IMA ERP tudasbazis - Szerkesztő közreműködései [hu]

Teszt cég és minta cég használata

2026-07-28T15:21:50Z

T-Judit:

'''Cégek menüpont'''
----

'''Új cég létrehozása'''

Az IMA legfelső menüsorának “'''Cégek'''” menügombja alatt lehet az "'''Új'''" gombbal céget létrehozni, illetve kiválasztott céget másolni a "'''Másolás'''" gombbal.
A cég nevét adjuk meg a felületen, majd indulhat a létrehozás. '''Másolás funkció során minden adat másolódik!!!''' ezért a másolandó cég ne tartalmazzon könyvelési adatokat.

[[Fájl:Cégek menüpont.jpg]]

'''Teszt cég'''

Célszerű, és ajánlott az indulásnál egy teszt cég létrehozása, amiben lehet gyakorolni a kérdéses, bonyolultabb dolgoknak a kezelését.
A teszt szándékkal létrehozott céget, a Cégek menüpontban jelöljük meg a '''Tesztre használt cég ki-be kapcsolás''' gomb segítségével.

'''Minta cég'''

Ezen kívül érdemes egy Minta céget létrehozni, amiben a számlatükröt, használt főkönyvi számokat, alapbeállításokat, sok cégben használt standardizálható jogcímeket, bérszámfejtés alapbeállításait létrehozzuk és ebből a mintából másoljuk az új cégeket, hogy ezeket ne kelljen minden egyes cégben beállítani.
Arra figyeljünk, hogy '''adatot ne vigyünk fel a minta cégbe, mert a másolás funkcióval minden tartalom másolódik'''.
A másolásra használni kívánt céget, a ''Cégek'' menüpontban jelöljük meg a '''Másolásra használt cég ki-be kapcsolás''' gomb segítségével. Ez megakadályozza, hogy véletlenül belekönyveljünk. Ha új beállításokat szeretnénk létrehozni benne, arra az időre kapcsoljuk ki a másolásra használt megjelölést, majd állítsuk vissza.

A másolás során a minta cég tulajdonságai “öröklődnek” ugyanakkor az itt megadott pénzforgalmi ÁFA típus nem kerül beállításra. Azt az új cégnél be kell külön állítani a [[Cég adózás, ÁFA típusa]] pontban leírtak szerint.

[[Fájl:Cégek menüpont - másolásra használt.jpg]]

'''Archiválás'''

Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archív cégnek "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.

'''Törlés'''

Amennyiben végképp lezárunk egy céget, és már betekintésre sem akarjuk megtartani, jelöljük meg a '''Végleges törlésre jelöl''' gombbal - innentől kezdve az a cég törlődik a céglistából, nem fogjuk elérni, ezen beállítás előtt mindenképpen mentsük amire szükségünk lehet még a továbbiakban: főkönyvet, mérleget, amit szeretnénk, excel és pdf formátumban. A továbbiakban semmilyen számlázási díj nem tartozik hozzá.

'''Archivált vagy törölt cég visszaállításának kérése, külön díj megfizetése esetén lehetséges, ennek ára a honlapunkon elérhető.'''

[[Fájl:Cég Archiv törlés.png]]

ÁFA kulcsok

2026-07-28T15:16:38Z

T-Judit:

'''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA kulcsok'''

Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat:

* Töltsük ki az ÁFA kulcs kódját (max. 10 karakter - importok esetén használandó)
* Adjunk elnevezést az ÁFA kulcsnak
* Adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat.
* Fordított ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát,
* A közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e szó.
* '''Számlaimportnál alapértelmezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az ÁFA kulcsot, nem ÁFA kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az IMA-ban létező, az ÁFA kulcshoz tartozó ÁFA kódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
* '''Új változás''' ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tárgyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a NAV rendszeréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.

'''Nulla áfás tételek megjelenítése az ÁFA listán'''

Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az ÁFA típus és ÁFA sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új ÁFA bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az ÁFA bevallási sorhoz:
*"ÁFA mentes"
*"Nem levonható ÁFA"
Mivel ezek nem kapcsolódnak ÁFA bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az ÁFA listában külön sorban megjelennek. Az ÁFA listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.

Ha valamelyik, már meglévő ÁFA kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint ÁFA bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (ÁFA telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az ÁFA naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az ÁFA kulcsot.

'''ÁFA bevallás M-es lapján szerepeltetni NEM kívánt bizonylatok kezelése'''

Lehetőség van olyan ÁFA kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az ÁFA kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.

Az ÁFA lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.

[[Fájl:Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel.JPG]]

Számozási körök

2026-07-28T14:56:10Z

T-Judit:

'''"Program adminisztráció / Számozási körök"'''

A számlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.

'''IMA-ból számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''

A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy előtagot, kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám, és hány helyiértékű a sorszám. Választhatunk kézi sorszámozást is. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben nem módosítható.

[[File:8Számozási körök.png]]

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2026-07-28T14:54:55Z

T-Judit: /* Pénztár létrehozása, beállítása */

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelés vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.

A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükör menüben kimutatjuk a főkönyvi szám kartonján használt, szabadon szerkeszthető megnevezés mezőt.
[[Fájl:Szamlatukor.png]]


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztárbizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== '''További beállítások''' ==
=== [[Számozási körök]] ===
=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2026-07-28T14:53:03Z

T-Judit: /* Pénznemek használata */

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelés vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.

A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükör menüben kimutatjuk a főkönyvi szám kartonján használt, szabadon szerkeszthető megnevezés mezőt.
[[Fájl:Szamlatukor.png]]


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== '''További beállítások''' ==
=== [[Számozási körök]] ===
=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

Pénznemek használata

2026-07-28T14:51:06Z

T-Judit:

A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
Pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.

[[File:5Pénznemek.png]]

Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások

2026-07-28T14:49:28Z

T-Judit: /* Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános */

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

A menü tartalma a karton gomb használatával válik szerkeszthetővé.

==Beállítások/Főbeállítások/Általános beállítások==

'''Program használati statisztika:'''

Ennek segítségével nyomon követhetjük, melyik cégben, mennyi idő ráfordítással dolgoztunk. Az ehhez tartozó menüt a Program adminisztráció / Program használati statisztika menüpontban találjuk.

'''Partner adatok ellenőrzése:'''

Új partner felvételekor az adószámának beírásával, ellenőrzi a partner adószámának érvényességét, és a cég adatait innen automatikusan feltölti, nem kell kézzel kitölteni.

Ez külön fizetős szolgáltatás, további információk honlapunkon, az árak menüpont alatt. ([https://www.imaerp.com/arak-konyveloi-rendszer Honlapunk/Árak])

Amennyiben nem kívánjuk használni, alul a “Partner adatok ellenőrzése” pipát vegyük ki.

==Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános==

'''Könyvelés kezdete:'''

Beállítható, hogy a könyvelt cég számlái között mi a legkorábbi dátum amit könyvelni szeretnénk. Amennyiben ennél korábbit írunk be, szól az IMA. Lehet kezelni korábbi dátumot is, de előtte lesz figyelmeztetés.

'''Könyvelési időszakok használata:'''

Létrehozhatunk könyvelési időszakokat, melyek lezárhatóak, ezzel elkerülhető, hogy olyan időszakra történjen utólag rákönyvelés, amit már lezártnak tekintettünk, pl. egy havi jelentés esetén, az adatok nem változnak meg egy később rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon törénő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. A könyvelési időszak, minden könyvelési tételre vonatkozik, az ÁFÁt érintő könyvelésekre is.

'''ÁFA könyvelési időszakok használata:'''

Létrehozhatunk ÁFA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon történő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁ-t érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁ-t nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.

Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA könyvelési időszakok használatát.

'''Átlag árfolyam használata pénztárnál és banknál:'''

Devizás tételek esetén fontos, hogy be legyen pipálva, hogyha átlagáron szeretnénk elszámolni a kiadásokat. Bevételt MNB közép árfolyamon számolja, kiadást folyamatos átlagáron, ha a pipa bent van.

'''Egyéb, főbb főkönyvi számok beállításai'''

Fontos a pénzforgalmi ÁFA átvezetések beállítása mellet, a Tárgyi eszköz, Iparűzési adó, Pénzforgalmi áfa, éven belüli költség, stb.

'''Túlfizetés partner főkönyvi számára könyvelődik'''

ezt pipáld be, ha a folyószámlán szeretnéd látni könyvelésben a túlfizetést, vedd ki, ha külön fk számon

==Beállítások/ Főbeállítások/ Pénztár==
A kerekítési jogcím, bizonylatok jogcíme, és a túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak beállítása.

==Beállítások/ Főbeállítások/ Bank==
Túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak megadása.

==Beállítások/ Főbeállítások/ Eladás/Beszerzés==
'''Eltérő időszaki áfa, elhatárolások''' főkönyvi beállításai.

'''Számlázással, számlaképpel kapcsolatos beállítások:'''

Kétnyelvű számla, kontírozás megjelenítése, aláírás

'''Év végi devizaátértékelés főkönyvi számai.'''

==Beállítások/ Főbeállítások/ Eladás/Beszerzés-1==

'''Kerekítési számla tétel használata:'''

Amennyiben használunk tizedeseket, a kerekítési különbözetek elvezetését itt lehet megadni. Ez esetben a Számla rögzítési felületeken tizedesek használata legyen bepipálva. A használni kívánt tizedesek száma az általános beállításokban adható meg.

'''Számla rögzítési felületeken tizedesek használata'''

Ha nem kívánunk tizedeseket használni, akkor a pipa kivételével a forintos számláinkon nem lesznek tizedesek megjelenítve, de a devizás számlák továbbra is használják a tizedeseket.

==Beállítások / Főbeállítások / Ügyfél specifikus beállítások==

[[Fájl:Ugyfel specifikus.png]]

A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfél specifikus beállítások menüpontban generálható API kulcs az IMA összekötéséhez a szamlazz.hu-val, amit a szamlazz.hu felületén kell beírni.

A Cogentax-al történő összekötéshez is ezen a felületen generálható API kulcs.

Valamint ezen a felületen tudjuk beilleszteni a Cadren export kulcsot az IMA és a Cadren összekötéséhez. A Cadren beállításhoz ezen kívül a következő, az IMA-ban megtalálható adatokat kell megadni:

API API key

Cég név

Cég azonosító: A Cégek menüpontban, a megfelelő cégre állva, a Cég azonosító oszlopban található
[[Fájl:Ceg azonosito.png]]

Usernév: ahogy a rendszerben a felhasználói név meg van adva

Cég adózás, ÁFA típusa

2026-07-28T14:45:12Z

T-Judit:

'''“Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus”''' menüpontban tudjuk a cég Adózási és ÁFA típusát, időszakokra megadni.

[[Fájl:Adózási ítpus.png]]

A normál típusokat nem szükséges beállítani, az az alapértelmezett.

