés" ikonra kell kattintani - Felugrik az "Exportálás" ablak- Fejlécben bepöttyözni a "CSV" lehetőséget- Bal oldali oszlopsorban az "Időtartam" lehetőséget választani, majd megadni az időszak kezdetét, és végét Majd az ablak alján, középen "Letöltés" gomb Végül kiválasztani a mentés helyét.

'''Gránit bank:''' "Számlainformációk\Számlatörténet\" jobb felül '1.44-s lemez piktogramra kattintva "Excel formátum" xml fájl

'''K&H:''' A belépés után a "számlatörténet" menüpont >>> ott pedig a lap alján van csv és xls export gomb. Export előtt érdemes az idő intervallumot beállítani a kívántra, mert alapból az uccsó 3 hónapot listázza ki, és természetesen az exportban is a 3 hónap jelenik meg alapesetben. CSV-t kell menteni, " jelet ki kell venni belőle, (tabos elválasztású jó)

'''K&H Electra:'''A bank felületéről excel xml formátumot kell letölteni, amit be lehet olvasni a programba.

'''MKB:''' számlatörténet / export / SAP windows / ez egy zip-et ad amiben van egy .ums fájl, az kell

'''MBH Bank:''' a letöltött xml-t, a 2003-as xls változatként kell menteni, azt lehet beimportálni.

'''Magnet Bank:''' xml fájl formátum

'''O.F.SZ.:''' Belépés után a Számlatörténet menüben kell az export fájlt lekérni a jobb oldali 'Export' gombbal ('Export csv formátumban'), miután a dátum intervallumokat is beállítottuk.

'''Otp:''' Az xls-t kell csv-ként menteni

'''OTP Electra:''' otp módosított formátum DAT fájl csak windowsal. Információkérés/Összefűzött kivonat/ Kigyűjtés à Számlaszámot, időszakot kiválasztaniàExport : (Formátum neve: Módosított OTP formátum, Kód készlet: Windows)

'''OTP devizás bank import:'''
OTP Bank Direct online felületen a Számlatörténetet kell excelben exportálni, majd az excelből mentés másként-tel csv fájlt készíteni.

'''OTP Simplepay bank import'''

'''Paypal import:'''
Tevékenység/Összes jelentés/Kivonatok/Havi - csv fájl. Ugyanazt a fájlt kell betölteni HUF-ra éd DEV-re
[[Fájl:Paypal.png]]

'''Raiffeisen:''' Bal menü/Számlatörténet/Egyedi nézet/Időintervallum kiválasztása/Lekérdezés/CSV gombra kattintással megtörténik az Export

'''Stripe bank:''' letöltése
[[Fájl:Stripe lekérés 1.png.jpg]]
[[Fájl:Stripe lekérés 2.jpg]]

'''Takarékbank:''' Számlakivonat menüben 'UNIFI 20022 (camt)' formátumot kell választani, ami egy xml típusú fájlt ad ki. FONTOS, hogy ne kattintsatok rá egy adott bankszámlára, hanem ott exportáljatok, ahol látható az összes bankszámla (ld. kép).

[[Fájl:XML letöltés a banki felületen wikire.jpg]]

'''Transferweis:''' Export Statement menü, CSV (Comma Separated Values) formátum, fontos, hogy az Accounting legyen beklikkelve, mert így látszik a bankköltség is.

[[Fájl:Transferwise.jpg]]

'''Unicredit SpectraNet Internet Banking:''' Információk / Számlatörténet / Unicredit formátum / export / excel 2007 formátum (különleges karaktereket kiszedni belőle pl ’ ) 2023 év eleji változás, xlsx fájl esetében excelben menteni kell az 'XML alapú számolótábla, 2003-as verzió' fájlként .xml végződéssel és azt kell importálnia IMA-ba.

'''Előző bank import folytatása'''

Amennyiben a feldolgozás valami miatt félbe marad, lehetőség van a már megkezdett bank import folytatására. Az Általános import menüponton belül a fenti menüsoron található az "Előző bank import folytatása" gomb. A funkció úgy működik, hogy megjegyzi, melyik bankszámlához kapcsolódóan van félbehagyott import, ezért a gomb megnyomása előtt ki kell választani a használni kívánt bankszámlát.

[[Fájl:Kép1.JPG]]

Miután kiválasztottuk a félbehagyott importot, már csak azokat a tételeket tölti be a program, melyeket nem dolgoztunk fel. Képes egyszerre több félbehagyott importot is kezelni, ennek megfelelően több mentés is látható a listában. Ha egy bank import feldolgozását befejeztük, a listából törlődni fog.

[[Fájl:Kép2.jpg]]

==Bank import Automatizmusok==

Az IMA Bank import menüpontban található automatizmusok egy gombnyomással megkeresik az utaláshoz tartozó számlát/számlákat.

Az automatizmusok akkor működnek a leghatékonyabban hogyha minden partner, jogcím, bankszámla, helyesen be van állítva.

[[Fájl:Banki automatizmusok 2.png]]

* az '''"Automata összevezetés"''' a közleményben lévő bankszámlaszám alapján dologzik,

* az '''"Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)"''' a partnerhez lementett bankszámlaszám egyezést nézi, ha a partnerhez nincsen lementve bankszámla szám, az első Manuális össezveztés alkalmával lementődik és következő alkalmommal már megtalálja ez a menüpont,

