IMA ERP tudasbazis - Szerkesztő közreműködései [hu]

Főkönyvi karton / kivonat

2026-05-19T09:03:07Z

T-Judit:

A kivonatot lekérve is kitudjuk bontani bármelyik kartont, amelyikre rákattintunk.

A baloldali szűröket a kartont kibontva is újra tudjuk állítani, ha pl. kibontunk egy partner főkönyvi kartont, tudjuk partnerenként csoportosítva lekérni, azon belül is, ha kivesszük a tételes kimutatás pipát, csak az összesítő sorokat mutatja partnerenként, így könnyedén összeegyeztethető a pénzügyi nyilvántartással.

Szűrni lehet egy főkönyvi számra, vagy alatta a Választás gombra kattintva, majd a nagyító ikonnál, lehet egyszerre többet is kijelölni (a shift és control gombok használatával). Szűrhetünk munkaszámra, költséghelyre is.

A főkönyvi kartont táblázatos formában az '''Egyszerüsített excel export''' menüpontban tudjuk lekérni, innen excelbe exportálható.

'''Egyszerűsített excel export - Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve'''

Pénzügy / Számvitel / Egyszerűsített Excel Export / Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpontokban, a számla pénznemétől eltérő pénznemű kiegyenlítés a számla pénznemének megfelelően van kimutatva.

[[Fájl:Főkönyvikarton1.png]]

[[Fájl:Főkönyvikarton2.png]]

Fájl:Főkönyvikarton2.png

2026-05-19T08:58:25Z

T-Judit:

Fájl:Főkönyvikarton1.png

2026-05-19T08:57:56Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-19T08:36:42Z

T-Judit: /* Számla analitika - Tömeges műveletek */

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele'''

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, kijelölést a szokásos billentyűk használatával, Shift a folyamatos -, Ctrl az egyedi kijelölésekhez, illetve teljes kijelölést a Shift+Ctrl+lefelé nyíl használatával tudunk megtenni. Egy adott behúzott, importálható adatokat, több külön-külön kijelölt szakaszonként át lehet venni, különböző főkönyvi, ÁFA kulcs vagy könyvelési csoport beállításokkal, ezek megadása tetszőleges, de valamely érték kitöltése az összes kijelölt számlán érvényre kerül.

[[Fájl:Számlaimport1.png]]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

== Számla analitika - Tömeges műveletek ==

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika menüpontban az Adatok tömeges módosítása gombbal a kijelölt sorokon tudunk megadni Főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, Munkaszámot, Költséghelyet, VTSZ számot. Az új vagy módosító adatokat igény számlák esetén lehet futtatni.

[[Fájl:Számlaanalitika1.png]]

Fájl:Számlaanalitika1.png

2026-05-19T08:35:34Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-19T08:35:00Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-19T08:29:17Z

T-Judit: /* Számlák importálása */

Fájl:Számlaimport1.png

2026-05-19T08:24:42Z

T-Judit:

Frissítési leírás 800-805

2026-05-19T08:21:46Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-rissitesi-leiras-3-123-800-805-2026-05-05 Frissítési leírás 800-805]”

[https://www.imaerp.com/ima-rissitesi-leiras-3-123-800-805-2026-05-05 Frissítési leírás 800-805]

IMA 123-as Frissítési leírások

2026-05-19T08:20:36Z

T-Judit:

[[IMA 070-es frissítés]]

[[IMA 078-as frissítés]]

[[IMA 082-es frissítés]]

[[IMA 086-os frissítés]]

[[IMA 092-es frissítés]]

[[IMA 096-os frissítés]]

[[IMA 108-as frissítés]]

[[IMA 112-es frissítés]]

[[IMA 116-os frissítés]]

[[IMA 120-as frissítés]]

[[IMA 130-as frissítés]]

[[IMA 135-ös frissítés]]

[[IMA 140-es frissítés]]

[[IMA 150-es frissítés]]

[[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.

