https://wiki.imaerp.hu/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=T-Judit 2026-04-29T21:38:17Z Szerkesztő közreműködései MediaWiki 1.31.0 https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_telep%C3%ADt%C3%A9se&diff=2117 2026-04-29T10:49:29Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div>[https://www.imaerp.com/ima-telepitoprogram-letoltese Honlapunkról] töltse le az IMA telepítő programot minden gépre, amin használni szeretnék a programot.<br /> ::[[Fájl:Telepítő1.png]]<br /> <br /> A telepítőt futtassuk, majd a varázsló által megadott instrukciókat követve futtassuk a telepítést. Ezt követően a program parancsikonja meg is jelenik az Asztalon.<br /> A telepítést követően, amennyiben még korábban IMA licensz nem volt használva a számítógépen, a licenszek beállítása szükséges. Ehhez első lépésként lépjünk be az &#039;&#039;&#039;IMA demo&#039;&#039;&#039; licenszbe.<br /> <br /> :&#039;&#039;&#039;Felhasználónév&#039;&#039;&#039;: eredeti <br /> :&#039;&#039;&#039;Jelszó:&#039;&#039;&#039; 1234<br /> <br /> <br /> Belépést követően jelentkezzünk be egy szabadon választott cégbe a listából. Ezt követően frissítés lehet szükséges, hogy a program az aktuális verzióra állhasson. Ebben az esetben ismételt bejelentkezés is szükséges lehet. <br /> Miután beléptünk a programba, a képernyő bal felső sarkában található &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Beállítások&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gombra kattintva válasszuk a &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Licenszek&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; lehetőséget. <br /> ::[[Fájl:Telepítő2.png]]<br /> A felugró ablakban az &#039;&#039;&#039;Új&#039;&#039;&#039; gomb használatával lehetőségünk van megadni a saját licensz azonosítóinkat. Ehhez az előfizető cég neve és a korábban a telepítési értesítő e-mailben megküldött API kulcs szükséges (Figyelem: az API kulcs utolsó 4 karaktere SMS-ben került megküldésre, ne felejtsük el kiegészíteni vele az e-mailben küldött kulcsot!). A későbbiekben egy esetleges új gépre történő telepítés esetén - amennyiben még korábban IMA licenc nem volt használva a számítógépen - is szükség lesz az API kulcs megadására a licenc beállításához.<br /> ::[[Fájl:Telepítő3.png]]<br /> Kitöltést követően kattintsunk az &#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039; gombra, ez által hozzá is adtuk saját licenszünket. Amennyiben szeretné, ezen a felületen lehetősége van törölni az IMA demo licenszet is a listából a Törlés gombbal. A szoftver újraindítását követően lehetőségünk nyílik belépni a saját licenszünkbe, az e-mailben megküldött vagy a már korábban létrehozott felhasználói adatokkal. <br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Egyéb információk:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Az IMA használatához teljes hozzáférés kell a programnak a &#039;&#039;C: ima3kliens&#039;&#039; mappához, illetve a &#039;&#039;/felhasználók/appdata/roaming/ima3 mappához&#039;&#039; (vagy értelemszerűen oda ahova települ). Ellenőrizzük, hogy nekünk van-e teljes jogunk telepíteni, a programon módosításokat végrehajtani, ne csak rendszergazdai joggal lehessen, mert ez a frissítéseknél gondot okozhat. Az &#039;&#039;ima3kliens&#039;&#039; mappát, ill. a mappán belüli &#039;&#039;ima3.exe&#039;&#039; és &#039;&#039;donwloader.exe&#039;&#039; fájlokat érdemes hozzáadni a tűzfal / vírusirtó kivételekhez, hogy ne blokkolják a kommunikációt, valamint a routeren engedélyezni az alábbi címet és portokat: <br /> <br /> tcp/ip: 217.113.60.10 és 217.113.60.11 <br /> <br /> port: 40001, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021, 40051, 40052<br /> <br /> domain: loginapi.imaerp.hu clientapi.imaerp.hu db01.imaerp.com db02.imaerp.com.<br /> <br /> <br /> További segítség: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_nem_indul,_hiba_megold%C3%A1s IMA nem indul, hiba megoldás]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=GYIK&diff=2116 2026-04-27T12:14:37Z

<p>T-Judit: /* Adatok kiexportálása imából */</p> <hr /> <div>A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Előzetesen rögzített számla - &quot;igény&quot; státusz&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Előzetes áfa lista&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok. <br /> <br /> Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek <br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Adatok kiexportálása imából&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> - Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.<br /> <br /> [[Fájl:Exportálás1.png]]<br /> <br /> <br /> - A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.<br /> <br /> [[Fájl:Exportálás3.png]]<br /> <br /> <br /> - Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok<br /> <br /> [[IMA okos funkciók]]<br /> *<br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;A tételeket nem látom a főkönyvben&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Főkönyvi kartont le lehet kérni&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> - Partnerenként csoportosítva<br /> <br /> - és partnerenként csoportosítva tételekkel is<br /> <br /> így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett &quot;analitikát&quot; lehet küldeni az ügyfélnek<br /> <br /> és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa &quot;Csoportosítás partnerenként&quot; ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;[[Időbeli elhatárolások]]&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. A számla összegének szétosztása két év között&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. <br /> <br /> FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Eltérő évben szereplő ÁFA&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. <br /> Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.<br /> <br /> Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.<br /> <br /> Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Kézi költség megosztás:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. <br /> <br /> Lehet használni:<br /> <br /> - időben múltba és jövőbe (éven belül)<br /> <br /> - nem teljes összegű megosztásra<br /> <br /> - időszakonként eltérő összegű megosztásra<br /> <br /> Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.<br /> <br /> Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.<br /> <br /> Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. <br /> <br /> Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. <br /> <br /> Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.<br /> <br /> Tudtok vele kezelni:<br /> <br /> - bevételt és kiadást is<br /> <br /> - minden esetben havonkénti megosztást<br /> <br /> - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot<br /> <br /> - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot<br /> <br /> - teljesen jövőbe eső dátumokat<br /> <br /> - forintot és deviza összegeket is<br /> <br /> - éven belül<br /> <br /> - éven túl<br /> <br /> - több éven túl is megosztást is.<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Több sor kijelölése&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Évközi zárás&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához. <br /> <br /> Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.<br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Számlakép nem nyitható meg&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;A Dátum nem látszik a jelentéseken&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Export%C3%A1l%C3%A1s3.png&diff=2115 2026-04-27T12:13:29Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=GYIK&diff=2114 2026-04-27T11:39:06Z

<p>T-Judit: /* Adatok kiexportálása imából */</p> <hr /> <div>A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Előzetesen rögzített számla - &quot;igény&quot; státusz&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Előzetes áfa lista&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok. <br /> <br /> Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek <br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Adatok kiexportálása imából&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> - Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.<br /> <br /> [[Fájl:Exportálás1.png]]<br /> <br /> <br /> - A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.<br /> <br /> [[Fájl:Exportálás2.png]]<br /> <br /> <br /> - Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok<br /> <br /> [[IMA okos funkciók]]<br /> *<br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;A tételeket nem látom a főkönyvben&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Főkönyvi kartont le lehet kérni&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> - Partnerenként csoportosítva<br /> <br /> - és partnerenként csoportosítva tételekkel is<br /> <br /> így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett &quot;analitikát&quot; lehet küldeni az ügyfélnek<br /> <br /> és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa &quot;Csoportosítás partnerenként&quot; ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;[[Időbeli elhatárolások]]&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. A számla összegének szétosztása két év között&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. <br /> <br /> FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Eltérő évben szereplő ÁFA&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. <br /> Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.<br /> <br /> Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.<br /> <br /> Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Kézi költség megosztás:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. <br /> <br /> Lehet használni:<br /> <br /> - időben múltba és jövőbe (éven belül)<br /> <br /> - nem teljes összegű megosztásra<br /> <br /> - időszakonként eltérő összegű megosztásra<br /> <br /> Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.<br /> <br /> Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.<br /> <br /> Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. <br /> <br /> Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. <br /> <br /> Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.<br /> <br /> Tudtok vele kezelni:<br /> <br /> - bevételt és kiadást is<br /> <br /> - minden esetben havonkénti megosztást<br /> <br /> - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot<br /> <br /> - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot<br /> <br /> - teljesen jövőbe eső dátumokat<br /> <br /> - forintot és deviza összegeket is<br /> <br /> - éven belül<br /> <br /> - éven túl<br /> <br /> - több éven túl is megosztást is.<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Több sor kijelölése&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Évközi zárás&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához. <br /> <br /> Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.<br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Számlakép nem nyitható meg&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;A Dátum nem látszik a jelentéseken&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Export%C3%A1l%C3%A1s2.png&diff=2113 2026-04-27T11:35:34Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Export%C3%A1l%C3%A1s1.png&diff=2112 2026-04-27T11:35:02Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=GYIK&diff=2111 2026-04-27T11:19:02Z