* a '''"Jogcím összevezetés"''' a Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek menüpontban a bank típusú jogcímeket használja, ez esetben a jogcím karton bal oldalán “Bank import adatok” - menüben kell paraméterezni a találathoz szükséges adatokat. Az új létrehozásával megadjuk, a megnevezést, amit a jelöléstől függően, típusban vagy közleményben keres,
** ''''''Bankköltségek:'''''' pl. a bankköltségnek a Típus oszlopban lévő megnevezését kell megadni (típusban keres), ill. hogy a tartozik, vagy követel oldalon szerepel-e. Pl. egy banki kamat lehet midkét irányú, attól függően rendeljük hozzá a főkönyvi számhoz, hogy követel vagy tartozik oldalon szerepel-e.
** ''''''Ismétlődő utalások:'''''' amire megadhatunk bankszámlaszámot (közleményben keres) pl. a NAV-os utalások, vagy a bérkifizetések, felvesszük minden navos utalás bankszámaszámát a saját megnevezésével, főkönyvével, külön külön jogcímekre, de a bérkifizetésre, ha ugyanazon főkönyvön vannak, csak a megnevezésbe beírjuk a "Bérkifizetés"-t vagy amit használunk az utalásnál és az összevezetési adatoknál felvisszük minden dolgozó bankszámlaszámát egy jogcímen belül.
** ''''''Bank-pénztár átvezetés:'''''' Van lehetőség olyan Bank típusú jogcím létrehozására, mely a bank-pénztár átvezetések könyvelését segíti automatizálással. Ez úgy történik, hogy a jogcímben engedélyezzük a „pénztár átvezetés”-t és megadjuk azt a pénztárat, amelyben a pénzmozgást rögzíteni szeretnénk. Ezt követően, ha a banki tételt (kp.felvét vagy befizetés) lekönyveljük a jogcím használatával, automatikusan létrejön a megfelelő irányú pénztárbizonylat. Az összekötés csak a létrehozásra vonatkozik, azaz ha utólag szeretnénk módosítani a banknapló tételt, az már nem lesz hatással a pénztárbizonylatokra. Ha töröljük a banki rögzítést, akkor ügyeljünk rá, hogy a hozzá tartozó pénztárbizonylatot is sztornóznunk kell.

* '''1 utalás több számla kiegyenlítés''', bankszámlaszám alapján próbálja szétosztani az utalás összegét az adott partner több kiegyenlítettlen számlája között.

Példa: A partnernak van 6 kiegyenlítettlen számlája az utalás összege megegyezik az 1, 2, 3 és a 6-os számla kiegyenlítetlen összegével akkor az 1 utalásból 4 kiegyenlítés jön létre.

* '''Tranzakció azonosító alapú keresés''' a vevői számla fejlécében a tranzakció azonosító és a vevői rendelés szám tartalmában keres.

Példa: webshop bankkártyás kiegyenlítések esetében amikor a rendelés száma szerepel a bankkártyás elfogadások számlatörténetében.

* '''több utalás 1 számla kiegyenlítés''', amennyiben a közleményben pontosan a számla száma van úgy képes egyszerre több utalást 1 számlához kötni.

* '''dátum és összeg eggyezőség''' Csak a banki dátumot és a számla összegét figyelik sem a közlemény sem a bankszámlaszám mező tartalma nem releváns.

Példa: nem webshop-os bankkártyás fizetések összepontozásánál

'''Részleges egyezéssel dolgozó automatizmusok:'''

* '''Jogcím összevezetés részleges egyezéssel''' a fent leírt jogcím alapó automatizmus pontos egyezéssel dolgozik, ez részleges egyezéssel.

Példa: ismétlődő bankkártyás vásárlások átvezetési számlára történő könyvelése esetén. (e-roller bérlés)

* '''számlaszám alapú részleges''' a banki közleményben keresi a számla számát

Példa: Számla száma:1234/22 Közlemény: számla kiegyenlítés 1234/22

* '''Tranzakció alapú részleges egyezés''' tranzakció azonosító vagy vevői rendelés szám mező tartalmát keresi közlemény mezőben részleges egyezéssel.

Számlázás imá-ból

2025-01-03T14:04:14Z

EvelinRoIroda:

''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés''

Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a '''[[Számla rögzítés]]nél''' használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, csak aktuális napi dátummal tudunk kiállítani számlát folyamatos sorszámozás mellett.

ERP-s ügyfeleink számára készlet kezeléshez kapcsolódó számlázás is elérhető! További információért hívd a +36 70 427 0008 telefonszámot

== Számlán szerepelő cégadatok, bankszámla, logo ==
A számlázáshoz a ''Program adminisztráció / Kezdő'' oldalon a cégadatokat ne felejtsük el felvenni, az itt megadott adatok, adószám, e-mail cím stb. kerülnek rá a számlaképre. A cégbanknak beállított alapértelmezett bankszámlaszámot fogja automatikusan a számla írásakor felkínálni, ez átállítható a számlán, de csak azok a számlaszámok választhatóak, amik itt vannak megadva. Pénznemenkénti alapértelemezett bankszámlaszámot lehet beállítani.

Az Embléma gombnál tudunk képet, céglógot feltölteni, .jpg formátumot kell használnunk.

== Számlakép ==
A számla nyomtatásával megjelenítésével kapcsolatban a ''Beállítások / Főbeállítások / Eladás/Beszerzés'' menüben tudunk rendelkezni. Itt található a kétnyelvű számla, a nyomtatási példányszám, a kontírozás feltüntetése, a bruttó értékhez való kerekítés, és fizetési határidő kiinduló adatának beállítása.

== Saját számlaszám, előtag megadása ==
Számlázás megkezdése előtt a számla sorszámozás kialakítását a Program adminisztárció / Számozási körök menüpontban tudjuk megadni - Vevői számla karton. Az így kaialakított számlaszámot egy évben egyszer tudjuk megadni, ha már történt számlázás adott évben, utána nem módosítható!
Megadhatunk előtagot, helyiértéket - hány karakteres legyen a számlaszám, az évszámot 2 vagy 4 karakterrel szerepeltethetjük, továbbá beállíthatunk kezdő sorszámot.

== NAV jelentés köteles számlák ==

Imából kiállított számlák esetén a jelentés köteles számlák automatikusan beküldésre kerülnek.

Ehhez, a NAV online felületén létrehozott Technikia felhasználó ([https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I_FkAmG3yLto6G8mA_gpxc0cSxBJ2FY- Regisztráció menete]) adatait be kell állítani IMÁbAn, a '''Számlázás / NAV adatszolgáltatás / Azonnali közvetlen adatszolgáltatás''' menüpontban, az '''Adatszolgáltatás beállítások''' gomb alatti ablakban. A kitöltést követően az '''Ellenőrzés''' gombbal bizonyosodjuk meg róla, hogy minden adat helyes, és a kapcsolat működik, amíg nem működik a token lekérés helyesen, javítsuk a kitöltést, akár egy véletlenül bemásolt space is gondot okozhat.

[[Fájl:Adatszolgáltatás.png]]

A NAV lehetőséget ad a hibás adattartalommal történt számla jelentésének érvénytelenítésére, ennek megfelelően az IMA-ban is létrehoztuk a '''Technikai érvénytelenítés''' funkciót az Azonnali, közvetlen adatszolgáltatás menüpontban.

'''Külön figyeljünk az alábbi beállításokra:'''

Ha a partner
** magánszemély
** külföldi adózású cég, jelöljük a megfelelő pipákat a partner kartonján. Erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben.