Az “Új” gombbal felvesszük kezdő időponttal valamely megfelelő típust, majd újabb változás beállítása esetén ugyanígy az "Új" gombbal a változás kezdő időpontjával felvesszük az új típust, a rendszer automatikusan lezárja a megelőző szakaszt, ne állítsunk be záró dátumot.

'''Ne hozzunk létre átfedésben különböző típusokat!!'''

A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre minden új céget, így legkorábbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani pl. pénzforgalmisnak (a TAO-t nem állítja be, az ettől eltérő adózási típust bármely kezdő dátomme felvihetjük), az új létrehozásával záródik le az előző időszak.
Az IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.

pl. '''Pénzforgalmis cég''' esetén Jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási típus” menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés.
Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó és nem tartozik a pénzforgalmis szemlélet alá.

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2026-07-28T14:43:38Z

T-Judit: /* Cégadatok beállítása */

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

== Alapbeállítások ==

=== Cégadatok beállítása ===
---- 
 
A vállalkozás adatait a '''Program adminisztráció''' modul – '''Kezdő''' – '''Cégadatok módosítása''' menüponton keresztül tudjuk beállítani.

[[Fájl:3Cégadatok.png]]

Az ezen a lapon megadott adatok szerepelnek a programból kiállított számlákon, bevallásokon, így törekedjünk a pontos adatkitöltésre. 
Az első kitöltendő adat az '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.

A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. 
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.

A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. 
A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját. 

Az '''OK''' gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások mentése után újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

=== [[Cég adózás, ÁFA típusa]] ===
----
 

Az adózás és áfa típus beállításokhoz kattintsunk a bal felső sarokban található '''Beállítások''' menüre, majd azon belül válasszuk a '''Főbeállítások''' lehetőséget. 
[[Fájl:Főbeállítűsok.png]]
 
 
Ez után a Kék sávban keressük meg az '''Adózási típus''' lehetőséget és kattintsunk rá. Ez után megjelenik az adózási és áfa beállítási lehetőség. 
[[Fájl:adózás típus1.png]]
 
 
A képernyő felső felében az adózási típus beállítására ven lehetőség. Az '''Új''' gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az adózási mód kezdetének dátumát, illetve annak típusát. Vége dátumot nem szükséges megadni, az csak az adott adózási típusból való átlépéskor töltendő. 
[[Fájl:adózás típus2.png]]
 
 
A képernyő alsó felében az ÁFA típust adhatjuk meg. Alapértelmezetten minden létrehozott cég általános áfa adózás szerint kerül létrehozásra, itt csak a ''Pénzforgalmi áfá''t kell jelöljük. Itt is először a kezdő dátumot kell megadjuk, majd a legördülő menüből válasszuk ki a ''Pénzforgalmi áfa'' lehetőséget. 

'''Fontos:''' A pénzforgalmi áfa jelleget az előtt állítsuk be a cégnél, mielőtt bizonylatot rögzítünk, hiszen ettől a beállítástól kezdve alkalmazza a program a pénzforgalmi szemléletet. Hiába dátumozzuk visszamenőlegesen, a már felrögzített bizonylatokat továbbra is általános áfásként kezeli, ezek javítása kizárólag a bizonylatok kitörlésével és újrarögzítésével valósul meg.

=== Számlatükör testreszabása ===
----
Az IMA összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
 
 
A számlatükröt a '''Pénzügy/Számvitel''' menü, '''Főkönyvi könyvelés''' almenüjében találjuk.

'''A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető''' (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).

Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy "'''Új'''"-al, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), beírom, hogy 454231, elnevezem, beállítom a Mérleg/Erdemény sorokat, hogy hozvá tartozik. Innentől a létrehozott új alábontás a használható főkönyv és a 45423 csoportosító sorrá változik, megszűnik a rákönyvelhetőség, fő sorokra nem könyvelhetünk. 


Ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.
[[Fájl:számlatükör1.png]]



'''Törölni''', alábontást megszüntetni is mindig a hieararchia szerinti legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt könyvelés vagy hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd ha kitöröltük a számlatükörben, utána a kialakított számlatökür szerint megfelelő főkönyvi számot állítsuk be a hivatkozásokhoz.


A Számlatükröt használhatjuk magyar '''német és angol''' nyelven.


Beállíthatjuk, hogy adott főkönyvi számra kötelező legyen megadni '''munkaszámot/költséghelyet''', így azok megadása nélkül nem tudnak könyvelést létrehozni rájuk vagy amennyiben már nem használjuk az adott főkönyvet, akkor már ne lehessen rákönyvelni.

A főkönyvi számokon a Partner megadása is kötelezővé tehető, nem könyvelhető adott főkönyvi számra tétel, partner megadása nélkül, ezt minden könyvelési felületen, ahol partner választás történhet, átvezetve Vegyes napló, Banknapló, Pénztár, TE karton.

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükör menüben kimutatjuk a főkönyvi szám kartonján használt, szabadon szerkeszthető megnevezés mezőt.
[[Fájl:Szamlatukor.png]]


'''Átalányadós ev.''' esetén, ha a könyvelésből, a bevétel alapján akarjuk számfejteni a jövedelmet, a bevételi főkönyvi számon adjuk meg, a használatát és a költséghányad mértékét.

Jelölhetjük, ahol a szállítói számlán a részletes adatokat is szükséges tölteni, '''mennyiséget, vtsz számot.''' is megjelölhetünk kötelezően

== Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások ==

'''“Beállítások/Főbeállítások”'''
Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

[[Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások]]

----

== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

=== [[Pénznemek használata]] ===
----


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' 
[[File:5Pénznemek.png]]


Itt kattintsunk az '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. 
[[Fájl:pénznem1.png]]


A kézi árfolyam mező bepipálása esetén egyedi árfolyamot adhatunk meg, ebben az esetben nekünk kell az aktuális árfolyaminformációkat rendszeresen feltölteni a programba. Ezt a felső vonalzón lévő '''Árfolyam''' gombbal tehetjük meg. Az itt felugró ablakban kattintsunk az új mezőre, így lehetőségünk nyílik a dátum és a hozzá tartozó árfolyam feltöltésére.
[[Fájl:pénznem2.png]]

=== Bank létrehozása, beállítása ===
----

A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

[[File:4Bank karton.png]]

=== Pénztár létrehozása, beállítása ===
----



A '''Pénzügy/Számvitel''' modul - '''Pénztár''' - '''Pénztár''' menüpontban az '''Új''' gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, majd a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám kiválasztása. 

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).

'''A pénztári bizonylatok számozására egyedi előtagot van lehetőségünk beállítani ''' 

A pénztár kartonján, a '''Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat''' ''Karton'' gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2 karakter) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. 
Ezeket a beállításokat az első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk ismét változtatni rajta. Érdemes a bevételi és kiadási bizonylatok megkülönböztetése, illetve több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére is eltérő számozást alkalmazni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az '''Új''' gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


[[File:7Pénztár2.png]]



'''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.


[[File:6Pénztár1.png]]

== '''További beállítások''' ==
=== [[Számozási körök]] ===
=== [[Partnerek]] ===
=== [[Könyvelési csoportok]] ===
=== [[ÁFA kulcsok]] ===
=== [[Technikai számla ]] ===
=== [[Felhasználók, jogosultságok]] ===
=== [[Mértékegység beállítása]]===
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===

Banki utalás feladása

2026-07-27T15:00:03Z

T-Judit:

'''Unicredit banki utalás'''

A szállító számla kifizetésekről banki utalási export fájlt tudunk készíteni, a feladás a Unicredit bank kívánt formátumában készül.

A funkció '''"Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák"''' menüpontban érhető el.

* A menüpontban betöltött, a kívánt szűrés szerinti megjelenített számlákat egyben tudjuk feladni az '''"Exportálás banki terminálba"''' gomb segítségével.

* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
** Mikor vége a kijelölésnek, mehet az '''"Exportálás banki terminálba gomb"''', kapunk egy listát, hogy mi volt kijelölve.
** Kiválasztottak törlése, ha mégsem így akarjuk feladni, használjuk az '''"Utalási lista kiürítése"''' gombot.

Technikai számla

2026-07-27T14:52:53Z

T-Judit:

Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni.

'''A Technikai számla az analitika és főkönyv közötti összekötésre szolgál, ennek használatával tudjuk a számla értékét főkönyvre áttenni.'''

Technikai számlát a '''Pénzügy/Számvitel''' menü '''Technikai számla''' almenü,'''Technikai számla törzs''' menüpontban tudunk létrehozni. Beállításakor adunk a törzsünknek egy kódot, egy elnevezést és egy főkönyvi számot, ahova az érintett tételek kerülnek, megadhatjuk a pénznemet. Fontos, hogy adott számlát, csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk.

Alapesetben számlák összevezetésére használhatjuk, az eredeti számla és ahhoz tartozó jóváíró vagy sztornó számla összepontozására, egy egyszerű, átvezetési főkönyvi szám használatával, de Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, így közvetlenül a megadott főkönyvi számra könyvelődik, tehát konkrét céllal, konkrét feladatokra is hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére. Míg ha csak pl. a 3895-öt egy általános átvezetésit használunk, akkor onnan a vegyesnaplóban tudjuk tovább vezetni az összeget egyéb főkönyvi számra, pl. a hitel főkönyvi számlával szembe.

A '''Pénzügy/Számvitel / Technikai számla / Technikai számla napló''' menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott technikai számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát, hogy tudjunk műveletek végezni rajta), az '''Új''' menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket.

'''Kötegelt kiegyenlítés / összepontozás'''

A '''Kötegelt kiegyenlítés''' gomb használatával egyszerre több számla összegét is ki tudjuk egyenlíteni technikai számlával. Illetve ezen gombon belül az importból hozott sztornó és jóváíró számlákat is össze tudjuk pontozni, a ''számla és sztornó / jóváíró számla párosok összepontozása hivatkozási szám alapján'' gomb segítségével.

'''Túlfizetés elvezetése főkönyvre'''

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analitikai és a főkönyvi részt).

[[Fájl:Technikia kötegeltek.png]]

A '''Számlázás''' menüpontjai, szállítói-, vevői számla rögzítés/ vevői számla készítés menük alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a '''Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése''', gombot használjuk.

Ez a funkció, az alapértelmezettnek beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg, arra történik az elvezetés.

Ugyanitt elérhető még a '''"Műveletek / Túlfizetés átvezetése”''' gomb

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik, még nem kiegyenlített számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a Technikai számla napló menüben a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk.

[[Fájl:Technikai műveletek.png]]

'''Több technikai számla használata a számlázás - rögzítés/készítés menüpontokban - műveletek oldalról indítva'''

Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen összeg elvezetése választóablakkal történik, így amikor a Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.

[[Fájl:Technkiaki főbeállíás.png]]

'''Technikai napló - Túlfizetés mozgatás oszlopok kimutatása'''

Pénzügy/Számvitel / Technikai számla - Technikai számla napló menüben, az átemelt túlfizetéseknél látható, hogy melyik számlából melyik számlába történt az átvezetés.