<p>T-Judit: /* Adatok kiexportálása imából */</p> <hr /> <div>A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Előzetesen rögzített számla - &quot;igény&quot; státusz&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Előzetes áfa lista&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok. <br /> <br /> Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek <br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Adatok kiexportálása imából&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> - Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.<br /> <br /> - A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.<br /> <br /> - Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok<br /> <br /> [[IMA okos funkciók]]<br /> *<br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;A tételeket nem látom a főkönyvben&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;Főkönyvi kartont le lehet kérni&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> - Partnerenként csoportosítva<br /> <br /> - és partnerenként csoportosítva tételekkel is<br /> <br /> így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett &quot;analitikát&quot; lehet küldeni az ügyfélnek<br /> <br /> és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa &quot;Csoportosítás partnerenként&quot; ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)<br /> <br /> <br /> * <br /> == &#039;&#039;&#039;[[Időbeli elhatárolások]]&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. A számla összegének szétosztása két év között&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. <br /> <br /> FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Eltérő évben szereplő ÁFA&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. <br /> Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.<br /> <br /> Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.<br /> <br /> Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Kézi költség megosztás:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. <br /> <br /> Lehet használni:<br /> <br /> - időben múltba és jövőbe (éven belül)<br /> <br /> - nem teljes összegű megosztásra<br /> <br /> - időszakonként eltérő összegű megosztásra<br /> <br /> Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.<br /> <br /> Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.<br /> <br /> Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. <br /> <br /> Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. <br /> <br /> Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.<br /> <br /> Tudtok vele kezelni:<br /> <br /> - bevételt és kiadást is<br /> <br /> - minden esetben havonkénti megosztást<br /> <br /> - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot<br /> <br /> - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot<br /> <br /> - teljesen jövőbe eső dátumokat<br /> <br /> - forintot és deviza összegeket is<br /> <br /> - éven belül<br /> <br /> - éven túl<br /> <br /> - több éven túl is megosztást is.<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Több sor kijelölése&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Évközi zárás&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához. <br /> <br /> Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.<br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;Számlakép nem nyitható meg&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.<br /> <br /> <br /> == &#039;&#039;&#039;A Dátum nem látszik a jelentéseken&#039;&#039;&#039; ==<br /> <br /> Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Vezérlőpult Dátum és Idő beállítás.JPG]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=ERP-K%C3%A9szletkezel%C3%A9s&diff=2110 2026-04-22T08:29:41Z

<p>T-Judit: /* Készlet kimutatások */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Cikkek kezelése ==<br /> <br /> === Cikk könyvelési csoport létrehozása ===<br /> <br /> &quot;&#039;&#039;&#039;Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport&#039;&#039;&#039;&quot;<br /> <br /> Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat<br /> <br /> [[Fájl:Cikksablon.png]]<br /> <br /> <br /> === Cikk sablon létrehozása ===<br /> <br /> &quot;&#039;&#039;&#039;Készlet / Cikk / Cikksablon&#039;&#039;&#039;&quot;<br /> <br /> Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve. <br /> <br /> [[Fájl:Cikksablon2.png]]<br /> <br /> <br /> === Cikk létrehozása ===<br /> <br /> Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.<br /> <br /> [[Fájl:Cikk-sablonválasztás.png]]<br /> <br /> [[Fájl:cikk.png]]<br /> <br /> ==== Szériaszámos cikk létrehozása ====<br /> <br /> Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy &#039;&#039;&#039;szériaszámokkal rendelkezik&#039;&#039;&#039;.<br /> <br /> [[Fájl:Szériaszámos cikk.png]]<br /> <br /> Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Bővebben:&#039;&#039; [[Bevételezési szállítólevél]]&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> === Cikk import ===<br /> <br /> Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta]<br /> <br /> ==Készlet kimutatások==<br /> <br /> ===Cikk mozgás lista===<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> * gyári szériaszám<br /> <br /> * partner szériaszám<br /> <br /> ===Minden készlet / Készlet mennyiség===<br /> <br /> Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.<br /> <br /> Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.<br /> <br /> [[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]]<br /> <br /> A fenti képen látható két oszlop &#039;&#039;&#039;Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség&#039;&#039;&#039; ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.<br /> <br /> == Készlet mentésének lépései ==<br /> <br /> Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén<br /> <br /> A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van:<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. PDF-be történő kimentés&#039;&#039;&#039; <br /> <br /> Készlet modul -&gt; Jelentések -&gt; Készlet raktáronként menüpont<br /> <br /> [[Fájl:Készlet mentés.png]]<br /> <br /> <br /> A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni:<br /> <br /> - A Raktár - &lt;Összes bejegyzés&gt;<br /> <br /> - Összegek kimutatása – pipa<br /> <br /> Utána az Előnézet gombra kattintunk.<br /> <br /> [[Fájl:Készlet raktáronként.png]]<br /> <br /> <br /> Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel.<br /> <br /> A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Mentés Excelbe&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Készlet modul -&gt; Készlet -&gt; Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva<br /> <br /> Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel.<br /> <br /> Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét.<br /> <br /> [[Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png]]<br /> <br /> <br /> A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát.<br /> <br /> [[Fájl:Készlet export.png]]<br /> <br /> == Raktár létrehozása ==<br /> <br /> A &quot;&#039;&#039;&#039;Készlet / Raktár&#039;&#039;&#039;&quot; menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készeltet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.<br /> <br /> [[Fájl:Raktár.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Raktár felelős.png]]<br /> <br /> == Nyitó készelt bevételezése ==<br /> <br /> Készleteket bevételi szállítólevéle tudunk bevenni. A nyitó készeltet is, szállítólevélen vesszük fel<br /> <br /> [[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]<br /> <br /> == Bevét áthelyezés kiadás ==<br /> <br /> === [[Bevételezési szállítólevél]] ===<br /> <br /> === Kiadási szállítólevél ===<br /> <br /> Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél<br /> <br /> [[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]]<br /> <br /> == Kimutatások ==<br /> <br /> == Leltározás ==<br /> <br /> == Szállítói rendelés ==<br /> <br /> === Kiadási szállítólevél ===<br /> <br /> * Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás<br /> <br /> == Termelés csomagolás-kiszerelés ==<br /> <br /> Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.<br /> <br /> Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához. <br /> <br /> [[Fájl:Végtermék összerakás.png]]<br /> <br /> Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a &quot;&#039;&#039;&#039;Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen&#039;&#039;&#039;&quot;<br /> <br /> [[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]<br /> <br /> == [[Webshop rendelés-számla]] ==<br /> <br /> == Partner csopotok, cikk árak ==</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:K%C3%A9szlet_export.png&diff=2109 2026-04-22T08:20:40Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:K%C3%A9szlet_%C3%A9rt%C3%A9ke_adott_d%C3%A1tumon.png&diff=2108 2026-04-22T08:20:02Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:K%C3%A9szlet_rakt%C3%A1ronk%C3%A9nt.png&diff=2107 2026-04-22T08:19:37Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:K%C3%A9szlet_ment%C3%A9s.png&diff=2106 2026-04-22T08:17:06Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1s_794-796&diff=2105 2026-04-22T07:00:01Z

<p>T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-794-796 Frissítési leírás 794-796]”</p> <hr /> <div>[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-794-796 Frissítési leírás 794-796]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1s_786-793&diff=2104 2026-04-22T06:58:32Z