[[IMA 255-ös frissítés Bér]]

[[Frissítési leírás 340-377.pdf]]

[[Frissítési leírás 380-415]]

[[Frissítési leírás 380-455]]

[[Frissítési leírás 460]]

[[Frissítési leírás 465]]

[[Frissítési leírás 480]]

[[Frissítési leírás 485]]

[[Frissítési leírás 490]]

[[Frissítési leírás 500-560]]

[[Frissítési leírás 595]]

[[Frissítési leírás 600]]

[[Frissítési leírás 123.605.pdf]]

[[Frissítési leírás 745]]

[https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]

[https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]

[[Frissítési leírás 760/765]]

[[Frissítési leírás 770-771]]

[[Frissítési leírás 773-774]]

[[Frissítési leírás 775-776-777]]

[[Frissítési leírás 778]]

[[Frissítési leírás 780]]

[[Frissítési leírás 781-785]]

[[Frissítési leírás 786-793]]

[[Frissítési leírás 794-796]]

[[Frissítési leírás 800-805]]

Tárgyi eszközök

2026-05-11T12:52:57Z

T-Judit:

== Felvitel és aktiválás ==

'''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben tudjuk felvenni, az '''Új''' gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található '''Másolás''' gomb segítségével.

'''IMA-n kívüli nyitó eszközök értékcsökkenésének felvitele:'''

'''Nyitó eszközök felvitele''' beállítás, '''Új''' gomb megnyomása és a tárgyieszköz felvitele után fogja feltenni a kérdést, hogy van-e IMA-n kívüli értékcsökkenés és csak ezzel a beállítással lehet megadni az adatokat.
A beállítás megörződik, minden későbbi felvitelkor megtartja, ha ki van véve a pipa, onnantól kezdve nem kérdez rá. Kézi felvitelkor van ez a beállítás, importnál nincs jelentősége.


[[Fájl:Nyito_eszkozok_felvitele.png]]

'''Leltári szám''' egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Adjuk meg a beszerzés dátumát, majd az Üzembehelyezés dátumát. Az '''Üzembehelyezés dátuma''', az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket. Ezt az IMA a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtól indítani az eszköz aktiválását, akkor tegyük üressé
és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.

'''Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre:'''
A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről.
Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-höz, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni.
Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.

'''Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása:'''
Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton!
A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re.
Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások.
Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

== Cégautók ==

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszköz / Cégautók

Itt lehet felvenni a cégautót az '''Új''' gomb megnyomásával.

== Számviteli törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg a '''leírási kulcsot''', ha van '''maradványértéket'''.
Adótörvény szerinti:
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

'''OK''' gomb megynomása után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már IMA-n kívüli écs elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a '''Befejezetlen beruházások''' menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

== Adótörvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg az Adótörvény szerinti écs leírási kulcsot, és a Fejlesztési tartalék összegét. Amíg a fejlesztési tartalék felhasználása nem történik meg, addig a program az eszközre nem számol el adótörvény szerinti écs-t.

[[Fájl:Adótörvény szerinti écs.png]]

== Értékcsökkenés, értékváltozás ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü felső menüsorának, '''Értékcsökkenés''' gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, '''OK'''-val megtörténik az écs elszámolása.
A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását '''Feladás vegyesbe'''.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló''' - dátum szűrő!

== Értékválzotás, kivezetés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü '''Értékváltozások''' gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.

'''Terven felüli écs elszámolása'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

Az értékváltozások felületen bevezettük a Terven felüli écs elszámolási lehetőséget, adjuk meg a leírandó értékcsökkenés dátumát, összegét, főkönyveket, leírás megnevezését.

[[Fájl:Terven felüli ÉCS 1.png]]

'''Értékváltozások dátuma'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

A tárgyi eszközön elszámolt eseményeket, nem lehetett egyazon napon elvégezni, vagy egy azon napon több ráaktiválást megadni, engedélyeztük az azonos dátumra történő rögzítéseket.

== Selejtezés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés''' menüpontban, '''Nyomtatás''' gombbal selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.

== TE Listák, kimutatások ==

A tárgyi eszköz kimutatásokat a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben a '''Nyomtatás''' gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Nyomtatás / Leltár listánál is elérhető, a dátum beállítási lehetőség, adott napi dátumig elszámolt állapotot tudunk lekérni, így az év végi listákat, vagy elszámolási időszaki listákat tudunk nyomtatni. A dátum megadása az analitikus szemlélet szerint, a beállított záró dátumhoz igazítottan gyűjti le az addig a napig történt elszámolási adatokat.

== TE import ==

A '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök import / Minta fájlok letöltése''' menüpontból is elérhető a '''Import minta''' xls és '''Mezőnkénti leírás''' kitöltési útmutató.

Kitöltési útmutatóhoz kiegészítés: A Partner ID a '''Program adminisztráció / Partner''' '''Azonosító''' oszlopban található.

Innen is letölthető a TE minta import xls és a leíró fájl a használatához:
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bg4Xp_Pu_iN9VzYneD0gWJ3hzn7NF_CC TE import]

== Kötegelt törlés ==

'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.

Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.

Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: '''Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
[[Fájl:TE_2.png]]

== Aktiválási főkönyvi számok ==

Beállítások / Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel - Tárgyi eszk. ellenszámla szám - beruházási főkönyvi számra, bevezettük, hogy többet is meg lehessen adni. Az eddigi alapbeállítás továbbra is megmarad, nem kell változtatni rajta, ha szeretnénk többet is felvenni, akkor az eddigi lenyíló melletti új zöld kis keresztes ikonra kattintva, típushoz rendelten, bármennyi alábontás megadható.

[[Fájl:TE aktiválási főkönyvi számok 1.png]]

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüben, ennek megfelelően a TE kartonon is felvettük ezt a főkönyvi szám beállítási lehetőséget, hogy eldönthető legyen, melyik eszközt, melyik főkönyvről aktiváljuk, a Tárgyi eszköz típust megadva, a kategória szerint leválogatva felkínálja, hogy milyen főkönyvi számok közül lehet választani, azt tölti be az Ellenfőkönyvi szám lenyílóba, a kis felviteli ikon itt is elérhető, rögzítéskor közvetlenül is vihetünk fel új alábontásokat a főbeállításokhoz tartozóan.

Számlarögzítésből történő felvitelkor is megadandó az aktiválási főkönyvi szám. Számlarögzítésből indított kartonban, a 200.000Ft-os kisértékű értékhatárt figylembe véve a kisértékű Tárgyi eszköz típus automatikusan beállításra kerül, az ahhoz rendelt főkönyvi számok felajánlásával.

Továbbá a TE import során is betettük a minta fájlba az ellenfőkönyvi szám megadási lehetőséget, ha nem régi eszközöket importálunk - amennyiben nincs kitöltve, a Főbeállításból alapbeállításként megadott főkönyvet használja.

Tárgyi eszközök

2026-05-11T12:49:22Z

T-Judit:

== Felvitel és aktiválás ==

'''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben tudjuk felvenni, az '''Új''' gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található '''Másolás''' gomb segítségével.

'''IMA-n kívüli nyitó eszközök értékcsökkenésének felvitele:'''

'''Nyitó eszközök felvitele''' beállítás, '''Új''' gomb megnyomása és a tárgyieszköz felvitele után fogja feltenni a kérdést, hogy van-e IMA-n kívüli értékcsökkenés és csak ezzel a beállítással lehet megadni az adatokat.
A beállítás megörződik, minden későbbi felvitelkor megtartja, ha ki van véve a pipa, onnantól kezdve nem kérdez rá. Kézi felvitelkor van ez a beállítás, importnál nincs jelentősége.


[[Fájl:Nyito_eszkozok_felvitele.png]]

'''Leltári szám''' egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Adjuk meg a beszerzés dátumát, majd az Üzembehelyezés dátumát. Az '''Üzembehelyezés dátuma''', az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket. Ezt az IMA a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtól indítani az eszköz aktiválását, akkor tegyük üressé
és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.

'''Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre:'''
A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről.
Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-höz, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni.
Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.

'''Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása:'''
Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton!
A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re.
Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások.
Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

== Cégautók ==

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszköz / Cégautók

Itt lehet felvenni a cégautót az '''Új''' gomb megnyomásával.

== Számviteli törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg a '''leírási kulcsot''', ha van '''maradványértéket'''.
Adótörvény szerinti:
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

'''OK''' gomb megynomása után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már IMA-n kívüli écs elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a '''Befejezetlen beruházások''' menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

== Adótörvény törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg az Adótörvény szerinti écs leírási kulcsot, és a Fejlesztési tartalék összegét. Amíg a fejlesztési tartalék felhasználása nem történik meg, addig a program az eszközre nem számol el adótörvény szerinti écs-t.

[[Fájl:Adótörvény szerinti écs.png]]

== Értékcsökkenés, értékváltozás ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü felső menüsorának, '''Értékcsökkenés''' gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, '''OK'''-val megtörténik az écs elszámolása.
A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását '''Feladás vegyesbe'''.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló''' - dátum szűrő!

== Értékválzotás, kivezetés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü '''Értékváltozások''' gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.

'''Terven felüli écs elszámolása'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

Az értékváltozások felületen bevezettük a Terven felüli écs elszámolási lehetőséget, adjuk meg a leírandó értékcsökkenés dátumát, összegét, főkönyveket, leírás megnevezését.