A számlákhoz tartozó kiegyenlítő bizonylatokon is megjelenik a kapcsolódó számla száma, továbbá a technikai napló kódja és az árfolyam értékek is.

[[Fájl:Technikai-naplo.png]]

[[Fájl:Technikai-naplo-2.png]]

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-07-22T15:18:42Z

T-Judit:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az IMA!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd az IMA az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapcsolt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusúként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk összepontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin bepipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd ráállunk arra a számlára, ahonnan el szeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba, megkeressük a számlát, kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi az IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele'''

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, kijelölést a szokásos billentyűk használatával, Shift a folyamatos -, Ctrl az egyedi kijelölésekhez, illetve teljes kijelölést a Shift+Ctrl+lefelé nyíl használatával tudunk megtenni. Egy adott behúzott, importálható adatokat, több külön-külön kijelölt szakaszonként át lehet venni, különböző főkönyvi, ÁFA kulcs vagy könyvelési csoport beállításokkal, ezek megadása tetszőleges, de valamely érték kitöltése az összes kijelölt számlán érvényre kerül.

[[Fájl:Számlaimport1.png]]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhoz van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt beolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

== Számla analitika - Tömeges műveletek ==

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika menüpontban az Adatok tömeges módosítása gombbal a kijelölt sorokon tudunk megadni Főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, Munkaszámot, Költséghelyet, VTSZ számot. Az új vagy módosító adatokat igény számlák esetén lehet futtatni.

[[Fájl:Számlaanalitika1.png]]

IMA nem indul, hiba megoldás

2026-07-22T15:07:07Z

T-Judit:

===Útmutató===

*'''Az alábbi tájékoztató annak érdekében jött létre, hogy saját magatoknak is megtudjátok oldani az alábbi problémákat és ne keljen minden alkalommal minket hívni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy minden alábbi probléma ha hívtok minket fizetős lesz. Ha olyan problémába ütköztök ami nincs leírva az természetesen nem, de amint felkerül ide onnantól igen.'''

'''1. Az IMA nem találja az exe. file-t'''

Hiba üzenet:

[[Fájl:IMA nem indul 1.png]]

'''Megoldás:''' a vírusírtó valószínűleg karanténba tette vagy letörölte. Próbáljátok meg visszaállítani, ha ez nem megy akkor töröljétek le az IMA-t, az Alkalmazások közüli eltávolítással és telepítsétek újra.

A Gépházban az Alkalmazások között keressétek meg az IMA3Kliens programot, kattintsatok rá és "Eltávolítás".

[[Fájl:Alkalmazások.png]]

Újratelepítés után a vírusirtó kivételéhez kell adni az ima3.exe és downloader fájlt. Ha van külsős víruristó, ott ugyanúgy szükséges ezt elvégezni.

[[Fájl:Tuzfal2.png]]
[[Fájl:Tuzfal1.png]]

'''2. Beléptek az IMA-ba tölt, de nem történik semmi (nem nyitja meg a céget).'''

Hiba üzenet: nincs

'''Megoldás: általában internet probléma. Ha mobil interneten vagytok akkor ha van lehetőség rá kapcsolódjatok át egy másik internet hálózatra és ugyan így fordított esetben. Ha ez nem oldja meg akkor szintén adjátok hozzá a vírusírtóhoz és a windows defender tűzfalához az ima donwloader exe. és ima3 exe. fájlokat.'''

'''3. Frissítés után nem indul az IMA.'''

Hiba üzenet: nincs

'''Megoldás: 100% hogy vírusírtó. Állítsátok vissza a karanténból és adjátok hozzá a donwloader.exe és ima3.exe fájlokat a vírusírtóhoz. Ha nem engedi visszaállítani mert már törölte, akkor töröljétek és telepítsétek újra az IMA-t.'''

'''4. (401) Jogosulatlan'''

Hiba üzenet:

[[Fájl:Ima nem indul 2.png]]

'''Megoldás: rosszul lett megadva a licenc kulcs. Ha csak 1 licencetek van akkor lépjetek be a demó licencbe ott Beállítások / Licenszek / válasszátok ki a licenceteket, töröljétek és adjátok hozzá újra. (ne hagyjátok le az utolsó 4 karaktert, amit külön küldünk). Ha több licencetek van akkor ezt megcsinálhatjátok bármelyikbe belépve.'''

'''5. A WINDOWS felhasználónak kell rendelkeznie program telepítési/módosítási joggal az IMA-ra .'''
Van, hogy a frissítésre sincs jogosultsága a felhasználónak és rendszergazdai jog kell hozzá. Az IMA parancsikonján állva, jobb egérgomb, Tulajdonságok / Biztonság, adott felhasználónak megadni a szükséges jogosultságokat

[[Fájl:Windowsjogosultság.PNG]]

'''6. A routheren a következő portokat kell endegélyezni:'''

40001, 40002, 40016-tól 40021-ig, 40051 és 40052

'''6. A program CSAK WINDOWS operációs rendszeren fut.'''

MacOS-en virtuális windowsal vagy egyéb programokkal lehet futtatni az IMA-t.

'''7. Az IMA kliens program működéséhez szükséges partner oldali beállítások'''

A portok (40001, 40002, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40051, 40052) tcp portok

IP cím: 217.113.60.10,

A portok (40001, 40002, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40051, 40052)

TCP portok, melyek tls alapú kommunikációt használnak.

A rendszer nem használ UDP-t,.

A portok a kiszolgáló oldalon (a mi oldalunkon) vannak megnyitva, és az ügyfél oldali Windows kliensprogram kifelé, TCP-n keresztül csatlakozik ezekhez.

Tehát ezek bentről kifelé irányuló kapcsolatok, nem pedig kintről befelé engedett portok.

Az partner hálózatában ezért általában nem szükséges külön NAT vagy porttovábbítás, elegendő, ha a kimenő TCP-forgalom a felsorolt portokon engedélyezett.

A kapcsolatot nem egy háttérszolgáltatás, hanem maga a kliensprogram hozza létre a bejelentkezéskor, ezért a tűzfalban is csak annak kell tudnia kimenő kapcsolatot létesíteni.

Összefoglalva:

Protokoll: TCP

Irány: kliens → internet → szerver (kifelé menő kapcsolat)

Nem szükséges porttovábbítás vagy bejövő szabály az ügyfél oldalon

Minden port egy-egy külön adatbázisszerverhez tartozik a háttérben (nem egy-egy kliensgéphez)

===Speciális===

'''8. Iskoláknak'''

Ha nem tudtok bejelentkezni mert nem jó a felhasználónév akkor a gyakorlat vezető tanárral konzultáljatok először. Ő hozza létre a felhasználótokat. Ha bármi más a hiba akkor az előzőekben felsorolt pontokon menjetek végig.

'''További számítástechnikai segítségért forduljon partner cégünkhöz:'''
exis.hu
+3614477055
helpdesk@exis.hu

GYIK

2026-07-22T15:03:37Z

T-Judit:

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

*
== '''Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz''' ==

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

*
== '''Előzetes áfa lista''' ==

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

*
== '''Adatok kiexportálása IMA-ból''' ==

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.

[[Fájl:Exportálás1.png]]

- A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.

[[Fájl:Exportálás3.png]]

- Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

[[IMA okos funkciók]]
*

== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonylatokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naplót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

*
== '''Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban''' ==

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

*
== '''Főkönyvi kartont le lehet kérni''' ==

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

*
== '''[[Időbeli elhatárolások]]''' ==

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát az IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

== '''Több sor kijelölése''' ==

Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

== '''Évközi zárás''' ==

Az IMA-ban egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még az IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.

Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük az IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.

== '''Számlakép nem nyitható meg''' ==

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az IMA-ban lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítani, az zökkenőmentesen működik.

== '''A Dátum nem látszik a jelentéseken''' ==

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.

[[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]

Dokumetnum kezelés Hitelesítés/Archiválás

2026-07-22T14:45:18Z

T-Judit:

'''Dokumentum feltöltése'''

"Program adminisztráció / Dokumentumok" menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.

Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a '''Műveletek''' gomb segítségével. Az így létrehozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.

Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a "Dokumentum címkék" gombnál tudjuk megtenni.

'''Hitelesítés/archiválás'''

A dokumentum feltöltésekor tudjuk bejelölni, hogy a feltöltött dokumentum legyen hitelesítve, vagy, ha a hitelesítés használat be van kapcsolva, akkor a feltöltött elkészített számla könyvelésekor is automatikusan hitelesítődik.

[[Fájl:Hitelesítés.png]]

'''Dokumentumok kezelése'''

'''Feltöltött számlaképek – szerződések letöltése'''

A Program adminisztráció menüpontban található Dokumentumok kezelése menüpontban lehetséges.

[[Fájl:Dokumentum1.png]]

Megadjuk a dokumentumok feltöltési kezdő és záró dátumát.

[[Fájl:Dokumentum2.png]]

Le lehet szűrni a feltöltő felhasználóra, illetve dokumentum forrására, amelyik menüpontból került feltöltésre vagy létrehozásra.

[[Fájl:Dokumentum3.png]]

Példa: Feltöltött szállítói számlák letöltése:

[[Fájl:Dokumentum4.png]]

Akár egyesével, akár az összes dokumentumot le tudjuk menteni.

Kijelöljük a letölteni kívánt dokumentumokat.

[[Fájl:Dokumentum5.png]]

Majd a Letöltés gombra kattintunk.

[[Fájl:Dokumentum6.png]]

Ki kell választani a célmappát a számítógépünkön, amelyikbe a menteni szeretnénk a dokumentumokat.

[[Fájl:Dokumentum7.png]]

Az OK gomb megnyomása után a mentés végrehajtódik.

A Vevő számlákat a Számlázás - > Vevő számla történet menüpontban csoportosan tudjuk menteni.

Egyenleg közlés

2026-07-22T14:42:17Z

T-Judit:

A Beállítások / Főbeállítások / Számlázás e-mail küldés menüpontban kell beállítani a levelező szervert és az egyenlegközlő e-mail sablon szövegét (html-ben) [https://wordhtml.com/ HTML fordító]

Az email beállítást itt találod [https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen Levelező szerver beállítása imában]

[[Fájl:1.jpg]]

Partner törzsben a partner kartonján meg kell adni a partner email címét. Ezt a karton alsó részén, a Részletes adatoknál tehetjük meg.

[[Fájl:2.jpg]]

Az egyenlegközlő szövegsablont a Program adminisztráció / Törzsadatok / Általános törzsek / Nyomtatványokban lehet szerkeszteni.
Itt két szövegdobozt találunk, annak megfelelően töltsük ki, hogy az egyenlegközlő mely részén szeretnénk a szöveget látni.

[[Fájl:3.jpg]]

[[Fájl:4.jpg]]

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések menüben tudjuk megnézni az kész Egyenlegközlőket, és innen is tudjuk kiküldeni a partnereknek. Bal oldali szűrőben kiválasztjuk az Egyenlegközlő sablont, kiválasztjuk a partnereket és megjelenítés után az „Egyenlegközlő küldése emailen” gomb segítségével küldjük ki az összes lehívott egyenlegközlőt.