<p>T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-786-793 Frissítési leírás 786-793]”</p> <hr /> <div>[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-786-793 Frissítési leírás 786-793]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_123-as_Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1sok&diff=2103 2026-04-22T06:57:14Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div>[[IMA 070-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 078-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 082-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 086-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 092-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 096-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 108-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 112-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 116-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 120-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 130-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 135-ös frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 140-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 150-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.<br /> <br /> [[IMA 255-ös frissítés Bér]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 340-377.pdf]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 380-415]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 380-455]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 460]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 465]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 480]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 485]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 490]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 500-560]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 595]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 600]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 123.605.pdf]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 745]]<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 760/765]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 770-771]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 773-774]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 775-776-777]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 778]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 780]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 781-785]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 786-793]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 794-796]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Dokumetnum_kezel%C3%A9s_Hiteles%C3%ADt%C3%A9s/Archiv%C3%A1l%C3%A1s&diff=2092 2026-02-26T08:44:41Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div><br /> &#039;&#039;&#039;Dokumentum feltöltése&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> &quot;Programadminisztráció / Dokumentumok&quot; menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.<br /> <br /> Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a &#039;&#039;&#039;Műveletek&#039;&#039;&#039; gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.<br /> <br /> Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a &quot;Dokumentum címkék&quot; gombnál tudjuk megtenni.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Hitelesítés/archiválás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> A dokumentum feltöltésekor tudjuk bejelölni, hogy a feltöltött dokumentum legyen hitelesítve, vagy, ha a hitelesítés használat be van kapcsolva, akkor a feltöltött elkészített számla könyvelésekor is automatikusan hitelesítődik. <br /> <br /> <br /> [[Fájl:Hitelesítés.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Dokumentumok kezelése&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Feltöltött számlaképek – szerződések letöltése&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> A Program adminisztráció menüpontban található Dokumentumok kezelése menüpontban lehetséges.<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum1.png]]<br /> <br /> <br /> Megadjuk a dokumentumok feltöltési kezdő és záró dátumát.<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum2.png]]<br /> <br /> <br /> Le lehet szűrni a feltöltő felhasználóra, illetve dokumentum forrására, amelyik menüpontból került feltöltésre vagy létrehozásra.<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum3.png]]<br /> <br /> <br /> Példa: Feltöltött szállítói számlák letöltése:<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum4.png]]<br /> <br /> <br /> Akár egyesével, akár az összes dokumentumot le tudjuk menteni.<br /> <br /> Kijelöljük a letölteni kívánt dokumentumokat.<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum5.png]]<br /> <br /> <br /> Majd a Letöltés gombra kattintunk.<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum6.png]]<br /> <br /> <br /> Ki kell választani a célmappát a számítógépünkön, amelyikbe a menteni szeretnénk a dokumentumokat.<br /> <br /> [[Fájl:Dokumentum7.png]]<br /> <br /> <br /> Az OK gomb megnyomása után a mentés végrehajtódik.<br /> <br /> A Vevő számlákat a Számlázás - &gt; Vevő számla történet menüpontban csoportosan tudjuk menteni.</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum7.png&diff=2091 2026-02-26T08:35:10Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum6.png&diff=2090 2026-02-26T08:34:36Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum5.png&diff=2089 2026-02-26T08:34:00Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum4.png&diff=2088 2026-02-26T08:33:20Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum3.png&diff=2087 2026-02-26T08:32:40Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum2.png&diff=2086 2026-02-26T08:32:05Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Dokumentum1.png&diff=2085 2026-02-26T08:31:15Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Egy%C3%A9b_j%C3%B6vedelem&diff=2081 2026-02-16T11:08:29Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div>==&#039;&#039;&#039;Egyéb Jövedelmek&#039;&#039;&#039;==<br /> Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, Egyéb jövedelem jogcímén történő kifizetésekre vonatkozó adatokat. <br /> <br /> pl.<br /> ➢ Tagi kivét, Megbízási díj<br /> <br /> ➢ Ingatlan bérbeadás<br /> <br /> ➢ Túlóra/Bérpótlék<br /> <br /> ➢ Osztalék<br /> <br /> ➢ Munkaviszonnyal kapcsolatos ktg térítés<br /> <br /> Egyéb jövedelmeket, az új gomb használatával a legördülő menüből lehet kiválasztani, a legördülő menü mellett található kis ikonnal tudunk újat létrehozni. <br /> Az így létrehozott, beállított jövedelem típust utána már bármikor ki tudjuk választani. <br /> <br /> [[Fájl:Egyéb jövedelem 1.jpg]]<br /> <br /> [[Fájl:Egyéb jövedelem 2.png]]<br /> <br /> A beállításnál figyeljünk oda, hogy kinél milyen járulékot akarunk érvényesíteni, azt pipáljuk, mert ez alapján fogja számfejteni a kifizetés összegét. A jövedelem típusát is meg kell adni, hogy melyik kategóriába, melyik bevallási sorba tartozik.<br /> <br /> Az &#039;&#039;&#039;ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, tagi kivétet&#039;&#039;&#039; külön meg kell jelölni a jelölő négyzetek bepipálásával, ill. hogy a kiva alapba beletartozó összeg kifizetéséről van-e szó.<br /> <br /> A &#039;&#039;&#039;költségarányos elszámolásokról&#039;&#039;&#039; a nyilatkozat típusát ki kell választani, és a hozzá tartozó számításhoz a %-ot/értéket meg kell adni.<br /> <br /> A &#039;&#039;&#039;főkönyvi számokat&#039;&#039;&#039; ne felejtsük el megadni a könyveléshez.<br /> <br /> Ezen a beállításon kell még döntenünk arról, hogy a létrehozott jövedelem kategória &#039;&#039;&#039;másolódjon-e&#039;&#039;&#039; a következő havi számfejtésekben, vagy ne. Olyan esetben, ha van akinél ismétlődik, de van akinek egyszeri kifizetésről van szó, akkor érdemes kétfélét létrehozni és mindenkinél a megfelelőt alkalmazni. <br /> <br /> <br /> ===&#039;&#039;&#039;Bérpótlék, Túlóradíj&#039;&#039;&#039;===<br /> <br /> A túlóra elszámolására az egyéb jövedelem beállításainál kiválasztjuk a &#039;&#039;&#039;Bérpótlék típust&#039;&#039;&#039;, hogy melyik %-os túlórával számoljon. <br /> <br /> A százalékok a megemelt részt jelentik, figyeljünk oda, hogy benne van-e a jelenlétben vagy nincsen eredetileg. A 40%-os ügyeleti díj például +40%-ot jelent, a megadott óraszámra, 140% óradíjat számol, ami feltételezve, hogy normál munkanapon végezte a túlmunkát, nem szerepel külön a jelenlét alapján a normál alapbér számfejtésében. <br /> <br /> Amennyiben azonban pl. szombati munkavégzésről van szó, ha a jelenlétben megadjuk a szombati munkavégzést, arra számfejtéskor egy plusz napot, 8 óra munka bért számfejt automatikusan, ehhez képest a szombati munkavégzés pótlékát már csak a +100%-át kell elszámolni, ezért az egyéb jövedelemben, a megadott óraszám alatt jelöljük, hogy a pótlék alapja szerepel a jelenlétben, így egyszer a normál alapbére alapján elszámolja a szombatot, és plusz bérpótlékként a szombati munkavégzésre járó megemelt összeget. Ha a jelenléten nem szerepeltetjük, akkor természetesen pipa nélkül, 200%-al számoljuk a pótlékot. Azt vegyük figyelembe, hogy jelenléten csak teljes napokat tudunk megadni, 8 v. 4 órás munkavégzést, ami a dolgozó alapbeosztása. <br /> Így pl. 10 órás szombati munkavégzés esetén felviszünk 8órára egy pótlékot, amiben azt jelöljük, hogy szerepel a jelenlétben, és vegyünk fel még egy sort 2 óráról, ami a pótlék alapja nem szerepel a jelenlétben beállítású. Vagy 8-nál kevesebb óraszám esetén, ne szerepeltessük a jelenlét számításánál és a teljes óraszámot, pótlék alap pipa nélkül adjuk meg. <br /> <br /> ===&#039;&#039;&#039;Osztalék kifizetés&#039;&#039;&#039;===<br /> <br /> Az osztalékot is Egyéb jövedelemként kell kezelni. Létrehozunk rá egy egyéb jövedelem kategóriát és beállítjuk a Jövedelem típusánál, hogy 368 - Osztalék, ill. 369 - Osztalék előleg, ennek megfelelően fogja vonni utána a járulékot. Osztalék előleg esetén csak az SZJA kerül levonásra, amikor osztalékként elszámoljuk, akkor jobb oldalon alul meg kell adni, hogy mennyi osztalékká vált előleget veszünk figyelembe, azaz, mekkora összeg után ne kerüljön felszámításra az SZJA. Az értékhatár figyelembe vétele szempontjából, az alatta lévő mezőbe azt az összeget tudjuk beírni, amit a 19,5%-os szocho alapjaként figyelembe kell venni. 2018-as évre rögzített osztalék esetén EHO-t számolunk.<br /> <br /> [[Fájl:Osztalék.png]]<br /> <br /> <br /> ===&#039;&#039;&#039;Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés&#039;&#039;&#039;===<br /> A felvett egyéb jövedelem jogcímhez a 361 - Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés jövedelem típust kell választani, akkor lesz elérhető, az alatta lévő költségnyilatkozat legördülő menü, amiből kiválasztjuk a megfelelő nyilatkozatot. Amennyiben nyilatkozott az elszámolandó költségről, illetve költséghányadról, annak mértékét a sor kiválasztását követően tudjuk megadni. <br /> <br /> [[Fájl:Költségtérítés-nyilatkozat.png]]<br /> <br /> <br /> ===&#039;&#039;&#039;Órabér&#039;&#039;&#039;===<br /> <br /> Órabér rögzítésére az Egyéb jövedelemben van lehetőség, az alábbi beállítások szerint, az Órabér pipát szükséges bejelölni:<br /> [[Fájl:Órabér1.png]]<br /> <br /> <br /> Az órabér a számfejtőlapon így fog megjelenni:<br /> <br /> [[Fájl:Órabér2.png]]<br /> <br /> <br /> ==&#039;&#039;&#039;Költségtérítés&#039;&#039;&#039;==<br /> <br /> A költségtérítés az Egyéb jövedelemhez hasonlóan működik, a jobb oldali menüben kiválasztva a költségtérítés menüpontot. Egyszerűbb felület, nincs jogviszony típus - sor választás. <br /> <br /> pl. Óvodai költségtérítés, csak a kifizetett összeget adjuk meg, nincs elszámolás.<br /> <br /> Költség nyilatkozatos elszámolás esetén az Egyéb jövedelmet kell használjuk.