[[Fájl:Terven felüli ÉCS 1.png]]

'''Értékváltozások dátuma'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

A tárgyi eszközön elszámolt eseményeket, nem lehetett egyazon napon elvégezni, vagy egy azon napon több ráaktiválást megadni, engedélyeztük az azonos dátumra történő rögzítéseket.

== Selejtezés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés''' menüpontban, '''Nyomtatás''' gombbal selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.

== TE Listák, kimutatások ==

A tárgyi eszköz kimutatásokat a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben a '''Nyomtatás''' gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Nyomtatás / Leltár listánál is elérhető, a dátum beállítási lehetőség, adott napi dátumig elszámolt állapotot tudunk lekérni, így az év végi listákat, vagy elszámolási időszaki listákat tudunk nyomtatni. A dátum megadása az analitikus szemlélet szerint, a beállított záró dátumhoz igazítottan gyűjti le az addig a napig történt elszámolási adatokat.

== TE import ==

A '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök import / Minta fájlok letöltése''' menüpontból is elérhető a '''Import minta''' xls és '''Mezőnkénti leírás''' kitöltési útmutató.

Kitöltési útmutatóhoz kiegészítés: A Partner ID a '''Program adminisztráció / Partner''' '''Azonosító''' oszlopban található.

Innen is letölthető a TE minta import xls és a leíró fájl a használatához:
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bg4Xp_Pu_iN9VzYneD0gWJ3hzn7NF_CC TE import]

== Kötegelt törlés ==

'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.

Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.

Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: '''Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
[[Fájl:TE_2.png]]

== Aktiválási főkönyvi számok ==

Beállítások / Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel - Tárgyi eszk. ellenszámla szám - beruházási főkönyvi számra, bevezettük, hogy többet is meg lehessen adni. Az eddigi alapbeállítás továbbra is megmarad, nem kell változtatni rajta, ha szeretnénk többet is felvenni, akkor az eddigi lenyíló melletti új zöld kis keresztes ikonra kattintva, típushoz rendelten, bármennyi alábontás megadható.

[[Fájl:TE aktiválási főkönyvi számok 1.png]]

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüben, ennek megfelelően a TE kartonon is felvettük ezt a főkönyvi szám beállítási lehetőséget, hogy eldönthető legyen, melyik eszközt, melyik főkönyvről aktiváljuk, a Tárgyi eszköz típust megadva, a kategória szerint leválogatva felkínálja, hogy milyen főkönyvi számok közül lehet választani, azt tölti be az Ellenfőkönyvi szám lenyílóba, a kis felviteli ikon itt is elérhető, rögzítéskor közvetlenül is vihetünk fel új alábontásokat a főbeállításokhoz tartozóan.

Számlarögzítésből történő felvitelkor is megadandó az aktiválási főkönyvi szám. Számlarögzítésből indított kartonban, a 200.000Ft-os kisértékű értékhatárt figylembe véve a kisértékű Tárgyi eszköz típus automatikusan beállításra kerül, az ahhoz rendelt főkönyvi számok felajánlásával.

Továbbá a TE import során is betettük a minta fájlba az ellenfőkönyvi szám megadási lehetőséget, ha nem régi eszközöket importálunk - amennyiben nincs kitöltve, a Főbeállításból alapbeállításként megadott főkönyvet használja.

Fájl:Adótörvény szerinti écs.png

2026-05-11T12:46:25Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-05T12:44:48Z

T-Judit:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

Fájl:Munkaszam2.png

2026-05-05T12:24:16Z

T-Judit:

Fájl:Munkaszam1.png

2026-05-05T12:23:50Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes7.png

2026-05-05T12:23:22Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes6.png

2026-05-05T12:22:57Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes5.png

2026-05-05T12:22:35Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes4.png

2026-05-05T12:22:16Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes3.png

2026-05-05T12:21:57Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes2.png

2026-05-05T12:21:38Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes1.png

2026-05-05T12:21:01Z

T-Judit:

IMA telepítése

2026-04-29T10:49:29Z

T-Judit:

[https://www.imaerp.com/ima-telepitoprogram-letoltese Honlapunkról] töltse le az IMA telepítő programot minden gépre, amin használni szeretnék a programot.
::[[Fájl:Telepítő1.png]]

A telepítőt futtassuk, majd a varázsló által megadott instrukciókat követve futtassuk a telepítést. Ezt követően a program parancsikonja meg is jelenik az Asztalon.
A telepítést követően, amennyiben még korábban IMA licensz nem volt használva a számítógépen, a licenszek beállítása szükséges. Ehhez első lépésként lépjünk be az '''IMA demo''' licenszbe.