* Az áfakulcsoknál, ha még nem tettük meg, az áfakulcs kartonján a NAV megfeleltetés szerint állítsuk be a megfelelő értéket, pl. a 0-ás az miért mentes, alanyi, tárgyi, vagy áfa körön kívüli.

== Számlázás menete, ==

'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés'''

Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a '''[[Számla rögzítés]]nél''' használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, csak aktuális napi dátummal tudunk kiállítani számlát folyamatos sorszámozás mellett.

ERP-s ügyfeleink számára készlet kezeléshez kapcsolódó számlázás is elérhető! További információért írjon a sales@imaerp.hu e-mail címre

== e-számla készítés ==

'''Elektronikus számla használata'''

Az e-számla használatára vonatkozó igényt a sales@imaerp.hu e-mail címen kell jelezni, megrendelést követően bekapcsoljuk az "e-számla használva van" pipát, ezt követően nyílik lehetőség a további beállításokra.
A hitelesített elektronikus számla készítés a mindenkori listaárunk szerinti díjtételű, használat alapján, a kiállíott darabszám szerint kerül számlázásra.
A Beállítások / Főbeállítások - Hitelesítés/Archiválás menüben érhetőek el a további beállítások, pl. hogy minden partner e-számlát kapjon-e, vagy hogy ki legyen a számlán az aláíró, a felhasználó, vagy az ügyvezető.

A "Minden partner e-számlát kap" beállítás cégszintűvé teszi az e-számla használatát, minden IMÁ-ból kiállított számla e-számla lesz. Ha ezt nem szeretnénk használni, partnerfüggő a számlázás, akkor azt a partner kartonján külön kell megjelölni, hogyha az adott partnernek "minden esetben" e-számlát szeretnénk kiállítani. Ezek a beállítások alapértelmezettek, de az egyes számla megírásakor, a kartonon még rendelkezhetünk róla, hogy adott számlát e-számlaként, vagy akár az alapbeállítástól eltérően, nem e-számlaként szertnénk kiállítani. Minden előzetes beállítás nélkül is egy számla készítésekor megadható, hogy e-számlaként készüljön-e.

[[Fájl:E-hitelesítés.png]]

[[Fájl:Partner e-számla.png]]

== Díjbekérő ==
''Számlázás / Számlázás / Díjbekérő'' menüpontban előzetes díjbekérőt készíthetünk, melyből utána a díjbekérő felületéről, a karton alsó részén található ''Előleg számla'' és ''számláz'' gombok segítségével előleg számlát/számlát készíthetünk, a díjbekérő adatait így automatikusan emeli át a számla kartonba a rendszer.

== [[Előleg számla]] ==

== Tömeges számlázás ==
Szerződésekhez kapcsolódó, azonos adatokkal, rendszeresen számlázásra kerülő tételek számlakészítését automatizálhatjuk.
A Program adminisztráció / Partner menüpontban, a partnernek megadjuk a fizetési módját, majd a Tömeges számlázási adatok gombbal felvesszük a számlázás adatait. Létrehozzuk a számlázott időszakokat, és felvisszük a számlázandó tételeket. Minden időszakra beállíthatjuk ugyanazat az ismétlődő tételt. De bármelyiket külön is állíthatjuk, így ha van egy alkalmanként bekerülő plusz tétel, azt csak arra az időszakra rögzítjük, vagy ha idő közben történik egy emelés, attól az időszaktól kezdődően a további időszakokra átírjuk a megemelt összegre a már előre rögzített tételeket.
Időszaki tömeges számlázást a ''Számlázás / Tömeges számlázás'' menüpontból indíthatunk, különböző beállítások alapján legyűjtött tételek kerülnek számlázásra.

'''A tömeges számlázáshoz tartozó beállításokat, használatát tekintse meg itt:''' [[Tömeges számlázás]]

== Számlák küldése e-mailen ==

Az elkészített számlákat a rendszerből küldhetjük e-mailen keresztül.

1. Asztali levelező használatával A '''Számlázás/vevői számla készítés''' menüből kiküldhetjük az elkészített számlákat a '''Műveletek / Számlák küldése Outlookkal''' gomb használatával.

2. Amennyiben nem az asztali levelezőt használjuk, beállíthatunk egyéb levelező szerveren keresztüli e-mail küldést, '''Beállítások / Főbeállítások / Számlázás/E-mail küldés /''' Tegyük be a levelező szerveren e-mail küldés pipát, állítsuk be a levelező szerver adatait - ebben az esetben is a számlázás menüből tudjuk a számlákat elküldeni, a '''"Műveletek / Számlák küldése e-mailen"''' gomb használatával.Amennyiben gmail fiókot állítunk be levelező szervernek, ne felejtsük el a gmail szükséges beállításait, hogy feltudjunk kapCsolódni '''[[Gmail]]''' 2024-től a gmail már 2 kulcsos azonosítást, és alkalmazás jelszót is kér: [https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=hu#zippy=%2Ctov%C3%A1bbra-sem-tud-bejelentkezni%2Ca-microsoft-outlookkal-kapcsolatos-probl%C3%A9m%C3%A1k-megold%C3%A1sa '''GMAIL fiők beállítások''']

- Tömeges számla készítés esetén, bepipálhatjuk a ''Tömeges számlázás véglegesítésekor számlák automatikus küldése'' jelölő boxot - ebben az esetben automatikusan küldésre kerülnek a véglegesített, tömegesen előállított számlák.

- Számlaszám megjelenítése az e-mail tárgyában, külön pipa az oldalon

- A bérszámfejtéseket is kiküldhetjük a foglalkoztatottaknak, itt is állítsuk be a sablon szöveget (a küldést a bérszámfejtés menüjéből indíthatjuk [https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=B%C3%A9rsz%C3%A1mfejt%C3%A9s#B.C3.A9rsz.C3.A1mfejt.C5.91lapok_ment.C3.A9se.2C_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen számfejtőlap küldése])

A levél szövegét html formátumban kell megadni, külön szöveget tudunk megadni a tömeges, illetve a kézi számlák esetén. [https://wordhtml.com '''html fordító link''']

Outlook alkalmazásánál ugyanezt a kézi html szöveget fogja beemelni, de ott áttudjuk szerkeszteni.

[[Fájl:Tömeges e-mail beállítás2.png]]

* Új '''email-es számla küldéshez melléklet csatolása:''' van lehetőség a közvetlen szerveren keresztül történő email küldés esetében melléklet(ek) csatolására.