<br /> <br /> <br /> <br />  </div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:%C3%93rab%C3%A9r2.png&diff=2080 2026-02-16T11:00:49Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:%C3%93rab%C3%A9r1.png&diff=2079 2026-02-16T11:00:19Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1kkal_kapcsolatos_tov%C3%A1bbi_m%C5%B1veletek&diff=2076 2026-01-19T12:36:23Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div><br /> Számla rögzítése &#039;&#039;&#039;Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés&#039;&#039;&#039; menü pontokban: <br /> Számlákat az &#039;&#039;Új&#039;&#039; gombbal hozunk létre, a &#039;&#039;Karton&#039;&#039; gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. &#039;&#039;Törlés&#039;&#039; csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk. <br /> <br /> <br /> == Számla másolása / Jóváírás ==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Másolhatunk számlát&#039;&#039;&#039; ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Jóváírás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.<br /> A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.<br /> <br /> Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.<br /> <br /> <br /> == Sztornózás ==<br /> <br /> A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan &#039;&#039;OK&#039;&#039;-val rögzítünk, &#039;&#039;Könyvelés&#039;&#039; gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!) <br /> Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.<br /> <br /> A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, &#039;&#039;Új&#039;&#039; számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a &#039;&#039;Bizonylat típus&#039;&#039; megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.<br /> <br /> A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.<br /> <br /> == Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==<br /> Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.<br /> <br /> Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.<br /> <br /> [[Fájl:1.png]]<br /> <br /> Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.<br /> <br /> [[Fájl:6.png]]<br /> <br /> Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.<br /> <br /> [[Fájl:Tszk.png]]<br /> <br /> == Nyitó számla ==<br /> <br /> Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.<br /> <br /> További információ: [[Nyitás]]<br /> <br /> <br /> == Elhatárolás, költségmegosztás ==<br /> <br /> Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. A számla összegének szétosztása két év között&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. <br /> <br /> FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.<br /> <br /> [[Fájl:Aktív passzív.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Elhatárolás.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Eltérő évben szereplő ÁFA&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. <br /> Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.<br /> <br /> Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.<br /> <br /> Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.<br /> <br /> [[Fájl:Eltérő időszaki.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Kézi költség megosztás:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. <br /> <br /> Lehet használni:<br /> <br /> - időben múltba és jövőbe (éven belül)<br /> <br /> - nem teljes összegű megosztásra<br /> <br /> - időszakonként eltérő összegű megosztásra<br /> <br /> Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.<br /> <br /> [[Fájl:Éven belüli költség.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Megosztás kézi.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.<br /> <br /> Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.<br /> <br /> Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. <br /> <br /> Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. <br /> <br /> Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.<br /> <br /> Tudtok vele kezelni:<br /> <br /> - bevételt és kiadást is<br /> <br /> - minden esetben havonkénti megosztást<br /> <br /> - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot<br /> <br /> - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot<br /> <br /> - teljesen jövőbe eső dátumokat<br /> <br /> - forintot és deviza összegeket is<br /> <br /> - éven belül<br /> <br /> - éven túl<br /> <br /> - több éven túl is megosztást is.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Automatikus megosztás.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Automat ktg meg.png]]<br /> <br /> == Számlák importálása ==<br /> <br /> A megfelelő csv fájlok használatával a &#039;&#039;&#039;Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import&#039;&#039;&#039; menükön keresztül lehetséges.<br /> <br /> A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.<br /> <br /> Import előtt<br /> <br /> Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.&#039;&#039;&#039; [[ÁFA_kulcsok]]<br /> <br /> Import fájl leírása<br /> <br /> Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.<br /> <br /> [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl] <br /> <br /> <br /> IMA - Billcity számlakép átadás<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Számlázás / Kimutatások / Számla analitika<br /> <br /> A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Utólagos import.png]]<br /> <br /> == Számlák visszanyitása ==<br /> <br /> A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.<br /> <br /> Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni. <br /> <br /> A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])<br /> <br /> <br /> == Devizás számlák átértékelése==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Számlán történő átértékelés&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Kötegelt átértékelés&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést <br /> <br /> [[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]<br /> <br /> == Számlaképek feltöltése ==<br /> <br /> Számlázás / Feltöltött állományok<br /> <br /> Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&amp;drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.<br /> <br /> [[Fájl:Drag &amp; drop.png]]<br /> <br /> == Szállítói könyvelési csoport módosítás ==<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.<br /> <br /> [[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]<br /> <br /> == V-Edith és Quick integráció ==<br /> <br /> API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.<br /> <br /> Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.<br /> <br /> Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szeretnénk indítani.<br /> <br /> [[Fájl:Quick1.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Quick2.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Quick3.png]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Quick3.png&diff=2075 2026-01-19T12:33:10Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Quick2.png&diff=2074 2026-01-19T12:32:30Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Quick1.png&diff=2073 2026-01-19T12:31:47Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1kkal_kapcsolatos_tov%C3%A1bbi_m%C5%B1veletek&diff=2072 2026-01-19T12:31:18Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div><br /> Számla rögzítése &#039;&#039;&#039;Számlázás / Számlázás Számlázás / Számla rögzítés&#039;&#039;&#039; menü pontokban: <br /> Számlákat az &#039;&#039;Új&#039;&#039; gombbal hozunk létre, a &#039;&#039;Karton&#039;&#039; gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. &#039;&#039;Törlés&#039;&#039; csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk. <br /> <br /> <br /> == Számla másolása / Jóváírás ==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Másolhatunk számlát&#039;&#039;&#039; ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Jóváírás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.<br /> A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.<br /> <br /> Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.<br /> <br /> <br /> == Sztornózás ==<br /> <br /> A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan &#039;&#039;OK&#039;&#039;-val rögzítünk, &#039;&#039;Könyvelés&#039;&#039; gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!) <br /> Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.<br /> <br /> A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, &#039;&#039;Új&#039;&#039; számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a &#039;&#039;Bizonylat típus&#039;&#039; megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.<br /> <br /> A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.<br /> <br /> == Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==<br /> Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.<br /> <br /> Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.<br /> <br /> [[Fájl:1.png]]<br /> <br /> Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.<br /> <br /> [[Fájl:6.png]]<br /> <br /> Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.<br /> <br /> [[Fájl:Tszk.png]]<br /> <br /> == Nyitó számla ==<br /> <br /> Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.<br /> <br /> További információ: [[Nyitás]]<br /> <br /> <br /> == Elhatárolás, költségmegosztás ==<br /> <br /> Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. A számla összegének szétosztása két év között&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. <br /> <br /> FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.<br /> <br /> [[Fájl:Aktív passzív.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Elhatárolás.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Eltérő évben szereplő ÁFA&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. <br /> Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.<br /> <br /> Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.<br /> <br /> Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.<br /> <br /> [[Fájl:Eltérő időszaki.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Kézi költség megosztás:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. <br /> <br /> Lehet használni:<br /> <br /> - időben múltba és jövőbe (éven belül)<br /> <br /> - nem teljes összegű megosztásra<br /> <br /> - időszakonként eltérő összegű megosztásra<br /> <br /> Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.<br /> <br /> [[Fájl:Éven belüli költség.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Megosztás kézi.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.<br /> <br /> Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.<br /> <br /> Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. <br /> <br /> Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. <br /> <br /> Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.