:'''Felhasználónév''': eredeti
:'''Jelszó:''' 1234

Belépést követően jelentkezzünk be egy szabadon választott cégbe a listából. Ezt követően frissítés lehet szükséges, hogy a program az aktuális verzióra állhasson. Ebben az esetben ismételt bejelentkezés is szükséges lehet.
Miután beléptünk a programba, a képernyő bal felső sarkában található '''''Beállítások''''' gombra kattintva válasszuk a '''''Licenszek''''' lehetőséget.
::[[Fájl:Telepítő2.png]]
A felugró ablakban az '''Új''' gomb használatával lehetőségünk van megadni a saját licensz azonosítóinkat. Ehhez az előfizető cég neve és a korábban a telepítési értesítő e-mailben megküldött API kulcs szükséges (Figyelem: az API kulcs utolsó 4 karaktere SMS-ben került megküldésre, ne felejtsük el kiegészíteni vele az e-mailben küldött kulcsot!). A későbbiekben egy esetleges új gépre történő telepítés esetén - amennyiben még korábban IMA licenc nem volt használva a számítógépen - is szükség lesz az API kulcs megadására a licenc beállításához.
::[[Fájl:Telepítő3.png]]
Kitöltést követően kattintsunk az '''OK''' gombra, ez által hozzá is adtuk saját licenszünket. Amennyiben szeretné, ezen a felületen lehetősége van törölni az IMA demo licenszet is a listából a Törlés gombbal. A szoftver újraindítását követően lehetőségünk nyílik belépni a saját licenszünkbe, az e-mailben megküldött vagy a már korábban létrehozott felhasználói adatokkal.

'''Egyéb információk:'''

Az IMA használatához teljes hozzáférés kell a programnak a ''C: ima3kliens'' mappához, illetve a ''/felhasználók/appdata/roaming/ima3 mappához'' (vagy értelemszerűen oda ahova települ). Ellenőrizzük, hogy nekünk van-e teljes jogunk telepíteni, a programon módosításokat végrehajtani, ne csak rendszergazdai joggal lehessen, mert ez a frissítéseknél gondot okozhat. Az ''ima3kliens'' mappát, ill. a mappán belüli ''ima3.exe'' és ''donwloader.exe'' fájlokat érdemes hozzáadni a tűzfal / vírusirtó kivételekhez, hogy ne blokkolják a kommunikációt, valamint a routeren engedélyezni az alábbi címet és portokat:

tcp/ip: 217.113.60.10 és 217.113.60.11

port: 40001, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40051, 40052

domain: loginapi.imaerp.hu clientapi.imaerp.hu db01.imaerp.com db02.imaerp.com.

További segítség: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_nem_indul,_hiba_megold%C3%A1s IMA nem indul, hiba megoldás]]

GYIK

2026-04-27T12:14:37Z

T-Judit: /* Adatok kiexportálása imából */

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

*
== '''Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz''' ==

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

*
== '''Előzetes áfa lista''' ==

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

*
== '''Adatok kiexportálása imából''' ==

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.

[[Fájl:Exportálás1.png]]

- A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.

[[Fájl:Exportálás3.png]]

- Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

[[IMA okos funkciók]]
*

== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

*
== '''Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban''' ==

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

*
== '''Főkönyvi kartont le lehet kérni''' ==

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

*
== '''[[Időbeli elhatárolások]]''' ==

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

== '''Több sor kijelölése''' ==

Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

== '''Évközi zárás''' ==

Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.

Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.

== '''Számlakép nem nyitható meg''' ==

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.

== '''A Dátum nem látszik a jelentéseken''' ==

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.

[[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]

Fájl:Exportálás3.png

2026-04-27T12:13:29Z

T-Judit:

GYIK

2026-04-27T11:39:06Z

T-Judit: /* Adatok kiexportálása imából */

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

*
== '''Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz''' ==

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

*
== '''Előzetes áfa lista''' ==

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

*
== '''Adatok kiexportálása imából''' ==

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.

[[Fájl:Exportálás1.png]]

- A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.

[[Fájl:Exportálás2.png]]

- Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

[[IMA okos funkciók]]
*

== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

*
== '''Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban''' ==

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

*
== '''Főkönyvi kartont le lehet kérni''' ==

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

*
== '''[[Időbeli elhatárolások]]''' ==

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

== '''Több sor kijelölése''' ==

Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

== '''Évközi zárás''' ==

Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.

Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.

== '''Számlakép nem nyitható meg''' ==

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.

== '''A Dátum nem látszik a jelentéseken''' ==

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.

[[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]

Fájl:Exportálás2.png

2026-04-27T11:35:34Z

T-Judit:

Fájl:Exportálás1.png

2026-04-27T11:35:02Z

T-Judit:

GYIK

2026-04-27T11:19:02Z

T-Judit: /* Adatok kiexportálása imából */

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

*
== '''Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz''' ==

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

*
== '''Előzetes áfa lista''' ==

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

*
== '''Adatok kiexportálása imából''' ==

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.

- A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.

- Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

[[IMA okos funkciók]]
*

== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

*
== '''Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban''' ==

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

*
== '''Főkönyvi kartont le lehet kérni''' ==

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

*
== '''[[Időbeli elhatárolások]]''' ==

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

== '''Több sor kijelölése''' ==

Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

== '''Évközi zárás''' ==

Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.

Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.

== '''Számlakép nem nyitható meg''' ==

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.

== '''A Dátum nem látszik a jelentéseken''' ==

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.

[[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]

ERP-Készletkezelés

2026-04-22T08:29:41Z

T-Judit: /* Készlet kimutatások */

== Cikkek kezelése ==

=== Cikk könyvelési csoport létrehozása ===

"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

[[Fájl:Cikksablon.png]]

=== Cikk sablon létrehozása ===

"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

[[Fájl:Cikksablon2.png]]

=== Cikk létrehozása ===

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

[[Fájl:Cikk-sablonválasztás.png]]

[[Fájl:cikk.png]]

==== Szériaszámos cikk létrehozása ====

Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy '''szériaszámokkal rendelkezik'''.

[[Fájl:Szériaszámos cikk.png]]

Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.

'''''Bővebben:'' [[Bevételezési szállítólevél]]'''

=== Cikk import ===

Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta]

==Készlet kimutatások==

===Cikk mozgás lista===

'''Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:'''

* gyári szériaszám

* partner szériaszám

===Minden készlet / Készlet mennyiség===

Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.

Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.

[[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]]

A fenti képen látható két oszlop '''Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség''' ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.

== Készlet mentésének lépései ==

Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén

A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van:

'''1. PDF-be történő kimentés'''

Készlet modul -> Jelentések -> Készlet raktáronként menüpont

[[Fájl:Készlet mentés.png]]

A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni:

- A Raktár - <Összes bejegyzés>

- Összegek kimutatása – pipa

Utána az Előnézet gombra kattintunk.

[[Fájl:Készlet raktáronként.png]]

Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel.

A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni.

'''2. Mentés Excelbe'''

Készlet modul -> Készlet -> Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva

Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel.

Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét.

[[Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png]]

A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát.

[[Fájl:Készlet export.png]]

== Raktár létrehozása ==

A "'''Készlet / Raktár'''" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készeltet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

[[Fájl:Raktár.png]]

[[Fájl:Raktár felelős.png]]

== Nyitó készelt bevételezése ==

Készleteket bevételi szállítólevéle tudunk bevenni. A nyitó készeltet is, szállítólevélen vesszük fel

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== Bevét áthelyezés kiadás ==

=== [[Bevételezési szállítólevél]] ===

=== Kiadási szállítólevél ===

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél

[[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]]

== Kimutatások ==

== Leltározás ==

== Szállítói rendelés ==

=== Kiadási szállítólevél ===

* Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás

== Termelés csomagolás-kiszerelés ==

Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

[[Fájl:Végtermék összerakás.png]]

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "'''Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen'''"

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== [[Webshop rendelés-számla]] ==

== Partner csopotok, cikk árak ==

Fájl:Készlet export.png

2026-04-22T08:20:40Z

T-Judit:

Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png

2026-04-22T08:20:02Z

T-Judit:

Fájl:Készlet raktáronként.png

2026-04-22T08:19:37Z

T-Judit:

Fájl:Készlet mentés.png

2026-04-22T08:17:06Z

T-Judit:

Frissítési leírás 794-796

2026-04-22T07:00:01Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-794-796 Frissítési leírás 794-796]”

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-794-796 Frissítési leírás 794-796]

Frissítési leírás 786-793

2026-04-22T06:58:32Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-786-793 Frissítési leírás 786-793]”

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-786-793 Frissítési leírás 786-793]

IMA 123-as Frissítési leírások

2026-04-22T06:57:14Z

T-Judit:

Dokumetnum kezelés Hitelesítés/Archiválás

2026-02-26T08:44:41Z

T-Judit:

'''Dokumentum feltöltése'''

"Programadminisztráció / Dokumentumok" menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.

Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a '''Műveletek''' gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.

Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a "Dokumentum címkék" gombnál tudjuk megtenni.

'''Hitelesítés/archiválás'''

A dokumentum feltöltésekor tudjuk bejelölni, hogy a feltöltött dokumentum legyen hitelesítve, vagy, ha a hitelesítés használat be van kapcsolva, akkor a feltöltött elkészített számla könyvelésekor is automatikusan hitelesítődik.

[[Fájl:Hitelesítés.png]]

'''Dokumentumok kezelése'''

'''Feltöltött számlaképek – szerződések letöltése'''

A Program adminisztráció menüpontban található Dokumentumok kezelése menüpontban lehetséges.

[[Fájl:Dokumentum1.png]]

Megadjuk a dokumentumok feltöltési kezdő és záró dátumát.

[[Fájl:Dokumentum2.png]]

Le lehet szűrni a feltöltő felhasználóra, illetve dokumentum forrására, amelyik menüpontból került feltöltésre vagy létrehozásra.

[[Fájl:Dokumentum3.png]]

Példa: Feltöltött szállítói számlák letöltése:

[[Fájl:Dokumentum4.png]]

Akár egyesével, akár az összes dokumentumot le tudjuk menteni.

Kijelöljük a letölteni kívánt dokumentumokat.

[[Fájl:Dokumentum5.png]]

Majd a Letöltés gombra kattintunk.

[[Fájl:Dokumentum6.png]]

Ki kell választani a célmappát a számítógépünkön, amelyikbe a menteni szeretnénk a dokumentumokat.

[[Fájl:Dokumentum7.png]]

Az OK gomb megnyomása után a mentés végrehajtódik.

A Vevő számlákat a Számlázás - > Vevő számla történet menüpontban csoportosan tudjuk menteni.

Fájl:Dokumentum7.png

2026-02-26T08:35:10Z

T-Judit:

Fájl:Dokumentum6.png

2026-02-26T08:34:36Z

T-Judit:

Fájl:Dokumentum5.png

2026-02-26T08:34:00Z

T-Judit:

Fájl:Dokumentum4.png

2026-02-26T08:33:20Z

T-Judit:

Fájl:Dokumentum3.png

2026-02-26T08:32:40Z

T-Judit:

Fájl:Dokumentum2.png

2026-02-26T08:32:05Z

T-Judit:

Fájl:Dokumentum1.png

2026-02-26T08:31:15Z

T-Judit:

Egyéb jövedelem

2026-02-16T11:08:29Z

T-Judit:

=='''Egyéb Jövedelmek'''==
Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, Egyéb jövedelem jogcímén történő kifizetésekre vonatkozó adatokat.

pl.
➢ Tagi kivét, Megbízási díj

➢ Ingatlan bérbeadás

➢ Túlóra/Bérpótlék

➢ Osztalék

➢ Munkaviszonnyal kapcsolatos ktg térítés

Egyéb jövedelmeket, az új gomb használatával a legördülő menüből lehet kiválasztani, a legördülő menü mellett található kis ikonnal tudunk újat létrehozni.
Az így létrehozott, beállított jövedelem típust utána már bármikor ki tudjuk választani.

[[Fájl:Egyéb jövedelem 1.jpg]]

[[Fájl:Egyéb jövedelem 2.png]]

A beállításnál figyeljünk oda, hogy kinél milyen járulékot akarunk érvényesíteni, azt pipáljuk, mert ez alapján fogja számfejteni a kifizetés összegét. A jövedelem típusát is meg kell adni, hogy melyik kategóriába, melyik bevallási sorba tartozik.

Az '''ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, tagi kivétet''' külön meg kell jelölni a jelölő négyzetek bepipálásával, ill. hogy a kiva alapba beletartozó összeg kifizetéséről van-e szó.

A '''költségarányos elszámolásokról''' a nyilatkozat típusát ki kell választani, és a hozzá tartozó számításhoz a %-ot/értéket meg kell adni.

A '''főkönyvi számokat''' ne felejtsük el megadni a könyveléshez.

Ezen a beállításon kell még döntenünk arról, hogy a létrehozott jövedelem kategória '''másolódjon-e''' a következő havi számfejtésekben, vagy ne. Olyan esetben, ha van akinél ismétlődik, de van akinek egyszeri kifizetésről van szó, akkor érdemes kétfélét létrehozni és mindenkinél a megfelelőt alkalmazni.

==='''Bérpótlék, Túlóradíj'''===

A túlóra elszámolására az egyéb jövedelem beállításainál kiválasztjuk a '''Bérpótlék típust''', hogy melyik %-os túlórával számoljon.

A százalékok a megemelt részt jelentik, figyeljünk oda, hogy benne van-e a jelenlétben vagy nincsen eredetileg. A 40%-os ügyeleti díj például +40%-ot jelent, a megadott óraszámra, 140% óradíjat számol, ami feltételezve, hogy normál munkanapon végezte a túlmunkát, nem szerepel külön a jelenlét alapján a normál alapbér számfejtésében.

Amennyiben azonban pl. szombati munkavégzésről van szó, ha a jelenlétben megadjuk a szombati munkavégzést, arra számfejtéskor egy plusz napot, 8 óra munka bért számfejt automatikusan, ehhez képest a szombati munkavégzés pótlékát már csak a +100%-át kell elszámolni, ezért az egyéb jövedelemben, a megadott óraszám alatt jelöljük, hogy a pótlék alapja szerepel a jelenlétben, így egyszer a normál alapbére alapján elszámolja a szombatot, és plusz bérpótlékként a szombati munkavégzésre járó megemelt összeget. Ha a jelenléten nem szerepeltetjük, akkor természetesen pipa nélkül, 200%-al számoljuk a pótlékot. Azt vegyük figyelembe, hogy jelenléten csak teljes napokat tudunk megadni, 8 v. 4 órás munkavégzést, ami a dolgozó alapbeosztása.
Így pl. 10 órás szombati munkavégzés esetén felviszünk 8órára egy pótlékot, amiben azt jelöljük, hogy szerepel a jelenlétben, és vegyünk fel még egy sort 2 óráról, ami a pótlék alapja nem szerepel a jelenlétben beállítású. Vagy 8-nál kevesebb óraszám esetén, ne szerepeltessük a jelenlét számításánál és a teljes óraszámot, pótlék alap pipa nélkül adjuk meg.

==='''Osztalék kifizetés'''===

Az osztalékot is Egyéb jövedelemként kell kezelni. Létrehozunk rá egy egyéb jövedelem kategóriát és beállítjuk a Jövedelem típusánál, hogy 368 - Osztalék, ill. 369 - Osztalék előleg, ennek megfelelően fogja vonni utána a járulékot. Osztalék előleg esetén csak az SZJA kerül levonásra, amikor osztalékként elszámoljuk, akkor jobb oldalon alul meg kell adni, hogy mennyi osztalékká vált előleget veszünk figyelembe, azaz, mekkora összeg után ne kerüljön felszámításra az SZJA. Az értékhatár figyelembe vétele szempontjából, az alatta lévő mezőbe azt az összeget tudjuk beírni, amit a 19,5%-os szocho alapjaként figyelembe kell venni. 2018-as évre rögzített osztalék esetén EHO-t számolunk.

[[Fájl:Osztalék.png]]

==='''Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés'''===
A felvett egyéb jövedelem jogcímhez a 361 - Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés jövedelem típust kell választani, akkor lesz elérhető, az alatta lévő költségnyilatkozat legördülő menü, amiből kiválasztjuk a megfelelő nyilatkozatot. Amennyiben nyilatkozott az elszámolandó költségről, illetve költséghányadról, annak mértékét a sor kiválasztását követően tudjuk megadni.

[[Fájl:Költségtérítés-nyilatkozat.png]]

==='''Órabér'''===

Órabér rögzítésére az Egyéb jövedelemben van lehetőség, az alábbi beállítások szerint, az Órabér pipát szükséges bejelölni:
[[Fájl:Órabér1.png]]

Az órabér a számfejtőlapon így fog megjelenni:

[[Fájl:Órabér2.png]]

=='''Költségtérítés'''==

A költségtérítés az Egyéb jövedelemhez hasonlóan működik, a jobb oldali menüben kiválasztva a költségtérítés menüpontot. Egyszerűbb felület, nincs jogviszony típus - sor választás.

pl. Óvodai költségtérítés, csak a kifizetett összeget adjuk meg, nincs elszámolás.

Költség nyilatkozatos elszámolás esetén az Egyéb jövedelmet kell használjuk.

Fájl:Órabér2.png

2026-02-16T11:00:49Z

T-Judit:

Fájl:Órabér1.png

2026-02-16T11:00:19Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-01-19T12:36:23Z

T-Judit:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]