Az "E-mail küldés" gomb - egy outlook ablakot hív meg, amibe becsatolja az egyenlegközlő pdf-jét, és szövegezhetjük, küldhetjük az e-mailt a kiválasztott partnernek.

[[Fájl:5.jpg]]

ÁFA lista

2026-07-22T14:39:10Z

T-Judit:

Ebben az áfa listában csak a lekönyvelt számlákat, a ténylegesen könyvelt áfát látjuk. A szűréseknél alul lehet rendeztetni a listát iktatószám, vagy a Partner neve szerint.

Előzetes áfa listát az igény számlák alapján a Menedzsment /Kontrolling / Controlling / Jelentések / Számla analitikából generált ÁFA kimutatás menüben látunk. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmis számlák áfáját is tartalmazza - ezeket meg lehet jelölni a lekérésben.

Az ÁFA listát táblázatos formában az Egyszerűsített Excel export menüpontban tudjuk lekérni.

A Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export - ÁFA lista menüben, a könnyebb azonosításhoz az ÁFA sor megnevezésében a bevallási sorokat is megjelenítjük.

[[Fájl:Afa-lista-1.png]]

A Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export - ÁFA lista menüben, a számla megjegyzéseket is kimutatjuk.

[[Fájl:Afa-lista-2.png]]

Főkönyvi karton / kivonat

2026-07-22T14:37:43Z

T-Judit:

A kivonatot lekérve is ki tudjuk bontani bármelyik kartont, amelyikre rákattintunk.

A baloldali szűröket a kartont kibontva is újra tudjuk állítani, ha pl. kibontunk egy partner főkönyvi kartont, tudjuk partnerenként csoportosítva lekérni, azon belül is, ha kivesszük a tételes kimutatás pipát, csak az összesítő sorokat mutatja partnerenként, így könnyedén összeegyeztethető a pénzügyi nyilvántartással.

Szűrni lehet egy főkönyvi számra, vagy alatta a Választás gombra kattintva, majd a nagyító ikonnál, lehet egyszerre többet is kijelölni (a shift és control gombok használatával). Szűrhetünk munkaszámra, költséghelyre is.

A főkönyvi kartont táblázatos formában az '''Egyszerűsített excel export''' menüpontban tudjuk lekérni, innen excelbe exportálható.

'''Egyszerűsített excel export - Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve'''

Pénzügy / Számvitel / Egyszerűsített Excel Export / Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpontokban, a számla pénznemétől eltérő pénznemű kiegyenlítés a számla pénznemének megfelelően van kimutatva.

[[Fájl:Főkönyvikarton1.png]]

[[Fájl:Főkönyvikarton2.png]]

Pénztár

2026-07-15T15:00:21Z

T-Judit:

A '''Pénztár / Pénztár''' menüpontban hozzuk létre a pénztárat, beállítjuk a hozzá tartozó főkönyvi számot és állíthatjuk be a vonatkozó kerekítési beállításokat, számozási köröket.

[[Fájl:Pénztár beállítás.png]]

A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat - előtag használatát a pénztár kartonján meghatározhatjuk.

[[Fájl:7Pénztár2.png]]

A pénztár menü '''valós''' pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, illetve készpénzes számlák lekönyvelését-kiegyenlítését csak pénztárfelelősnek beállított felhasználó fogja tudni megtenni.

'''Pénztár felelős'''

Fontos, hogy aki készpénzmozgást kezelő műveletet kell, hogy végezzen, annak adjunk pénztár felelősi hozzáférést (ide értendő a készpénzes fizetési módú bizonylatok lekönyvelése is). A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fülre kattintva, újként tudjuk felvenni minden olyan felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztárhoz.

[[Fájl:6Pénztár1.png]]

'''Bizonylatok'''

'''Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat''' menüre kattintva, az '''Új''' gombbal megnyílik a rögzítő felület, ahol meg tudjuk kezdeni a pénztárbizonylat rögzítését. Első lépésként kiválasztjuk a használni kívánt '''Pénztár'''-at, megadjuk a Számla keltét és opcionálisan megadhatjuk a Külső bizonylat számát.

Innentől kezdve a rögzítés három féle iránya folytatódhat,ennek megfelelően a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy ''Semleges, Előleg,'' vagy ''Kiegyenlítés'' típusú legyen a bizonylatunk.

* Semleges esetén főkönyvi számra rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, közvetlenül főkönyi számot nem tudunk megadni. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogc%C3%ADm_haszn%C3%A1lata Jogcím beállítása])

* Elszámolás, alkalmazottaknak kiadott elszámolási összegekre használhatjuk, külön vezeti a kimutatást az elszámolásokról, a "Pénztár/Jelentések/Elszámolásra váró összegek" a “Foglalkoztatott” menüben egy a HR-ben felvett foglalkoztatottakhoz rendelhetjük a bizonylatot/előleget. Ebben az esetben mindenképp kell foglalkoztatottat hozzárendelni a pénztárbizonylathoz.

* Kiegyenlítés típusút használjuk a számlák kiegyenlítésére, Partner kiválasztása mindenképp szükséges.

A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a ''Partner'' nevét, majd a ''Karton'' gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az '''F9'''-es gombbal tudjuk kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az '''Összes számla megjelenítése''' bepipálásával tudunk olyan számlát is kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni.

'''A Számlákat vigyük fel IMA-ba'''

Az IMA-ban minden számlát a ''Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés'' felületen, számlaként rögzítünk és a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a ''Műveletek / kiegyenlítés pénztárból'' menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technikai számla) kiegyenlítés került rá.
Itt a kiegyenlítő bizonylatokban tudjuk törölni a '''Törlés''' gomb használatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést. Ez valójában egy ellenoldalú bizonylatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonylatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet.

'''Tételek véglegesítése/könyvelése'''
A pénztárbizonylatokat is '''Ok'''-val, vagy '''Véglegesít'''-ve tudjuk létrehozni. ''A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba.'' A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonylatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló''' menüben kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük őket a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. A '''Pénztárbizonylat végleges törlése''' gombbal ellenoldali pénztárbizonylat nélkül törölhetünk pénztári sorokat, de ebben az esetben a bizonylatok újrasorszámozására szükség lehet, melyet a '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Bizonylatok / Pénztár bizonylatok rendezése''' menüpontban tudunk megtenni.

'''Pénztárbizonylat lekötése a számláról'''

Egy számlára tett kiegyenlítést törölhetünk a Kiegyenlítés menüpontban, de a bizonylatok továbbra is a számlára mutatnak, ha a számlát vissza akarjuk nyitni/törölni. Ahhoz, hogy a számla módosítható legyen, a pénztárbizonylatot le kell róla kötni.
A Pénztár napló menüben található a '''Számla lekötese''' gomb, itt a kiválasztott bizonylatot átirányíthatjuk egy jogcímre. Ehhez hozzunk létre egy átvezetési főkönyvi számú jogcímet, amit erre használunk.

'''[[Pénztárbizonylat törlése]]'''

Számlák nyilvántartása, nyomonkövetése

2026-07-15T14:42:39Z

T-Judit:

A felvitt, rögzített számláinkat az eddig megismert rögzítési felületeknél láthatjuk táblázatos formában. A vevői számla rögzítés menüben, csak a külső bizonylatként rögzített vevői számlákat látjuk, az IMA-ból készített számlákat a számlázás vevői számla készítés menüpont alatt, az előleget az előleg menüben látjuk, ill. az összes számlát a vevői számla történet menüben.

Ezekben a táblázatokban különböző információkat kaphatunk a számlákról. A státusza oszlopban mint igény, illetve számlázott, azaz lekönyvelt számlák láthatóak, ami külön szűrhető információ.
A lekönyvelt státuszú számlákat az eléjük rakott kis sárga kocka is jelzi. Az oszlopok között láthatjuk a túlfizetést, és a kiegyenlítetlen összeget is, ezek is szűrhető adatok és a sorok színezése is jelzi az állapotokat, zöld a kiegyenlített, piros a nem kiegyenlített és lila a részlegesen kiegyenlített számla. Ezeket a különböző jelöléseket “Jelmagyarázat” néven, a táblázat alján láthatjuk.

A felkínált szűrési lehetőségeken túl, egyéb lekérdezéseket a jobboldalon elhelyezkedő kék sáv, a haladó szűrő kinyitásával, használatával tudunk beállítani.
Egy számla tartalmát, tételeit az alul elhelyezkedő betekintő sávban is láthatjuk, nem csak a karton gomb segítségével.
Ezeket a táblázatos adatokat a táblázat bal felső sarkában lévő kis osztott kockára kattintva exportálhatjuk, excelbe. Ugyanitt tudjuk állítani a táblázat oszlopainak megjelenítését, sorrendjét.

'''További táblázatokat, kimutatásokat láthatunk:'''

“Számlázás / Kimutatások / Számla analitika”

“Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása”

“Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák”

“Számlázás / Számlázás / Lejárt vevői számlák”

“Menedzsment/kontrolling / Számla statisztika”

“Menedzsment/kontrolling / Menedzsment jelentések”

“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések”

“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban”

“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi nyilvántartás meghatározott időpontban”

“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Egyszerűsített Excel export”

menüpontok alatt.

Vegyes napló

2026-07-15T14:35:48Z

T-Judit:

'''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló'''

Ebben a menüben vihetünk fel kézi tételeket főkönyvre, mindazt, ami nem kapcsolódik analitikához!

Tehát egy analitika nélküli bejegyzést tudunk itt főkönyvre rögzíteni, amit megtehetünk:
* egy '''"Új"''' tétel kitöltésével,

* de használhatjuk a Vegyes napló sablont is, a '''"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes feladási sablon"''' menüben létrehozzuk előre azokat a tételeket, amik ismétlődni szoktak, pl. ha a bérszámfejtés nem IMA-ban történik, akkor a bérköltség tételsorait felvisszük sablonként, majd minden hónapban a beállított főkönyvi számú költségsorainkat az aktuális összeg megadása után átemeljük a vegyes naplóba,

* vagy beimportálhatunk egy vegyes naplós importfájlt a '''"Pénzügy Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló import"''' menüpontban le tudjuk tölteni a minta fájlt, ezt kell kitölteni a megfelelő adatokkal, majd ugyanebben a menüpontban beimportálni.

Kiemelten fontos, hogy analitikához tartozó tételeket nem rögzíthetünk, az analitika/főkönyv eltérést okozna, így partner könyvelési csoport, bank és pénztár bejegyzések ide nem kerülhetnek! Az analitikából ide automatikusan kerülnek be a tételek, amik ide tartoznak, pl. egy écs feladás.