<br /> <br /> Tudtok vele kezelni:<br /> <br /> - bevételt és kiadást is<br /> <br /> - minden esetben havonkénti megosztást<br /> <br /> - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot<br /> <br /> - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot<br /> <br /> - teljesen jövőbe eső dátumokat<br /> <br /> - forintot és deviza összegeket is<br /> <br /> - éven belül<br /> <br /> - éven túl<br /> <br /> - több éven túl is megosztást is.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Automatikus megosztás.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Automat ktg meg.png]]<br /> <br /> == Számlák importálása ==<br /> <br /> A megfelelő csv fájlok használatával a &#039;&#039;&#039;Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import&#039;&#039;&#039; menükön keresztül lehetséges.<br /> <br /> A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.<br /> <br /> Import előtt<br /> <br /> Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.&#039;&#039;&#039; [[ÁFA_kulcsok]]<br /> <br /> Import fájl leírása<br /> <br /> Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.<br /> <br /> [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl] <br /> <br /> <br /> IMA - Billcity számlakép átadás<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Számlázás / Kimutatások / Számla analitika<br /> <br /> A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Utólagos import.png]]<br /> <br /> == Számlák visszanyitása ==<br /> <br /> A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.<br /> <br /> Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni. <br /> <br /> A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra lekötés itt találod])<br /> <br /> <br /> == Devizás számlák átértékelése==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Számlán történő átértékelés&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Kötegelt átértékelés&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést <br /> <br /> [[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]<br /> <br /> == Számlaképek feltöltése ==<br /> <br /> Számlázás / Feltöltött állományok<br /> <br /> Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&amp;drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.<br /> <br /> [[Fájl:Drag &amp; drop.png]]<br /> <br /> == Szállítói könyvelési csoport módosítás ==<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés / Műveletek menüpontban elérhető funkció, a “Könyvelési csoport módosítása”. A funkció kötegelten használható, tetszőleges számú számla kijelölhető a listában. Ezután a Műveletek / Könyvelési csoport módosítása menüpontra kattintva egy felugró ablakban a lehulló menüből kiválasztható a könyvelési csoport. Az OK gombra kattintás, majd Aktualizálás (F2) után láthatóvá válik az új könyvelési csoport. Fontos, hogy csak igény státuszú számlákra indítható a művelet.<br /> <br /> [[Fájl:Könyvelési csoport módosítás1.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Könyvelési csoport módosítás2.png]]<br /> <br /> == V-Edith és Quick integráció ==<br /> <br /> API adatkapcsolat a V-Edith és a Quick rendszerekkel. A V-Edithből a számla adatok és számlaképek is átemelhetők. A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások V-Edith, illetve a Quick API részen kell megadni az API kulcsot az összeköttetéshez, ez után az Edith számla adatok elérhetőek.<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import menüpontban a V-Edith gomb használatával a számla adatok betöltődnek, amik a szokásos módon átemelhetők az IMA rögzítési felületekre.<br /> <br /> Számlaképek átemeléséhez, mindkét rendszerből a számla feldolgozási felületeken lehet hozzáférni.<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói/Vevői számla rögzítés menüpontokban a / Műveletek/ Quick adatátemelés menüvel a már átemelt számlákhoz hozzárendelhetjük a számlaképeket.<br /> <br /> A Számlázás / Számla rögzítés / NAV- Szállítói/Vevői számla letöltés menüpontokban az átemelés előtt is hozzárendelhetjük a számlákhoz a számlaképeket.<br /> <br /> Az adatok 4 óránként automatikusan letöltődnek, a Quick adatátemelés gombot nem szükséges használni, csak ha a 4 órán felüli, azonnali adatlekérést szertnénk indítani.</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1s_781-785&diff=2071 2026-01-15T09:31:43Z

<p>T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-781-785 Frissítési leírás 781-785]”</p> <hr /> <div>[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-781-785 Frissítési leírás 781-785]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_123-as_Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1sok&diff=2070 2026-01-15T09:30:32Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div>[[IMA 070-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 078-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 082-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 086-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 092-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 096-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 108-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 112-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 116-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 120-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 130-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 135-ös frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 140-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 150-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.<br /> <br /> [[IMA 255-ös frissítés Bér]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 340-377.pdf]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 380-415]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 380-455]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 460]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 465]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 480]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 485]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 490]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 500-560]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 595]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 600]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 123.605.pdf]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 745]]<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 760/765]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 770-771]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 773-774]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 775-776-777]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 778]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 780]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 781-785]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1s_780&diff=2069 2026-01-15T09:28:45Z

<p>T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-780 Frissítési leírás 780]”</p> <hr /> <div>[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-780 Frissítési leírás 780]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=IMA_123-as_Friss%C3%ADt%C3%A9si_le%C3%ADr%C3%A1sok&diff=2068 2026-01-15T09:26:55Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div>[[IMA 070-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 078-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 082-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 086-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 092-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 096-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 108-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 112-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 116-os frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 120-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 130-as frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 135-ös frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 140-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 150-es frissítés]]<br /> <br /> [[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.<br /> <br /> [[IMA 255-ös frissítés Bér]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 340-377.pdf]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 380-415]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 380-455]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 460]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 465]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 480]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 485]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 490]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 500-560]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 595]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 600]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 123.605.pdf]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 745]]<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]<br /> <br /> [https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 760/765]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 770-771]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 773-774]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 775-776-777]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 778]]<br /> <br /> [[Frissítési leírás 780]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Bank&diff=2067 2026-01-15T09:24:50Z

<p>T-Judit: /* PSD2 banki adatkapcsolat (könyvelőknek) */</p> <hr /> <div><br /> == Bank létrehozása, beállítása ==<br /> &#039;&#039;&#039;“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank”&#039;&#039;&#039;<br /> Ebben a menüpontban vesszük fel az összes könyvelni kívánt bankot, bankszámlaszám, főkönyvi szám és pénznem beállításával. HUF pénznemet nem választunk ki, az az alapértelemezett, üres. [[Pénznemek használata]] megtekintése. Felvehető fiktív, technikai bank is, a futár listák, bankkártyás forgalom beolvasására. <br /> <br /> [[File:4Bank karton.png]]<br /> <br /> ----<br /> <br /> == Bank napló rögzítése ==<br /> &#039;&#039;&#039;“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank napló”&#039;&#039;&#039;<br /> A banknapló az analitikus része a banknak, itt megkell jelennie minden banki tételnek. Ha banki főkönyvre, a banknaplón kívül könyvelünk be tétel pl. vegyesnaplón keresztül, az analitika-főkönyv eltérést fog okozni. <br /> <br /> A banknapló felület 3 részre tagozódik a felső harmadában válasszuk ki, hogy melyik bankban szeretnénk dolgozni, ugyanitt a dátum mező is szűrőként funkcionál. A bal oldali panelen tudunk egy bank kivonatot létrehozni, és a jobb oldalin tudjuk az arra vonatkozó tételeket rögzíteni. Fontos, hogy a bankanalitikában a dátum szűrő a kivonat dátumára szűr, és a banknapló egyenleg is ez alapján dolgozik. Analitika-Főkönyv eltérést eredményezhet, ha egy adott időszakra létrehozott kivonatba, más időszakra/évre vonatkozó tételt rögzítünk be.<br /> <br /> [[Fájl:Banknapló.png]]<br /> <br /> Az “[F3]” gomb megnyomásával létrehozzuk az aktuális bankkivonatot, a kivonat számának, dátumának és tartozik követel forgalmának megadásával.<br /> A forgalom megadása nem kötelező, azonban ajánlott. Az előzetesen felvitt forgalmat és a ténylegesen felvitt adatok egyezőségét ellenőrizhetjük vele, eltérés esetén a kivonat előtt megjelenik egy rózsaszín kocka, az eltérésre figyelmeztetve.<br /> <br /> Az aktív baloldali kivonathoz, a jobboldali panelen lévő “ÚJ” gomb megnyomásával tudunk sorokat felvinni. (A “Banknapló” fejrésze a szűrőkkel összecsukható, a kék szalagra kattintással)<br /> Megadjuk a “Biz.dátum”-át, és “Típus”-át, bankot rögzíthetünk típusa szerint Főkönyvre, jogcímre, Szállítóra, Vevőre is. Ennek megfelelően adhatjuk meg hozzá a főkönyvi számot, vagy a partnert “Fők.szám / Partner” megadjuk a bank szerinti tartozik vagy követel oldal összegét és “Ok” gombbal rögzítjük. Ha pl. szállítóra rögzítünk, kiválasztjuk a partnert, és az “F9” gombra kattintva, felkínálja a szállító számláit, ahol kiválaszthatom, hogy melyik számlára történik a kiegyenlítés, így nem csak összeköti a számlával, de fel is tölti a számla nyitott adataival a banktételt.<br /> <br /> [[Fájl:Bank tétel.png]]<br /> <br /> ----<br /> <br /> == Túlfizetések kezelése ==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;&quot;Beállítások / Főbeállítások&quot;&#039;&#039;&#039; menüben kell megadni, hogy partner főkönyvi számon vagy külön főkönyvi számon kezelje-e. Abban az esetben, ha egy banki tételt a számlához kötötten túlfizetésként ráteszünk konkrét számlára, akkor megjelenik az analitikán és a partner pénzügyi nyilvántartásán is, de ne feledjük, hogyha nincs a partnernek számlája, és a banki tételt főkönyvi számra tesszük, akkor az analitikában nem jelenik meg, így a használt főkönyvet pl.: előleg főkönyvi számot és a partner pénzügyi nyilvántartását együtt kell nézni a partner valós &quot;folyószámla&quot; megállapításához. <br /> <br /> ----<br /> <br /> == Devizás bank ==<br /> <br /> Devizás bank esetén az árfolyamot, a bizonylat dátuma szerinti MNB-n adja meg a rendszer, ez átírható a banki árfolyamra, vagy saját árfolyamra. Az árfolyam különbözetet automatikusan kezeli, ehhez a &#039;&#039;&#039;&quot;Beállítások/Főbeállítások/ Bank&quot;&#039;&#039;&#039; fülön adjuk meg, az árfolyamkülönbözeti főkönyvi számokat.<br /> Fontos, hogy milyen árfolyamon számolunk, ha átlagárfolyamot használunk, azt feltétlenül állítsuk be a “Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel - Általános” menüpont alatt! <br /> <br /> Devizanemek közti keresztfizetések lehetségesek, forintos bankbank is tudunk devizás, és devizás bankban forintos kifizetést rögzíteni, vagy devizás számlán más devizát. Ebben az esetben viszont a főkönyvi szám árfolyama fals eredményt fog mutatni, ha pl. a szállítómra külön Eurós főkönyvi számot használok, de oda mindenféle pénznemben történt bekönyvelés, akkor annak a főkönyvi számnak az eurós egyenleg értéke nem fog megfelelő árfolyamot eredményezni. Emiatt célszerűbb a keresztdevizás tételeket bankban átvezetési számlára könyvelni és a számlát a technikai átvezetési számlával kiegyenlíteni, így mindkét tétel esetén a saját árfolyamát fogja kezelni, és az átvezetési számlának lesz kevert pénzneme.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Év végi devizaátértékelés&#039;&#039;&#039;<br /> Év végével az árfolyam átértékelést a devizás bankokra végezzük el, a &quot;Pénzügy/Számvitel / Bank / Banknapló&quot; felületen az &quot;Év végi dev. átértékelés&quot; gombbal. Ezt az átértkelést, nagyforgalmú, havi elszámolású cégekben hó végével is érdemes lehet elvégezni, hogy ne keletkezzen túl nagy mértékű eltérés év végével.<br /> [[Fájl:Bank Átértékelés.png]]<br /> <br /> <br /> == Átlagárfolyam használata ==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;&quot;Beállítások/Főbeállítások/ Pénzügy/számvitel - Általános&quot;&#039;&#039;&#039; fül - &quot;Átlag árfolyam használata pénztárnál és banknál&quot; pipa megadása szükséges. Az átlagárfolyam kötött számítási módja miatt érdemes beállítani a &quot;Csak utolsó banki tételt lehet törölni/módosítani&quot; korlátozást. <br /> <br /> [[Fájl:ÁtlÁrfBeállítás.png]]<br /> <br /> Az átalgárfolyam kalkulálásához elengedhetetlen az induló árfolyam, amit a Nyitó naplóban kell megadni. Ha még nincsen zárt év, nyitási főkönyvünk, a banki nyitó adatot akkor is fel tudjuk vinni, mielőtt az év induló banki adatainak rögzítését megkezdjük. Folyamatos könyvelés esetén az év végi devizaátértékelést se felejtsük elvégezni a banknaplóban. A tételek felvitelének sorrendjében történik az átlagárfolyam számítása, így az adott pénzkészlettel történő mozgás iránya, hogy a bevételi vagy kiadási tételek vannak-e előbb, befolyásolja az árfolyam alakulását, a fordított sorrendű felvitel a bank átmeneti negatív egyenlegét is eredményezheti, ez esetben az átlagárfolyam nem értelmezhető, az IMA negatív egyenlegnél MNB árfolyamra vált.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Időrendiség&#039;&#039;&#039; <br /> A tételek sorrendje utólag is módosítható, ha pl. importból dolgoztuk fel a bankot, a banknaplóban, a tételsoron állva, a &quot;fel-le&quot; nyilak megnyomásával tudjuk változtatni a sor kivonaton belül elfoglalt helyét, ehhez a &#039;&#039;&#039;&quot;Beállítások / Főbeállítások / Bank fül&quot;&#039;&#039;&#039; - &quot;Átlagárfolyamos banki tételsor sorrend változatása&quot; pipát be kell jelölni, így fognak megjelenni a banknaplóban a nyilak. <br /> <br /> [[Fájl:Banktétel sor mozgatás.png]]<br /> [[Fájl:Banktétel sor mozgatás beállítás.png]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Rekalkuláció&#039;&#039;&#039;<br /> Ha a kapott eredmény rossz árfolyam értékeket adott, a &#039;&#039;&#039;&quot;Pénzügy/Számvitel / Bank / Bank analitika&quot;&#039;&#039;&#039; menüben van lehetőség az árfolyam újra kalkuláltatására, az &quot;Árfolyam rekalkuláció&quot; gomb segítségével, ezt akkor is szükséges lefuttatni, ha a tételek sorrendjét megváltoztattuk, és ennek megfelelően szeretnénk a számítást elvégeztetni. A &quot;Rekalkuláció előnéző&quot; gomb megnyomásával, láthatjuk, hogyha lefuttatnánk a rekalkulációt, milyen eredményre vezetne, így előzetesen tájékozódhatunk, hogy a kívánt eredményt kapjuk-e a rekalkuláció elvégzése esetén. A funkciókat, a kívánt dátumtól tudjuk indítani, ha mondjuk szeptemberben romlott el a banki árfolyam, akkor elégséges csak 09.01-től lefuttatni a rekalkulációt, a korábbi időszakot nem érintve. <br /> <br /> [[Fájl:Rekalkuláció.png]]<br /> <br /> <br /> == Bank import ==<br /> <br /> A &#039;&#039;&#039;Pénzügy/számvitel / Bank / Bank import / Általános import&#039;&#039;&#039; menüpont alatt, a forintos bankot importálhatjuk: Válasszuk ki a számlaszámot, amire adatot szeretnénk beemelni, majd a &#039;&#039;&#039;Fájl beolvasása&#039;&#039;&#039; gombbal olvassuk be a feldolgozandó fájlt. Először megadjuk a bankot, amilyen formátumot használunk, és kitallózzuk a beimportálandó dokumentumot. Általánosságban mondható, hogy .csv fájlt használunk, de a különböző bankokból eltérő formátumú exportot tudunk kinyerni, ennek megfelelően az import fájlok is eltérőek.<br /> <br /> A beolvasott fájl tartalmát az ablak bal oldalára tölti be az IMA. Az ablak jobb oldalán a partnerek ki nem egyenlített számláit jelenítjük meg, ezt a &#039;&#039;&#039;Számlák beolvasása / Aktualizálás F2&#039;&#039;&#039; gomb használatával töltjük be. A Feltöltött állományok oszlopban az adott cellára való dupla kattintással megnyithatóak a számlaképek. Több feltöltött állomány esetén a cellára kattintás után a Fájl kiválasztása felugró ablakban kiválaszthatjuk, hogy melyik fájlt szeretnénk megnyitni. A Pénzügy/Számvitel / Bank/ Bank import / Általános import és Általános import - devizás menüpontokban, a betöltött számlák számla képe mellett, a számla kartont is megnyithatjuk, a karton gombra kattintva. Elérhető továbbá a Fizetési határidő oszlop kimutatása is.<br /> <br /> [[Fájl:Bank-import-2.png]]<br /> <br /> A gyors feldolgozáshoz automatizmusokat használunk. Az &#039;&#039;&#039;Automatizmusok / Közlemény alapú összevezetés&#039;&#039;&#039; és &#039;&#039;&#039;Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)&#039;&#039;&#039; menük használatával a partner neve, a megnevezésben a számla száma, partner bankszámlaszáma és a számla összege kerül ellenőrzésre. A megtalált egyezőségeket felkínálja, a teljes egyezést zöld, a részleges egyezést sárga színnel jelölve listázza, amit megjelölünk kiegyenlítésre, az oké után összevezetésre kerül. A banknaplóba kerülnek a tételek, ehhez egy bankkivonatot létre kell hoznunk, úgy mint a banknapló rögzítésénél, a kivonat számának és dátumának, ill. a tartozik követel összeg megadásával. &#039;&#039;&#039;Automatizmusok / Jogcím összevezetés&#039;&#039;&#039; használatával, a rendszeresen előforduló főkönyvi utalásokat tudjuk automatizálni, a &#039;&#039;&#039;Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcím&#039;&#039;&#039; menüben megadottak alapján.<br /> Az automatizmusokon túl, a meg nem talált számlafizetéseket, a &#039;&#039;&#039;Manuális összevezetés&#039;&#039;&#039;-sel tudjuk összepontozni, ha több számla került egyszerre utalásra, a baloldalon kiválasztott banki tételhez a jobboldalon kiválasztjuk a számlákat, kijelöljük és a manuális összevezetés felületén, az összeget leosztjuk a számlákra. Az így összepontozott számlák alapján a rendszer lementi a partnerhez a bankszámla számot, így legközelebb már megfogja találni az automatizmus. <br /> A megmaradt főkönyvi tételeket az &#039;&#039;&#039;Új banknapló bejegyzés&#039;&#039;&#039; menüvel tudjuk feldolgozni, a bank napló rögzítésnél használt módon, főkönyvet / jogcímet, vagy partner számla kiegyenlítést tudunk ezen a felületen végezni. A devizás számlákat itt tudjuk feldolgozni.<br /> <br /> A bankimport használatához és a jogcím beállításokhoz tekintse meg videónkat. <br /> [https://tudasbazis.imaerp.hu/products/course/alapok bank import videó]<br /> <br /> <br /> == Bank típus szerinti szükséges import formátumok ==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Barion:&#039;&#039;&#039; A Történet fülre kattintok a baloldali sávban, majd szűrésnél megadom a kívánt dátumot.<br /> A fenti sávban pedig három gombból tudok ugyanitt választani, középső a CSV.<br /> Ezekre kattitnva midnig az aktuális nézetet exportálja, ezért fontos előtte a dátum szerinti szűrés.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Budapet Bank új online felület:&#039;&#039;&#039; A számlatörténet lekérésekor lehetőség van új és régi típusú exportot választani, a régi típusból kell az XLS exportot választani, megnyitni excelben, mentés másként: pontosvesszővel tagolt CSV formátumban menteni<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;CIB Business terminál:&#039;&#039;&#039; Számla történet, bele kattintva a táblázatba jobb egér gomb, másolás, excel beilleszt, mentés másként csv-ben.