[[Fájl:Email-es számla küldése melléklet csatolása.png]]

== [[Vevő számla készítés - Készlet]] ==

== [[Számviteli bizonylat]] ==

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2025-01-03T13:05:46Z

EvelinRoIroda:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

Számla rögzítés

2025-01-03T13:02:23Z

EvelinRoIroda:

== Szállítói számla rögzítés ==

'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés'''
A számlák egy folyamatos sorszámozású iktatószámot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.

Az '''Új''' gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.
Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.

A számlakarton felső jobb oldali részén található a '''ÁFA tételes adatszolgáltatás''' rész, ahol 3 cellát találunk: Nettó összeg, Áfa összeg, eredeti Áfa telj. dátum. Ezek azok az információk, amit az IMA az áfa bevallás M-es lapjára átad. Sok esetben a számlán szereplő áthárított adó összege és a ténylegesen levont adó összege eltér egymástól. A számla tételsor kartonon a ténylegesen levont adót adjuk meg, viszont ahhoz, hogy az M-es lapra a számlán szereplő áthárított adó kerüljön, ezeket a cellákat kell az eredeti, számlán szereplő adatokkal kitöltenünk. Az eredeti ÁFA telj. dátum alapértelmezettként megegyezik a számla kartonon szereplő ÁFA teljesítés dátumával, de vannak bizonyos esetek, amikor a könyvelésben használt teljesítési dátumokat eltérítjük a számlán szereplő teljesítési dátumtól. Ekkor az itt megadott Áfa telj. dátum kerül rá az M-es lapokra, feltéve, ha az ÁFA bevallás menüpontban kiválasztjuk a '''Tételes adatszolgáltatás eredeti ÁFA teljesítés szerint, M-esen eredeti Áfa teljesítés dátum kitöltésével''' lehetőséget.

[[Fájl:Számla rögzítés.JPG]]

A számla karton felső részén a számla alapadatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.

Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmi áfás partner megjelölése.

[[Fájl:9Partner.png]]

''OK'' gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a ''Szállító könyvelési csoport'' a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő ''Új'' gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:

[[Fájl:Tétel rögzítés.png]]

Megadjuk vagy a ''Főkönyvi számlaszám''-ot, és ''ÁFA kulcs''-ot, vagy az előre definiált ''Jogcím''-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. ''OK'' gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt ''Új'' gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő ''karton'' gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő ''OK'' gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál ''igény'' szerepel. A ''Könyvelés'' gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.

== Devizás szállítói számlák rögzítése ==
'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az ''Új'' gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert ''Szállító könyvelési csoport'', mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az ''Új'' gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

== Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés ==
'''Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés''' A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az ''Új'' gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az ''Új/Új forintos'' és az ''Új/Új devizás'' számlát kiválasztani.

A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a ''Vevői könyv. csoport'' mellett a ''Pénznem'' beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

Számla rögzítés

2025-01-03T09:34:46Z

EvelinRoIroda: Eltávolította a lap teljes tartalmát

Számla rögzítés

2025-01-03T09:33:43Z

EvelinRoIroda: /* Szállítói számla rögzítés */

== Devizás szállítói számlák rögzítése ==
'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

== Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés ==
'''“Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés”''' A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az “Új” gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az “Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás” számlát kiválasztani.

A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

IMA okos funkciók

2025-01-03T09:33:01Z

EvelinRoIroda:

IMA okos funkciók

2025-01-03T09:32:55Z

EvelinRoIroda: Eltávolította a lap teljes tartalmát

Fájl:Képernyőkép 2025-01-03 101957.png

2025-01-03T09:28:01Z

EvelinRoIroda:

Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása

2025-01-03T09:27:44Z

EvelinRoIroda:

Az adatbázis a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit, azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.

'''Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok:'''

Itt tudjuk beállítani, hogy melyik jogosultsági csoporttal milyen menüpontok láthatóak - az egyes felhasználókhoz a megfelelő jogcsoportot rendeljük hozzá.

Az ''Új'' gombbal létrehozhatunk újat, vagy meglévő másolásával is készíthetünk különböző jogcsoportokat.

Valamely menüponton állva jobb egérgombra kattintva a teljes menüt almenüivel együtt ki és be lehet kapcsolni, ha pl. a Pénzügy/számvitelre kattintunk, és az engedélyezést választjuk, akkor az ahhoz tartozó menüpontok mindegyike elérhető lesz. De a legkisebb egységig lebontva szabályozhatjuk, hogy egyes menüből/almenüből mit láthat, illetve azon belül is a megfelelő cellán kattintva csak Láthatja, vagy módosíthatja, esetleg törölheti is.

Legegyszerűbben a meglévő jogcsoport lemásolásával, és a kihagyni kívánt menüpontok kikapcsolásával hozhatunk létre egy új jogcsoportot.
Leggyakrabban kikapcsolásra kerülő funkció a felhasználók és a jogosultsági csoportok, ezt néhány belső munkatársnál érdemes csak meghagyni.

Alkalmazhatjuk azt a megoldást is, hogy egy ''Új'' létrehozásával kezdve hozunk létre egy jogcsoportot, így az egy feladatkörre szorítkozó jogcsoportoknál csak azt az egyet kapcsoljuk be. Pl. csak számlázással foglalkozó kollégák részére létrehozunk egy új jogcsoportot és csak a számlázás menüpontot kapcsoljuk be nekik, ehhez tartozóan érdemes még a program adminisztráció / kezdő, és a Partnerek menüpontot beállítani, ill. a Dokumentumokat.
'''Fontos''': a számlázó felhasználókat minden cégben a Pénztár / Pénztár menüpontban az adott pénztár(ak) kartonját megnyitva hozzá kell adjuk mint pénztár felelős, különben nem fognak tudni kp-s számlát könyvelni.

'''Program adminisztráció / Felhasználók:'''

'''Új felhasználót az ’’Új’‘ gomb megnyomásával tudunk létrehozni.'''

Acégek adatbázisa a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit, azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.

A felhasználók létrehozása előtt érdemes meghatározzuk a jogosultsági csoportokat. A jogosultsági csopotok fogják megadni, hogy egyes felhasználó mely menüpontokat lát és szerkeszhet.

'''Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok:''' menübe lépve az ''Új'' gombbal létrehozhatunk újat, vagy meglévő másolásával is készíthetünk különböző jogosultsági csoportokat.