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-07-15T14:32:19Z

T-Judit:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az IMA!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele'''

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, kijelölést a szokásos billentyűk használatával, Shift a folyamatos -, Ctrl az egyedi kijelölésekhez, illetve teljes kijelölést a Shift+Ctrl+lefelé nyíl használatával tudunk megtenni. Egy adott behúzott, importálható adatokat, több külön-külön kijelölt szakaszonként át lehet venni, különböző főkönyvi, ÁFA kulcs vagy könyvelési csoport beállításokkal, ezek megadása tetszőleges, de valamely érték kitöltése az összes kijelölt számlán érvényre kerül.

[[Fájl:Számlaimport1.png]]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

== Számla analitika - Tömeges műveletek ==

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika menüpontban az Adatok tömeges módosítása gombbal a kijelölt sorokon tudunk megadni Főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, Munkaszámot, Költséghelyet, VTSZ számot. Az új vagy módosító adatokat igény számlák esetén lehet futtatni.

[[Fájl:Számlaanalitika1.png]]

Számla rögzítés

2026-07-15T14:27:23Z

T-Judit:

== Szállítói számla rögzítés ==

'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés'''
A számlák egy folyamatos sorszámozású iktatószámot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.

Az '''Új''' gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.
Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.

A számlakarton felső jobb oldali részén található a '''ÁFA tételes adatszolgáltatás''' rész, ahol 3 cellát találunk: Nettó összeg, Áfa összeg, eredeti Áfa telj. dátum. Ezek azok az információk, amit az IMA az áfa bevallás M-es lapjára átad. Sok esetben a számlán szereplő áthárított adó összege és a ténylegesen levont adó összege eltér egymástól. A számla tételsor kartonon a ténylegesen levont adót adjuk meg, viszont ahhoz, hogy az M-es lapra a számlán szereplő áthárított adó kerüljön, ezeket a cellákat kell az eredeti, számlán szereplő adatokkal kitöltenünk. Az eredeti ÁFA telj. dátum alapértelmezettként megegyezik a számla kartonon szereplő ÁFA teljesítés dátumával, de vannak bizonyos esetek, amikor a könyvelésben használt teljesítési dátumokat eltérítjük a számlán szereplő teljesítési dátumtól. Ekkor az itt megadott Áfa telj. dátum kerül rá az M-es lapokra, feltéve, ha az ÁFA bevallás menüpontban kiválasztjuk a '''Tételes adatszolgáltatás eredeti ÁFA teljesítés szerint, M-esen eredeti Áfa teljesítés dátum kitöltésével''' lehetőséget.

[[Fájl:Számla rögzítés.JPG]]

A számla karton felső részén a számla alapadatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.

Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmi áfás partner megjelölése.

[[Fájl:9Partner.png]]

''OK'' gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a ''Szállító könyvelési csoport'' a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő ''Új'' gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:

[[Fájl:Tétel rögzítés.png]]

Megadjuk vagy a ''Főkönyvi számlaszám''-ot, és ''ÁFA kulcs''-ot, vagy az előre definiált ''Jogcím''-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az IMA kiszámolja. ''OK'' gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt ''Új'' gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő ''karton'' gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő ''OK'' gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál ''igény'' szerepel. A ''Könyvelés'' gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.

== Devizás szállítói számlák rögzítése ==
'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az ''Új'' gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert ''Szállító könyvelési csoport'', mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az IMA megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az ''Új'' gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

== Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés ==
'''Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés''' A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az ''Új'' gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az ''Új/Új forintos'' és az ''Új/Új devizás'' számlát kiválasztani.

A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a ''Vevői könyv. csoport'' mellett a ''Pénznem'' beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása

2026-07-15T14:21:15Z

T-Judit:

Az adatbázis a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit, azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.

'''Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok:'''

Itt tudjuk beállítani, hogy melyik jogosultsági csoporttal milyen menüpontok láthatóak - az egyes felhasználókhoz a megfelelő jogcsoportot rendeljük hozzá.

Az ''Új'' gombbal létrehozhatunk újat, vagy meglévő másolásával is készíthetünk különböző jogcsoportokat.

Valamely menüponton állva jobb egérgombra kattintva a teljes menüt almenüivel együtt ki és be lehet kapcsolni, ha pl. a Pénzügy/számvitelre kattintunk, és az engedélyezést választjuk, akkor az ahhoz tartozó menüpontok mindegyike elérhető lesz. De a legkisebb egységig lebontva szabályozhatjuk, hogy egyes menüből/almenüből mit láthat, illetve azon belül is a megfelelő cellán kattintva csak Láthatja, vagy módosíthatja, esetleg törölheti is.

Legegyszerűbben a meglévő jogcsoport lemásolásával, és a kihagyni kívánt menüpontok kikapcsolásával hozhatunk létre egy új jogcsoportot.
Leggyakrabban kikapcsolásra kerülő funkció a felhasználók és a jogosultsági csoportok, ezt néhány belső munkatársnál érdemes csak meghagyni.

Alkalmazhatjuk azt a megoldást is, hogy egy ''Új'' létrehozásával kezdve hozunk létre egy jogcsoportot, így az egy feladatkörre szorítkozó jogcsoportoknál csak azt az egyet kapcsoljuk be. Pl. csak számlázással foglalkozó kollégák részére létrehozunk egy új jogcsoportot és csak a számlázás menüpontot kapcsoljuk be nekik, ehhez tartozóan érdemes még a program adminisztráció / kezdő, és a Partnerek menüpontot beállítani, ill. a Dokumentumokat.
'''Fontos''': a számlázó felhasználókat minden cégben a Pénztár / Pénztár menüpontban az adott pénztár(ak) kartonját megnyitva hozzá kell adjuk mint pénztár felelős, különben nem fognak tudni kp-s számlát könyvelni.

'''Program adminisztráció / Felhasználók:'''

'''Új felhasználót az ’’Új’‘ gomb megnyomásával tudunk létrehozni.'''

A cégek adatbázisa a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit, azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.

A felhasználók létrehozása előtt érdemes meghatározzuk a jogosultsági csoportokat. A jogosultsági csopotok fogják megadni, hogy egyes felhasználó mely menüpontokat lát és szerkeszhet.

'''Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok:''' menübe lépve az ''Új'' gombbal létrehozhatunk újat, vagy meglévő másolásával is készíthetünk különböző jogosultsági csoportokat.

Valamely menüponton állva jobb egérgombra kattintva a teljes menüt almenüivel együtt ki és be lehet kapcsolni, ha pl. a Pénzügy/számvitelre kattintunk, és az engedélyezést választjuk, akkor az ahhoz tartozó menüpontok mindegyike elérhető lesz. De a legkisebb egységig lebontva szabályozhatjuk, hogy egyes menüből/almenüből mit láthat, illetve azon belül is a megfelelő cellán kattintva csak Láthatja, vagy módosíthatja, esetleg törölheti is.

Legegyszerűbben a meglévő jogcsoport lemásolásával, és a kihagyni kívánt menüpontok kikapcsolásával hozhatunk létre egy új jogcsoportot.
Leggyakrabban kikapcsolásra kerülő funkció a felhasználók és a jogosultsági csoportok, ezt néhány belső munkatársnál érdemes csak meghagyni.

Alkalmazhatjuk azt a megoldást is, hogy egy ''Új'' létrehozásával kezdve hozunk létre egy jogcsoportot, így az egy feladatkörre szorítkozó jogcsoportoknál csak azt az egyet kapcsoljuk be. Pl. csak számlázással foglalkozó kollégák részére létrehozunk egy új jogcsoportot és csak a számlázás menüpontot kapcsoljuk be nekik, ehhez érdemes még a program adminisztráció / kezdő, és a Partnerek menüpontot beállítani, ill. a Dokumentumokat.

'''Fontos''': a számlázó felhasználókat minden cégben a Pénztár / Pénztár menüpontban az adott pénztár(ak) kartonját megnyitva hozzá kell adjuk, mint pénztár felelős, különben nem fognak tudni készpénzes számlát könyvelni / kiállítani.

[[Fájl:Képernyőkép 2025-01-03 101957.png]]

Miután megalkottuk a jogosultságokat, megkezdhetjük a felhasználók létrehozását.

'''Program adminisztráció / Felhasználók:'''

Ebben a menüpontban hozhatjuk létre az egyes felhasználókat, állíthatjuk azok hozzáféérését, jelszavát.

'''Felhasználó neve''': teljes név,

'''Bejelentkezési név''': lehet egy rövidített név (ezzel kell bejelentkezni felhasználó névként az IMA-ba).

Kiválasztjuk a '''Jogosultsági csoportot''', majd alatta pipálgatva megjelöljük a használni kívánt funkciókat.

'''Felhasználóbarát, alapvetően megjelölendő funkciók:'''

• Lista fejlécek több sorba,

• Nyitott ablakok listájának megjelenítése,

• Könyvelt tételek mutatása pipa alapértelmezetten betéve

• Számla listák alapértelmezetten szűrés: összes bejegyzés

• '''Kiválasztott nyelv: magyar, nyomtatáshoz: magyar'''

'''Választhatunk angol nyelvű beállítást''', a Kiválasztott nyelv beállításával az IMA felületét változtatjuk angol nyelvűre, a Nyomtatáshoz tartozó beállításnál pedig csak a kinyert riportok lesznek angol nyelvűek.

[[Fájl:Felhasználó.png]]

A bal oldali menüben tovább haladva:

'''Csoport beállítások''': Itt a Mértékegység csoport használata megjelölést állítsuk be (a többi csak a készletkezelési ERP cégekhez tartozik)

'''Speciális jogok:''' Ezek a jogcsoporttól független felhasználói jogok, amit személy szinten mérlegeljünk, hogy kinek, mire adunk engedélyt

- Adatbázis jogokat módosíthat: e szerint adhat hozzá cégeket adott felhasználóhoz

- Főbeállításokat módosíthat: adott cég beállításait módosíthatja

- Összevezethet partnereket: ez a funkció megfontoltan használandó, mert ha egyszer összevezetünk partnereket, azt nem tudjuk visszaállítani

- Cégadatokat módosíthat: A cég számlázásához, beadásaihoz használt alapadatainak, adószám, cím stb. módosításának joga

- Support beállításokat módosíthat: ezt alapértelmezetten állítsuk be

- Létrehozhat új cégeket: Csak ezzel a jogosultsággal hozható létre új cég az előfizetői Licensz alatt

- Könyvelő: ez a jogosultság, kell, ha a felhasználó könyvelhet, azaz a szállító

- Kiegyenlítést törölhet számlákról: A számlák kiegyenlítéseit, akár bank, pénztár, technikai számlából keletkezett, vissza lehet törölni

'''Kiemelt felhasználáshoz kötötten ajánlott:'''

módosíthat speciális jogokat a felhasználóknál: ennek a menünek az elérése

céget törölhet: értelemszerű

joga van minden céghez: a felhasználó automatikusan hozzárendelődik minden céghez

számlákon kitöltheti ellenőrizve pipát: ez akkor használható, ha a cégnél elkülönülnek a funkciók, ha a feltöltést követően valaki más, gazdaságis ellenőrzi a számlát könyvelés előtt mint a könyvelő, és csak utána könyvelhető

zárónaplót visszanyithat: értelemszerű

''OK'' gombbal zárjuk a felvitelt.