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;CIB új online felület:&#039;&#039;&#039; https://net.cib.hu/internetbank/index Itt az új internetbankba lépünk be, a számlatörténetet kiválaszva kiad egy excel fájlt, ami tagoltabb, automatizmusok jobban használhatóak.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;City bank:&#039;&#039;&#039; Bank felületéről exportált számlatörténet .xlsx fájlt mentsük másként .xls formátumban<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Erste:&#039;&#039;&#039; ERSTE netbank felületéről a számlatörténet lekérhető .csv formátumban<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Erste electra:&#039;&#039;&#039; információkérés / számlatörténet / (időszak, számla kiválaszt) lekérés / export a felső menüben (nyomtatás mellett) .csv kiválaszt (formátum) + kódkészlet: windows Mentés(megnézni hova ment)<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Erste George forint:&#039;&#039;&#039; Termékeid / Bankszámla kiválasztása / Számla kivonat / Hónap választás / txt-t kell választani (a letöltésekeben találjátok, csv-t fog adni, az kell)<br /> <br /> [[Fájl:Képernyőkép 2024-03-27 134311.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Erste George deviza:&#039;&#039;&#039; Termékeid- Bankszámla kiválasztása - Történet- Jobb felső sarokban, a nyomtatás gomb mellett &quot;Letöltés&quot; ikonra kell kattintani - Felugrik az &quot;Exportálás&quot; ablak- Fejlécben bepöttyözni a &quot;CSV&quot; lehetőséget- Bal oldali oszlopsorban az &quot;Időtartam&quot; lehetőséget választani, majd megadni az időszak kezdetét, és végét Majd az ablak alján, középen &quot;Letöltés&quot; gomb Végül kiválasztani a mentés helyét.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Gránit bank:&#039;&#039;&#039; &quot;Számlainformációk\Számlatörténet\&quot; jobb felül &#039;1.44-s lemez piktogramra kattintva &quot;Excel formátum&quot; .xml fájl<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;ING bank:&#039;&#039;&#039; &quot;Számlatörténet csv formátum<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;K&amp;H:&#039;&#039;&#039; A belépés után a &quot;számlatörténet&quot; menüpont &gt;&gt;&gt; ott pedig a lap alján van csv és xls export gomb. Export előtt érdemes az idő intervallumot beállítani a kívántra, mert alapból az utolsó 3 hónapot listázza ki, és természetesen az exportban is a 3 hónap jelenik meg alapesetben. A beolvasáshoz csv fájl szükséges, letöltés után NE nyissuk meg, közvetlenül a programba olvassuk be, különben olvashatatlan lesz.<br /> &#039;&#039;&#039;K&amp;H Electra:&#039;&#039;&#039;A bank felületéről excel xml formátumot kell letölteni, amit be lehet olvasni a programba.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;MKB:&#039;&#039;&#039; számlatörténet / export / SAP windows / ez egy zip-et ad amiben van egy .ums fájl, azt kell beolvasni<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;MBH Bank:&#039;&#039;&#039; a letöltött xml-t, a 2003-as xls változatként kell menteni, azt lehet beimportálni. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;MBH Business:&#039;&#039;&#039; a felületen a jobb felső sarokban a képen jelölt ikonra kattintva, a csv formátumot kell letölteni.<br /> <br /> [[Fájl:Mbh 1.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Mbh 2.png]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Magnet Bank:&#039;&#039;&#039; xml fájl formátum<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;O.F.SZ.:&#039;&#039;&#039; Belépés után a Számlatörténet menüben kell az export fájlt lekérni a jobb oldali &#039;Export&#039; gombbal (&#039;Export csv formátumban&#039;), miután a dátum intervallumokat is beállítottuk.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Otp:&#039;&#039;&#039; Az xls-t kell csv-ként menteni<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;OTP Electra:&#039;&#039;&#039; otp módosított formátum DAT fájl csak windowsal. Információkérés/Összefűzött kivonat/ Kigyűjtés à Számlaszámot, időszakot kiválasztaniàExport : (Formátum neve: Módosított OTP formátum, Kód készlet: Windows)<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;OTP devizás bank import:&#039;&#039;&#039;<br /> OTP Bank Direct online felületen a Számlatörténetet kell excelben exportálni, majd az excelből mentés másként-tel csv fájlt készíteni.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Paypal import:&#039;&#039;&#039;<br /> Tevékenység/Összes jelentés/Kivonatok/Havi - csv fájl. Ugyanazt a fájlt kell betölteni HUF-ra éd DEV-re<br /> [[Fájl:Paypal.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Raiffeisen:&#039;&#039;&#039; Bal menü/Számlatörténet/Egyedi nézet/Időintervallum kiválasztása/Lekérdezés/CSV gombra kattintással megtörténik az Export<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Stripe bank:&#039;&#039;&#039; letöltése<br /> [[Fájl:Stripe lekérés 1.png.jpg]] <br /> [[Fájl:Stripe lekérés 2.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Takarékbank:&#039;&#039;&#039; Számlakivonat menüben &#039;UNIFI 20022 (camt)&#039; formátumot kell választani, ami egy xml típusú fájlt ad ki. FONTOS, hogy ne kattintsatok rá egy adott bankszámlára, hanem ott exportáljatok, ahol látható az összes bankszámla (ld. kép).<br /> <br /> <br /> [[Fájl:XML letöltés a banki felületen wikire.jpg]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Transferweis:&#039;&#039;&#039; Export Statement menü, CSV (Comma Separated Values) formátum, fontos, hogy az Accounting legyen beklikkelve, mert így látszik a bankköltség is.<br /> <br /> [[Fájl:Transferwise.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Unicredit SpectraNet Internet Banking:&#039;&#039;&#039; Információk / Számlatörténet / Unicredit formátum / export / excel 2007 formátum (különleges karaktereket kiszedni belőle pl ’ ) 2023 év eleji változás, xlsx fájl esetében excelben menteni kell az &#039;XML alapú számolótábla, 2003-as verzió&#039; fájlként .xml végződéssel és azt kell importálnia IMA-ba. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Előző bank import folytatása&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Amennyiben a feldolgozás valami miatt félbe marad, lehetőség van a már megkezdett bank import folytatására. Az Általános import menüponton belül a fenti menüsoron található az &#039;&#039;&#039;Előző bank import folytatása&#039;&#039;&#039; gomb. A funkció úgy működik, hogy megjegyzi, melyik bankszámlához kapcsolódóan van félbehagyott import, ezért a gomb megnyomása előtt ki kell választani a használni kívánt bankszámlát. <br /> <br /> [[Fájl:Kép1.JPG]]<br /> <br /> <br /> Miután kiválasztottuk a félbehagyott importot, már csak azokat a tételeket tölti be a program, melyeket nem dolgoztunk fel. Képes egyszerre több félbehagyott importot is kezelni, ennek megfelelően több mentés is látható a listában. Ha egy bank import feldolgozását befejeztük, a listából törlődni fog. <br /> <br /> [[Fájl:Kép2.jpg]]<br /> <br /> ==Bank import Automatizmusok==<br /> <br /> <br /> Az IMA Bank import menüpontban található automatizmusok egy gombnyomással megkeresik az utaláshoz tartozó számlát/számlákat.<br /> <br /> Az automatizmusok akkor működnek a leghatékonyabban hogyha minden partner, jogcím, bankszámla, helyesen be van állítva.<br /> <br /> [[Fájl:Banki automatizmusok 2.png]]<br /> <br /> <br /> * az &#039;&#039;&#039;&quot;Automata összevezetés&quot;&#039;&#039;&#039; a közleményben lévő bankszámlaszám alapján dologzik,<br /> <br /> * az &#039;&#039;&#039;&quot;Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)&quot;&#039;&#039;&#039; a partnerhez lementett bankszámlaszám egyezést nézi, ha a partnerhez nincsen lementve bankszámla szám, az első Manuális össezveztés alkalmával lementődik és következő alkalmommal már megtalálja ez a menüpont,<br /> <br /> * a &#039;&#039;&#039;&quot;Jogcím összevezetés&quot;&#039;&#039;&#039; a Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek menüpontban a bank típusú jogcímeket használja, ez esetben a jogcím karton bal oldalán “Bank import adatok” - menüben kell paraméterezni a találathoz szükséges adatokat. Az új létrehozásával megadjuk, a megnevezést, amit a jelöléstől függően, típusban vagy közleményben keres, <br /> ** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Bankköltségek:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; pl. a bankköltségnek a Típus oszlopban lévő megnevezését kell megadni (típusban keres), ill. hogy a tartozik, vagy követel oldalon szerepel-e. Pl. egy banki kamat lehet midkét irányú, attól függően rendeljük hozzá a főkönyvi számhoz, hogy követel vagy tartozik oldalon szerepel-e.<br /> ** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Ismétlődő utalások:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; amire megadhatunk bankszámlaszámot (közleményben keres) pl. a NAV-os utalások, vagy a bérkifizetések, felvesszük minden navos utalás bankszámaszámát a saját megnevezésével, főkönyvével, külön külön jogcímekre, de a bérkifizetésre, ha ugyanazon főkönyvön vannak, csak a megnevezésbe beírjuk a &quot;Bérkifizetés&quot;-t vagy amit használunk az utalásnál és az összevezetési adatoknál felvisszük minden dolgozó bankszámlaszámát egy jogcímen belül. <br /> ** &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Bank-pénztár átvezetés:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Van lehetőség olyan Bank típusú jogcím létrehozására, mely a bank-pénztár átvezetések könyvelését segíti automatizálással. Ez úgy történik, hogy a jogcímben engedélyezzük a „pénztár átvezetés”-t és megadjuk azt a pénztárat, amelyben a pénzmozgást rögzíteni szeretnénk. Ezt követően, ha a banki tételt (kp.felvét vagy befizetés) lekönyveljük a jogcím használatával, automatikusan létrejön a megfelelő irányú pénztárbizonylat. Az összekötés csak a létrehozásra vonatkozik, azaz ha utólag szeretnénk módosítani a banknapló tételt, az már nem lesz hatással a pénztárbizonylatokra. Ha töröljük a banki rögzítést, akkor ügyeljünk rá, hogy a hozzá tartozó pénztárbizonylatot is sztornóznunk kell.<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;1 utalás több számla kiegyenlítés&#039;&#039;&#039;, bankszámlaszám alapján próbálja szétosztani az utalás összegét az adott partner több kiegyenlítettlen számlája között.<br /> <br /> Példa: A partnernak van 6 kiegyenlítettlen számlája az utalás összege megegyezik az 1, 2, 3 és a 6-os számla kiegyenlítetlen összegével akkor az 1 utalásból 4 kiegyenlítés jön létre.<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;Tranzakció azonosító alapú keresés&#039;&#039;&#039; a vevői számla fejlécében a tranzakció azonosító és a vevői rendelés szám tartalmában keres.<br /> <br /> Példa: webshop bankkártyás kiegyenlítések esetében amikor a rendelés száma szerepel a bankkártyás elfogadások számlatörténetében.