Valamely menüponton állva jobb egérgombra kattintva a teljes menüt almenüivel együtt ki és be lehet kapcsolni, ha pl. a Pénzügy/számvitelre kattintunk, és az engedélyezést választjuk, akkor az ahhoz tartozó menüpontok mindegyike elérhető lesz. De a legkisebb egységig lebontva szabályozhatjuk, hogy egyes menüből/almenüből mit láthat, illetve azon belül is a megfelelő cellán kattintva csak Láthatja, vagy módosíthatja, esetleg törölheti is.

Legegyszerűbben a meglévő jogcsoport lemásolásával, és a kihagyni kívánt menüpontok kikapcsolásával hozhatunk létre egy új jogcsoportot.
Leggyakrabban kikapcsolásra kerülő funkció a felhasználók és a jogosultsági csoportok, ezt néhány belső munkatársnál érdemes csak meghagyni.

Alkalmazhatjuk azt a megoldást is, hogy egy ''Új'' létrehozásával kezdve hozunk létre egy jogcsoportot, így az egy feladatkörre szorítkozó jogcsoportoknál csak azt az egyet kapcsoljuk be. Pl. csak számlázással foglalkozó kollégák részére létrehozunk egy új jogcsoportot és csak a számlázás menüpontot kapcsoljuk be nekik, ehhez érdemes még a program adminisztráció / kezdő, és a Partnerek menüpontot beállítani, ill. a Dokumentumokat.

'''Fontos''': a számlázó felhasználókat minden cégben a Pénztár / Pénztár menüpontban az adott pénztár(ak) kartonját megnyitva hozzá kell adjuk, mint pénztár felelős, különben nem fognak tudni készpénzes számlát könyvelni / kiállítani.

[[Fájl:Képernyőkép 2025-01-03 101957.png]]

Miután megalkottuk a jogosultságokat, megkezdhetjük a felhasználók létrehozását.

'''Program adminisztráció / Felhasználók:'''

Ebben a menüpontban hozhatjuk létre az egyes felhasználókat, állíthatjuk azok hozzáféérését, jelszavát.

'''Felhasználó neve''': teljes név,

'''Bejelentkezési név''': lehet egy rövidített név (ezzel kell bejelentkezni felhasználó névként ima-ba).

Kiválasztjuk a '''Jogosultsági csoportot''', majd alatta pipálgatva megjelöljük a használni kívánt funkciókat.

'''Felhasználóbarát, alapvetően megjelölendő funkciók:'''

• Lista fejlécek több sorba,

• Nyitott ablakok listájának megjelenítése,

• Könyvelt tételek mutatása pipa alapértelmezetten betéve

• Számla listák alapértelmezetten szűrés: összes bejegyzés

• '''Kiválasztott nyelv: magyar, nyomtatáshoz: magyar'''

'''Választhatunk angol nyelvű beállítást''', a Kiválasztott nyelv beállításával az IMA felületét változtatjuk angol nyelvűre, a Nyomtatáshoz tartozó beállításnál pedig csak a kinyert riportok lesznek angol nyelvűek.

[[Fájl:Felhasználó.png]]

A bal oldali menüben tovább haladva:

'''Csoport beállítások''': Itt a Mértékegység csoport használata megjelölést állítsuk be (a többi csak a készletkezelési ERP cégekhez tartozik)

'''Speciális jogok:''' Ezek a jogcsoporttól független felhasználói jogok, amit személy szinten mérlegeljünk, hogy kinek, mire adunk engedélyt

- Adatbázis jogokat módosíthat: e szerint adhat hozzá cégeket adott felhasználóhoz

- Főbeállításokat módosíthat: adott cég beállításait módosíthatja

- Összevezethet partnereket: ez a funkció megfontoltan használandó, mert ha egyszer összevezetünk partnereket, azt nem tudjuk visszaállítani

- Cégadatokat módosíthat: A cég számlázásához, beadásaihoz használt alapadatainak, adószám, cím stb. módosításának joga

- Support beállításokat módosíthat: ezt alapértelmezetten állítsuk be

- Létrehozhat új cégeket: Csak ezzel a jogosultsággal hozható létre új cég az előfizetői Licensz alatt

- Könyvelő: ez a jogosultság, kell, ha a felhasználó könyvelhet, azaz a szállító

- Kiegyenlítést törölhet számlákról: A számlák kiegyenlítéseit, akár bank, pénztár, technikai számlából keletkezett, vissza lehet törölni

'''Kiemelt felhasználáshoz kötötten ajánlott:'''

módosíthat speciális jogokat a felhasználóknál: ennek a menünek az elérése

céget törölhet: értelemszerű

joga van minden céghez: a felhasználó automatikusan hozzárendelődik minden céghez

számlákon kitöltheti ellenőrizve pipát: ez akkor használható, ha a cégnél elkülönülnek a funkciók, ha a feltöltést követően valaki más, gazdaságis ellenőrzi a számlát könyvelés előtt mint a könyvelő, és csak utána könyvelhető

zárónaplót visszanyithat: értelemszerű

''OK'' gombbal zárjuk a felvitelt.

Ez után tudjuk az adatbázis jogokat megadni, ha az előzőekben a speciális jogok között, a Joga van minden céghez pipát nem tettük be. A karton gombbal belépve a felhasználó kartonjára, az ''Adatbázis jog'' menüpontnál tudjuk kiválasztani azokat a cégeket, amelyeket hozzárendelünk a felhasználóhoz, így ő csak azokat a cégeket fogja látni.

Felhasználók menü ablakának tetején, a ''Jelszó módosítása'' gombbal adunk jelszót a felhasználónak.

Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása

2025-01-03T09:07:14Z

EvelinRoIroda: Eltávolította a lap teljes tartalmát

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2024-11-28T11:48:10Z

EvelinRoIroda:

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelé vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== '''További beállítások''' ==
=== [[Számozási körök]] ===
=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2024-11-28T11:47:14Z

EvelinRoIroda:

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelé vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

=== [[Számozási körök]] ===

== '''További beállítások''' ==

=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2024-11-28T11:41:17Z

EvelinRoIroda:

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelé vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== [[Egyéb beállítások]] ==
=== [[Számozási körök]] ===

A számozási körök beállítása a '''Program adminisztráció''' menü, '''Számozási körök''' almenüjénben szabhatók testre, aszámlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.

'''Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást'''

A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy szabadon választott előtagot; kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám és hány helyiértékű a sorszám. Lehetőségünk van akár kézi sorszámozást is választani. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben már nem módosítható.

Van lehetőség új sorszámtartomány használatára, így több sorszámot is használhatunk egyszerre, mintha több számlatömbünk lenne, például a különböző terület/ágazati részlegek számára. Ezt az '''Új vevői számla számozási kör''' funkcióval tudjuk létrehozni.

[[Fájl:Számozási körök vevői számla.JPG]]


Az elsődleges továbbra is az eredeti számozási kör lesz, számlázáskor a számla kartonon a számlaszámnál lévő kis zöld nyíllal tudunk váltani másik számozási körre.

[[Fájl:Vevői karton zöld nyíl.jpg]]
----

== '''További beállítások''' ==

=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

Teszt cég és minta cég használata

2024-11-28T11:38:18Z

EvelinRoIroda:

'''Cégek menüpont'''
----

'''Új cég létrehozása'''

Az IMA legfelső menüsorának “'''Cégek'''” menügombja alatt lehet az "'''Új'''" gombbal céget létrehozni, illetve kiválasztott céget másolni a "'''Másolás'''" gombbal.
A cég nevét adjuk meg a felületen, majd indulhat a létrehozás. '''Másolás funkció során minden adat másolódik!!!''' ezért a másolandó cég ne tartalmazzon könyvelési adatokat.

[[Fájl:Cégek menüpont.jpg]]

'''Teszt cég'''

Célszerű, és ajánlott az indulásnál egy teszt cég létrehozása, amiben lehet gyakorolni a kérdéses, bonyolultabb dolgoknak a kezelését.
A teszt szándékkal létrehozott céget, a Cégek menüpontban jelöljük meg a '''Tesztre használt cég ki-be kapcsolás''' gomb segítségével.

'''Minta cég'''

Ezen kívül érdemes egy Minta céget létrehozni, amiben a számlatükröt, használt főkönyvi számokat, alapbeállításokat, sok cégben használt standardizálható jogcímeket, bérszámfejtés alapbeállításait létrehozzuk és ebből a mintából másoljuk az új cégeket, hogy ezeket ne kelljen minden egyes cégben beállítani.
Arra figyeljünk, hogy '''adatot ne vigyünk fel a minta cégbe, mert a másolás funkcióval minden tartalom másolódik'''.
A másolásra használni kívánt céget, a ''Cégek'' menüpontban jelöljük meg a '''Másolásra használt cég ki-be kapcsolás''' gomb segítségével. Ez megakadályozza, hogy véletlenül belekönyveljünk. Ha új beállításokat szeretnénk létrehozni benne, arra az időre kapcsoljuk ki a másolásra használt megjelölést, majd állítsuk vissza.

A másolás során a minta cég tulajdonságai “öröklődnek” ugyanakkor az itt megadott pénzforgalmi ÁFA típus nem kerül beállításra. Azt az új cégnél be kell külön állítani a [[Cég adózás, ÁFA típusa]] pontban leírtak szerint.

[[Fájl:Cégek menüpont - másolásra használt.jpg]]

'''Archiválás'''

Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archiv cégnek "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.

'''Törlés'''

Amennyiben végképp lezárunk egy céget, és már betekintésre sem akarjuk megtartani, jelöljük meg a '''Végleges törlésre jelöl''' gombbal - innentől kezdve az a cég törlődik a céglistából, nem fogjuk elérni, ezen beállítás előtt mindenképpen mentsük amire szükségünk lehet még a továbbiakban: főkönyvet, mérleget, amit szeretnénk, excel és pdf formátumban. A továbbiakban semmilyen számlázási díj nem tartozik hozzá.

'''Archivált vagy törölt cég visszaállításának kérése, külön díj megfizetése esetén lehetséges, ennek ára a honlapunkon elérhető.'''

[[Fájl:Cég Archiv törlés.png]]

Mértékegység beállítása

2024-11-28T11:32:33Z

EvelinRoIroda:

'''Program adminisztráció''' menü '''Törzsadatok''' almenüjében '''Cégtörzsek''' majd '''Mértékegység''' menüpontban találjuk a mértékegységeket.

A mértékegység menüpontban különböző mértékegység csoportokat láthatunk. Ezek nagy része alapértelmezett az IMA-ban és nem szerkeszthető.

Az egyetlen mértékegység csoport amiben lehet új mértékegységeket létrehozni az az '''Általános''' csoport.
Itt az '''Új''' gombra kattintva megadhatjuk a mértékegység elnevezését, mennyiségi egységét és rövid jelét.



[[Fájl:Mértékegysé123.png]]

Technikai számla

2024-11-28T11:24:44Z

EvelinRoIroda:

Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni.

'''A Technikai számla az analitika és főkönyv közötti összekötésre szolgál, ennek használatával tudjuk a számla értékét főkönyvre áttenni.'''

Technikai számlát a '''Pénzügy/Számvitel''' menü '''Technikai számla''' almenü,'''Technikai számla törzs''' menüpontban tudunk létrehozni. Beállításakor adunk a törzsünknek egy kódot, egy elnevezést és egy főkönyvi számot, ahova az érintett tételek kerülnek, megadhatjuk a pénznemet. Fontos, hogy adott számlát, csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk.

Alapesetben számlák összevezetésére használhatjuk, az eredeti számla és ahhoz tartozó jóváíró vagy sztornó számla összepontozására, egy egyszerű, átvezetési főkönyvi szám használatával, de Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, így közvetlenül a megadott főkönyvi számra könyvelődik, tehát konkrét céllal, konkrét feladatokra is hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére. Míg ha csak pl. a 3895-öt egy általános átvezetésit használunk, akkor onnan a vegyesnaplóban tudjuk tovább vezetni az összeget egyéb főkönyvi számra, pl. a hitel főkönyvi számlával szembe.

A '''Pénzügy/Számvitel / Technikai számla / Technikai számla napló''' menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott technikai számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát, hogy tudjunk műveletek végezni rajta), az '''Új''' menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket.

'''Kötegelt kiegyenlítés / összepontozás'''

A '''Kötegelt kiegyenlítés''' gomb használatával egyszerre több számla összegét is ki tudjuk egyenlíteni technikai számlával. Illetve ezen gombon belül az importból hozott sztornó és jóváíró számlákat is össze tudjuk pontozni, a ''számla és sztornó / jóváíró számla párosok összepontozása hivatkozási szám alapján'' gomb segítségével.

'''Túlfizetés elvezetése főkönyvre'''

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analilikai és a főkönyvi részt).

[[Fájl:Technikia kötegeltek.png]]

A '''Számlázás''' menüpontjai, szállítói-, vevői számla rögzítés/ vevői számla készítés menük alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a '''Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése''', gombot használjuk.

Ez a funkció, az alapértelmezettnek beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg, arra történik az elvezetés.

Ugyanitt elérhető még a '''"Műveletek / Túlfizetés átvezetése”''' gomb

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik, még nem kiegyenlített számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a Technikai számla napló menüben a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk.

[[Fájl:Technikai műveletek.png]]

'''Több technikai számla használata a számlázás - rögzítés/készítés menüpontokban - műveletek oldalról indítva'''

Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen öszeg elvezetése válaztóablakkal történik, így amikor a Műveletek /kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.

[[Fájl:Technkiaki főbeállíás.png]]

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2024-11-28T11:17:24Z

EvelinRoIroda: /* Jogcímek */

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelé vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== [[Egyéb beállítások]] ==
=== [[Számozási körök]] ===

A számozási körök beállítása a '''Program adminisztráció''' menü, '''Számozási körök''' almenüjénben szabhatók testre, aszámlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.

'''Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást'''

A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy szabadon választott előtagot; kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám és hány helyiértékű a sorszám. Lehetőségünk van akár kézi sorszámozást is választani. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben már nem módosítható.

Van lehetőség új sorszámtartomány használatára, így több sorszámot is használhatunk egyszerre, mintha több számlatömbünk lenne, például a különböző terület/ágazati részlegek számára. Ezt az '''Új vevői számla számozási kör''' funkcióval tudjuk létrehozni.

[[Fájl:Számozási körök vevői számla.JPG]]


Az elsődleges továbbra is az eredeti számozási kör lesz, számlázáskor a számla kartonon a számlaszámnál lévő kis zöld nyíllal tudunk váltani másik számozási körre.

[[Fájl:Vevői karton zöld nyíl.jpg]]
----

=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
===[[Mértékegység beállítása]]===

'''Hasznos tipp'''
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2024-11-28T11:16:51Z

EvelinRoIroda: /* Vegyes napló */

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelé vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== [[Egyéb beállítások]] ==
=== [[Számozási körök]] ===

A számozási körök beállítása a '''Program adminisztráció''' menü, '''Számozási körök''' almenüjénben szabhatók testre, aszámlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.

'''Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást'''

A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy szabadon választott előtagot; kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám és hány helyiértékű a sorszám. Lehetőségünk van akár kézi sorszámozást is választani. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben már nem módosítható.

Van lehetőség új sorszámtartomány használatára, így több sorszámot is használhatunk egyszerre, mintha több számlatömbünk lenne, például a különböző terület/ágazati részlegek számára. Ezt az '''Új vevői számla számozási kör''' funkcióval tudjuk létrehozni.

[[Fájl:Számozási körök vevői számla.JPG]]


Az elsődleges továbbra is az eredeti számozási kör lesz, számlázáskor a számla kartonon a számlaszámnál lévő kis zöld nyíllal tudunk váltani másik számozási körre.

[[Fájl:Vevői karton zöld nyíl.jpg]]
----

=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Jogcímek]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
===[[Mértékegység beállítása]]===

'''Hasznos tipp'''
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

ÁFA kulcsok

2024-11-28T11:15:47Z

EvelinRoIroda:

'''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA kulcsok'''

Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat:

* Töltsük ki az áfakulcs kódját(max. 10 karakter - importok esetén használandó)
* Adjunk elnevezést az áfakulcsnak
* Adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat.
* Fordított ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát,
* A közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e szó.
* '''Számlaimportnál alapértelemezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
* '''Új változás''' ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a nav rendezseréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.

'''Nulla áfás tételek megjelenítése az Áfa listán'''

Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az Áfa típus és Áfa sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új Áfa bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az Áfa bevallási sorhoz:
*"ÁFA mentes"
*"Nem levonható ÁFA"
Mivel ezek nem kapcsolódnak Áfa bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az Áfa listában külön sorban megjelennek. Az áfa listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.

Ha valamelyik, már meglévő áfa kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint áfa bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (áfa telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az Áfa naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az áfa kulcsot.

'''ÁFA bevallás M-es lapján szerepeltetni NEM kívánt bizonylatok kezelése'''

Lehetőség van olyan áfa kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az áfa kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.

Az áfa lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.

[[Fájl:Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel.JPG]]

Könyvelési csoportok

2024-11-28T11:05:33Z

EvelinRoIroda:

'''Pénzügy/Számvitel / Beállítások/ Könyvelési csoport'''



Itt tudjuk megadni a partnereinkhez tartozó szállító és vevő könyvelési csoportokat, amivel szemben a számlák könyvelődnek. Attól függően, hogy hogyan alakítjuk ki számlatükrünket, megkülönböztethetünk forintos / devizás belföldi / külföldi partnereket.

A csoportok létrehozásánál, számlatükör átalakításánál figyeljünk oda, hogy a csoporthoz eredetileg beállított főkönyvi számot nem tudjuk addig törölni, amíg itt hivatkozunk rá. Át kell állítani egy bármely más számra, hogy számlatükörből törölhető legyen, majd a létrehozott főkönyvi tagolás szerint állítsuk be a csoportjainkat. Ezeket a csoport főkönyveket a partnerhez hozzárendelhetjük alapértelmezetten, így számlakészítéskor azt fogja használni, de egyedileg az adott számlán átírható.
[[Fájl:könyvelésicsop.png]]

Fájl:Könyvelésicsop.png

2024-11-28T11:01:06Z

EvelinRoIroda:

Partnerek

2024-11-28T10:38:47Z

EvelinRoIroda:

A partnerek szerkesztésére a '''Program adminisztráció''' menü, '''Partner''' felvitel almenüjében van lehetőségünk.

Partner rögzítésére van lehetőség a számal kézi rögíztésekor, de ha importáljuk a száámlákat, a program automatikusan létrehozza az érintett partnereket.

Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten felajánlja a kézi számla írásakor, de az aktuális számla rögzítése közben bármelyik adat megváltoztatható.

Első körben adjuk meg a:

* '''Partner neve'''-t,

* '''Típus'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)

* '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési móddal állítja ki bizonylatait)

* '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési határidővel állítja ki bizonylatait)

* '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A '''Pénzügy/Számvitel / Beállítások ''' menüben kezeljük a törzseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni. (a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot)
[[Fájl:partner1.png]]



Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos, hogy a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölést alkalmazzuk.
IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció.