Ez után tudjuk az adatbázis jogokat megadni, ha az előzőekben a speciális jogok között, a Joga van minden céghez pipát nem tettük be. A karton gombbal belépve a felhasználó kartonjára, az ''Adatbázis jog'' menüpontnál tudjuk kiválasztani azokat a cégeket, amelyeket hozzárendelünk a felhasználóhoz, így ő csak azokat a cégeket fogja látni.

Felhasználók menü ablakának tetején, a ''Jelszó módosítása'' gombbal adunk jelszót a felhasználónak.

IMA felülete

2026-07-15T14:10:07Z

T-Judit:

[[File:2Ima felület.png]]

'''Főmenü:''' Bal oldalon alul, szürke megjelenítéssel láthatóak a főmenüpontok, felette, a kiválasztott menü alpontjai. Jobb oldalon látjuk az aktív menüponthoz tartozó ablakot. A nagyobb felület eléréshez, a menüsort kitakarhatjuk, ha a kékszínű függőleges szalagra kattintunk. Mindegyik ilyen kék színű felület, elválasztó szalag rákattintással ki/be kapcsolható.
Az ablakok és felviteli felületek visszatérő gombjai és gyorsbillentyűi:
*'''Új(F5)''' - az új tételek létrehozásához
*'''Karton(F6)''' - a már létrehozott tétel megtekintéséhez, szerkesztéséhez (könyvelés előtt)
*'''Törlés(F7)''' - a még nem véglegesített, le nem könyvelt tételek törléséhez
*'''Aktualizálás(F2)''' - frissíti a szűrési lehetőségeket
*'''Könyvelés(F9)''' - az analitikában rögzített tételek véglegesítése és bekönyvelése/átadása a Főkönyv felé.
Az egyes mezők közötti közlekedést a billentyűzet '''''Tabulátor''''' gombjának használata segíti. Többes kijelölést a '''''Shift''''' és '''''Ctrl''''' gombok segítségével végezhetünk.
A dátum mezőkbe egybe írva, pont nélkül írhatjuk az év utolsó két karakterétől a számokat 240101 aktuális év lekérdezésnél elegendő a hónap és nap számait 0101 aktuális hónap esetén csak a napot kell megadnunk 01. Ha az aktuális napot szeretnénk beírni, akkor elég egy "n" betűt beírni.

Az IMA egyben pénzügyi és könyvelői rendszerként is funkciónál, elsődlegesen az '''OK''' gombbal rögzített tételek csak az analitikában jönnek létre, és a '''Véglegesítés''' vagy '''Könyvelés(F9)''' gomb használatával kerülnek a főkönyvi lekérdezésekbe. Az előzetesen rögzített '''OK'''ézott számlák ún. '''''Igény''''' státuszt kapnak, ami egy iktatott állapotnak felel meg; a könyvelt tételek pedig számlázott/véglegesített státuszt kapnak.

A számla sorok színei beszédesek:
*'''zöld''' kiegyenlített számla
*'''piros''' ki nem fizetett számla
*'''lila''' részlegesen kiegyenlített számla
*'''világoskék''' túlfizetett számla
*a sor előtt megjelenő '''sárga''' kocka a számla könyvelt állapotát mutatja

Jelmagyarázat található a számlák alatti kék felugró szalagnál. Felette az aktív, kijelölt számla betekintő ablaka és annak tétel sorai láthatóak.
Az összes táblázatos formában megjelenő adatnál a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonnal ki tudjuk exportálni Excelbe az adatokat, ugyanitt, néhány felületen az oszlopok megjelenítésének sorrendjét, láthatóságát állíthatjuk személyre szabottan (Felhasználóhoz mentett adat)

IMA nem indul, hiba megoldás

2026-07-14T15:08:01Z

T-Judit:

===Útmutató===

*'''Az alábbi tájékoztató annak érdekében jött létre, hogy saját magatoknak is megtudjátok oldani az alábbi problémákat és ne keljen minden alkalommal minket hívni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy minden alábbi probléma ha hívtok minket fizetős lesz. Ha olyan problémába ütköztök ami nincs leírva az természetesen nem, de amint felkerül ide onnantól igen.'''

'''1. Az IMA nem találja az exe. file-t'''

Hiba üzenet:

[[Fájl:IMA nem indul 1.png]]

'''Megoldás:''' a vírusírtó valószínűleg karanténba tette vagy letörölte. Próbáljátok meg visszaállítani, ha ez nem megy akkor töröljétek le az IMA-t, az Alkalmazások közüli eltávolítással és telepítsétek újra.

A Gépházban az Alkalmazások között keressétek meg az IMA3Kliens programot, kattintsatok rá és "Eltávolítás".

[[Fájl:Alkalmazások.png]]

Újratelepítés után a vírusirtó kivételéhez kell adni az ima3.exe és downloader fájlt. Ha van külsős víruristó, ott ugyanúgy szükséges ezt elvégezni.

[[Fájl:Tuzfal2.png]]
[[Fájl:Tuzfal1.png]]

'''2. Beléptek az IMA-ba tölt, de nem történik semmi (nem nyitja meg a céget).'''

Hiba üzenet: nincs

'''Megoldás: általában internet probléma. Ha mobil interneten vagytok akkor ha van lehetőség rá kapcsolódjatok át egy másik internet hálózatra és ugyan így fordított esetben. Ha ez nem oldja meg akkor szintén adjátok hozzá a vírusírtóhoz és a windows defender tűzfalához az ima donwloader exe. és ima3 exe. fájlokat.'''

'''3. Frissítés után nem indul az IMA.'''

Hiba üzenet: nincs

'''Megoldás: 100% hogy vírusírtó. Állítsátok vissza a karanténból és adjátok hozzá a donwloader.exe és ima3.exe fájlokat a vírusírtóhoz. Ha nem engedi visszaállítani mert már törölte, akkor töröljétek és telepítsétek újra az IMA-t.'''

'''4. (401) Jogosulatlan'''

Hiba üzenet:

[[Fájl:Ima nem indul 2.png]]

'''Megoldás: rosszul lett megadva a liszensz kulcs. Ha csak 1 liszenszetek van akkor lépjetek be a demó liszenszbe ott Beállítások / Licenszek / válasszátok ki a liszenszeteket, töröljétek és adjátok hozzá újra. (ne hagyjátok le az utolsó 4 karaktert, amit külön küldünk). Ha több liszenszetek van akkor ezt megcsinálhatjátok bármelyikbe belépve.'''

'''5. A WINDOWS felhasználónak kell rendelkeznie program telepítési/módosítási joggal az IMA-ra .'''
Van, hogy a frissítésre sincs jogosultsága a felhasználónak és rendszergazdai jog kell hozzá. Az IMA parancsikonján állva, jobb egérgomb, Tulajdonságok / Biztonság, adott felhasználónak megadni a szükséges jogosultságokat

[[Fájl:Windowsjogosultság.PNG]]

'''6. A routheren a következő portokat kell endegélyezni:'''

40001, 40002, 40016-tól 40021-ig, 40051 és 40052

'''6. A program CSAK WINDOWS operációs rendszeren fut.'''

MacOS-en virtuális windowsal vagy egyéb programokkal lehet futtatni az IMA-t.

'''7. Az IMA kliens program működéséhez szükséges partner oldali beállítások'''

A portok (40001, 40002, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40051, 40052) tcp portok

IP cím: 217.113.60.10,

A portok (40001, 40002, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40051, 40052)

TCP portok, melyek tls alapú kommunikációt használnak.

A rendszer nem használ UDP-t,.

A portok a kiszolgáló oldalon (a mi oldalunkon) vannak megnyitva, és az ügyfél oldali Windows kliensprogram kifelé, TCP-n keresztül csatlakozik ezekhez.

Tehát ezek bentről kifelé irányuló kapcsolatok, nem pedig kintről befelé engedett portok.

Az partner hálózatában ezért általában nem szükséges külön NAT vagy porttovábbítás, elegendő, ha a kimenő TCP-forgalom a felsorolt portokon engedélyezett.

A kapcsolatot nem egy háttérszolgáltatás, hanem maga a kliensprogram hozza létre a bejelentkezéskor, ezért a tűzfalban is csak annak kell tudnia kimenő kapcsolatot létesíteni.

Összefoglalva:

Protokoll: TCP

Irány: kliens → internet → szerver (kifelé menő kapcsolat)

Nem szükséges porttovábbítás vagy bejövő szabály az ügyfél oldalon

Minden port egy-egy külön adatbázisszerverhez tartozik a háttérben (nem egy-egy kliensgéphez)

===Speciális===

'''8. Iskoláknak'''

Ha nem tudtok bejelentkezni mert nem jó a felhasználónév akkor a gyakorlat vezető tanárral konzultáljatok először. Ő hozza létre a felhasználótokat. Ha bármi más a hiba akkor az előzőekben felsorolt pontokon menjetek végig.

'''További számítástechnikai segítségért forduljon partner cégünkhöz:'''
exis.hu
+3614477055
helpdesk@exis.hu

Frissítési leírás 810

2026-07-08T14:47:18Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-810 Frissítési leírás 810]”

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-810 Frissítési leírás 810]

Frissítési leírás 806

2026-07-08T14:44:54Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-806-2026-05-19 Frissítési leírás 806]”

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-806-2026-05-19 Frissítési leírás 806]

IMA 123-as Frissítési leírások

2026-07-08T14:41:10Z

T-Judit:

[[IMA 070-es frissítés]]

[[IMA 078-as frissítés]]

[[IMA 082-es frissítés]]

[[IMA 086-os frissítés]]

[[IMA 092-es frissítés]]

[[IMA 096-os frissítés]]

[[IMA 108-as frissítés]]

[[IMA 112-es frissítés]]

[[IMA 116-os frissítés]]

[[IMA 120-as frissítés]]

[[IMA 130-as frissítés]]

[[IMA 135-ös frissítés]]

[[IMA 140-es frissítés]]

[[IMA 150-es frissítés]]

[[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.

[[IMA 255-ös frissítés Bér]]

[[Frissítési leírás 340-377.pdf]]

[[Frissítési leírás 380-415]]

[[Frissítési leírás 380-455]]

[[Frissítési leírás 460]]

[[Frissítési leírás 465]]

[[Frissítési leírás 480]]

[[Frissítési leírás 485]]

[[Frissítési leírás 490]]

[[Frissítési leírás 500-560]]

[[Frissítési leírás 595]]

[[Frissítési leírás 600]]

[[Frissítési leírás 123.605.pdf]]

[[Frissítési leírás 745]]

[https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]

[https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]

[[Frissítési leírás 760/765]]

[[Frissítési leírás 770-771]]

[[Frissítési leírás 773-774]]

[[Frissítési leírás 775-776-777]]

[[Frissítési leírás 778]]

[[Frissítési leírás 780]]

[[Frissítési leírás 781-785]]

[[Frissítési leírás 786-793]]

[[Frissítési leírás 794-796]]

[[Frissítési leírás 800-805]]

[[Frissítési leírás 806]]

[[Frissítési leírás 810]]

Főkönyvi karton / kivonat

2026-05-19T09:03:07Z

T-Judit:

A kivonatot lekérve is kitudjuk bontani bármelyik kartont, amelyikre rákattintunk.