<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;több utalás 1 számla kiegyenlítés&#039;&#039;&#039;, amennyiben a közleményben pontosan a számla száma van úgy képes egyszerre több utalást 1 számlához kötni.<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;dátum és összeg eggyezőség&#039;&#039;&#039; Csak a banki dátumot és a számla összegét figyelik sem a közlemény sem a bankszámlaszám mező tartalma nem releváns.<br /> <br /> Példa: nem webshop-os bankkártyás fizetések összepontozásánál<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;“Partner név és összeg” alapú összevezetés&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Fájl:Partner név alapú összevzetés.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Részleges egyezéssel dolgozó automatizmusok:&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;Jogcím összevezetés részleges egyezéssel&#039;&#039;&#039; a fent leírt jogcím alapó automatizmus pontos egyezéssel dolgozik, ez részleges egyezéssel.<br /> <br /> Példa: ismétlődő bankkártyás vásárlások átvezetési számlára történő könyvelése esetén. (e-roller bérlés)<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;számlaszám alapú részleges&#039;&#039;&#039; a banki közleményben keresi a számla számát<br /> <br /> Példa: Számla száma:1234/22 Közlemény: számla kiegyenlítés 1234/22<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;Tranzakció alapú részleges egyezés&#039;&#039;&#039; tranzakció azonosító vagy vevői rendelés szám mező tartalmát keresi közlemény mezőben részleges egyezéssel.<br /> <br /> == PSD2 banki adatkapcsolat (könyvelőknek) ==<br /> <br /> Tájékoztató a PSD2 szolgáltatásról: [https://www.imaerp.com/banki-szamlainformacios-szolgaltatas Tájékoztató]<br /> <br /> Korábbi szolgáltatóval (Cogentax) a szerződéses kapcsolat 2025.12.31-én megszűnt.<br /> <br /> == Nyílt bankolás ==<br /> <br /> Nyílt bankolás (PSD2)<br /> <br /> Bankszámlakivonat.hu<br /> <br /> Az IMA ERP új bankszámlakivonat-szinkronja jelentősen egyszerűsíti a pénzügyi és könyvelési folyamatokat.<br /> <br /> Biztonságos, megbízható, MNB-regisztrált háttérrel működik, és hosszú távon jelentős adminisztrációs terhet vesz le a felhasználók válláról.<br /> <br /> A beállítást néhány lépésben elvégezheti, és a rendszer ezután automatikusan szállítja a tranzakciós adatokat az IMA ERP-be.<br /> <br /> [[Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció]]</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Ny%C3%ADlt_bankol%C3%A1s_felhaszn%C3%A1l%C3%B3i_dokument%C3%A1ci%C3%B3&diff=2066 2025-12-05T14:14:05Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;Nyílt bankolás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> == Regisztráció ==<br /> <br /> Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]<br /> <br /> <br /> Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas2.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas3.png]]<br /> <br /> <br /> Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.<br /> <br /> Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt &#039;&#039;&#039;email-címet&#039;&#039;&#039;.<br /> <br /> Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.<br /> <br /> Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”! <br /> <br /> A szolgáltatásaink igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!<br /> <br /> Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]<br /> <br /> A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]<br /> <br /> <br /> == Bankszámlák hozzáadása ==<br /> <br /> Miután sikeresen belépet, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.<br /> <br /> Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési flületekre.<br /> <br /> Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]<br /> <br /> <br /> A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.<br /> <br /> Miután ezt megtette egy felugró ablak kéri fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításai követve csatlakoztathatja bankszámláját.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]<br /> <br /> <br /> Bankszámla adatai &#039;&#039;&#039;napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek&#039;&#039;&#039;, de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> <br /> == Kapcsolat kiépítése ==<br /> <br /> Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. Beállítások – főbeállítások, - karton&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Válassza a „Karton”-t&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]<br /> <br /> <br /> Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. IMA által generált API kulcs felhasználása&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra <br /> ( „Számlatörténet megosztása”).<br /> <br /> Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]<br /> <br /> <br /> Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]<br /> <br /> <br /> A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:<br /> <br /> „Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: &#039;&#039;&#039;Cégneve&#039;&#039;&#039;” szövegnek.<br /> <br /> <br /> Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.<br /> <br /> Bankszámlák konkrét összekötése:<br /> <br /> IMA program felületén<br /> <br /> Pénzügy / Számvitel modul -&gt; Bank -&gt;Bank<br /> <br /> Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]<br /> <br /> <br /> Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]<br /> <br /> <br /> Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.<br /> <br /> (Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]<br /> <br /> <br /> Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.<br /> <br /> Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)<br /> <br /> Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)<br /> <br /> Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Ny%C3%ADlt_bankol%C3%A1s_felhaszn%C3%A1l%C3%B3i_dokument%C3%A1ci%C3%B3&diff=2065 2025-12-05T14:05:29Z

<p>T-Judit: Új oldal, tartalma: „&#039;&#039;&#039;Nyílt bankolás&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás&#039;&#039;&#039; == Regisztráció == Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldal…”</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;Nyílt bankolás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> == Regisztráció ==<br /> <br /> Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]<br /> <br /> <br /> Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas2.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas3.png]]<br /> <br /> <br /> Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.<br /> <br /> Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt &#039;&#039;&#039;email-címet&#039;&#039;&#039;.<br /> <br /> Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.<br /> <br /> Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”! <br /> <br /> A szolgáltatásaink igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]<br /> <br /> Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!<br /> <br /> Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]<br /> <br /> Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]<br /> <br /> A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]<br /> <br /> <br /> <br /> == Bankszámlák hozzáadása ==<br /> <br /> Miután sikeresen belépet, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.<br /> <br /> Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési flületekre.<br /> <br /> Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]<br /> <br /> A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.<br /> <br /> Miután ezt megtette egy felugró ablak kéri fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításai követve csatlakoztathatja bankszámláját.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]<br /> <br /> Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]<br /> <br /> Bankszámla adatai &#039;&#039;&#039;napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek&#039;&#039;&#039;, de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> <br /> <br /> == Kapcsolat kiépítése ==<br /> <br /> Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;1. Beállítások – főbeállítások, - karton&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;2. Válassza a „Karton”-t&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]<br /> <br /> Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;4. IMA által generált API kulcs felhasználása&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra <br /> ( „Számlatörténet megosztása”).<br /> <br /> Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]<br /> <br /> <br /> Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]<br /> <br /> <br /> A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:<br /> <br /> „Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: &#039;&#039;&#039;Cégneve&#039;&#039;&#039;” szövegnek.<br /> <br /> <br /> Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]<br /> <br /> <br /> Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.<br /> <br /> Bankszámlák konkrét összekötése:<br /> <br /> IMA program felületén<br /> <br /> Pénzügy / Számvitel modul -&gt; Bank -&gt;Bank<br /> <br /> Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]<br /> <br /> Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]<br /> <br /> Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.<br /> <br /> (Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)<br /> <br /> [[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]<br /> <br /> Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.<br /> <br /> Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)<br /> <br /> Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)<br /> <br /> Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.</div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas24.png&diff=2064 2025-12-05T13:22:52Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas23.png&diff=2063 2025-12-05T13:22:19Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas22.png&diff=2062 2025-12-05T13:21:39Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas21.png&diff=2061 2025-12-05T13:20:15Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas20.png&diff=2060 2025-12-05T13:19:36Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas19.png&diff=2059 2025-12-05T13:19:05Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas18.png&diff=2058 2025-12-05T13:18:38Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas17.png&diff=2057 2025-12-05T13:18:03Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas16.png&diff=2056 2025-12-05T13:17:29Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas15.png&diff=2055 2025-12-05T13:16:53Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas14.png&diff=2054 2025-12-05T13:16:26Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=F%C3%A1jl:Nyiltbankolas13.png&diff=2053 2025-12-05T13:15:43Z

<p>T-Judit: </p> <hr /> <div></div>

T-Judit