* '''Cím adatok''' Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.
Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a '''Főbeállítások/Általános beállítások'''ban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok (ez külön díjtételhez kötött funkció)
[[Fájl:partner2.png]]
* Partner '''Adózási és ÁFA típusa'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és ''tao adózás'' típussal jön létre. Ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típusát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg. Fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli az IMA a partner számláit.


- '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható

[[Fájl:parner3.png]]


A '''Részletes adatok''' gombra kattintva további egyedi beállításokat alkalmazhatunk a partnernél, ezen adatok kitöltése nem kötelező.

[[Fájl:partner4.png]]


A '''Bankszámlák''' gomb megnyomására eltárolhatjuk a partnerhez tartozó bankszámlaszámokat. Ennek felvitele nem kötelező, a ''Partner adatok importálása'' funció automatikusan tölti, illetve ''Bank import'' során az összepárosított adatok alapján is elmenti a partnerekhez tartozó bankszámlaszámot a rendszer.
[[Fájl:partner5.png]]


'''Partner adatok ellenőrzése'''

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.

[[Fájl:Parner adatok ellenőrzése 1.png]]

[[Fájl:Partner adatok 2 Bank alapért.png]]

[[Fájl:Partner adatok 3 felülírás.png]]

[[Fájl:Partner adatok 4 bank felülírás.png]]

Partnerek

2024-11-28T10:35:37Z

EvelinRoIroda:

A partnerek szerkesztésére a '''Program adminisztráció''' menü, '''Partner''' felvitel almenüjében van lehetőségünk.

Partner rögzítésére van lehetőség a számal kézi rögíztésekor, de ha importáljuk a száámlákat, a program automatikusan létrehozza az érintett partnereket.

Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten felajánlja a kézi számla írásakor, de az aktuális számla rögzítése közben bármelyik adat megváltoztatható.

Első körben adjuk meg a:

* '''Partner neve'''-t,

* '''Típus'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)

* '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési móddal állítja ki bizonylatait)

* '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési határidővel állítja ki bizonylatait)

* '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A '''Pénzügy/Számvitel / Beállítások ''' menüben kezeljük a törzseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni. (a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot)
[[Fájl:partner1.png]]



Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos, hogy a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölést alkalmazzuk.
IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció.

* '''Cím adatok''' Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.
Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a '''Főbeállítások/Általános beállítások'''ban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok (ez külön díjtételhez kötött funkció)
[[Fájl:partner2.png]]
* Partner '''Adózási és ÁFA típusa'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és ''tao adózás'' típussal jön létre. Ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típusát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg. Fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli az IMA a partner számláit.


- '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható

[[Fájl:partner3.png]]


A '''Részletes adatok''' gombra kattintva további egyedi beállításokat alkalmazhatunk a partnernél, ezen adatok kitöltése nem kötelező.

[[Fájl:partner4.png]]


A '''Bankszámlák''' gomb megnyomására eltárolhatjuk a partnerhez tartozó bankszámlaszámokat. Ennek felvitele nem kötelező, a ''Partner adatok importálása'' funció automatikusan tölti, illetve ''Bank import'' során az összepárosított adatok alapján is elmenti a partnerekhez tartozó bankszámlaszámot a rendszer.
[[Fájl:partner5.png]]


'''Partner adatok ellenőrzése'''

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.

[[Fájl:Parner adatok ellenőrzése 1.png]]

[[Fájl:Partner adatok 2 Bank alapért.png]]

[[Fájl:Partner adatok 3 felülírás.png]]

[[Fájl:Partner adatok 4 bank felülírás.png]]

Fájl:Partner5.png

2024-11-28T10:32:26Z

EvelinRoIroda:

Fájl:Partner4.png

2024-11-28T10:32:11Z

EvelinRoIroda:

Fájl:Parner3.png

2024-11-28T10:30:40Z

EvelinRoIroda:

Fájl:Partner2.png

2024-11-28T10:30:25Z

EvelinRoIroda:

Fájl:Partner1.png

2024-11-28T10:30:12Z

EvelinRoIroda:

Partnerek

2024-11-28T10:29:52Z

EvelinRoIroda:

A partnerek szerkesztésére a '''Program adminisztráció''' menü, '''Partner''' felvitel almenüjében van lehetőségünk.

Partner rögzítésére van lehetőség a számal kézi rögíztésekor, de ha importáljuk a száámlákat, a program automatikusan létrehozza az érintett partnereket.

Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten felajánlja a kézi számla írásakor, de az aktuális számla rögzítése közben bármelyik adat megváltoztatható.

Első körben adjuk meg a:

* '''Partner neve'''-t,

* '''Típus'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)

* '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési móddal állítja ki bizonylatait)

* '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési határidővel állítja ki bizonylatait)

* '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A '''Pénzügy/Számvitel / Beállítások ''' menüben kezeljük a törzseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni. (a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot)
[[Fájl:partner1.png]]



Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos, hogy a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölést alkalmazzuk.
IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció.

* '''Cím adatok''' Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.
Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a '''Főbeállítások/Általános beállítások'''ban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok (ez külön díjtételhez kötött funkció)
[[Fájl:partner2.png]]
* Partner '''Adózási és ÁFA típusa'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és ''tao adózás'' típussal jön létre. Ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típusát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg. Fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli az IMA a partner számláit.


- '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható
[[Fájl:partner3.png]]


A '''Részletes adatok''' gombra kattintva további egyedi beállításokat alkalmazhatunk a partnernél, ezen adatok kitöltése nem kötelező.
[[Fájl:partner4.png]]


A '''Bankszámlák''' gomb megnyomására eltárolhatjuk a partnerhez tartozó bankszámlaszámokat. Ennek felvitele nem kötelező, a ''Partner adatok importálása'' funció automatikusan tölti, illetve ''Bank import'' során az összepárosított adatok alapján is elmenti a partnerekhez tartozó bankszámlaszámot a rendszer.
[[Fájl:partner5.png]]


'''Partner adatok ellenőrzése'''

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.

[[Fájl:Parner adatok ellenőrzése 1.png]]

[[Fájl:Partner adatok 2 Bank alapért.png]]

[[Fájl:Partner adatok 3 felülírás.png]]

[[Fájl:Partner adatok 4 bank felülírás.png]]