A baloldali szűröket a kartont kibontva is újra tudjuk állítani, ha pl. kibontunk egy partner főkönyvi kartont, tudjuk partnerenként csoportosítva lekérni, azon belül is, ha kivesszük a tételes kimutatás pipát, csak az összesítő sorokat mutatja partnerenként, így könnyedén összeegyeztethető a pénzügyi nyilvántartással.

Szűrni lehet egy főkönyvi számra, vagy alatta a Választás gombra kattintva, majd a nagyító ikonnál, lehet egyszerre többet is kijelölni (a shift és control gombok használatával). Szűrhetünk munkaszámra, költséghelyre is.

A főkönyvi kartont táblázatos formában az '''Egyszerüsített excel export''' menüpontban tudjuk lekérni, innen excelbe exportálható.

'''Egyszerűsített excel export - Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve'''

Pénzügy / Számvitel / Egyszerűsített Excel Export / Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpontokban, a számla pénznemétől eltérő pénznemű kiegyenlítés a számla pénznemének megfelelően van kimutatva.

[[Fájl:Főkönyvikarton1.png]]

[[Fájl:Főkönyvikarton2.png]]

Fájl:Főkönyvikarton2.png

2026-05-19T08:58:25Z

T-Judit:

Fájl:Főkönyvikarton1.png

2026-05-19T08:57:56Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-19T08:36:42Z

T-Judit: /* Számla analitika - Tömeges műveletek */

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele'''

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, kijelölést a szokásos billentyűk használatával, Shift a folyamatos -, Ctrl az egyedi kijelölésekhez, illetve teljes kijelölést a Shift+Ctrl+lefelé nyíl használatával tudunk megtenni. Egy adott behúzott, importálható adatokat, több külön-külön kijelölt szakaszonként át lehet venni, különböző főkönyvi, ÁFA kulcs vagy könyvelési csoport beállításokkal, ezek megadása tetszőleges, de valamely érték kitöltése az összes kijelölt számlán érvényre kerül.

[[Fájl:Számlaimport1.png]]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

== Számla analitika - Tömeges műveletek ==

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika menüpontban az Adatok tömeges módosítása gombbal a kijelölt sorokon tudunk megadni Főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, Munkaszámot, Költséghelyet, VTSZ számot. Az új vagy módosító adatokat igény számlák esetén lehet futtatni.

[[Fájl:Számlaanalitika1.png]]

Fájl:Számlaanalitika1.png

2026-05-19T08:35:34Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-19T08:35:00Z

T-Judit:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele'''

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, kijelölést a szokásos billentyűk használatával, Shift a folyamatos -, Ctrl az egyedi kijelölésekhez, illetve teljes kijelölést a Shift+Ctrl+lefelé nyíl használatával tudunk megtenni. Egy adott behúzott, importálható adatokat, több külön-külön kijelölt szakaszonként át lehet venni, különböző főkönyvi, ÁFA kulcs vagy könyvelési csoport beállításokkal, ezek megadása tetszőleges, de valamely érték kitöltése az összes kijelölt számlán érvényre kerül.

[[Fájl:Számlaimport1.png]]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

== Számla analitika - Tömeges műveletek ==

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika menüpontban az Adatok tömeges módosítása gombbal a kijelölt sorokon tudunk megadni Főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, Munkaszámot, Költséghelyet, VTSZ számot. Az új vagy módosító adatokat igény számlák esetén lehet futtatni.

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-19T08:29:17Z

T-Judit: /* Számlák importálása */

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele'''

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, kijelölést a szokásos billentyűk használatával, Shift a folyamatos -, Ctrl az egyedi kijelölésekhez, illetve teljes kijelölést a Shift+Ctrl+lefelé nyíl használatával tudunk megtenni. Egy adott behúzott, importálható adatokat, több külön-külön kijelölt szakaszonként át lehet venni, különböző főkönyvi, ÁFA kulcs vagy könyvelési csoport beállításokkal, ezek megadása tetszőleges, de valamely érték kitöltése az összes kijelölt számlán érvényre kerül.

[[Fájl:Számlaimport1.png]]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

Fájl:Számlaimport1.png

2026-05-19T08:24:42Z

T-Judit:

Frissítési leírás 800-805

2026-05-19T08:21:46Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-rissitesi-leiras-3-123-800-805-2026-05-05 Frissítési leírás 800-805]”

[https://www.imaerp.com/ima-rissitesi-leiras-3-123-800-805-2026-05-05 Frissítési leírás 800-805]

IMA 123-as Frissítési leírások

2026-05-19T08:20:36Z

T-Judit:

Tárgyi eszközök

2026-05-11T12:52:57Z

T-Judit:

== Felvitel és aktiválás ==

'''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben tudjuk felvenni, az '''Új''' gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található '''Másolás''' gomb segítségével.

'''IMA-n kívüli nyitó eszközök értékcsökkenésének felvitele:'''

'''Nyitó eszközök felvitele''' beállítás, '''Új''' gomb megnyomása és a tárgyieszköz felvitele után fogja feltenni a kérdést, hogy van-e IMA-n kívüli értékcsökkenés és csak ezzel a beállítással lehet megadni az adatokat.
A beállítás megörződik, minden későbbi felvitelkor megtartja, ha ki van véve a pipa, onnantól kezdve nem kérdez rá. Kézi felvitelkor van ez a beállítás, importnál nincs jelentősége.


[[Fájl:Nyito_eszkozok_felvitele.png]]

'''Leltári szám''' egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Adjuk meg a beszerzés dátumát, majd az Üzembehelyezés dátumát. Az '''Üzembehelyezés dátuma''', az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket. Ezt az IMA a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtól indítani az eszköz aktiválását, akkor tegyük üressé
és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.

'''Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre:'''
A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről.
Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-höz, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni.
Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.

'''Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása:'''
Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton!
A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re.
Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások.
Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

== Cégautók ==

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszköz / Cégautók

Itt lehet felvenni a cégautót az '''Új''' gomb megnyomásával.

== Számviteli törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg a '''leírási kulcsot''', ha van '''maradványértéket'''.
Adótörvény szerinti:
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

'''OK''' gomb megynomása után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már IMA-n kívüli écs elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a '''Befejezetlen beruházások''' menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

== Adótörvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg az Adótörvény szerinti écs leírási kulcsot, és a Fejlesztési tartalék összegét. Amíg a fejlesztési tartalék felhasználása nem történik meg, addig a program az eszközre nem számol el adótörvény szerinti écs-t.

[[Fájl:Adótörvény szerinti écs.png]]

== Értékcsökkenés, értékváltozás ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü felső menüsorának, '''Értékcsökkenés''' gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, '''OK'''-val megtörténik az écs elszámolása.
A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását '''Feladás vegyesbe'''.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló''' - dátum szűrő!

== Értékválzotás, kivezetés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü '''Értékváltozások''' gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.

'''Terven felüli écs elszámolása'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

Az értékváltozások felületen bevezettük a Terven felüli écs elszámolási lehetőséget, adjuk meg a leírandó értékcsökkenés dátumát, összegét, főkönyveket, leírás megnevezését.

[[Fájl:Terven felüli ÉCS 1.png]]

'''Értékváltozások dátuma'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

A tárgyi eszközön elszámolt eseményeket, nem lehetett egyazon napon elvégezni, vagy egy azon napon több ráaktiválást megadni, engedélyeztük az azonos dátumra történő rögzítéseket.

== Selejtezés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés''' menüpontban, '''Nyomtatás''' gombbal selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.

== TE Listák, kimutatások ==

A tárgyi eszköz kimutatásokat a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben a '''Nyomtatás''' gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Nyomtatás / Leltár listánál is elérhető, a dátum beállítási lehetőség, adott napi dátumig elszámolt állapotot tudunk lekérni, így az év végi listákat, vagy elszámolási időszaki listákat tudunk nyomtatni. A dátum megadása az analitikus szemlélet szerint, a beállított záró dátumhoz igazítottan gyűjti le az addig a napig történt elszámolási adatokat.

== TE import ==

A '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök import / Minta fájlok letöltése''' menüpontból is elérhető a '''Import minta''' xls és '''Mezőnkénti leírás''' kitöltési útmutató.

Kitöltési útmutatóhoz kiegészítés: A Partner ID a '''Program adminisztráció / Partner''' '''Azonosító''' oszlopban található.

Innen is letölthető a TE minta import xls és a leíró fájl a használatához:
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bg4Xp_Pu_iN9VzYneD0gWJ3hzn7NF_CC TE import]

== Kötegelt törlés ==

'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.

Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.

Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: '''Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
[[Fájl:TE_2.png]]

== Aktiválási főkönyvi számok ==

Beállítások / Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel - Tárgyi eszk. ellenszámla szám - beruházási főkönyvi számra, bevezettük, hogy többet is meg lehessen adni. Az eddigi alapbeállítás továbbra is megmarad, nem kell változtatni rajta, ha szeretnénk többet is felvenni, akkor az eddigi lenyíló melletti új zöld kis keresztes ikonra kattintva, típushoz rendelten, bármennyi alábontás megadható.

[[Fájl:TE aktiválási főkönyvi számok 1.png]]

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüben, ennek megfelelően a TE kartonon is felvettük ezt a főkönyvi szám beállítási lehetőséget, hogy eldönthető legyen, melyik eszközt, melyik főkönyvről aktiváljuk, a Tárgyi eszköz típust megadva, a kategória szerint leválogatva felkínálja, hogy milyen főkönyvi számok közül lehet választani, azt tölti be az Ellenfőkönyvi szám lenyílóba, a kis felviteli ikon itt is elérhető, rögzítéskor közvetlenül is vihetünk fel új alábontásokat a főbeállításokhoz tartozóan.

Számlarögzítésből történő felvitelkor is megadandó az aktiválási főkönyvi szám. Számlarögzítésből indított kartonban, a 200.000Ft-os kisértékű értékhatárt figylembe véve a kisértékű Tárgyi eszköz típus automatikusan beállításra kerül, az ahhoz rendelt főkönyvi számok felajánlásával.

Továbbá a TE import során is betettük a minta fájlba az ellenfőkönyvi szám megadási lehetőséget, ha nem régi eszközöket importálunk - amennyiben nincs kitöltve, a Főbeállításból alapbeállításként megadott főkönyvet használja.

Tárgyi eszközök

2026-05-11T12:49:22Z

T-Judit:

== Felvitel és aktiválás ==

'''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben tudjuk felvenni, az '''Új''' gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található '''Másolás''' gomb segítségével.

'''IMA-n kívüli nyitó eszközök értékcsökkenésének felvitele:'''

'''Nyitó eszközök felvitele''' beállítás, '''Új''' gomb megnyomása és a tárgyieszköz felvitele után fogja feltenni a kérdést, hogy van-e IMA-n kívüli értékcsökkenés és csak ezzel a beállítással lehet megadni az adatokat.
A beállítás megörződik, minden későbbi felvitelkor megtartja, ha ki van véve a pipa, onnantól kezdve nem kérdez rá. Kézi felvitelkor van ez a beállítás, importnál nincs jelentősége.


[[Fájl:Nyito_eszkozok_felvitele.png]]

'''Leltári szám''' egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Adjuk meg a beszerzés dátumát, majd az Üzembehelyezés dátumát. Az '''Üzembehelyezés dátuma''', az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket. Ezt az IMA a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtól indítani az eszköz aktiválását, akkor tegyük üressé
és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.

'''Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre:'''
A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről.
Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-höz, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni.
Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.

'''Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása:'''
Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton!
A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re.
Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások.
Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

== Cégautók ==

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszköz / Cégautók

Itt lehet felvenni a cégautót az '''Új''' gomb megnyomásával.

== Számviteli törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg a '''leírási kulcsot''', ha van '''maradványértéket'''.
Adótörvény szerinti:
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

'''OK''' gomb megynomása után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már IMA-n kívüli écs elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a '''Befejezetlen beruházások''' menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

== Adótörvény törvény szerinti écs ==

Itt adjuk meg az Adótörvény szerinti écs leírási kulcsot, és a Fejlesztési tartalék összegét. Amíg a fejlesztési tartalék felhasználása nem történik meg, addig a program az eszközre nem számol el adótörvény szerinti écs-t.

[[Fájl:Adótörvény szerinti écs.png]]

== Értékcsökkenés, értékváltozás ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü felső menüsorának, '''Értékcsökkenés''' gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, '''OK'''-val megtörténik az écs elszámolása.
A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását '''Feladás vegyesbe'''.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló''' - dátum szűrő!

== Értékválzotás, kivezetés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menü '''Értékváltozások''' gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.

'''Terven felüli écs elszámolása'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

Az értékváltozások felületen bevezettük a Terven felüli écs elszámolási lehetőséget, adjuk meg a leírandó értékcsökkenés dátumát, összegét, főkönyveket, leírás megnevezését.

[[Fájl:Terven felüli ÉCS 1.png]]

'''Értékváltozások dátuma'''

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Értékváltozások

A tárgyi eszközön elszámolt eseményeket, nem lehetett egyazon napon elvégezni, vagy egy azon napon több ráaktiválást megadni, engedélyeztük az azonos dátumra történő rögzítéseket.

== Selejtezés ==

A '''Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés''' menüpontban, '''Nyomtatás''' gombbal selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.

== TE Listák, kimutatások ==

A tárgyi eszköz kimutatásokat a '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök''' menüben a '''Nyomtatás''' gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök - Nyomtatás / Leltár listánál is elérhető, a dátum beállítási lehetőség, adott napi dátumig elszámolt állapotot tudunk lekérni, így az év végi listákat, vagy elszámolási időszaki listákat tudunk nyomtatni. A dátum megadása az analitikus szemlélet szerint, a beállított záró dátumhoz igazítottan gyűjti le az addig a napig történt elszámolási adatokat.

== TE import ==

A '''Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök import / Minta fájlok letöltése''' menüpontból is elérhető a '''Import minta''' xls és '''Mezőnkénti leírás''' kitöltési útmutató.

Kitöltési útmutatóhoz kiegészítés: A Partner ID a '''Program adminisztráció / Partner''' '''Azonosító''' oszlopban található.

Innen is letölthető a TE minta import xls és a leíró fájl a használatához:
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bg4Xp_Pu_iN9VzYneD0gWJ3hzn7NF_CC TE import]

== Kötegelt törlés ==

'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.

Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.

Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: '''Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
[[Fájl:TE_2.png]]

== Aktiválási főkönyvi számok ==

Beállítások / Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel - Tárgyi eszk. ellenszámla szám - beruházási főkönyvi számra, bevezettük, hogy többet is meg lehessen adni. Az eddigi alapbeállítás továbbra is megmarad, nem kell változtatni rajta, ha szeretnénk többet is felvenni, akkor az eddigi lenyíló melletti új zöld kis keresztes ikonra kattintva, típushoz rendelten, bármennyi alábontás megadható.

[[Fájl:TE aktiválási főkönyvi számok 1.png]]

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüben, ennek megfelelően a TE kartonon is felvettük ezt a főkönyvi szám beállítási lehetőséget, hogy eldönthető legyen, melyik eszközt, melyik főkönyvről aktiváljuk, a Tárgyi eszköz típust megadva, a kategória szerint leválogatva felkínálja, hogy milyen főkönyvi számok közül lehet választani, azt tölti be az Ellenfőkönyvi szám lenyílóba, a kis felviteli ikon itt is elérhető, rögzítéskor közvetlenül is vihetünk fel új alábontásokat a főbeállításokhoz tartozóan.

Számlarögzítésből történő felvitelkor is megadandó az aktiválási főkönyvi szám. Számlarögzítésből indított kartonban, a 200.000Ft-os kisértékű értékhatárt figylembe véve a kisértékű Tárgyi eszköz típus automatikusan beállításra kerül, az ahhoz rendelt főkönyvi számok felajánlásával.

Továbbá a TE import során is betettük a minta fájlba az ellenfőkönyvi szám megadási lehetőséget, ha nem régi eszközöket importálunk - amennyiben nincs kitöltve, a Főbeállításból alapbeállításként megadott főkönyvet használja.

Fájl:Adótörvény szerinti écs.png

2026-05-11T12:46:25Z

T-Judit:

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

2026-05-05T12:44:48Z

T-Judit:

Számla rögzítése '''Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés''' menü pontokban:
Számlákat az ''Új'' gombbal hozunk létre, a ''Karton'' gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. ''Törlés'' csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

== Számla másolása / Jóváírás ==

'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

'''Jóváírás'''

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.

== Sztornózás ==

A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.

== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

[[Fájl:1.png]]

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

[[Fájl:6.png]]

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

[[Fájl:Tszk.png]]

== Nyitó számla ==

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: [[Nyitás]]

== Elhatárolás, költségmegosztás ==

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.

'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

[[Fájl:Aktív passzív.png]]

[[Fájl:Elhatárolás.png]]

'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]

[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]

'''3. Kézi költség megosztás:'''

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

[[Fájl:Éven belüli költség.png]]

[[Fájl:Megosztás kézi.png]]

'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]

[[Fájl:Automat ktg meg.png]]

== Számlák importálása ==

A megfelelő csv fájlok használatával a '''Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import''' menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]

IMA - Billcity számlakép átadás

[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]

'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

[[Fájl:Utólagos import.png]]

== Számlák visszanyitása ==

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])

== Devizás számlák átértékelése==

'''Számlán történő átértékelés'''

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

'''Kötegelt átértékelés'''

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]

== Számlaképek feltöltése ==

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

[[Fájl:Drag & drop.png]]

== Szállítói könyvelési csoport módosítás ==

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]

[[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]

== V-Edith és Quick integráció ==

API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.

Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.

A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.

A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.

Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.

[[Fájl:Quick1.png]]

[[Fájl:Quick2.png]]

[[Fájl:Quick3.png]]

== Számlák könyvelési paraméterekkel történő ellátása ==

'''1. Munkaszámok és költséghelyek alkalmazása a számlán'''

Az IMA lehetőséget ad a számlákon a munkaszámok és a költséghelyek megadására.
A Számlázás – Számla rögzítés – Szállítói számla rögzítés, Vevő számla rögzítés, illetve a Számlázás – Számlázás IMA-ból – Vevő számla készítése menüpontokban is elérhető a funkció.
A számla fejadatainak rögzítése után lehet rögzíteni a számlán szereplő tételeket. A munkaszámok alapján meghatározhatjuk, hogy milyen feladathoz rendeljük hozzá a tételt, illetve azt, hogy melyik költséghelyhez.

[[Fájl:Munkaszam1.png]]

Amennyiben a kívánt munkaszám, vagy költséghely még nem szerepel a törzsben, úgy azokat ebben az ablakban a szokásos módon fel lehet vinni.
Ezen paraméterek megadásával szűrhetőek a számlák mind a számla rögzítés, mind pedig a számlatörténet menüpontban.
A szűrésnél ki lehet választani, hogy melyik adatra szeretnénk szűrést indítani.

[[Fájl:Munkaszam2.png]]

'''2. A számlák címkézése – saját megjegyzéssel való ellátásának lehetősége'''

A számlák rögzítésekor lehetőséget ad a program arra, hogy egyedi megkülönböztető megjegyzéseket adjunk a számlákhoz, ami magán a számlán nem jelenik meg.
Ezt a következőképpen lehet elvégezni:
A számla fejadatainak rögzítésekor, de akár később is lehet rögzíteni a megjegyzéseket (címkéket).
A rögzítő ablakban a számla szám mellett található egy kis „ceruza” ikon, amely segítségével hozzá tudjuk adni a címkét. Az egyszerűbb kereshetőség miatt a már korábban használt címkék mentésre kerülnek az adatbázisba.

[[Fájl:Megjegyzes1.png]]

Az ikonra rákattintva megjelenik a beviteli képernyő, ahol választani lehet az Egyedi kommentek, Számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések közül.
FONTOS! – A számla megjegyzések és a Számla összesen alatti megjegyzések meg fognak jelenni a számlán is, míg az Egyedi kommentek nem jelennek meg.

[[Fájl:Megjegyzes2.png]]

a. Egyedi komment hozzáadása

Amennyiben vannak már rögzített kommentek, akkor azok az Egyedi kommentek fülön megjelennek.

[[Fájl:Megjegyzes3.png]]

Ha még nem rögzítettünk fel ilyen adatot, akkor az Új gomb segítségével meg tudjuk tenni megjelenő felugró ablakban. Pl:

[[Fájl:Megjegyzes4.png]]

majd az OK gomb megnyomásával elmentjük, és azonnal meg is fog jelenni a listában.

[[Fájl:Megjegyzes5.png]]

Az egyedi kommentekre van lehetőség szűrni hasonlóan, mint a munkaszámra, illetve a költséghelyre is.

[[Fájl:Megjegyzes6.png]]

De az említett adatok megjelennek a számlalistában is, így ezekre lehet rendezést is futtatni, de ahhoz, hogy ezek megjelenjenek szükséges beállítani a Részletes adatok mutatását.

[[Fájl:Megjegyzes7.png]]

Fájl:Munkaszam2.png

2026-05-05T12:24:16Z

T-Judit:

Fájl:Munkaszam1.png

2026-05-05T12:23:50Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes7.png

2026-05-05T12:23:22Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes6.png

2026-05-05T12:22:57Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes5.png

2026-05-05T12:22:35Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes4.png

2026-05-05T12:22:16Z

T-Judit:

Fájl:Megjegyzes3.png

2026-05-05T12:21:57Z

T-Judit: