IMA ERP tudasbazis - Szerkesztő közreműködései [hu]

Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció

2026-09-11T06:25:56Z

T-Judit: /* Kapcsolat kiépítése */

'''Nyílt bankolás'''

'''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''

----

'''Fontos információ:'''

Sikeres bankszámlaösszekötés esetén kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig. Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot. Ennek pontos időpontjáról nincs előre kiírható információ. Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.

----

== Regisztráció ==

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.

[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas01.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:

[[Fájl:Nyiltbankolas02.png]]

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt '''email-címet'''.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A „bankszamlakivonat.hu” szolgáltatásainak igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

[[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

[[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

[[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

[[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]

Ezt követően érkezni fog a megadott e-mail címre egy hitelesítő kód, amelyet be kell írni a megjelenő ablakba, majd a „Folytatás” gombra kell kattintani.

'''A regisztrációt csak a bankszámla tulajdonos, vagy a cég képviseletére jogosult személy tudja elvégezni!'''

A '''regisztrált e-mail címre fog érkezni a belépési kód, vagy a bankszámla tulajdonos telefonjára az SMS. Ez attól függ, hogy a számlavezető pénzintézetnél milyen másodlagos azonosítás van beállítva.'''

[[Fájl:Nyiltbankolas03.png]]

== Bankszámlák hozzáadása ==

Miután sikeresen belépett, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési felületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kérni fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításait követve csatlakoztathatja bankszámláját.

[[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]

Minden egyes bankot külön tudunk hozzárendelni az IMA-hoz!

Minden bankban csatolni kell a használni kívánt bankszámlaszámokat egyesével!

[[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]

Ezt követően átirányít bennünket a bank oldalára, ahol hitelesíteni kell a bejelentkezést (ez lehet mobil-token, sms, stb. - bankonként változó).

A sikeres belépést követően az oldal alján lévő hivatkozásra kattintunk.

[[Fájl:Nyiltbankolas04.png]]

'''Jóvá kell hagyni a tranzakciót a mobilbank(ok)ban!'''

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig, és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

[[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]

Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

'''Kattintsunk rá a Számlatörténet megosztása fülre!'''

[[Fájl:Nyiltbankolas05.png]]

Következő lépésben ki kell választani az IMA ERP-t a listából.

[[Fájl:Nyiltbankolas06.png]]

Az oldal alján ki kell jelölni a bankszámlá(ka)t, amiket szeretnénk használni, majd a TOVÁBB gombra kattintunk!

'''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''

== Kapcsolat kiépítése ==

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

'''1. Beállítások – főbeállítások, - karton'''

[[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]

'''2. Válassza a „Karton”-t'''

[[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]

'''3. Ügyfélspecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás'''

[[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]

Hagyjuk jóvá az API kulcs használatát a „bankszamlakivonat.hu” oldalon az „OK’ gombra kattintással!

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

'''4. IMA által generált API kulcs felhasználása'''

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra
( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

[[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

[[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szöveges mezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: '''Cégneve'''” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján először hozzájárulását kell adja (azaz pipálja be), majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

[[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]

'''Hozzá kell járulni a megosztáshoz! – addig a „Megosztás indítása” gomb nem lesz aktív!'''

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

[[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]

'''Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszere között kiépítésre került.'''

'''5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez'''

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Az összerendeléshez meg kell várni a banktól érkező első adatot - amikor frissül a rendszer - mert addig nem lehet kiválasztani a „NyiltbankolásIBAN” számlát.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombra

[[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

[[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

[[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x kap adatot a bankok felől).

'''Az összekötést követő első adat megérkezése után válik kiválaszthatóvá a „Nyíltbankolás IBAN” mezőben a számlaszám!'''

'''Itt meg kell jegyezzük, hogy nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi meg azokat az IMA rendszere számára.'''
'''A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot.''' Ez bankonként változó, így erről sajnos nincs információnk, hogy ez milyen időközönként és milyen időpontokban történik meg.

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg hívhatók le az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó).

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.

'''FONTOS!'''

'''Ha új bankszámlá(ka)t szeretnénk hozzáadni, akkor az eddig használtakat is ki kell jelölni „bankszamlakivonat.hu” oldalon, és egy új API-kulcsot kell létrehozni - mivel csak egyetlen API-kulccsal tudjuk használni az átemelést!'''

Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció

2026-09-11T06:11:45Z

T-Judit: /* Kapcsolat kiépítése */

'''Nyílt bankolás'''

'''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''

----

'''Fontos információ:'''

Sikeres bankszámlaösszekötés esetén kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig. Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot. Ennek pontos időpontjáról nincs előre kiírható információ. Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.

----

== Regisztráció ==

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.

[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas01.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:

[[Fájl:Nyiltbankolas02.png]]

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt '''email-címet'''.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A „bankszamlakivonat.hu” szolgáltatásainak igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

[[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

[[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

[[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

[[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]

Ezt követően érkezni fog a megadott e-mail címre egy hitelesítő kód, amelyet be kell írni a megjelenő ablakba, majd a „Folytatás” gombra kell kattintani.

'''A regisztrációt csak a bankszámla tulajdonos, vagy a cég képviseletére jogosult személy tudja elvégezni!'''

A '''regisztrált e-mail címre fog érkezni a belépési kód, vagy a bankszámla tulajdonos telefonjára az SMS. Ez attól függ, hogy a számlavezető pénzintézetnél milyen másodlagos azonosítás van beállítva.'''

[[Fájl:Nyiltbankolas03.png]]

== Bankszámlák hozzáadása ==

Miután sikeresen belépett, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési felületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kérni fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításait követve csatlakoztathatja bankszámláját.

[[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]

Minden egyes bankot külön tudunk hozzárendelni az IMA-hoz!

Minden bankban csatolni kell a használni kívánt bankszámlaszámokat egyesével!

[[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]

Ezt követően átirányít bennünket a bank oldalára, ahol hitelesíteni kell a bejelentkezést (ez lehet mobil-token, sms, stb. - bankonként változó).

A sikeres belépést követően az oldal alján lévő hivatkozásra kattintunk.

[[Fájl:Nyiltbankolas04.png]]

'''Jóvá kell hagyni a tranzakciót a mobilbank(ok)ban!'''

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig, és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

[[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]

Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

'''Kattintsunk rá a Számlatörténet megosztása fülre!'''

[[Fájl:Nyiltbankolas05.png]]

Következő lépésben ki kell választani az IMA ERP-t a listából.

[[Fájl:Nyiltbankolas06.png]]

Az oldal alján ki kell jelölni a bankszámlá(ka)t, amiket szeretnénk használni, majd a TOVÁBB gombra kattintunk!

'''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''

== Kapcsolat kiépítése ==

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

'''1. Beállítások – főbeállítások, - karton'''

[[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]

'''2. Válassza a „Karton”-t'''

[[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]

'''3. Ügyfélspecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás'''

[[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]

Hagyjuk jóvá az API kulcs használatát a „bankszamlakivonat.hu” oldalon az „OK’ gombra kattintással!

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

'''4. IMA által generált API kulcs felhasználása'''

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra
( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

[[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

[[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szöveges mezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: '''Cégneve'''” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján először hozzájárulását kell adja (azaz pipálja be), majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

[[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]

'''Hozzá kell járulni a megosztáshoz! – addig a „Megosztás indítása” gomb nem lesz aktív!'''

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

[[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]

'''Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszere között kiépítésre került.'''

'''5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez'''

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom

[[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

[[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

[[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.

Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció

2026-09-11T05:49:26Z

T-Judit: /* Bankszámlák hozzáadása */

'''Nyílt bankolás'''

'''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''

----

'''Fontos információ:'''

Sikeres bankszámlaösszekötés esetén kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig. Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot. Ennek pontos időpontjáról nincs előre kiírható információ. Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.

----

== Regisztráció ==

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.

[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas01.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:

[[Fájl:Nyiltbankolas02.png]]

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt '''email-címet'''.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A „bankszamlakivonat.hu” szolgáltatásainak igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

[[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

[[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

[[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

[[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]

Ezt követően érkezni fog a megadott e-mail címre egy hitelesítő kód, amelyet be kell írni a megjelenő ablakba, majd a „Folytatás” gombra kell kattintani.

'''A regisztrációt csak a bankszámla tulajdonos, vagy a cég képviseletére jogosult személy tudja elvégezni!'''

A '''regisztrált e-mail címre fog érkezni a belépési kód, vagy a bankszámla tulajdonos telefonjára az SMS. Ez attól függ, hogy a számlavezető pénzintézetnél milyen másodlagos azonosítás van beállítva.'''

[[Fájl:Nyiltbankolas03.png]]

== Bankszámlák hozzáadása ==

Miután sikeresen belépett, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési felületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kérni fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításait követve csatlakoztathatja bankszámláját.

[[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]

Minden egyes bankot külön tudunk hozzárendelni az IMA-hoz!

Minden bankban csatolni kell a használni kívánt bankszámlaszámokat egyesével!

[[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]

Ezt követően átirányít bennünket a bank oldalára, ahol hitelesíteni kell a bejelentkezést (ez lehet mobil-token, sms, stb. - bankonként változó).

A sikeres belépést követően az oldal alján lévő hivatkozásra kattintunk.

[[Fájl:Nyiltbankolas04.png]]

'''Jóvá kell hagyni a tranzakciót a mobilbank(ok)ban!'''

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig, és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

[[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]

Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

'''Kattintsunk rá a Számlatörténet megosztása fülre!'''

[[Fájl:Nyiltbankolas05.png]]

Következő lépésben ki kell választani az IMA ERP-t a listából.

[[Fájl:Nyiltbankolas06.png]]

Az oldal alján ki kell jelölni a bankszámlá(ka)t, amiket szeretnénk használni, majd a TOVÁBB gombra kattintunk!

'''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''

== Kapcsolat kiépítése ==

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

'''1. Beállítások – főbeállítások, - karton'''

[[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]

'''2. Válassza a „Karton”-t'''

[[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]

'''3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás'''

[[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

'''4. IMA által generált API kulcs felhasználása'''

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra
( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

[[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

[[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: '''Cégneve'''” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

[[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

[[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]

'''Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.'''

'''5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez'''

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom

[[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

[[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

[[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.

Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció

2026-09-11T05:38:47Z

T-Judit: /* Regisztráció */

'''Nyílt bankolás'''

'''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''

----

'''Fontos információ:'''

Sikeres bankszámlaösszekötés esetén kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig. Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot. Ennek pontos időpontjáról nincs előre kiírható információ. Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.

----

== Regisztráció ==

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.

[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas01.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:

[[Fájl:Nyiltbankolas02.png]]

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt '''email-címet'''.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A „bankszamlakivonat.hu” szolgáltatásainak igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

[[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

[[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

[[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

[[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]

Ezt követően érkezni fog a megadott e-mail címre egy hitelesítő kód, amelyet be kell írni a megjelenő ablakba, majd a „Folytatás” gombra kell kattintani.

'''A regisztrációt csak a bankszámla tulajdonos, vagy a cég képviseletére jogosult személy tudja elvégezni!'''

A '''regisztrált e-mail címre fog érkezni a belépési kód, vagy a bankszámla tulajdonos telefonjára az SMS. Ez attól függ, hogy a számlavezető pénzintézetnél milyen másodlagos azonosítás van beállítva.'''

[[Fájl:Nyiltbankolas03.png]]

== Bankszámlák hozzáadása ==

Miután sikeresen belépet, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési flületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kéri fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításai követve csatlakoztathatja bankszámláját.

[[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

[[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]

Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

'''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''

== Kapcsolat kiépítése ==

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

'''1. Beállítások – főbeállítások, - karton'''

[[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]

'''2. Válassza a „Karton”-t'''

[[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]

'''3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás'''

[[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

'''4. IMA által generált API kulcs felhasználása'''

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra
( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

[[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

[[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: '''Cégneve'''” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

[[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

[[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]

'''Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.'''

'''5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez'''

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom

[[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

[[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

[[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.

Fájl:Nyiltbankolas06.png

2026-09-11T05:30:48Z

T-Judit:

Fájl:Nyiltbankolas05.png

2026-09-11T05:30:18Z

T-Judit:

Fájl:Nyiltbankolas04.png

2026-09-11T05:29:47Z

T-Judit:

Fájl:Nyiltbankolas03.png

2026-09-11T05:29:17Z

T-Judit:

Fájl:Nyiltbankolas02.png

2026-09-11T05:28:47Z

T-Judit:

Fájl:Nyiltbankolas01.png

2026-09-11T05:28:14Z

T-Judit:

Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció

2026-09-11T05:26:18Z

T-Judit:

'''Nyílt bankolás'''

'''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''

----

'''Fontos információ:'''

Sikeres bankszámlaösszekötés esetén kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig. Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot. Ennek pontos időpontjáról nincs előre kiírható információ. Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.

----

== Regisztráció ==

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu/login weboldalt.

[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt '''email-címet'''.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A szolgáltatásaink igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

[[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

[[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

[[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

[[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]

== Bankszámlák hozzáadása ==

Miután sikeresen belépet, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési flületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kéri fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításai követve csatlakoztathatja bankszámláját.

[[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

[[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]

Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

'''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''

== Kapcsolat kiépítése ==

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

'''1. Beállítások – főbeállítások, - karton'''

[[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]

'''2. Válassza a „Karton”-t'''

[[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]

'''3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás'''

[[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

'''4. IMA által generált API kulcs felhasználása'''

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra
( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

[[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

[[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: '''Cégneve'''” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

[[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

[[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]

'''Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.'''

'''5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez'''

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom

[[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

[[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

[[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.

Frissítési leírás 815-816

2026-09-07T09:06:07Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-815 Frissítési leírás 815-816]”

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-815 Frissítési leírás 815-816]

IMA 123-as Frissítési leírások

2026-09-07T09:04:48Z

T-Judit:

[[IMA 070-es frissítés]]

[[IMA 078-as frissítés]]

[[IMA 082-es frissítés]]

[[IMA 086-os frissítés]]

[[IMA 092-es frissítés]]

[[IMA 096-os frissítés]]

[[IMA 108-as frissítés]]

[[IMA 112-es frissítés]]

[[IMA 116-os frissítés]]

[[IMA 120-as frissítés]]

[[IMA 130-as frissítés]]

[[IMA 135-ös frissítés]]

[[IMA 140-es frissítés]]

[[IMA 150-es frissítés]]

[[IMA 155-ös frissítés]] 220-as frissítésig benne van.

[[IMA 255-ös frissítés Bér]]

[[Frissítési leírás 340-377.pdf]]

[[Frissítési leírás 380-415]]

[[Frissítési leírás 380-455]]

[[Frissítési leírás 460]]

[[Frissítési leírás 465]]

[[Frissítési leírás 480]]

[[Frissítési leírás 485]]

[[Frissítési leírás 490]]

[[Frissítési leírás 500-560]]

[[Frissítési leírás 595]]

[[Frissítési leírás 600]]

[[Frissítési leírás 123.605.pdf]]

[[Frissítési leírás 745]]

[https://drive.google.com/file/d/17Wm0ChqFiwbLp5UraSIpmuDiCAdzLQ9c/view?usp=sharing Frissítési leírás 605]

[https://drive.google.com/file/d/1EPeuXhtbDPMw6Idbw7wx1FOMUCUri2Z2/view?usp=sharing Frissítési leírás 610-645]

[[Frissítési leírás 760/765]]

[[Frissítési leírás 770-771]]

[[Frissítési leírás 773-774]]

[[Frissítési leírás 775-776-777]]

[[Frissítési leírás 778]]

[[Frissítési leírás 780]]

[[Frissítési leírás 781-785]]

[[Frissítési leírás 786-793]]

[[Frissítési leírás 794-796]]

[[Frissítési leírás 800-805]]

[[Frissítési leírás 806]]

[[Frissítési leírás 810]]

[[Frissítési leírás 815-816]]

Bérszámfejtés

2026-08-11T13:20:04Z

T-Judit: /* Jelenlét nyilvántartás */

[[Elkészült a KORONAVÍRUS kedvezmény - így állítsd be]]

----

== Bérszámfejtéshez szükséges beállítások ==

=== [[Cég adózás típusa, társasági forma]] ===

=== [[Bérszámfejtéshez kapcsolódó beállítások]] ===

== [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] ==

== Jogviszonyok felvitele ==

=== [[Új jogviszony rögzítése - egyszerűsített felület]] ===

=== [[Jogviszonyok - normál felület]] ===

=== [[Jogviszonyban bekövetkezett változások kezelése]] ===

=== [[Munkaidőkeret import]] ===

== Bérszámfejtés ==

A bérszámfejtést a “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés'''” menü alatt, a kijelölt foglalkoztatottra vonatkozóan, a jobb oldali ablak tetején lévő “Bérszámfejtés” gombra kattintva tudjuk elvégezni, a számfejteni kívánt időszak megadásával. Itt fölül látjuk az alapbért, amit a jogviszonyoknál rögzítettünk. Ezen a panelen először a jelenlét adatokat látjuk, melyet a megfelelő adatok alapján kitöltünk, a panel jobb oldalán látható jelenlét típusok kódja (első betű) megadásával. Ezek az adatok automatikusan átkerülnek a “HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás” menü alatt található adatbázisba, illetve onnan olvasódnak ki, ha ott előre rögzítettük, továbbá az online felületről is feltölthetők.

Az alap naptári beállítástól eltérően, ha hétvégére, vagy fizetett ünnepre szeretnénk adatokat rögzíteni, akkor azt a “Hétvége és ünnepnap módosítható” pipa megadásával tudjuk megtenni.

=== Egyéb kifizetések ===

==== [[Egyéb jövedelem]] ====
* Bérpótlék, Túlóradíj
* Osztalék kifizetés
* Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés
==== [[Költségtérítés]] ====

==== [[Hóközi kifizetések]] ====

=== Számfejtés elvégzése ===

Amennyiben rendeztük a jelenlét adatokat, egyéb jövedelmeket, költségtérítési tételeket, a “Bérszámfejtés - Előnézet” gombbal elvégeztetjük a számítást.

[[Fájl:Számfejtés.jpg]]

Az “'''OK'''” gombbal kilépünk az elkészített számfejtésből, ez esetben ahányszor rálépünk a kartonjára, újra tudjuk számoltatni, módosíthatunk rajta. A “'''Véglegesítés'''” gomb használatával az elkészített számfejtés mentésre kerül, ez esetben a visszanyitást kell használni, ha változtatni szeretnénk rajta, de az előző állapot pdf-ként mentett verziója is megmarad, dokumentálva van.

'''Eltérő jogviszony adatok hónapon belül'''
Hó közben megváltozott jogviszony esetén, a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan a két időszakot külön számfejtjük, a “'''Tört havi bérszámfejtés'''” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró időpontokat.

=== Kötegelt bérszámfejtés ===

Lehetőség van az összes számfejtés együttes elvégzésére, a Bérszámfejtés menü felső sorában lévő kötegelt bérszámfejtés gombbal. Ez esetben, az összes előzőleg kijelölt alkalmazott részére készül el a számfejtés a kiválasztott hónapra. Az alap bérszámfejtést az aktuális jogviszony adatokból veszi, az egyéb jövedelem és költségtérítés tételeit pedig az előző hónap alapján másolja, az Egyéb jövedelem létrehozásánál be lehet állítani, hogy az a típus másolódjon, vagy ne. Ha vannak eltérő beállítású számfejtéseink, érdemes azokat először kézzel megcsinálni, majd utána alkalmazni a kötegelt bérszámfejtést, így az előre elkészítetteket már figyelmen kívül hagyja, a legyűjtéskor kiszűri őket.

=== Bérszámfejtőlapok mentése, küldése e-mailen ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett számfejtések eredményét, a számfejtő lapokat automatikusan ki tudjuk küldeni a foglalkoztatottak e-mail címére.

Véglegesített számfejtéseket lehet kiküldeni, a foglalkoztatottnál be kell állítani az e-mail címet, lehet titkosítani a kiküldött számfejtéseket, a pipával automatikusan a dolgozó TAJ száma lesz a jelszó, ezt a Foglalkoztatott menüpontban át lehet írni egyébre.

Ugyanabban az ablakban, a számfejtőlapok pdf lementéséről is rendelkezhetünk.

Az e-mail küldő szerver és sablon levél beállításait a Főbeállításokban kell megadni: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen e-mail szerver beállítás]]

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

[[Fájl:Számfejtőlapküldése.png]]

=== Bér és járulékok banki utalási csomag készítése ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett és véglegesített számfejtések eredményét, az utalandó bért, adókat járulékokat, Letiltásokat, Szép kártyát, Nyugdíj/Egészségpénztári utalásokról banki export csomagot lehet készíteni. A bérnél csoportos utalási fájlt készít, a többire sima huf utalási csomagot.

A Foglalkoztatottak bankszámlaszámát a foglalkoztatott kartonon, a pénztárak, behajtók bankszámlaszámát pedig a kiadott jogcímeken kell megadni.

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

Exportálás banki terminálba, ha a járulékok pipát nem tesszük be, akkor csak a bér utalási csomag készül el. Felugrik a mentés ablak, hogy hová tegye a fájlt, majd kiválasztjuk a bank típus fájlt, és amelyik bankszámláról indítjuk az utalást. A feladások az itteni táblázatba is bejegyzésre kerülnek és a '''Bérszámfejtés / Utalás feladás történet''' menüpontban mutatjuk ki.

[[Fájl:Utalás.png]]

== Bér tételek könyvelése - Bérfeladás ==

A középső panelen, a foglalkoztatottak fölött lévő “'''Bérfeladás'''” gomb megnyomásával tudjuk elvégeztetni a könyvelési tételek létrehozását a vegyes naplóba, ezeket a tételeket a vegyes naplóban még le kell könyvelni, hogy a főkönyvben is megjelenjenek.

== Bevallás bejelentés ==

A foglalkoztatottra vonatkozó bejelentési, kijelentési, és bevallási kötelezettségeknek a “'''HR / Bérszámfejtés / Bevallás/Bejelentés'''” menü alatt tehetünk eleget. Kiválasztjuk az adatszolgáltatás időszakát, megjelöljük a beadni kívánt foglalkoztatottakat. Az “'''Ügyintéző adatok'''” menü gombbal tudjuk az adatszolgáltatást nyújtó személy adatait megadni a nyomtatványon.

A számítógépre telepített ÁNYK program használatához a keresés “'''nagyító ikonjára'''” kattintva az ima megkeresi a szükséges ÁNYK fájlt, amennyiben nem a C:/ meghajtóra-re telepítettük, vagy valamiért nem találná meg automatikusan, a mellette lévő kis sárga mappa ikonnal tudjuk kitallózni a szükséges abevjava_start.bat fájlt, szokásos elérése
C:\Users(felhasználó)\Public(nyilvános)\abevjava\abevjava_start.bat.

A lekért időszak számfejtett alkalmazottak listájából kiválasztjuk a jelenteni kívántakat.

Az adatokat az “'''Export ABEV-be'''” gomb segítségével tudjuk a nyomtatványokba átemelni.

Az ÁNYK átadások között a KIVA nyomtatvány is elérhető, itt nem töltődnek be alulra a számfejtett személyek nevei, üresen marad, az átemeléssel jelennek meg ÁNYK-ban az adatok.

[[Fájl:ÁNYK.jpg]]

== Kimutatások ==

=== [[Bérösszesítő]] ===

=== [[KSH Statisztikák]] ===

==Telefonköltség és Repi==
A könyvelési jogcímnél tudjuk meghatározni, hogy mely számla költségeket vegye figyelembe. A “'''Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek'''” menüpontban létre kell hoznunk egy “Új” kereskedelmi típusú jogcímet, és a “'''Specifikus beállítások'''”-ban bejelöljük a Telefonköltség vagy Reprezentációs költség pipákat. Ezzel a jogcímmel létrehozott szállítói számlák kerülnek legyűjtésre.

[[Fájl:Repi.PNG]]

A gyakorlati tapasztalat alapján, mivel ezek a költségszámlák utólag kerülnek feldolgozásra, alap esetben a számlák legyűjtése/jelentése a könyvelés dátuma szerint történik. A “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai - Alapbeállítások'''” lapon tudunk rendelkezni róla, hogy a számla számviteli teljesítése, vagy a könyvelés dátuma szerint szeretnénk-e jelenteni.

Ezek a legyűjtött számlák és járulékaik a "'''HR / Bérszámfejtés / Jelentések / Adó és Járulék befizetések'''" listán jelennek meg, a könyvelésbe ezeket a járulékokat, a bérfelasdással adjuk át a vegyesnaplóba.
KIVA cégek esetén a kisvállalati adó szempontjából negyedéves pipát tudunk használni, ha csak a háromhavi összesített adót szeretnénk szerepeltetni, ez a telefon és repi számla kivájára is vonatkozik.

[[Fájl:Repi legyűjtés.PNG]]

== Jelentések ==

A különböző lekérdezéseket, adatokat, Kilépő papírokat, igazolásokat a “HR / Bérszámfejtés / Jelentések” menü alatt érjük el.

Pl: az adó és járulék befizetésére vonatkozó jelentést

[[Fájl:Jelentések.jpg]]

== Jelenlét nyilvántartás ==

'''A jelenlét adatok'''
*ezen menüpont alatt,
*a bérszámfejtésen belül, illetve
*online felületen egyaránt feltölthetőek, a három felület átjárható, mindegy melyik felületen rögzítjük.

A jelenlét, szabadság nyilvántartásra vonatkozó adatokat a “'''HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás'''” menü alatt láthatjuk, időszakra, illetve foglalkoztatottra szűrhető megjelenítéssel. A szabadságra vonatkozó összevont adatokat ugyanitt, a “'''Szabadság összesítő'''” menüben láthatjuk.

Jelenlét adatot a kiválasztott sorra duplán kattintva, a bérszámfejtési felülethez hasonló naptár módú megjelenítéssel tudjuk rögzíteni.

[[Fájl:Jelenlét.png]]

==IMA Online felület - jelenlét adatok feltöltése==

A könyvelt partner cégek által is önállóan használható Online jelenlét nyilvántartás

Az IMA böngészőben elérhető online felületén [https://app.imaerp.hu app.imaerp.hu] látjuk a bank pénztár egyenlegeket, a számla kintlévőségeket és a bér jelenlét adatokat. Az imában használt felhasználói jogokkal érjük el a liszenszhez tartozó cégeket.

Adjuk meg a liszensz online azonosítóját, majd a hozzáadás gombbal hozzuk létre az online elérést. A belépés gombnál az imában használt bejelentkezési névvel és jelszóval tudunk belépni.

[[Fájl:App.png]]
Belépést követően a cég listából választunk, majd a "'''HR / Jelenlét nyilvántartás'''"ba lépve megtaláljuk a foglalkoztatottakat.

[[Fájl:App2.png]]

Fájl:Jelenlét.png

2026-08-11T13:16:13Z

T-Judit:

Webshop rendelés-számla

2026-08-05T12:20:25Z

T-Judit: /* Szállítói számla rögzítés */

== Számlázás ==

=== Vevői számla készítés ===
Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet'''" vagy a "'''Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés'''" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.

Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. Megadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsort, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését kezdhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.

[[Fájl:Vevő számla.png]]

=== Szállítói számla rögzítés ===

Szállítói számlát többféleképpen rögzíthetünk. Attól függően, hogy van-e szállító levél vagy nincsen.

'''Van előzetesen szállítólevél'''

Ebben az esetben a bevételi szállítólevélen a készletet már bevettük, számla írásakor már nem történik készletmozgás, a szállítólevelet beemelve írjuk a számlát. Ebben az esetben a Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél nevű menüből indítsuk a számlarögzítést "'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''", vagy a "'''Készlet / Számlázás / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''"

A fejléc kitöltése, - Partner kiválasztása után, a számla karton alján lévő Műveletek / Szállítólevél menüpont alatt ki tudjuk választani és beemelni a szállítólevelet. Majd nyomjuk meg az oké, vagy a könyvelés gombot.

'''Nincsen szállítólevél'''

Ebben az esetben a számla írásakor végezzük el a készlet kezelését is, ha felrögzítettük az adatokat, a karton alján a könyvelés gomb helyett, előszőr a bevételezéssel találkozunk Bevételezés - szállítólevél, majd ha ezt megnyomtuk, csak akkor lesz ott a könyvelés gomb.

=== Jogcím beállítás ===

Pénzügy számvitel/ Beállítások/ Jogcím menüpont, új gomb

==== '''Kedvezményre''' ====

[[Fájl:Jogcím beállítás webshop.png]]

Alapadatok:

- Megnevezése ami az importból jönni fog

- típus Kereskedelmi,

- Vevői számla pipa,

Főköny és Áfa kulcs beállítása

==== Rendelés import beállítás fülön ====

[[Fájl:Rendelés import szöveg.png]]

importból jövő szöveg és a Rendelés engedmény tétel pipa megadása

==== Szállítási mód létrehozása ====

[[Fájl:Szállítási mód létrehozása.png]]

Más import mint például a szállítás, ott annyi a különbség, hogy az engedmény pipát nem tesszük be.

A szállítási módot is hozzátok létre a '''Program adminisztráció/ Törzsadatok/ Cégtörzsek/ Szállítási módok menüben

[[Fájl:Szállítási mód.png]]

és a jogcímen a Specifikus beállításokfülön tegyétek be - ehhez kell egy cég újra belépés, hogy betöltődjön a lenyílóba az újonnan felvett szállítási mód.

[[Fájl:Specifikus beállítások.png]]

Webshop rendelés-számla

2026-08-05T12:16:55Z

T-Judit: /* Vevői számla készítés */

== Számlázás ==

=== Vevői számla készítés ===
Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet'''" vagy a "'''Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés'''" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.

Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. Megadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsort, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését kezdhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.

[[Fájl:Vevő számla.png]]

=== Szállítói számla rögzítés ===

Szállítói számlát többféle képpen rögzíthetünk. Attól függően, hogy van-e szállító levél vagy nincsen.

'''Van előzetesen szállítólevél'''

Ebben az esetben a bevételi szállítólevélen a készletet már bevettük, számla írásakor már nem történik készletmozgás, a szállítólevelet beemelve írjuk a számlát. Ebben az esetben a Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél nevü menüből indítsuk a számlarögzítést "'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''", vagy a "'''Készlet / Számlázás / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''"

A fejléc kitöltése, - Partner kiválasztása után, a számla karton alján lévő Műveletek / Szállítólevél menüpont alatt kitudjuk választani és beemelni a szálíltólevelet. majd nyomjuk meg az okév, vagy a könyvelés gombot.

'''Nincsen szállítólevél'''

Ebben az esetben a számla írásakor végezzük el a készlet kezelését is, ha felrögzítettük az adatokat, a karton alján a könyvelés gomb helyett, előszőr a bevételezéssel találkozunk Bevételezés - szállítólevél, majd ha ezt megnyomtuk, csak akkor lesz ott a könyvelés gomb.

=== Jogcím beállítás ===

Pénzügy számvitel/ Beállítások/ Jogcím menüpont, új gomb

==== '''Kedvezményre''' ====

[[Fájl:Jogcím beállítás webshop.png]]

Alapadatok:

- Megnevezése ami az importból jönni fog

- típus Kereskedelmi,

- Vevői számla pipa,

Főköny és Áfa kulcs beállítása

==== Rendelés import beállítás fülön ====

[[Fájl:Rendelés import szöveg.png]]

importból jövő szöveg és a Rendelés engedmény tétel pipa megadása

==== Szállítási mód létrehozása ====

[[Fájl:Szállítási mód létrehozása.png]]

Más import mint például a szállítás, ott annyi a különbség, hogy az engedmény pipát nem tesszük be.

A szállítási módot is hozzátok létre a '''Program adminisztráció/ Törzsadatok/ Cégtörzsek/ Szállítási módok menüben

[[Fájl:Szállítási mód.png]]

és a jogcímen a Specifikus beállításokfülön tegyétek be - ehhez kell egy cég újra belépés, hogy betöltődjön a lenyílóba az újonnan felvett szállítási mód.

[[Fájl:Specifikus beállítások.png]]

ERP-Készletkezelés

2026-08-05T12:12:50Z

T-Judit: /* Termelés csomagolás-kiszerelés */

== Cikkek kezelése ==

=== Cikk könyvelési csoport létrehozása ===

"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

[[Fájl:Cikksablon.png]]

=== Cikk sablon létrehozása ===

"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

[[Fájl:Cikksablon2.png]]

=== Cikk létrehozása ===

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

[[Fájl:Cikk-sablonválasztás.png]]

[[Fájl:cikk.png]]

==== Szériaszámos cikk létrehozása ====

Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy '''szériaszámokkal rendelkezik'''.

[[Fájl:Szériaszámos cikk.png]]

Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.

'''''Bővebben:'' [[Bevételezési szállítólevél]]'''

=== Cikk import ===

Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta]

==Készlet kimutatások==

===Cikk mozgás lista===

'''Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:'''

* gyári szériaszám

* partner szériaszám

===Minden készlet / Készlet mennyiség===

Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.

Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.

[[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]]

A fenti képen látható két oszlop '''Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség''' ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.

== Készlet mentésének lépései ==

Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén

A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van:

'''1. PDF-be történő kimentés'''

Készlet modul -> Jelentések -> Készlet raktáronként menüpont

[[Fájl:Készlet mentés.png]]

A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni:

- A Raktár - <Összes bejegyzés>

- Összegek kimutatása – pipa

Utána az Előnézet gombra kattintunk.

[[Fájl:Készlet raktáronként.png]]

Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel.

A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni.

'''2. Mentés Excelbe'''

Készlet modul -> Készlet -> Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva

Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel.

Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét.

[[Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png]]

A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát.

[[Fájl:Készlet export.png]]

== Raktár létrehozása ==

A "'''Készlet / Raktár'''" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készletet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

[[Fájl:Raktár.png]]

[[Fájl:Raktár felelős.png]]

== Nyitó készlet bevételezése ==

Készleteket bevételi szállítólevélen tudunk bevenni. A nyitó készletet is, szállítólevélen vesszük fel

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== Bevét áthelyezés kiadás ==

=== [[Bevételezési szállítólevél]] ===

=== Kiadási szállítólevél ===

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél

[[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]]

== Kimutatások ==

== Leltározás ==

== Szállítói rendelés ==

=== Kiadási szállítólevél ===

* Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás

== Termelés csomagolás-kiszerelés ==

Valódi gyártási folyamat IMÁ-n belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

[[Fájl:Végtermék összerakás.png]]

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készlet mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "'''Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen'''"

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== [[Webshop rendelés-számla]] ==

== Partner csopotok, cikk árak ==

Bevételezési szállítólevél

2026-08-05T12:10:09Z

T-Judit:

'''Elérési útvonal:''' Készlet/ Szállítólevél/ Bevételezés - szállítólevél

[[Fájl:Bevételezés-szállítólevél.png]]

Kötelezően kitöltendő mezők:

*Raktár

*Partner adatok

*Szállítói hivatkozás szám

Cikk keresés mezőbe a cikk nevét beírva majd ENTER gomb lenyomásával felhozza a cikket. Nyomjuk meg az OK gombot és felhozza a cikk tételsor rögzítés ablakot.

[[Fájl:Cikk tétel.png]]

== Szériaszámos cikk bevételezés ==

Ha egy szériaszámos cikket szeretnénk bevételezni, először is a cikk kartonon be kell állítanunk hogy szériaszámos.

A Bevételezési folyamat ugyan az mint a nem szériaszámos cikknél, annyi különbséggel hogy amikor feldobja a cikk tétel rögzítése ablakot az IMA, akkor a mennyiség megadása után ha átlépünk az egységár mezőbe, akkor fel fogja dobni azt az ablakot ahol meg kell adnunk a szériaszámokat.

[[Fájl:Szériaszám.png]]

ERP-Készletkezelés

2026-08-05T12:07:39Z

T-Judit: /* Nyitó készelt bevételezése */

== Cikkek kezelése ==

=== Cikk könyvelési csoport létrehozása ===

"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

[[Fájl:Cikksablon.png]]

=== Cikk sablon létrehozása ===

"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

[[Fájl:Cikksablon2.png]]

=== Cikk létrehozása ===

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

[[Fájl:Cikk-sablonválasztás.png]]

[[Fájl:cikk.png]]

==== Szériaszámos cikk létrehozása ====

Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy '''szériaszámokkal rendelkezik'''.

[[Fájl:Szériaszámos cikk.png]]

Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.

'''''Bővebben:'' [[Bevételezési szállítólevél]]'''

=== Cikk import ===

Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta]

==Készlet kimutatások==

===Cikk mozgás lista===

'''Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:'''

* gyári szériaszám

* partner szériaszám

===Minden készlet / Készlet mennyiség===

Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.

Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.

[[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]]

A fenti képen látható két oszlop '''Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség''' ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.

== Készlet mentésének lépései ==

Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén

A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van:

'''1. PDF-be történő kimentés'''

Készlet modul -> Jelentések -> Készlet raktáronként menüpont

[[Fájl:Készlet mentés.png]]

A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni:

- A Raktár - <Összes bejegyzés>

- Összegek kimutatása – pipa

Utána az Előnézet gombra kattintunk.

[[Fájl:Készlet raktáronként.png]]

Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel.

A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni.

'''2. Mentés Excelbe'''

Készlet modul -> Készlet -> Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva

Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel.

Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét.

[[Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png]]

A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát.

[[Fájl:Készlet export.png]]

== Raktár létrehozása ==

A "'''Készlet / Raktár'''" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készletet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

[[Fájl:Raktár.png]]

[[Fájl:Raktár felelős.png]]

== Nyitó készlet bevételezése ==

Készleteket bevételi szállítólevélen tudunk bevenni. A nyitó készletet is, szállítólevélen vesszük fel

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== Bevét áthelyezés kiadás ==

=== [[Bevételezési szállítólevél]] ===

=== Kiadási szállítólevél ===

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél

[[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]]

== Kimutatások ==

== Leltározás ==

== Szállítói rendelés ==

=== Kiadási szállítólevél ===

* Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás

== Termelés csomagolás-kiszerelés ==

Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

[[Fájl:Végtermék összerakás.png]]

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "'''Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen'''"

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== [[Webshop rendelés-számla]] ==

== Partner csopotok, cikk árak ==

ERP-Készletkezelés

2026-08-05T12:05:17Z

T-Judit: /* Raktár létrehozása */

== Cikkek kezelése ==

=== Cikk könyvelési csoport létrehozása ===

"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''"

Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat

[[Fájl:Cikksablon.png]]

=== Cikk sablon létrehozása ===

"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''"

Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.

[[Fájl:Cikksablon2.png]]

=== Cikk létrehozása ===

Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.

[[Fájl:Cikk-sablonválasztás.png]]

[[Fájl:cikk.png]]

==== Szériaszámos cikk létrehozása ====

Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy '''szériaszámokkal rendelkezik'''.

[[Fájl:Szériaszámos cikk.png]]

Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.

'''''Bővebben:'' [[Bevételezési szállítólevél]]'''

=== Cikk import ===

Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta]

==Készlet kimutatások==

===Cikk mozgás lista===

'''Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:'''

* gyári szériaszám

* partner szériaszám

===Minden készlet / Készlet mennyiség===

Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.

Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.

[[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]]

A fenti képen látható két oszlop '''Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség''' ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.

== Készlet mentésének lépései ==

Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén

A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van:

'''1. PDF-be történő kimentés'''

Készlet modul -> Jelentések -> Készlet raktáronként menüpont

[[Fájl:Készlet mentés.png]]

A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni:

- A Raktár - <Összes bejegyzés>

- Összegek kimutatása – pipa

Utána az Előnézet gombra kattintunk.

[[Fájl:Készlet raktáronként.png]]

Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel.

A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni.

'''2. Mentés Excelbe'''

Készlet modul -> Készlet -> Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva

Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel.

Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét.

[[Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png]]

A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát.

[[Fájl:Készlet export.png]]

== Raktár létrehozása ==

A "'''Készlet / Raktár'''" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készletet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.

[[Fájl:Raktár.png]]

[[Fájl:Raktár felelős.png]]

== Nyitó készelt bevételezése ==

Készleteket bevételi szállítólevéle tudunk bevenni. A nyitó készeltet is, szállítólevélen vesszük fel

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== Bevét áthelyezés kiadás ==

=== [[Bevételezési szállítólevél]] ===

=== Kiadási szállítólevél ===

Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél

[[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]]

== Kimutatások ==

== Leltározás ==

== Szállítói rendelés ==

=== Kiadási szállítólevél ===

* Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás

== Termelés csomagolás-kiszerelés ==

Valódi gyártási folyamat IMÁn belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.

Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.

[[Fájl:Végtermék összerakás.png]]

Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készelt mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "'''Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen'''"

[[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]]

== [[Webshop rendelés-számla]] ==

== Partner csopotok, cikk árak ==

Bérszámfejtés

2026-08-05T11:53:00Z

T-Judit: /* Telefonköltség és Repi */

[[Elkészült a KORONAVÍRUS kedvezmény - így állítsd be]]

----

== Bérszámfejtéshez szükséges beállítások ==

=== [[Cég adózás típusa, társasági forma]] ===

=== [[Bérszámfejtéshez kapcsolódó beállítások]] ===

== [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] ==

== Jogviszonyok felvitele ==

=== [[Új jogviszony rögzítése - egyszerűsített felület]] ===

=== [[Jogviszonyok - normál felület]] ===

=== [[Jogviszonyban bekövetkezett változások kezelése]] ===

=== [[Munkaidőkeret import]] ===

== Bérszámfejtés ==

A bérszámfejtést a “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés'''” menü alatt, a kijelölt foglalkoztatottra vonatkozóan, a jobb oldali ablak tetején lévő “Bérszámfejtés” gombra kattintva tudjuk elvégezni, a számfejteni kívánt időszak megadásával. Itt fölül látjuk az alapbért, amit a jogviszonyoknál rögzítettünk. Ezen a panelen először a jelenlét adatokat látjuk, melyet a megfelelő adatok alapján kitöltünk, a panel jobb oldalán látható jelenlét típusok kódja (első betű) megadásával. Ezek az adatok automatikusan átkerülnek a “HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás” menü alatt található adatbázisba, illetve onnan olvasódnak ki, ha ott előre rögzítettük, továbbá az online felületről is feltölthetők.

Az alap naptári beállítástól eltérően, ha hétvégére, vagy fizetett ünnepre szeretnénk adatokat rögzíteni, akkor azt a “Hétvége és ünnepnap módosítható” pipa megadásával tudjuk megtenni.

=== Egyéb kifizetések ===

==== [[Egyéb jövedelem]] ====
* Bérpótlék, Túlóradíj
* Osztalék kifizetés
* Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés
==== [[Költségtérítés]] ====

==== [[Hóközi kifizetések]] ====

=== Számfejtés elvégzése ===

Amennyiben rendeztük a jelenlét adatokat, egyéb jövedelmeket, költségtérítési tételeket, a “Bérszámfejtés - Előnézet” gombbal elvégeztetjük a számítást.

[[Fájl:Számfejtés.jpg]]

Az “'''OK'''” gombbal kilépünk az elkészített számfejtésből, ez esetben ahányszor rálépünk a kartonjára, újra tudjuk számoltatni, módosíthatunk rajta. A “'''Véglegesítés'''” gomb használatával az elkészített számfejtés mentésre kerül, ez esetben a visszanyitást kell használni, ha változtatni szeretnénk rajta, de az előző állapot pdf-ként mentett verziója is megmarad, dokumentálva van.

'''Eltérő jogviszony adatok hónapon belül'''
Hó közben megváltozott jogviszony esetén, a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan a két időszakot külön számfejtjük, a “'''Tört havi bérszámfejtés'''” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró időpontokat.

=== Kötegelt bérszámfejtés ===

Lehetőség van az összes számfejtés együttes elvégzésére, a Bérszámfejtés menü felső sorában lévő kötegelt bérszámfejtés gombbal. Ez esetben, az összes előzőleg kijelölt alkalmazott részére készül el a számfejtés a kiválasztott hónapra. Az alap bérszámfejtést az aktuális jogviszony adatokból veszi, az egyéb jövedelem és költségtérítés tételeit pedig az előző hónap alapján másolja, az Egyéb jövedelem létrehozásánál be lehet állítani, hogy az a típus másolódjon, vagy ne. Ha vannak eltérő beállítású számfejtéseink, érdemes azokat először kézzel megcsinálni, majd utána alkalmazni a kötegelt bérszámfejtést, így az előre elkészítetteket már figyelmen kívül hagyja, a legyűjtéskor kiszűri őket.

=== Bérszámfejtőlapok mentése, küldése e-mailen ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett számfejtések eredményét, a számfejtő lapokat automatikusan ki tudjuk küldeni a foglalkoztatottak e-mail címére.

Véglegesített számfejtéseket lehet kiküldeni, a foglalkoztatottnál be kell állítani az e-mail címet, lehet titkosítani a kiküldött számfejtéseket, a pipával automatikusan a dolgozó TAJ száma lesz a jelszó, ezt a Foglalkoztatott menüpontban át lehet írni egyébre.

Ugyanabban az ablakban, a számfejtőlapok pdf lementéséről is rendelkezhetünk.

Az e-mail küldő szerver és sablon levél beállításait a Főbeállításokban kell megadni: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen e-mail szerver beállítás]]

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

[[Fájl:Számfejtőlapküldése.png]]

=== Bér és járulékok banki utalási csomag készítése ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett és véglegesített számfejtések eredményét, az utalandó bért, adókat járulékokat, Letiltásokat, Szép kártyát, Nyugdíj/Egészségpénztári utalásokról banki export csomagot lehet készíteni. A bérnél csoportos utalási fájlt készít, a többire sima huf utalási csomagot.

A Foglalkoztatottak bankszámlaszámát a foglalkoztatott kartonon, a pénztárak, behajtók bankszámlaszámát pedig a kiadott jogcímeken kell megadni.

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

Exportálás banki terminálba, ha a járulékok pipát nem tesszük be, akkor csak a bér utalási csomag készül el. Felugrik a mentés ablak, hogy hová tegye a fájlt, majd kiválasztjuk a bank típus fájlt, és amelyik bankszámláról indítjuk az utalást. A feladások az itteni táblázatba is bejegyzésre kerülnek és a '''Bérszámfejtés / Utalás feladás történet''' menüpontban mutatjuk ki.

[[Fájl:Utalás.png]]

== Bér tételek könyvelése - Bérfeladás ==

A középső panelen, a foglalkoztatottak fölött lévő “'''Bérfeladás'''” gomb megnyomásával tudjuk elvégeztetni a könyvelési tételek létrehozását a vegyes naplóba, ezeket a tételeket a vegyes naplóban még le kell könyvelni, hogy a főkönyvben is megjelenjenek.

== Bevallás bejelentés ==

A foglalkoztatottra vonatkozó bejelentési, kijelentési, és bevallási kötelezettségeknek a “'''HR / Bérszámfejtés / Bevallás/Bejelentés'''” menü alatt tehetünk eleget. Kiválasztjuk az adatszolgáltatás időszakát, megjelöljük a beadni kívánt foglalkoztatottakat. Az “'''Ügyintéző adatok'''” menü gombbal tudjuk az adatszolgáltatást nyújtó személy adatait megadni a nyomtatványon.

A számítógépre telepített ÁNYK program használatához a keresés “'''nagyító ikonjára'''” kattintva az ima megkeresi a szükséges ÁNYK fájlt, amennyiben nem a C:/ meghajtóra-re telepítettük, vagy valamiért nem találná meg automatikusan, a mellette lévő kis sárga mappa ikonnal tudjuk kitallózni a szükséges abevjava_start.bat fájlt, szokásos elérése
C:\Users(felhasználó)\Public(nyilvános)\abevjava\abevjava_start.bat.

A lekért időszak számfejtett alkalmazottak listájából kiválasztjuk a jelenteni kívántakat.

Az adatokat az “'''Export ABEV-be'''” gomb segítségével tudjuk a nyomtatványokba átemelni.

Az ÁNYK átadások között a KIVA nyomtatvány is elérhető, itt nem töltődnek be alulra a számfejtett személyek nevei, üresen marad, az átemeléssel jelennek meg ÁNYK-ban az adatok.

[[Fájl:ÁNYK.jpg]]

== Kimutatások ==

=== [[Bérösszesítő]] ===

=== [[KSH Statisztikák]] ===

==Telefonköltség és Repi==
A könyvelési jogcímnél tudjuk meghatározni, hogy mely számla költségeket vegye figyelembe. A “'''Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek'''” menüpontban létre kell hoznunk egy “Új” kereskedelmi típusú jogcímet, és a “'''Specifikus beállítások'''”-ban bejelöljük a Telefonköltség vagy Reprezentációs költség pipákat. Ezzel a jogcímmel létrehozott szállítói számlák kerülnek legyűjtésre.

[[Fájl:Repi.PNG]]

A gyakorlati tapasztalat alapján, mivel ezek a költségszámlák utólag kerülnek feldolgozásra, alap esetben a számlák legyűjtése/jelentése a könyvelés dátuma szerint történik. A “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai - Alapbeállítások'''” lapon tudunk rendelkezni róla, hogy a számla számviteli teljesítése, vagy a könyvelés dátuma szerint szeretnénk-e jelenteni.

Ezek a legyűjtött számlák és járulékaik a "'''HR / Bérszámfejtés / Jelentések / Adó és Járulék befizetések'''" listán jelennek meg, a könyvelésbe ezeket a járulékokat, a bérfelasdással adjuk át a vegyesnaplóba.
KIVA cégek esetén a kisvállalati adó szempontjából negyedéves pipát tudunk használni, ha csak a háromhavi összesített adót szeretnénk szerepeltetni, ez a telefon és repi számla kivájára is vonatkozik.

[[Fájl:Repi legyűjtés.PNG]]

== Jelentések ==

A különböző lekérdezéseket, adatokat, Kilépő papírokat, igazolásokat a “HR / Bérszámfejtés / Jelentések” menü alatt érjük el.

Pl: az adó és járulék befizetésére vonatkozó jelentést

[[Fájl:Jelentések.jpg]]

== Jelenlét nyilvántartás ==

'''A jelenlét adatok'''
*ezen menüpont alatt,
*a bérszámfejtésen belül, illetve
*online felületen egyaránt feltölthetőek, a három felület átjárható, mindegy melyik felületen rögzítjük.

A jelenlét, szabadság nyilvántartásra vonatkozó adatokat a “'''HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás'''” menü alatt láthatjuk, időszakra, illetve foglalkoztatottra szűrhető megjelenítéssel. A szabadságra vonatkozó összevont adatokat ugyanitt, a “'''Szabadság összesítő'''” menüben láthatjuk.

Jelenlét adatot a kiválasztott sorra duplán kattintva, a bérszámfejtési felülethez hasonló naptár módú megjelenítéssel tudjuk rögzíteni. A szűrő feletti menüsorban található “'''Intervallum hozzáadása az alkalmazotthoz'''” gombbal tudunk egy tól - ig időpontra felvinni egyazon jelenlét típust.

[[Fájl:Jelenlét-nyt.jpg]]

==IMA Online felület - jelenlét adatok feltöltése==

A könyvelt partner cégek által is önállóan használható Online jelenlét nyilvántartás

Az IMA böngészőben elérhető online felületén [https://app.imaerp.hu app.imaerp.hu] látjuk a bank pénztár egyenlegeket, a számla kintlévőségeket és a bér jelenlét adatokat. Az imában használt felhasználói jogokkal érjük el a liszenszhez tartozó cégeket.

Adjuk meg a liszensz online azonosítóját, majd a hozzáadás gombbal hozzuk létre az online elérést. A belépés gombnál az imában használt bejelentkezési névvel és jelszóval tudunk belépni.

[[Fájl:App.png]]
Belépést követően a cég listából választunk, majd a "'''HR / Jelenlét nyilvántartás'''"ba lépve megtaláljuk a foglalkoztatottakat.

[[Fájl:App2.png]]

Bérszámfejtés

2026-08-05T11:48:19Z

T-Judit: /* Bevallás bejelentés */

[[Elkészült a KORONAVÍRUS kedvezmény - így állítsd be]]

----

== Bérszámfejtéshez szükséges beállítások ==

=== [[Cég adózás típusa, társasági forma]] ===

=== [[Bérszámfejtéshez kapcsolódó beállítások]] ===

== [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] ==

== Jogviszonyok felvitele ==

=== [[Új jogviszony rögzítése - egyszerűsített felület]] ===

=== [[Jogviszonyok - normál felület]] ===

=== [[Jogviszonyban bekövetkezett változások kezelése]] ===

=== [[Munkaidőkeret import]] ===

== Bérszámfejtés ==

A bérszámfejtést a “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés'''” menü alatt, a kijelölt foglalkoztatottra vonatkozóan, a jobb oldali ablak tetején lévő “Bérszámfejtés” gombra kattintva tudjuk elvégezni, a számfejteni kívánt időszak megadásával. Itt fölül látjuk az alapbért, amit a jogviszonyoknál rögzítettünk. Ezen a panelen először a jelenlét adatokat látjuk, melyet a megfelelő adatok alapján kitöltünk, a panel jobb oldalán látható jelenlét típusok kódja (első betű) megadásával. Ezek az adatok automatikusan átkerülnek a “HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás” menü alatt található adatbázisba, illetve onnan olvasódnak ki, ha ott előre rögzítettük, továbbá az online felületről is feltölthetők.

Az alap naptári beállítástól eltérően, ha hétvégére, vagy fizetett ünnepre szeretnénk adatokat rögzíteni, akkor azt a “Hétvége és ünnepnap módosítható” pipa megadásával tudjuk megtenni.

=== Egyéb kifizetések ===

==== [[Egyéb jövedelem]] ====
* Bérpótlék, Túlóradíj
* Osztalék kifizetés
* Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés
==== [[Költségtérítés]] ====

==== [[Hóközi kifizetések]] ====

=== Számfejtés elvégzése ===

Amennyiben rendeztük a jelenlét adatokat, egyéb jövedelmeket, költségtérítési tételeket, a “Bérszámfejtés - Előnézet” gombbal elvégeztetjük a számítást.

[[Fájl:Számfejtés.jpg]]

Az “'''OK'''” gombbal kilépünk az elkészített számfejtésből, ez esetben ahányszor rálépünk a kartonjára, újra tudjuk számoltatni, módosíthatunk rajta. A “'''Véglegesítés'''” gomb használatával az elkészített számfejtés mentésre kerül, ez esetben a visszanyitást kell használni, ha változtatni szeretnénk rajta, de az előző állapot pdf-ként mentett verziója is megmarad, dokumentálva van.

'''Eltérő jogviszony adatok hónapon belül'''
Hó közben megváltozott jogviszony esetén, a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan a két időszakot külön számfejtjük, a “'''Tört havi bérszámfejtés'''” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró időpontokat.

=== Kötegelt bérszámfejtés ===

Lehetőség van az összes számfejtés együttes elvégzésére, a Bérszámfejtés menü felső sorában lévő kötegelt bérszámfejtés gombbal. Ez esetben, az összes előzőleg kijelölt alkalmazott részére készül el a számfejtés a kiválasztott hónapra. Az alap bérszámfejtést az aktuális jogviszony adatokból veszi, az egyéb jövedelem és költségtérítés tételeit pedig az előző hónap alapján másolja, az Egyéb jövedelem létrehozásánál be lehet állítani, hogy az a típus másolódjon, vagy ne. Ha vannak eltérő beállítású számfejtéseink, érdemes azokat először kézzel megcsinálni, majd utána alkalmazni a kötegelt bérszámfejtést, így az előre elkészítetteket már figyelmen kívül hagyja, a legyűjtéskor kiszűri őket.

=== Bérszámfejtőlapok mentése, küldése e-mailen ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett számfejtések eredményét, a számfejtő lapokat automatikusan ki tudjuk küldeni a foglalkoztatottak e-mail címére.

Véglegesített számfejtéseket lehet kiküldeni, a foglalkoztatottnál be kell állítani az e-mail címet, lehet titkosítani a kiküldött számfejtéseket, a pipával automatikusan a dolgozó TAJ száma lesz a jelszó, ezt a Foglalkoztatott menüpontban át lehet írni egyébre.

Ugyanabban az ablakban, a számfejtőlapok pdf lementéséről is rendelkezhetünk.

Az e-mail küldő szerver és sablon levél beállításait a Főbeállításokban kell megadni: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen e-mail szerver beállítás]]

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

[[Fájl:Számfejtőlapküldése.png]]

=== Bér és járulékok banki utalási csomag készítése ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett és véglegesített számfejtések eredményét, az utalandó bért, adókat járulékokat, Letiltásokat, Szép kártyát, Nyugdíj/Egészségpénztári utalásokról banki export csomagot lehet készíteni. A bérnél csoportos utalási fájlt készít, a többire sima huf utalási csomagot.

A Foglalkoztatottak bankszámlaszámát a foglalkoztatott kartonon, a pénztárak, behajtók bankszámlaszámát pedig a kiadott jogcímeken kell megadni.

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

Exportálás banki terminálba, ha a járulékok pipát nem tesszük be, akkor csak a bér utalási csomag készül el. Felugrik a mentés ablak, hogy hová tegye a fájlt, majd kiválasztjuk a bank típus fájlt, és amelyik bankszámláról indítjuk az utalást. A feladások az itteni táblázatba is bejegyzésre kerülnek és a '''Bérszámfejtés / Utalás feladás történet''' menüpontban mutatjuk ki.

[[Fájl:Utalás.png]]

== Bér tételek könyvelése - Bérfeladás ==

A középső panelen, a foglalkoztatottak fölött lévő “'''Bérfeladás'''” gomb megnyomásával tudjuk elvégeztetni a könyvelési tételek létrehozását a vegyes naplóba, ezeket a tételeket a vegyes naplóban még le kell könyvelni, hogy a főkönyvben is megjelenjenek.

== Bevallás bejelentés ==

A foglalkoztatottra vonatkozó bejelentési, kijelentési, és bevallási kötelezettségeknek a “'''HR / Bérszámfejtés / Bevallás/Bejelentés'''” menü alatt tehetünk eleget. Kiválasztjuk az adatszolgáltatás időszakát, megjelöljük a beadni kívánt foglalkoztatottakat. Az “'''Ügyintéző adatok'''” menü gombbal tudjuk az adatszolgáltatást nyújtó személy adatait megadni a nyomtatványon.

A számítógépre telepített ÁNYK program használatához a keresés “'''nagyító ikonjára'''” kattintva az ima megkeresi a szükséges ÁNYK fájlt, amennyiben nem a C:/ meghajtóra-re telepítettük, vagy valamiért nem találná meg automatikusan, a mellette lévő kis sárga mappa ikonnal tudjuk kitallózni a szükséges abevjava_start.bat fájlt, szokásos elérése
C:\Users(felhasználó)\Public(nyilvános)\abevjava\abevjava_start.bat.

A lekért időszak számfejtett alkalmazottak listájából kiválasztjuk a jelenteni kívántakat.

Az adatokat az “'''Export ABEV-be'''” gomb segítségével tudjuk a nyomtatványokba átemelni.

Az ÁNYK átadások között a KIVA nyomtatvány is elérhető, itt nem töltődnek be alulra a számfejtett személyek nevei, üresen marad, az átemeléssel jelennek meg ÁNYK-ban az adatok.

[[Fájl:ÁNYK.jpg]]

== Kimutatások ==

=== [[Bérösszesítő]] ===

=== [[KSH Statisztikák]] ===

==Telefonköltség és Repi==
A könyvelési jogcímnél tudjuk meghatározni, hogy mely számla költségeket vegye figyelembe. A “'''Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek'''” menüpontban létre kell hoznunk egy “Új” kereskedelmi típusú jogcímet, és a “'''Specifikus beállítások'''”-ban bejelöljük a Telefonköltség vagy Reprezentációs költség pipákat. Ezzel a jogcímmel létrehozott szállítói számlák kerülnek legyűjtésre.

[[Fájl:Repi.PNG]]

A gyakorlati tapasztalat alapján, mivel ezek a költségszámlák utólag kerülnek feldolgozásra, alap esetben a számlák legyűjtése/jelentése a könyvelés dátauma szerint történik. A “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai - Alapbeállítások'''” lapon tudunk rendelkezni róla, hogy a számla számviteli teljesítése, vagy a könyvelés dátuma szerint szeretnénk-e jelenteni.

Ezek a legyűjtött számlák és járulákaik a "'''HR / Bérszámfejtés / Jelentések / Adó és Járulék befizetések'''" listán jelennek meg, a könyvelésbe ezeket a járulékokat, a bérfelasdással adjuk át a vegyesnaplóba.
KIVA cégek esetén a kisvállalati adó szempontjából negyedéves pipát tudunk használni, ha csak a háromhavi összesített adót szeretnénk szerepeltetni, ez a telefon és repi számla kivájára is vonatkozik.

[[Fájl:Repi legyűjtés.PNG]]

== Jelentések ==

A különböző lekérdezéseket, adatokat, Kilépő papírokat, igazolásokat a “HR / Bérszámfejtés / Jelentések” menü alatt érjük el.

Pl: az adó és járulék befizetésére vonatkozó jelentést

[[Fájl:Jelentések.jpg]]

== Jelenlét nyilvántartás ==

'''A jelenlét adatok'''
*ezen menüpont alatt,
*a bérszámfejtésen belül, illetve
*online felületen egyaránt feltölthetőek, a három felület átjárható, mindegy melyik felületen rögzítjük.

A jelenlét, szabadság nyilvántartásra vonatkozó adatokat a “'''HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás'''” menü alatt láthatjuk, időszakra, illetve foglalkoztatottra szűrhető megjelenítéssel. A szabadságra vonatkozó összevont adatokat ugyanitt, a “'''Szabadság összesítő'''” menüben láthatjuk.

Jelenlét adatot a kiválasztott sorra duplán kattintva, a bérszámfejtési felülethez hasonló naptár módú megjelenítéssel tudjuk rögzíteni. A szűrő feletti menüsorban található “'''Intervallum hozzáadása az alkalmazotthoz'''” gombbal tudunk egy tól - ig időpontra felvinni egyazon jelenlét típust.

[[Fájl:Jelenlét-nyt.jpg]]

==IMA Online felület - jelenlét adatok feltöltése==

A könyvelt partner cégek által is önállóan használható Online jelenlét nyilvántartás

Az IMA böngészőben elérhető online felületén [https://app.imaerp.hu app.imaerp.hu] látjuk a bank pénztár egyenlegeket, a számla kintlévőségeket és a bér jelenlét adatokat. Az imában használt felhasználói jogokkal érjük el a liszenszhez tartozó cégeket.

Adjuk meg a liszensz online azonosítóját, majd a hozzáadás gombbal hozzuk létre az online elérést. A belépés gombnál az imában használt bejelentkezési névvel és jelszóval tudunk belépni.

[[Fájl:App.png]]
Belépést követően a cég listából választunk, majd a "'''HR / Jelenlét nyilvántartás'''"ba lépve megtaláljuk a foglalkoztatottakat.

[[Fájl:App2.png]]

Bérszámfejtés

2026-08-05T11:45:45Z

T-Judit: /* Bér és járulékok banki utalási csomag készítése */

[[Elkészült a KORONAVÍRUS kedvezmény - így állítsd be]]

----

== Bérszámfejtéshez szükséges beállítások ==

=== [[Cég adózás típusa, társasági forma]] ===

=== [[Bérszámfejtéshez kapcsolódó beállítások]] ===

== [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] ==

== Jogviszonyok felvitele ==

=== [[Új jogviszony rögzítése - egyszerűsített felület]] ===

=== [[Jogviszonyok - normál felület]] ===

=== [[Jogviszonyban bekövetkezett változások kezelése]] ===

=== [[Munkaidőkeret import]] ===

== Bérszámfejtés ==

A bérszámfejtést a “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés'''” menü alatt, a kijelölt foglalkoztatottra vonatkozóan, a jobb oldali ablak tetején lévő “Bérszámfejtés” gombra kattintva tudjuk elvégezni, a számfejteni kívánt időszak megadásával. Itt fölül látjuk az alapbért, amit a jogviszonyoknál rögzítettünk. Ezen a panelen először a jelenlét adatokat látjuk, melyet a megfelelő adatok alapján kitöltünk, a panel jobb oldalán látható jelenlét típusok kódja (első betű) megadásával. Ezek az adatok automatikusan átkerülnek a “HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás” menü alatt található adatbázisba, illetve onnan olvasódnak ki, ha ott előre rögzítettük, továbbá az online felületről is feltölthetők.

Az alap naptári beállítástól eltérően, ha hétvégére, vagy fizetett ünnepre szeretnénk adatokat rögzíteni, akkor azt a “Hétvége és ünnepnap módosítható” pipa megadásával tudjuk megtenni.

=== Egyéb kifizetések ===

==== [[Egyéb jövedelem]] ====
* Bérpótlék, Túlóradíj
* Osztalék kifizetés
* Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés
==== [[Költségtérítés]] ====

==== [[Hóközi kifizetések]] ====

=== Számfejtés elvégzése ===

Amennyiben rendeztük a jelenlét adatokat, egyéb jövedelmeket, költségtérítési tételeket, a “Bérszámfejtés - Előnézet” gombbal elvégeztetjük a számítást.

[[Fájl:Számfejtés.jpg]]

Az “'''OK'''” gombbal kilépünk az elkészített számfejtésből, ez esetben ahányszor rálépünk a kartonjára, újra tudjuk számoltatni, módosíthatunk rajta. A “'''Véglegesítés'''” gomb használatával az elkészített számfejtés mentésre kerül, ez esetben a visszanyitást kell használni, ha változtatni szeretnénk rajta, de az előző állapot pdf-ként mentett verziója is megmarad, dokumentálva van.

'''Eltérő jogviszony adatok hónapon belül'''
Hó közben megváltozott jogviszony esetén, a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan a két időszakot külön számfejtjük, a “'''Tört havi bérszámfejtés'''” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró időpontokat.

=== Kötegelt bérszámfejtés ===

Lehetőség van az összes számfejtés együttes elvégzésére, a Bérszámfejtés menü felső sorában lévő kötegelt bérszámfejtés gombbal. Ez esetben, az összes előzőleg kijelölt alkalmazott részére készül el a számfejtés a kiválasztott hónapra. Az alap bérszámfejtést az aktuális jogviszony adatokból veszi, az egyéb jövedelem és költségtérítés tételeit pedig az előző hónap alapján másolja, az Egyéb jövedelem létrehozásánál be lehet állítani, hogy az a típus másolódjon, vagy ne. Ha vannak eltérő beállítású számfejtéseink, érdemes azokat először kézzel megcsinálni, majd utána alkalmazni a kötegelt bérszámfejtést, így az előre elkészítetteket már figyelmen kívül hagyja, a legyűjtéskor kiszűri őket.

=== Bérszámfejtőlapok mentése, küldése e-mailen ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett számfejtések eredményét, a számfejtő lapokat automatikusan ki tudjuk küldeni a foglalkoztatottak e-mail címére.

Véglegesített számfejtéseket lehet kiküldeni, a foglalkoztatottnál be kell állítani az e-mail címet, lehet titkosítani a kiküldött számfejtéseket, a pipával automatikusan a dolgozó TAJ száma lesz a jelszó, ezt a Foglalkoztatott menüpontban át lehet írni egyébre.

Ugyanabban az ablakban, a számfejtőlapok pdf lementéséről is rendelkezhetünk.

Az e-mail küldő szerver és sablon levél beállításait a Főbeállításokban kell megadni: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen e-mail szerver beállítás]]

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

[[Fájl:Számfejtőlapküldése.png]]

=== Bér és járulékok banki utalási csomag készítése ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett és véglegesített számfejtések eredményét, az utalandó bért, adókat járulékokat, Letiltásokat, Szép kártyát, Nyugdíj/Egészségpénztári utalásokról banki export csomagot lehet készíteni. A bérnél csoportos utalási fájlt készít, a többire sima huf utalási csomagot.

A Foglalkoztatottak bankszámlaszámát a foglalkoztatott kartonon, a pénztárak, behajtók bankszámlaszámát pedig a kiadott jogcímeken kell megadni.

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

Exportálás banki terminálba, ha a járulékok pipát nem tesszük be, akkor csak a bér utalási csomag készül el. Felugrik a mentés ablak, hogy hová tegye a fájlt, majd kiválasztjuk a bank típus fájlt, és amelyik bankszámláról indítjuk az utalást. A feladások az itteni táblázatba is bejegyzésre kerülnek és a '''Bérszámfejtés / Utalás feladás történet''' menüpontban mutatjuk ki.

[[Fájl:Utalás.png]]

== Bér tételek könyvelése - Bérfeladás ==

A középső panelen, a foglalkoztatottak fölött lévő “'''Bérfeladás'''” gomb megnyomásával tudjuk elvégeztetni a könyvelési tételek létrehozását a vegyes naplóba, ezeket a tételeket a vegyes naplóban még le kell könyvelni, hogy a főkönyvben is megjelenjenek.

== Bevallás bejelentés ==

A foglalkoztatottra vonatkozó bejelentési, kijelentési, és bevallási kötelezettségeknek a “'''HR / Bérszámfejtés / Bevallás/Bejelentés'''” menü alatt tehetünk eleget. Kiválasztjuk az adatszolgáltatás időszakát, megjelöljük a beadni kívánt foglalkoztatottakat. Az “'''Ügyintéző adatok'''” menü gombbal tudjuk az adatszolgáltatást nyújtó személy adatait megadni a nyomtatványon.

A számítógépre telepített ÁNYK program használatához a keresés “'''nagyító ikonjára'''” kattintva az ima megkeresi a szükséges ÁNYK fájlt amennyiben nem a C:/ meghajtóra-re telepítettük, vagy valamiért nem találná meg automatikusan, a mellette lévő kis sárga mappa ikonnal tudjuk kitallózni a szükséges abevjava_start.bat fájlt, szokásos elérése
C:\Users(felhasználó)\Public(nyilvános)\abevjava\abevjava_start.bat.

A lekért időszak számfejtett alkalmazottak listájából kiválasztjuk a jelenteni kívántakat.

Az adatokat az “'''Export ABEV-be'''” gomb segítségével tudjuk a nyomtatványokba átemelni.

Az ÁNYK átadások között a KIVA nyomtatvány is elérhető, itt nem töltődnek be alulra a számfejtett személyek nevei, üresen marad, az átemeléssel jelennek meg ÁNYK-ban az adatok.

[[Fájl:ÁNYK.jpg]]

== Kimutatások ==

=== [[Bérösszesítő]] ===

=== [[KSH Statisztikák]] ===

==Telefonköltség és Repi==
A könyvelési jogcímnél tudjuk meghatározni, hogy mely számla költségeket vegye figyelembe. A “'''Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek'''” menüpontban létre kell hoznunk egy “Új” kereskedelmi típusú jogcímet, és a “'''Specifikus beállítások'''”-ban bejelöljük a Telefonköltség vagy Reprezentációs költség pipákat. Ezzel a jogcímmel létrehozott szállítói számlák kerülnek legyűjtésre.

[[Fájl:Repi.PNG]]

A gyakorlati tapasztalat alapján, mivel ezek a költségszámlák utólag kerülnek feldolgozásra, alap esetben a számlák legyűjtése/jelentése a könyvelés dátauma szerint történik. A “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai - Alapbeállítások'''” lapon tudunk rendelkezni róla, hogy a számla számviteli teljesítése, vagy a könyvelés dátuma szerint szeretnénk-e jelenteni.

Ezek a legyűjtött számlák és járulákaik a "'''HR / Bérszámfejtés / Jelentések / Adó és Járulék befizetések'''" listán jelennek meg, a könyvelésbe ezeket a járulékokat, a bérfelasdással adjuk át a vegyesnaplóba.
KIVA cégek esetén a kisvállalati adó szempontjából negyedéves pipát tudunk használni, ha csak a háromhavi összesített adót szeretnénk szerepeltetni, ez a telefon és repi számla kivájára is vonatkozik.

[[Fájl:Repi legyűjtés.PNG]]

== Jelentések ==

A különböző lekérdezéseket, adatokat, Kilépő papírokat, igazolásokat a “HR / Bérszámfejtés / Jelentések” menü alatt érjük el.

Pl: az adó és járulék befizetésére vonatkozó jelentést

[[Fájl:Jelentések.jpg]]

== Jelenlét nyilvántartás ==

'''A jelenlét adatok'''
*ezen menüpont alatt,
*a bérszámfejtésen belül, illetve
*online felületen egyaránt feltölthetőek, a három felület átjárható, mindegy melyik felületen rögzítjük.

A jelenlét, szabadság nyilvántartásra vonatkozó adatokat a “'''HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás'''” menü alatt láthatjuk, időszakra, illetve foglalkoztatottra szűrhető megjelenítéssel. A szabadságra vonatkozó összevont adatokat ugyanitt, a “'''Szabadság összesítő'''” menüben láthatjuk.

Jelenlét adatot a kiválasztott sorra duplán kattintva, a bérszámfejtési felülethez hasonló naptár módú megjelenítéssel tudjuk rögzíteni. A szűrő feletti menüsorban található “'''Intervallum hozzáadása az alkalmazotthoz'''” gombbal tudunk egy tól - ig időpontra felvinni egyazon jelenlét típust.

[[Fájl:Jelenlét-nyt.jpg]]

==IMA Online felület - jelenlét adatok feltöltése==

A könyvelt partner cégek által is önállóan használható Online jelenlét nyilvántartás

Az IMA böngészőben elérhető online felületén [https://app.imaerp.hu app.imaerp.hu] látjuk a bank pénztár egyenlegeket, a számla kintlévőségeket és a bér jelenlét adatokat. Az imában használt felhasználói jogokkal érjük el a liszenszhez tartozó cégeket.

Adjuk meg a liszensz online azonosítóját, majd a hozzáadás gombbal hozzuk létre az online elérést. A belépés gombnál az imában használt bejelentkezési névvel és jelszóval tudunk belépni.

[[Fájl:App.png]]
Belépést követően a cég listából választunk, majd a "'''HR / Jelenlét nyilvántartás'''"ba lépve megtaláljuk a foglalkoztatottakat.

[[Fájl:App2.png]]

Költségtérítés

2026-08-05T11:40:31Z

T-Judit:

'''Elérési Útvonal:''' HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtést megkezdjük egy foglalkoztatotton majd a felugró ablak bal sávján a menüpontok között megjelenik a költségtérítés menüpont.

A Menüponton belül az "Új" gomb megnyomásával lehet költségtérítést felvenni.

* Munkába járás költségtérítése
* Kiküldetési díj
* Óvodai költségtérítés

Gyakran előforduló esetekre lehet létrehozni '''Költségtérítés jogcímet.'''

[[Fájl:Költségtérítés.png]]

Egyéb jövedelem

2026-08-05T09:26:57Z

T-Judit: /* Bérpótlék, Túlóradíj */

=='''Egyéb Jövedelmek'''==
Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, Egyéb jövedelem jogcímén történő kifizetésekre vonatkozó adatokat.

pl.
➢ Tagi kivét, Megbízási díj

➢ Ingatlan bérbeadás

➢ Túlóra/Bérpótlék

➢ Osztalék

➢ Munkaviszonnyal kapcsolatos ktg térítés

Egyéb jövedelmeket, az új gomb használatával a legördülő menüből lehet kiválasztani, a legördülő menü mellett található kis ikonnal tudunk újat létrehozni.
Az így létrehozott, beállított jövedelem típust utána már bármikor ki tudjuk választani.

[[Fájl:Egyéb jövedelem 1.jpg]]

[[Fájl:Egyéb jövedelem 2.png]]

A beállításnál figyeljünk oda, hogy kinél milyen járulékot akarunk érvényesíteni, azt pipáljuk, mert ez alapján fogja számfejteni a kifizetés összegét. A jövedelem típusát is meg kell adni, hogy melyik kategóriába, melyik bevallási sorba tartozik.

Az '''ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, tagi kivétet''' külön meg kell jelölni a jelölő négyzetek bepipálásával, ill. hogy a kiva alapba beletartozó összeg kifizetéséről van-e szó.

A '''költségarányos elszámolásokról''' a nyilatkozat típusát ki kell választani, és a hozzá tartozó számításhoz a %-ot/értéket meg kell adni.

A '''főkönyvi számokat''' ne felejtsük el megadni a könyveléshez.

Ezen a beállításon kell még döntenünk arról, hogy a létrehozott jövedelem kategória '''másolódjon-e''' a következő havi számfejtésekben, vagy ne. Olyan esetben, ha van akinél ismétlődik, de van akinek egyszeri kifizetésről van szó, akkor érdemes kétfélét létrehozni és mindenkinél a megfelelőt alkalmazni.

==='''Bérpótlék, Túlóradíj'''===

A túlóra elszámolására az egyéb jövedelem beállításainál kiválasztjuk a '''Bérpótlék típust''', hogy melyik %-os túlórával számoljon.

A százalékok a megemelt részt jelentik, figyeljünk oda, hogy benne van-e a jelenlétben vagy nincsen eredetileg. A 40%-os ügyeleti díj például +40%-ot jelent, a megadott óraszámra, 140% óradíjat számol, ami feltételezve, hogy normál munkanapon végezte a túlmunkát, nem szerepel külön a jelenlét alapján a normál alapbér számfejtésében.

Amennyiben azonban pl. szombati munkavégzésről van szó, ha a jelenlétben megadjuk a szombati munkavégzést, arra számfejtéskor egy plusz napot, 8 óra munka bért számfejt automatikusan, ehhez képest a szombati munkavégzés pótlékát már csak a +100%-át kell elszámolni, ezért az egyéb jövedelemben, a megadott óraszám alatt jelöljük, hogy a pótlék alapja szerepel a jelenlétben, így egyszer a normál alapbére alapján elszámolja a szombatot, és plusz bérpótlékként a szombati munkavégzésre járó megemelt összeget. Ha a jelenléten nem szerepeltetjük, akkor természetesen pipa nélkül, 200%-al számoljuk a pótlékot. Azt vegyük figyelembe, hogy jelenléten csak teljes napokat tudunk megadni, 8 v. 4 órás munkavégzést, ami a dolgozó alapbeosztása.
Így pl. 10 órás szombati munkavégzés esetén felviszünk 8 órára egy pótlékot, amiben azt jelöljük, hogy szerepel a jelenlétben, és vegyünk fel még egy sort 2 óráról, ami a pótlék alapja nem szerepel a jelenlétben beállítású. Vagy 8-nál kevesebb óraszám esetén, ne szerepeltessük a jelenlét számításánál és a teljes óraszámot, pótlék alap pipa nélkül adjuk meg.

==='''Osztalék kifizetés'''===

Az osztalékot is Egyéb jövedelemként kell kezelni. Létrehozunk rá egy egyéb jövedelem kategóriát és beállítjuk a Jövedelem típusánál, hogy 368 - Osztalék, ill. 369 - Osztalék előleg, ennek megfelelően fogja vonni utána a járulékot. Osztalék előleg esetén csak az SZJA kerül levonásra, amikor osztalékként elszámoljuk, akkor jobb oldalon alul meg kell adni, hogy mennyi osztalékká vált előleget veszünk figyelembe, azaz, mekkora összeg után ne kerüljön felszámításra az SZJA. Az értékhatár figyelembe vétele szempontjából, az alatta lévő mezőbe azt az összeget tudjuk beírni, amit a 19,5%-os szocho alapjaként figyelembe kell venni. 2018-as évre rögzített osztalék esetén EHO-t számolunk.

[[Fájl:Osztalék.png]]

==='''Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés'''===
A felvett egyéb jövedelem jogcímhez a 361 - Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés jövedelem típust kell választani, akkor lesz elérhető, az alatta lévő költségnyilatkozat legördülő menü, amiből kiválasztjuk a megfelelő nyilatkozatot. Amennyiben nyilatkozott az elszámolandó költségről, illetve költséghányadról, annak mértékét a sor kiválasztását követően tudjuk megadni.

[[Fájl:Költségtérítés-nyilatkozat.png]]

==='''Órabér'''===

Órabér rögzítésére az Egyéb jövedelemben van lehetőség, az alábbi beállítások szerint, az Órabér pipát szükséges bejelölni:
[[Fájl:Órabér1.png]]

Az órabér a számfejtőlapon így fog megjelenni:

[[Fájl:Órabér2.png]]

=='''Költségtérítés'''==

A költségtérítés az Egyéb jövedelemhez hasonlóan működik, a jobb oldali menüben kiválasztva a költségtérítés menüpontot. Egyszerűbb felület, nincs jogviszony típus - sor választás.

pl. Óvodai költségtérítés, csak a kifizetett összeget adjuk meg, nincs elszámolás.

Költség nyilatkozatos elszámolás esetén az Egyéb jövedelmet kell használjuk.

Bérszámfejtés

2026-08-05T09:23:07Z

T-Judit: /* Bérszámfejtés */

[[Elkészült a KORONAVÍRUS kedvezmény - így állítsd be]]

----

== Bérszámfejtéshez szükséges beállítások ==

=== [[Cég adózás típusa, társasági forma]] ===

=== [[Bérszámfejtéshez kapcsolódó beállítások]] ===

== [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] ==

== Jogviszonyok felvitele ==

=== [[Új jogviszony rögzítése - egyszerűsített felület]] ===

=== [[Jogviszonyok - normál felület]] ===

=== [[Jogviszonyban bekövetkezett változások kezelése]] ===

=== [[Munkaidőkeret import]] ===

== Bérszámfejtés ==

A bérszámfejtést a “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés'''” menü alatt, a kijelölt foglalkoztatottra vonatkozóan, a jobb oldali ablak tetején lévő “Bérszámfejtés” gombra kattintva tudjuk elvégezni, a számfejteni kívánt időszak megadásával. Itt fölül látjuk az alapbért, amit a jogviszonyoknál rögzítettünk. Ezen a panelen először a jelenlét adatokat látjuk, melyet a megfelelő adatok alapján kitöltünk, a panel jobb oldalán látható jelenlét típusok kódja (első betű) megadásával. Ezek az adatok automatikusan átkerülnek a “HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás” menü alatt található adatbázisba, illetve onnan olvasódnak ki, ha ott előre rögzítettük, továbbá az online felületről is feltölthetők.

Az alap naptári beállítástól eltérően, ha hétvégére, vagy fizetett ünnepre szeretnénk adatokat rögzíteni, akkor azt a “Hétvége és ünnepnap módosítható” pipa megadásával tudjuk megtenni.

=== Egyéb kifizetések ===

==== [[Egyéb jövedelem]] ====
* Bérpótlék, Túlóradíj
* Osztalék kifizetés
* Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés
==== [[Költségtérítés]] ====

==== [[Hóközi kifizetések]] ====

=== Számfejtés elvégzése ===

Amennyiben rendeztük a jelenlét adatokat, egyéb jövedelmeket, költségtérítési tételeket, a “Bérszámfejtés - Előnézet” gombbal elvégeztetjük a számítást.

[[Fájl:Számfejtés.jpg]]

Az “'''OK'''” gombbal kilépünk az elkészített számfejtésből, ez esetben ahányszor rálépünk a kartonjára, újra tudjuk számoltatni, módosíthatunk rajta. A “'''Véglegesítés'''” gomb használatával az elkészített számfejtés mentésre kerül, ez esetben a visszanyitást kell használni, ha változtatni szeretnénk rajta, de az előző állapot pdf-ként mentett verziója is megmarad, dokumentálva van.

'''Eltérő jogviszony adatok hónapon belül'''
Hó közben megváltozott jogviszony esetén, a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan a két időszakot külön számfejtjük, a “'''Tört havi bérszámfejtés'''” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró időpontokat.

=== Kötegelt bérszámfejtés ===

Lehetőség van az összes számfejtés együttes elvégzésére, a Bérszámfejtés menü felső sorában lévő kötegelt bérszámfejtés gombbal. Ez esetben, az összes előzőleg kijelölt alkalmazott részére készül el a számfejtés a kiválasztott hónapra. Az alap bérszámfejtést az aktuális jogviszony adatokból veszi, az egyéb jövedelem és költségtérítés tételeit pedig az előző hónap alapján másolja, az Egyéb jövedelem létrehozásánál be lehet állítani, hogy az a típus másolódjon, vagy ne. Ha vannak eltérő beállítású számfejtéseink, érdemes azokat először kézzel megcsinálni, majd utána alkalmazni a kötegelt bérszámfejtést, így az előre elkészítetteket már figyelmen kívül hagyja, a legyűjtéskor kiszűri őket.

=== Bérszámfejtőlapok mentése, küldése e-mailen ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett számfejtések eredményét, a számfejtő lapokat automatikusan ki tudjuk küldeni a foglalkoztatottak e-mail címére.

Véglegesített számfejtéseket lehet kiküldeni, a foglalkoztatottnál be kell állítani az e-mail címet, lehet titkosítani a kiküldött számfejtéseket, a pipával automatikusan a dolgozó TAJ száma lesz a jelszó, ezt a Foglalkoztatott menüpontban át lehet írni egyébre.

Ugyanabban az ablakban, a számfejtőlapok pdf lementéséről is rendelkezhetünk.

Az e-mail küldő szerver és sablon levél beállításait a Főbeállításokban kell megadni: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen e-mail szerver beállítás]]

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

[[Fájl:Számfejtőlapküldése.png]]

=== Bér és járulékok banki utalási csomag készítése ===

A bérszámfejtés menüpontban elvégzett és véglegesített számfejtések eredményét, az utalandó bért, adókat járulékokat, Letiltásokat, Szép kártyát, Nyugdíj/Egészségpénztári utalásokról banki export csomagot lehet készíteni. A bérnél csoportos utalási fájl készít, a többire sima huf utalási csomagot.

A Foglalkoztatottak bankszámlaszámát a foglalkoztatott kartonon, a pénztárak, behajtók bankszámlaszámát pedig a kiadott jogcímeken kell megadni.

[[Fájl:Bérszámfejtés küldés.png]]

Exportálás banki terminálba, ha a járulékok pipát nem tesszük be, akkor csak a bér utalási csomag készül el. Felugrik a mentés ablak, hgoy hová tegye a fájlt, majd kiválasztjuk a bank típus fájlt, és amelyik bankszámláról indítjuk az utalást. A feladások az itteni táblázatba is bejegyzésre kerülnek és a '''Bérszámfejtés / Utalás feladás történet''' menüpontban mutatjuk ki.

[[Fájl:Utalás.png]]

== Bér tételek könyvelése - Bérfeladás ==

A középső panelen, a foglalkoztatottak fölött lévő “'''Bérfeladás'''” gomb megnyomásával tudjuk elvégeztetni a könyvelési tételek létrehozását a vegyes naplóba, ezeket a tételeket a vegyes naplóban még le kell könyvelni, hogy a főkönyvben is megjelenjenek.

== Bevallás bejelentés ==

A foglalkoztatottra vonatkozó bejelentési, kijelentési, és bevallási kötelezettségeknek a “'''HR / Bérszámfejtés / Bevallás/Bejelentés'''” menü alatt tehetünk eleget. Kiválasztjuk az adatszolgáltatás időszakát, megjelöljük a beadni kívánt foglalkoztatottakat. Az “'''Ügyintéző adatok'''” menü gombbal tudjuk az adatszolgáltatást nyújtó személy adatait megadni a nyomtatványon.

A számítógépre telepített ÁNYK program használatához a keresés “'''nagyító ikonjára'''” kattintva az ima megkeresi a szükséges ÁNYK fájlt amennyiben nem a C:/ meghajtóra-re telepítettük, vagy valamiért nem találná meg automatikusan, a mellette lévő kis sárga mappa ikonnal tudjuk kitallózni a szükséges abevjava_start.bat fájlt, szokásos elérése
C:\Users(felhasználó)\Public(nyilvános)\abevjava\abevjava_start.bat.

A lekért időszak számfejtett alkalmazottak listájából kiválasztjuk a jelenteni kívántakat.

Az adatokat az “'''Export ABEV-be'''” gomb segítségével tudjuk a nyomtatványokba átemelni.

Az ÁNYK átadások között a KIVA nyomtatvány is elérhető, itt nem töltődnek be alulra a számfejtett személyek nevei, üresen marad, az átemeléssel jelennek meg ÁNYK-ban az adatok.

[[Fájl:ÁNYK.jpg]]

== Kimutatások ==

=== [[Bérösszesítő]] ===

=== [[KSH Statisztikák]] ===

==Telefonköltség és Repi==
A könyvelési jogcímnél tudjuk meghatározni, hogy mely számla költségeket vegye figyelembe. A “'''Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek'''” menüpontban létre kell hoznunk egy “Új” kereskedelmi típusú jogcímet, és a “'''Specifikus beállítások'''”-ban bejelöljük a Telefonköltség vagy Reprezentációs költség pipákat. Ezzel a jogcímmel létrehozott szállítói számlák kerülnek legyűjtésre.

[[Fájl:Repi.PNG]]

A gyakorlati tapasztalat alapján, mivel ezek a költségszámlák utólag kerülnek feldolgozásra, alap esetben a számlák legyűjtése/jelentése a könyvelés dátauma szerint történik. A “'''HR / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés / Bérszámfejtés beállításai - Alapbeállítások'''” lapon tudunk rendelkezni róla, hogy a számla számviteli teljesítése, vagy a könyvelés dátuma szerint szeretnénk-e jelenteni.

Ezek a legyűjtött számlák és járulákaik a "'''HR / Bérszámfejtés / Jelentések / Adó és Járulék befizetések'''" listán jelennek meg, a könyvelésbe ezeket a járulékokat, a bérfelasdással adjuk át a vegyesnaplóba.
KIVA cégek esetén a kisvállalati adó szempontjából negyedéves pipát tudunk használni, ha csak a háromhavi összesített adót szeretnénk szerepeltetni, ez a telefon és repi számla kivájára is vonatkozik.

[[Fájl:Repi legyűjtés.PNG]]

== Jelentések ==

A különböző lekérdezéseket, adatokat, Kilépő papírokat, igazolásokat a “HR / Bérszámfejtés / Jelentések” menü alatt érjük el.

Pl: az adó és járulék befizetésére vonatkozó jelentést

[[Fájl:Jelentések.jpg]]

== Jelenlét nyilvántartás ==

'''A jelenlét adatok'''
*ezen menüpont alatt,
*a bérszámfejtésen belül, illetve
*online felületen egyaránt feltölthetőek, a három felület átjárható, mindegy melyik felületen rögzítjük.

A jelenlét, szabadság nyilvántartásra vonatkozó adatokat a “'''HR / Jelenlét / Jelenlét nyilvántartás'''” menü alatt láthatjuk, időszakra, illetve foglalkoztatottra szűrhető megjelenítéssel. A szabadságra vonatkozó összevont adatokat ugyanitt, a “'''Szabadság összesítő'''” menüben láthatjuk.

Jelenlét adatot a kiválasztott sorra duplán kattintva, a bérszámfejtési felülethez hasonló naptár módú megjelenítéssel tudjuk rögzíteni. A szűrő feletti menüsorban található “'''Intervallum hozzáadása az alkalmazotthoz'''” gombbal tudunk egy tól - ig időpontra felvinni egyazon jelenlét típust.

[[Fájl:Jelenlét-nyt.jpg]]

==IMA Online felület - jelenlét adatok feltöltése==

A könyvelt partner cégek által is önállóan használható Online jelenlét nyilvántartás

Az IMA böngészőben elérhető online felületén [https://app.imaerp.hu app.imaerp.hu] látjuk a bank pénztár egyenlegeket, a számla kintlévőségeket és a bér jelenlét adatokat. Az imában használt felhasználói jogokkal érjük el a liszenszhez tartozó cégeket.

Adjuk meg a liszensz online azonosítóját, majd a hozzáadás gombbal hozzuk létre az online elérést. A belépés gombnál az imában használt bejelentkezési névvel és jelszóval tudunk belépni.

[[Fájl:App.png]]
Belépést követően a cég listából választunk, majd a "'''HR / Jelenlét nyilvántartás'''"ba lépve megtaláljuk a foglalkoztatottakat.

[[Fájl:App2.png]]

Munkaidőkeret import

2026-08-05T09:16:39Z

T-Judit:

A '''beosztásom.hu''' exportját tudjuk importálni az IMA-ba.

*'''Előzetes beállítások:'''

- A foglalkoztatottakat rögzítsük az IMA-ban, a jogviszony adataikkal együtt, a beosztásom.hu import csak a hozzájuk tartozó jelenlét adatot adja át.

- Hozzuk létre az Egyéb jövedelem típusokat, amikre szükségünk lesz a pótlékhoz és állítsuk be rajta, hogy a pótlék melyik beosztásom.hu tételnek felel meg. A távolléti díjba beszámítandó beállítást is tegyük meg, ha beszámít, az IMA ezt nem vizsgálja.

[[Fájl:Vasárnapi bp.png]]

'''új menüpont'''

'''HR/Bérszámfejtés/Importok/Munkaidőkeret import menüpont'''

'''Minta import fájl letöltési lehetőség:''' [https://drive.google.com/file/d/1uOYbd15SdoBFcO22enVeXz97Naup-inY/view?usp=sharing Minta fájl]

[[Fájl:Munkaidőkeret import.png]]

Tallózzuk be a fájlt átvétel után, a bérszámfejtéskor már ezeket az adatokat fogja figyelembe venni, az egyéb jövedelem sorokat beszúrja a pótlékok számára.

'''Új menüpont'''

'''HR/Bérszámfejtés/Munkaidőkeret menüpont'''

Ebben a menüpontban látjuk az importokat, hogy milyen adatokból dolgozott a számfejtés. Ha az importált adatokban változás van, egy módosított importot szeretnénk beolvasni, az elkészített számfejtést kell törölni és újra lehet importálni a fájlt.

Ha félkövér betűtípussal mutatja, akkor van számfejtés hozzá, ha normál akkor nincs, újra lehet importálni.

[[Fájl:Munkaidőkeret menü.png]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T09:10:49Z

T-Judit: /* Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugró ablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során változás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrejött bejegyzés 22.01.01.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkoztatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alkalmazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járulékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmunkaidő megadása, csak a normál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egyszerűsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelenléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfejtünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza az IMA, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése.

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulékok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelemben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket az IMA számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T09:08:44Z

T-Judit: /* Egyszerűsített foglalkoztatott */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugró ablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során változás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrejött bejegyzés 22.01.01.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkoztatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alkalmazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járulékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmunkaidő megadása, csak a normál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egyszerűsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelenléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfejtünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza az IMA, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése.

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulékok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Egyéni vállalkozó - Átalány

2026-08-05T09:03:35Z

T-Judit: /* Egyéb jövedelem beállítása */

==Átalányadó==

==='''Könyvelési beállítások'''===

===='''Cég beállítása'''====

Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus

'''Adózás típus'''- vigyünk fel egy '''új bejegyzést SZJA - típusra''', a kezdő dátummal, ettől a dátumtól fogja gyűjteni a bevételeket.

'''ÁFA típus - pénzforgalmi szemléletű kell legyen''' - ezt is állítsuk be

[[Fájl:Átalány adó 1.png]]

===='''Főkönyvi szám beállítása'''====

A Pénzügy számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükörben a gyűjteni kívánt bevételi főkönyvre adjuk meg, hogy átalányadózásban használt és milyen költséghányaddal számolt. Célszerűen bontsuk alá a bevételi főkönyvet az előző időszaktól elkülönítetten. Amennyiben jogcímet használunk a számláknál, ügyeljünk a jogcímnél az új főkönyvi szám beállítására.

[[Fájl:Átalány adó 2.png]]

*'''Kimutatás'''

A beállított főkönyvi számra könyvelt, pénzügyileg rendezett értékeket a HR menü Bérszámfejtés / Kimutatások / Átalányadó menüjében fogjuk legyűjtve látni, a számfejtett értéket is kimutatja, ha esetleg a könyvelésben utólag módosítás történt itt látjuk az eltérést. Az adómentes keret felhasználtságát is itt tudjuk követni.

[[Fájl:Átalány adó 3.png]]

==='''Bérszámfejtés beállításai'''===

===='''Jogviszony beállítása'''====

Az Egyéni vállalkozó Jogviszony alapadataiban jelöljük, hogy ő az átalányadózó - ennek az embernek szúrja be az IMA automatikusan a jövedelmet.

[[Fájl:Átalány adó 4.png]]

*'''Egyéni vállalkozó alapbeállítása'''

Az egyéni vállalkozó egyéb beállításai nem változtak, a jogviszonyában továbbra is szükséges megadni a Foglalkoztatott státuszt, a megfelelő Foglalkoztatott minőségi kódot a kívánt számfejtési módhoz és a jövedelem az Egyéb jövedelemben kerül elszámolásra - ha korábban is itt volt számfejtve, nem kell módosítani.

[[Fájl:Átalány adó 5.png]]

===='''Egyéb jövedelem beállítása'''====

Az Egyéb jövedelemben hozzunk létre egy Átalányadózásra megjelölt jövedelem típust, ezt fogja az IMA felhasználni az automatikus számfejtéskor, illetve a kimutatásban szerepeltetni. Ha nem könyvelésből, hanem kézzel hozzuk létre a bevétel számfejtését, akkor is ezt a megjelölt típust kell használni a helyes számfejtés érdekében.

[[Fájl:Átalány adó 6.png]]

*'''Számfejtés beszúrása'''

Fenti beállítások alapján, a Kimutatásban összegyűjtött bevétel járulék alapra vonatkozóan, az IMA automatikusan létrehozza az egyéb jövedelem bejegyzést, ha elindítjuk a számfejtést (vagy kötegelt számfejtést). Ha nem könyvelésből jön az adat, kézzel is tudjuk számfejteni a fentiek szerint beállított Egyéb jövedelem típust használva.

Egyéni vállalkozó - Átalány

2026-08-05T09:01:35Z

T-Judit: /* Jogviszony beállítása */

==Átalányadó==

==='''Könyvelési beállítások'''===

===='''Cég beállítása'''====

Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus

'''Adózás típus'''- vigyünk fel egy '''új bejegyzést SZJA - típusra''', a kezdő dátummal, ettől a dátumtól fogja gyűjteni a bevételeket.

'''ÁFA típus - pénzforgalmi szemléletű kell legyen''' - ezt is állítsuk be

[[Fájl:Átalány adó 1.png]]

===='''Főkönyvi szám beállítása'''====

A Pénzügy számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükörben a gyűjteni kívánt bevételi főkönyvre adjuk meg, hogy átalányadózásban használt és milyen költséghányaddal számolt. Célszerűen bontsuk alá a bevételi főkönyvet az előző időszaktól elkülönítetten. Amennyiben jogcímet használunk a számláknál, ügyeljünk a jogcímnél az új főkönyvi szám beállítására.

[[Fájl:Átalány adó 2.png]]

*'''Kimutatás'''

A beállított főkönyvi számra könyvelt, pénzügyileg rendezett értékeket a HR menü Bérszámfejtés / Kimutatások / Átalányadó menüjében fogjuk legyűjtve látni, a számfejtett értéket is kimutatja, ha esetleg a könyvelésben utólag módosítás történt itt látjuk az eltérést. Az adómentes keret felhasználtságát is itt tudjuk követni.

[[Fájl:Átalány adó 3.png]]

==='''Bérszámfejtés beállításai'''===

===='''Jogviszony beállítása'''====

Az Egyéni vállalkozó Jogviszony alapadataiban jelöljük, hogy ő az átalányadózó - ennek az embernek szúrja be az IMA automatikusan a jövedelmet.

[[Fájl:Átalány adó 4.png]]

*'''Egyéni vállalkozó alapbeállítása'''

Az egyéni vállalkozó egyéb beállításai nem változtak, a jogviszonyában továbbra is szükséges megadni a Foglalkoztatott státuszt, a megfelelő Foglalkoztatott minőségi kódot a kívánt számfejtési módhoz és a jövedelem az Egyéb jövedelemben kerül elszámolásra - ha korábban is itt volt számfejtve, nem kell módosítani.

[[Fájl:Átalány adó 5.png]]

===='''Egyéb jövedelem beállítása'''====

Az Egyéb jövedelemben hozzunk létre egy Átalányadózásra megjelölt jövedelem típust, ezt fogja ima felhasználni az automatikus számfejtéskor, illetve a kimutatásban szerepeltetni. Ha nem könyvelésből, hanem kézzel hozzuk létre a bevétel számfejtését, akkor is ezt a megjelölt típust kell használni a helyes számfetés érdekében.

[[Fájl:Átalány adó 6.png]]

*'''Számfejtés beszúrása'''

Fenti beállítások alapján, a Kimutatásban összegyűjtött bevétel járulék alapra vonatkozóan, az ima automatikusan létrehozza az egyéb jövedelem bejegyzést, ha elindítjuk a számfejtést (vagy kötegelt számfejtést). Ha nem könyvelésből jön az adat, kézzel is tudjuk számfejteni a fentiek szerint beállított Egyéb jövedelem típust használva.

Egyéni vállalkozó - Átalány

2026-08-05T09:00:09Z

T-Judit: /* Főkönyvi szám beállítása */

==Átalányadó==

==='''Könyvelési beállítások'''===

===='''Cég beállítása'''====

Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus

'''Adózás típus'''- vigyünk fel egy '''új bejegyzést SZJA - típusra''', a kezdő dátummal, ettől a dátumtól fogja gyűjteni a bevételeket.

'''ÁFA típus - pénzforgalmi szemléletű kell legyen''' - ezt is állítsuk be

[[Fájl:Átalány adó 1.png]]

===='''Főkönyvi szám beállítása'''====

A Pénzügy számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükörben a gyűjteni kívánt bevételi főkönyvre adjuk meg, hogy átalányadózásban használt és milyen költséghányaddal számolt. Célszerűen bontsuk alá a bevételi főkönyvet az előző időszaktól elkülönítetten. Amennyiben jogcímet használunk a számláknál, ügyeljünk a jogcímnél az új főkönyvi szám beállítására.

[[Fájl:Átalány adó 2.png]]

*'''Kimutatás'''

A beállított főkönyvi számra könyvelt, pénzügyileg rendezett értékeket a HR menü Bérszámfejtés / Kimutatások / Átalányadó menüjében fogjuk legyűjtve látni, a számfejtett értéket is kimutatja, ha esetleg a könyvelésben utólag módosítás történt itt látjuk az eltérést. Az adómentes keret felhasználtságát is itt tudjuk követni.

[[Fájl:Átalány adó 3.png]]

==='''Bérszámfejtés beállításai'''===

===='''Jogviszony beállítása'''====

Az Egyéni vállalkozó Jogviszony alapadataiban jelöljük, hogy ő az átalányadózó - ennek az embernek szúrja be IMA automatikusan a jövedelmet.

[[Fájl:Átalány adó 4.png]]

*'''Egyéni vállalkozó alapbeállítása'''

Az egyéni vállalkozó egyéb beállításai nem változtak, a jogviszonyában továbbra is szükséges megadni a Foglalkoztatott státuszt, a megfelelő Foglalkoztatott minőségi kódot a kívánt számfejtési módhoz és a jövedelem az Egyéb jövedelemben kerül elszámolásra, - ha korábban is itt volt számfejtve, nem kell módosítani.

[[Fájl:Átalány adó 5.png]]

===='''Egyéb jövedelem beállítása'''====

Az Egyéb jövedelemben hozzunk létre egy Átalányadózásra megjelölt jövedelem típust, ezt fogja ima felhasználni az automatikus számfejtéskor, illetve a kimutatásban szerepeltetni. Ha nem könyvelésből, hanem kézzel hozzuk létre a bevétel számfejtését, akkor is ezt a megjelölt típust kell használni a helyes számfetés érdekében.

[[Fájl:Átalány adó 6.png]]

*'''Számfejtés beszúrása'''

Fenti beállítások alapján, a Kimutatásban összegyűjtött bevétel járulék alapra vonatkozóan, az ima automatikusan létrehozza az egyéb jövedelem bejegyzést, ha elindítjuk a számfejtést (vagy kötegelt számfejtést). Ha nem könyvelésből jön az adat, kézzel is tudjuk számfejteni a fentiek szerint beállított Egyéb jövedelem típust használva.

Egyéni vállalkozó - Átalány

2026-08-05T08:59:08Z

T-Judit: /* Főkönyvi szám beállítása */

==Átalányadó==

==='''Könyvelési beállítások'''===

===='''Cég beállítása'''====

Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus

'''Adózás típus'''- vigyünk fel egy '''új bejegyzést SZJA - típusra''', a kezdő dátummal, ettől a dátumtól fogja gyűjteni a bevételeket.

'''ÁFA típus - pénzforgalmi szemléletű kell legyen''' - ezt is állítsuk be

[[Fájl:Átalány adó 1.png]]

===='''Főkönyvi szám beállítása'''====

A Pénzügy számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számlatükörben a gyűjteni kívánt bevételi főkönyvre adjuk meg, hogy átalányadózásban használt és milyen költséghányaddal számolt. Célszerűen bontsuk alá a bevételi főkönyvet az előző időszaktól elkülönítetten. Amennyiben jogcímet használunk a számláknál, ügyeljünk a jogcímnél az új főkönyvi szám beállítására.

[[Fájl:Átalány adó 2.png]]

*'''Kimutatás'''

A beállított főkönyvi számra könyvelt, pénzügyileg rendezett értékeket a HR menű Bérszámfejtés / Kimutatások / Átalányadó menüjében fogjuk legyűjtve látni, a számfejtett értéket is kimutatja, ha esetleg a könyvelésben utólag módosítás történt itt látjuk az eltérést. Az adómentes keret felhasználtságát is itt tudjuk követni.

[[Fájl:Átalány adó 3.png]]

==='''Bérszámfejtés beállításai'''===

===='''Jogviszony beállítása'''====

Az Egyéni vállalkozó Jogviszony alapadataiban jelöljük, hogy ő az átalányadózó - ennek az embernek szúrja be IMA automatikusan a jövedelmet.

[[Fájl:Átalány adó 4.png]]

*'''Egyéni vállalkozó alapbeállítása'''

Az egyéni vállalkozó egyéb beállításai nem változtak, a jogviszonyában továbbra is szükséges megadni a Foglalkoztatott státuszt, a megfelelő Foglalkoztatott minőségi kódot a kívánt számfejtési módhoz és a jövedelem az Egyéb jövedelemben kerül elszámolásra, - ha korábban is itt volt számfejtve, nem kell módosítani.

[[Fájl:Átalány adó 5.png]]

===='''Egyéb jövedelem beállítása'''====

Az Egyéb jövedelemben hozzunk létre egy Átalányadózásra megjelölt jövedelem típust, ezt fogja ima felhasználni az automatikus számfejtéskor, illetve a kimutatásban szerepeltetni. Ha nem könyvelésből, hanem kézzel hozzuk létre a bevétel számfejtését, akkor is ezt a megjelölt típust kell használni a helyes számfetés érdekében.

[[Fájl:Átalány adó 6.png]]

*'''Számfejtés beszúrása'''

Fenti beállítások alapján, a Kimutatásban összegyűjtött bevétel járulék alapra vonatkozóan, az ima automatikusan létrehozza az egyéb jövedelem bejegyzést, ha elindítjuk a számfejtést (vagy kötegelt számfejtést). Ha nem könyvelésből jön az adat, kézzel is tudjuk számfejteni a fentiek szerint beállított Egyéb jövedelem típust használva.

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:57:22Z

T-Judit: /* Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugró ablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során változás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrejött bejegyzés 22.01.01.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkoztatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alkalmazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járulékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmunkaidő megadása, csak a normál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza az IMA, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése.

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulékok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:56:00Z

T-Judit: /* EFO-s import */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugró ablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során változás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrejött bejegyzés 22.01.01.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkoztatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alkalmazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járulékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmunkaidő megadása, csak a normál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza az IMA, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése.

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:54:43Z

T-Judit: /* Normál foglalkoztatott */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugró ablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során változás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrejött bejegyzés 22.01.01.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkoztatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alkalmazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járulékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmunkaidő megadása, csak a normál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:52:22Z

T-Judit: /* Jogviszony karton / Szabadság */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugró ablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során változás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrejött bejegyzés 22.01.01.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkozatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alaklamazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járluékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmmunkaidő megadása, csak a nomrál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:49:13Z

T-Judit: /* Jogviszony karton / Alapadatok */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztikai besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugróablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során válozás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrjött bejegyzés 22.0101.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkozatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alaklamazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járluékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmmunkaidő megadása, csak a nomrál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:48:02Z

T-Judit: /* 25 év alattiak adókedvezménye */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadataiban szereplő születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján be tudjuk állítani, hogy mekkora mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerűen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztiaki besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugróablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során válozás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrjött bejegyzés 22.0101.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkozatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alaklamazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járluékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmmunkaidő megadása, csak a nomrál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:46:20Z

T-Judit: /* 4 gyermekes anyák kedvezmény */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes anyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadatiban szerepló születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján betudjuk állítani, hogy mekkor mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerúen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztiaki besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugróablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során válozás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrjött bejegyzés 22.0101.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkozatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alaklamazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járluékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmmunkaidő megadása, csak a nomrál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Letiltás / levonás

2026-08-05T08:44:31Z

T-Judit:

'''Elérési útvonal:''' HR / Bérszámfejtés / Jogviszony.

[[Fájl:Letiltások.png]]

'''A letiltásoknak két alap esete van:'''

* 1 letiltás esetén 33%-ig vonható

* több letiltás esetén 50%-ig lehet vonni.

'''Előre definiált letiltások'''

Az IMA-ban vannak előre létrehozott letiltások. Minden letiltásnak van egy Prioritási száma, minél kisebb ez a szám annál nagyobb prioritású az adott letiltás. Ez akkor lesz fontos mikor több letiltást is felviszünk.

Az alap letiltásokat nem lehet szerkeszteni viszont létrehozhatjuk saját letiltásainkat is.

Ezen felül beállíthatjuk hogy a levonás típusát, hogy százalék, összeg vagy mindkettő legyen.

[[Fájl:Letiltás.png]]

* '''Fix összegű/százalékú letiltás'''

Adott fix összegű letiltásnál az összeg vagy százalék megadásán kívül nem kell csinálni semmit, ha viszont az összeg meghaladja a 33%-ot és ragaszkodunk a teljes összeg levonásához akkor be kell pipálnunk a "Nem érvényes a 33%-os határ" pipát ugyan ez igaz az '''50%-os''' határra is.

'''Ha viszont túllépi az 50%-ot akkor mindkét pipát be kell tenni!'''

[[Fájl:Letiltás fix összeg.png]]

* '''Kapcsolt letiltások'''

Adott '''egyéb letiltásnak''' ha van '''behajtási vagy végrehajtási jutaléka''' akkor össze tudjuk kapcsolni őket hogy 1 letiltásnak minősüljön így az IMA csak 33%-ig fog számolni.

Letiltások összekapcsolásánál először fel kell vinni a letiltást és annak összegét. Ezután felvisszük a jutalékot, ahol bepipáljuk a "Kapcsolt letiltások" négyzetet. Alatta aktívvá válik a felület és ki tudjuk választani az előbb felvitt letiltásunkat. A százalék helyére beírjuk, hogy hány százalék a jutalék, így a letiltásunk a következő képpen fog alakulni a lenti példa szerint 300000 Ft-os fizetés esetén.

300000*0,33=99000 ; 99000*0,92=91080 a havi letiltásunk így 91080 Ft lesz, plusz 7.920 jutalék.

[[Fájl:Kapcsolt letíltás.png]]

* '''Csoport(össze tartozó letiltások)'''

Adott több összetartozó letiltás, ahoz, hogy ne számítsa ezeket külön letiltásoknak található egy téglalap amibe beírhatunk egy számot. Minden egyes letiltást, amit felviszünk és beírjuk neki ugyan ezt a számot 1 letiltásnak fog számítani.

[[Fájl:Csoportos letiltások.png]]

* '''Letiltás analitika'''

A letiltás alakulását, a Jelentések / Letiltás analitika menüpontban tudjuk nyomonkövetni.

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:38:13Z

T-Judit: /* Foglalkoztatott státusza */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Legelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkoztatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alkalmazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Albeállításai ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetendő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes angyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadatiban szerepló születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján betudjuk állítani, hogy mekkor mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerúen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztiaki besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugróablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során válozás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrjött bejegyzés 22.0101.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkozatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alaklamazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járluékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmmunkaidő megadása, csak a nomrál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Jogviszonyok - normál felület

2026-08-05T08:34:43Z

T-Judit: /* Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások */

== '''Jogviszonyok''' ==

'''HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak - Foglalkoztatott karton''' bal oldalán lévő '''Jogviszonyok''' feliratnál látjuk a jogviszony adatokat. Itt látjuk egyben az összes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megadott jogviszonyt, illetve itt tudjuk tételesen elérni módosítani, bővíteni azokat.

==='''Jogviszony karton / Jogviszony adatai és bekövetkezett változások'''===

A '''Foglalkoztatott státusz/Fogalalkoztatás minősége''' megadása kötelezően itt történik, mindenféle jogviszony esetén.

Továbbá itt adható meg a normál alkalmazott Alapbére, Béren kívüli juttatások, Letiltás/levonások, Bér kedvezmények, Személyi kedvezmény, Családi kedvezmény... Az itt nem kategorizált további kifizetéseket, pl. túlórát, óvodai ktg térítést, vagy a nem normál alkalmazotti bér kifizetését nem itt, hanem a bérszámfejtés során tudjuk megadni a bérszámfejtés karton “Egyéb jövedelem” és “Költségtérítés” menüpontokban.

“Jogviszonyok” - “Új” adjuk meg fent a jogviszony kezdetét, majd “Új” kiválasztjuk a jogviszony státusza rádiógombot (amennyiben már van meglévő jogviszony, akkor a jogviszony kartonjára kattintva tudjuk azt szerkeszteni.)

A jogviszony kartonon belül az “Új” gomb segítségével egy jogviszony időszakhoz tartozóan sorban kiválasztjuk és a megfelelő beállításokkal felvesszük az összes használni kívánt kitételt.

A felrögzített jogviszony adatok, bérszámfejtést követően utólag már nem módosíthatóak, csak ha vissza töröljük róla a számfejtést. Figyeljünk arra, ha pl. egy időszakos kedvezményt, vagy levonást adunk meg, akkor befejező dátumot is be kell írni, amikortól már ne számoljon ezzel a tétellel. Ezt a lezárási dátumot utólag is meg tudjuk adni, az utolsó figyelembe vett számfejtést követően. Áprilisra még kapja, akkor 04.30-al le lehet zárni.

[[Fájl:Jogvsiz karton.png]]

==== '''Foglalkoztatott státusza''' ====

Lelelső, legfőbb jogviszony beállítás, hogy milyen minőségben kapja a dolgozó, vagy vállalkozó a bérét, a Foglalkozatott státusz és minőségi kód megadása kötelező, ezt emeli át a 08-ba, és vezérli a számfejtési beállításokat is. A Normál alaklamazott - NA esetén a 20-as kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Al beállítási ennek a pontnak:

===== '''Nyugdíjas, Gyed,gyes, mellett dolgozó''' =====

A Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a nyugdíjas beállítást megadni, a TBj mentesség figyelembevételéhez.

A kötelezően megfizetetndő minimum 30% járulék mentesség érvényesítéséhez, a Foglalkoztatott státusz jogviszony menüpontban kell a mentességre vonatkozó jogosultság alapját kiválasztani.

[[Fájl:Foglalkoztatott státusz.png]]

==== '''Béren kívüli juttatás''' ====

A dátum szerinti időszakban adható juttatások jelennek meg a legördülőben, onnan tudjuk kiválasztani típusa szerint a megfelelőt. A képen látható beállítás szerint januártól havonta 10.000,- Ft juttatást számolunk a SZÉP kártyára. Ha egész évre egyösszegű kifizetés történik, akkor a kifizetés hónapját adjuk meg lezáró dátummal együtt, a nyitott folyamatosan számolódik el lázárás dátumáig.

Megadhatjuk az utalási adathoz a fogadó bankszámlaszámát, így az adó és járulák listára, illetve a banki utalási csomag feladásba bekerül az adat.

[[Fájl:Béren-kív Szép kártya.png]]

==== '''[[Letiltás / levonás]]''' ====

==== '''Bér kedvezmények / Személyi kedvezmény''' ====

Megadjuk a kezdő dátumot, és a kiválasztott évben érvényesíthető kedvezmények listájából kiválasztjuk a megfelelőt.

[[Fájl:Bérkedvezmények.png]]

==== '''Családi kedvezmény''' ====

A kedvezmény rögzítéséhez kötelezően kitöltendő a foglalkoztatott karton Hozzátartozók, illetve a Házastárs/ Élettárs menüpontok, először ezeket vigyük fel, a [[Foglalkoztatott adatainak rögzítése]] fejezetben leírtaknak megfelelően.
A gyermekek után járó és az első házasok kedvezménye ugyanazon a felületen található, gyermekek utáni esetén az Eltartottak számát és Kedvezményre érvényesítő főt töltjük, az első házas kedvezményhez pipáljuk a jelölő négyzetet, az igénybevétel módja és mértéke már a választott kedvezményre vonatkozik. Mindkettő esetén értelemszerűen kétszer töltjük ki a Családi kedvezmény jogviszony sort.

'''Gyermekek után járó'''

[[Fájl:Családi kedvezmény.png]]

'''Első házasok kedvezménye'''

[[Fájl:Első házasok.png]]

==== '''4 gyermekes anyák kedvezmény''' ====

A Jogviszony adatok és bekövetkezett változásai menüpont lehetőségei között, jelöljük be a "4 gyermekes angyák kedvezménye" rádió gombot.

==== '''25 év alattiak adókedvezménye''' ====

A dolgozó alapadatiban szerepló születési idő alapján a program automatikusan számolja a kedvezményt. Amennyiben a dolgozónak máshol is keletkezik jövedelme és az összevont keresete alapján nem, vagy csak részben jogosult itt a kedvezményt igénybe venni, a nyilatkozata alapján betudjuk állítani, hogy mekkor mértékben veszi igénybe a kedvezményt, amennyiben ezen jövedelme már kiesik a kedvezmény alól, akkor értelemszerúen 0%-ot kell megadni.

==='''Jogviszony karton / Alapadatok'''===

Az adott jogviszonyhoz tartozó egyéb beállítások, pl.

==== Statisztikai besorolás ====
==== Ügyvezetőhöz tartozó másod jogviszony beállítás ====
==== Átalányadózó EV ====

A statisztiaki besorolást adjuk meg, a statisztikai kimutatások legyűjtéséhez!!!

[[Fájl:Jogvisz alapadatok.png]]

==='''Jogviszony karton / Szabadság'''===

Itt jön létre évről évre, az adott dolgozó éves szabadságnapok bejegyzése, ez a joviszony felvitelekor, megszüntetésekor felugróablakként, az ott megadott beállításokkal jön létre. Itt tudjuk szerkeszteni, ha az év során válozás következik be pl. az apasági szabadság felvitele. Ebben az esetben, az új napokat attól a hónaptól új bejegyzésként vegyük fel. A létrjött bejegyzés 22.0101.-től egy nyitott sor az adott évre, ha pl. márciusban érkezik a baba, akkor "Új" bejegyzésként felvesszük 22.03.01-el (záró dátum nélkül) ahol megadjuk a pótszabadságot, onnantól az új értékkel fog szerepelni a foglalkoztatottnál a napok száma.

[[Fájl:Jogvisz szab.png]]

Ha egy határozott idejű jogviszony átnyúlik a következő évre, addig előre ne rögzítsük a záró dátumot, amíg a jogviszony ténylegesen abban az évben le nem zárul. Ilyenkor a jogviszonyt ideiglenesen nyitottként kell kezelni. A záró dátumot abban az évben javasolt rögzíteni, amikor a jogviszony ténylegesen megszűnik, és utána elvégezhető a szabadság arányosítás.

== '''Normál foglalkoztatott''' ==

Kötelező elemei

* A '''Foglalkozatott státusz és minőségi kód''' megadása kötelező, a Normál alaklamazott - '''NA esetén a 20-as''' kód beállításai alapján fogja a normál munkaviszony szerint az "Alapbér"-ben megadott bért számfejteni. Itt lehet megadni, ha '''nyudíjas''', illetve, ha gyes, gyed, stb mellett dolgozik, azaz '''mentesül a minimum járluékfizetési''' kötelezettség alól.

* '''Alapbér''', a havi bér és a teljes vagy részmmunkaidő megadása, csak a nomrál alkalmazottra vonatkozik, az itt felvehető Alapbér, annak megfelelően fogja számfejteni, minden más jogviszonyú bér (az EFO-t kiféve) az Egyéb Jövedelem kategóriában a bérszámfejtésnél adható meg.

A további beállítások a jogviszonyokban találhatók.

== '''Egyszerűsített foglalkoztatott''' ==

Jogviszony karton, jogviszony kezdő dátumának megadása, majd “'''Új'''” gomb, “''''''Foglalkoztatott státusz''''''” megadása, '''EF-Egysezrüsített - 60-as beállítás''', majd ismét az “'''Új'''” gombbal “'''EFO Napi Bér'''” ennél a pontnál adjuk meg a napi bért, munkaórát és a foglalkoztatás típusát. Bérpótlékkal nem kalkulál a program, a megadott napibért számfejti. Nem szükséges a jogviszonyon változtatni, elég csak a ledolgozott napokat megadni a jelneléten és a beállítások szerint történik a számfejtés, természetesen ha változik a napi bér, annak minden új értékét fel kell venni, az adott időszak szerint.

*Ha egy hónapra egyben szeretnénk számfejteni, csak megadjuk a ledolgozott napokat a jelenléthez, és az adott időszakra felrögzített napi bér alapján számfetjünk. Természetesen elvégezhetjük a számfejtést az első időszakra is, ha 1 hetét számfejtjük, de ha másodszor is foglalkoztatjuk adott hónapon belül, akkor újra számfejtjük az időszakot, már a mindkét munkaidőre vonatkozó jelenlét adattal feltöltve.

*Adott hónapon belül Külön számfejtett időszakokat, a törthavi számfejtéssel tudjuk elvégezni.

[[Fájl:EFO.png]]

==='''EFO-s import'''===

Lehetőség van az EFO-s bejelentésre szolgáló mobilalkalmazásból exportálható állomány IMÁ-ba történő importálására, ha nincs meg, a foglalkoztatottat is, jogviszonyt is létrehozza ima, ha már van, akkor az alá teszi az új adatokat.
Az EFO adatimport menüpontban a "Fájl beolvasása" gombbal kitallózuk a számítógépről a beolvasandó fájlt, majd az "Átvétel" gombbal megtörténik az adat feltöltése

[[Fájl:EFO import.png]]

== '''Megbízási jogviszony''' ==

Foglalkoztatott státusz MB - 41-es minőségi kód. Ennél az esetnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk megadni egyösszegű kifizetést, az egyéb jövedelemben tudjuk jelölni, az adókat járulákokat. A jelenlét adatokat vezethetjük, de nem játszik szerepet a számfejtésben.

== '''Társas vállalkozó - egyéni vállalkozó''' ==

Társas vállalkozó esetén fontos, hogy megfelelően állítsuk be a Foglalkoztatás státuszában a Foglalkoztatás minőségét, ügyeljünk a megfelelő kiválasztására, és a társas vállalkozó esetén, a '''minimálbér/garantált bérminimum''' és a csak járulék számítási pipa használatára, mert ezen beállítások szerint történik a számfejtése, pl. ha nincs kivétje, de a minimálbér szerinti járulákok megfizetésére kötelezett, nullás számfejtést kell neki készíteni, amiben az itt beállítottak szerint fogja a program a járulékokat levonni. A nyugdíjasra vonatkozó kedvezmények figyelembe vételéhez is, itt a Foglalkozatott státusz menüpontban kell megadni a nyugdíjasság tényét.

Egyéb alap jogviszony beállításait, pl. családi kedvezmény érvényesítése, feljebb, a Jogviszony új bejegyzésében kell megadni, a fülön találjátok: [[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogviszonyok_-_norm%C3%A1l_fel%C3%BClet#Csal.C3.A1di_kedvezm.C3.A9ny Családi kedvezmény]]

Jövedelmet a bérszámfejtésnél '''[[Egyéb jövedelem]]ként''' tudunk adni neki, a megfelelő beállításokkal hozzunk létre saját egyéb jövedelem típust a '''tagi kivétre'''.

===[[Egyéni vállalkozó - Átalány]]===

== '''Ügyvezető esetén''' ==

A Jogviszony karton / Alapadatok lapon pipáljuk és töltsük ki az Ügyvezető jogviszony adatait.

[[Fájl:Ügyvezető.png]]

== '''Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati idejének számfejtése''' ==

Be lett téve a 120-as minőségű kód a szakképzési idejüket töltők részére. A Foglalkoztatás státusznál, NA és 120-as. Alapbért nem lehet nekik adni, az eltérő számfejtés miatt, ezért az "Egyéb jövedelmben" kell megadni a bérüket. Itt a havi bérét kell megadni, a kieső időket ima számolja, ha van betegállománya, akkor a 70%-al számol, a kieső részt levonja az eredetileg megadott bérből. Az átalakított törvénnyel a súlyozott szochokedvezményt nem kezeljük, nem érvényesít a program kedvezményt, csak felszámolja utánuk a szocho terhet.

== '''Diákok számfejtése''' ==

Diákok esetén, a Foglalkoztatott Státuszánál az NA és a minőségének a 46-os kódot kell használni, mivel a számfejtésük eltér a normál alkalmazottól, nem Alapbért, hanem "Egyéb jövedelmet kell nekik adni. A megadott havibérből, kieső betegállomány számítását a program elvégzi.

Szövetkezeti tagként foglalkoztatva, a Foglalkoztatás minősége 900-as kell legyen.

== '''Ingatlan bérbeadás''' ==

Egyedül az ingatlanbérbeadásnál megengedett, hogy ne adjunk meg a jogviszony adatnál Foglalkoztatási státuszt, ehhez a megfelelő ingatlanbérbeadás típusú "Egyéb jövedelem" beállíás szükséges. A Jövedelemtípusnál a saját kódja a J001, és a költségnyilatkozat alatt az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet pipáljuk be.

[[Fájl:Ingatlan bérbeadás.PNG]]

Foglalkoztatott adatainak rögzítése

2026-08-05T08:31:01Z

T-Judit: /* Foglalkoztatott létrehozás */

== '''Foglalkoztatott létrehozás''' ==

'''„HR” modul / „Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak” “Új”''' menüponton keresztül tudjuk felvinni a személyi adatokat.

[[Fájl:Foglalkoztatott.png]]

Az alap személyi adatok értelemszerűen kitöltendők, kötelezően meg kell adni a nevet, születési nevet, anyja nevét, születési adatokat, TAJ és adóazonosító számot.

'''Kapcsolt felhasználó mező''' - Ha a foglalkoztatott felhasználóként létezik az IMA-ban, akkor itt hozzá lehet rendelni.

'''Költséghely''' rendelhető a kapcsolt felhasználóhoz, ezzel korlátozzuk, hogy adott személy csak a hozzárendelt költséghelyes tételeket látja az IMA-ban.

Az egyéb személyes adatokat, a foglalkoztatott karton baloldali menüjében tovább haladva tudjuk feltölteni, mint hozzátartozók, házastárs, nyugdíj stb.

'''''Családi kedvezmény / Hozzátartozók - Várandósság'''''

Családi kedvezmény igénybevétele esetén a Hozzátartozók adatainak megadása kötelező. Gyermek adatainak kitöltése mellett az Eltartotti minőség és Jogosultság jogcím megadása is szükséges.

'''Várandósság/Magzat''' esetén, amennyiben az eltartott még nem rendelkezik adóazonosítóval, a jogosultsági jogcím 7-es kódja váltja ki azt.

'''''Családi kedvezmény / Házastárs/Élettárs'''''

Szintén kötelezően meg kell adni a Házastárs/Élettárs adatait, amennyiben közösen vesznek igénybe családi kedvezményt, illetve első házasok kedvezménye esetén. Értelemszerűen töltendő.

[[Fájl:Hozzátartozók.png]]

[[Fájl:Házastárs.jpg]]

== '''Foglalkoztatott import''' ==

'''„HR” modul / „Foglalkoztatottak / Foglalkoztatott import”''' menüpontban foglalkoztatottakat létrehozhatunk importálással is. A Foglalkoztatott karton Alapadatok menü kötelezően kitöltendő személyes adatait és a hozzátartozók adatait importáljuk.

Az import minta fájl innen letölthető, az excel második lapján kell megadni a hozzátartozó adatokat. [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aWQHtt_z4bMZBO4jIEsAeLR5RV3V9Fql Foglalkoztatott import]

Egyenleg közlés

2026-08-05T07:54:18Z

T-Judit:

A Beállítások / Főbeállítások / Számlázás e-mail küldés menüpontban kell beállítani a levelező szervert és az egyenlegközlő e-mail sablon szövegét (html-ben) [https://wordhtml.com/ HTML fordító]

Az email beállítást itt találod [https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%A1s_im%C3%A1-b%C3%B3l#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_k.C3.BCld.C3.A9se_e-mailen Levelező szerver beállítása imában]

[[Fájl:1.jpg]]

Partner törzsben a partner kartonján meg kell adni a partner email címét. Ezt a karton alsó részén, a Részletes adatoknál tehetjük meg.

[[Fájl:2.jpg]]

Az egyenlegközlő szövegsablont a Program adminisztráció / Törzsadatok / Általános törzsek / Nyomtatványokban lehet szerkeszteni.
Itt két szövegdobozt találunk, annak megfelelően töltsük ki, hogy az egyenlegközlő mely részén szeretnénk a szöveget látni.

[[Fájl:3.jpg]]

[[Fájl:4.jpg]]

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések menüben tudjuk megnézni a kész Egyenlegközlőket, és innen is tudjuk kiküldeni a partnereknek. Bal oldali szűrőben kiválasztjuk az Egyenlegközlő sablont, kiválasztjuk a partnereket és megjelenítés után az „Egyenlegközlő küldése emailen” gomb segítségével küldjük ki az összes lehívott egyenlegközlőt.

Az "E-mail küldés" gomb - egy outlook ablakot hív meg, amibe becsatolja az egyenlegközlő pdf-jét, és szövegezhetjük, küldhetjük az e-mailt a kiválasztott partnernek.

[[Fájl:5.jpg]]

Mérleg/Eredménykimutatás

2026-08-05T07:48:35Z

T-Judit:

'''Elérési útvonal:''' Pénzügy Számvitel/Főkönyvi könyvelés/ Mérleg/Eredmény

[[Fájl:Mérleg Eredménykimutatás1.png]]

A Mérleg a Számlatükörben beállított Mérleg/Eredmény sorokból állítja össze az adatokat. Ezért, ha alábontunk egy főkönyvi számot, fokozottan figyeljünk, hogy az új alábontott főkönyvön is állítsuk be a megfelelő Mérleg sort, ahol azt szerepeltetni szeretnénk. Ezt le tudjuk ellenőrizni, ha a Mérleg/Eredmény menüpontban a '''Mérleg/Eredmény sor nélküli fők. számok'''at kiiratjuk.

[[Fájl:Mérelg-eredménysor nélküli fksz.png]]

Azon főkönyvi számokat, amik nem önmagukban értelemezendők a mérlegben, hanem több főkönyvi szám összevont egyenlegét kell szerepeltetnünk a megfelelő oldalon, a '''Fők. számok összevonása''' menügombnál kell megadnunk. Ilyenek pl. az előírt és megfizetett adók összevonása, illeve az ÁFA katregóriák. Fontos, hogy amilyen alábontásban használjuk ezeket a főkönyveket, annak megfelelően legyen minden érintett főkönyv bevonva az összevonásba, és meghatározva az egyenleg megfelelő oldalon szerpeltetése.

[[Fájl:Főkönyvi számok összevonása.png]]

Ha az előző évünk nem IMA-ban volt könyvelve, akkor a mérleg első oszlopát az '''IMA-n kívüli mérleg/erdmény (F5)''' gomb segítségével tudjuk kitölteni, amelyik soron állunk, oda tartozóan adjuk meg a megfelelő értéket. Illetve, ha három oszlopos mégleget szeretnénk benyújtani, az előző évi korrekciót a Módosítás oszlophoz a '''Módosító összeg (F6)''' gombot használjuk. Új tétel felvitele, itt is az adott soron állva adjuk meg az összeget, amit korrekciózni szeretnénk.

[[Fájl:IMAn kívüli-Módosító.png]]

A kimutatott egy-egy sor tartalmát, a '''Lebontás fők. számokra''' gombbal tudjuk megnyitni, hogy milyen főkönyvi tartalmakat gyűjtött arra a sorra.

[[Fájl:Lebontás főkönyvi számokra.png]]

Amennyiben az Eszköz Forrás oldalunk nem egyezik, hiba van a könyvelésben, az IMA figyelmeztetően kiírja a felületen a táblázat fölött jobb oldalt pirossal '''Eltér az Eszköz és Forrás!'''. Eltérést általában a rosszul kezelt követelés-kötelezettség átfordulások, és leginkább az ÁFA szokott okozni, ha nem jól van paraméterezve a főkönyvi számok összevonásában. Ha egy olyan, általában normál helyen működő főkönyvi számunk van, amely átfordul ellenkező előjelű egyenlegbe, akkor most már a Fők. számok összevonásában azt is megtudjuk adni, hogy az előjele szerint melyik mérlegsorba kerüljön, ha mégis van olyan főkönyv amit itt nem tudnánk beállítani, a régi módszer szerint kézzel vegyesnaplóban tudjuk átkönyvelni az ellenkező oldalra, ahová kerül az előjel váltása miatt, ha egy követelés átfordulna kötelezettségbe, vagy fordítva. Egyéb hibakeresési lehetőségek az előző pontokban felsorolva.

Az elkészült, helyes mérlegünket, a '''Beadható jelentés''' gombbal tudjuk word formátumban előállítani, vagy az '''OBR''' gombbal az OBR rendszernek megfelelő feladáshoz szükséges fájl formátumban létrehozni.

Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés

2026-08-05T07:33:37Z

T-Judit: /* Számla analitika és főkönyvi egyeztetés: */

Az IMA összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''.
Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni.

==='''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menü===

Az IMA összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''.
Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni.

A menüpont egyéb hibalistái is segítségünkre lehetnek, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben.

[[Fájl:Hibajavítás.png]]

==='''ÁFA analitika - ÁFA lista eltérés'''===
ÁFA főkönyvre könyvelés történhet vegyes naplón keresztül is, pl. Import áfa vámhatározat alpapján, ha itt nem adunk meg bevallási sort, akkor az a tétel nem fog megjelenni az ÁFA listában, az ÁFA naplóban látszik az ÁFA sor megnevezés oszlopban, ha hiányzó tétel van. Ilyen hiány előfordulhat számlák esetén is, ezeket a tételeket a fentebb említett "Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás / ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák" menüben is láthatjuk.

[[Fájl:ÁFA napló.png]]

----

==='''Nyitó napló - Nyitó Analitika eltérés'''===
A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Jelentésekben a Főkönyvi kartont, vagy Főkönyvi kivonatot lekérve, van "Csak nyitó naplóból jövő tételek kimutatása" pipa, így az adott évre lekért főkönyvnek csak a nyitó naplóból jövő tételeit fogjuk látni. Ezt az analitikával úgy tudjuk egyeztetni, ha a számlákat ellenőrizve, pl. Szállítói számla rögzítésben a szávitel kezdetének egy legkorábbi időszakot, a végének pedig az előző év 12.31-et adjuk meg, és betesszük a csak nyitó tételek kimutatása pipát, akkor látjuk a számvitelileg bruttó számla értékeket, aminek meg kell egyeznie a nyitó főkönyvvel. A kiegyenlítés státuszt itt nem tudjuk figyelembe venni, mert az analitika nem korosítható, minden azóta történt kiegyenlítést is figyelembe vesz.

[[Fájl:Fk nyitóból.png]]
----

==='''Egyszerűsített excel export'''===

* Féllábas könyvelés hiba
Egyszerűsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel
- itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.

* Analitika főkönyv eltéséhez
Egyszerűsített excel export / Főkönyvi kivonat
- Ha egyéb eltéréseket keresünk, pl. analitikához egyeztetünk, a Főkönyvet itt is tudjuk partner szerint csoportosítva kérni, excelbe kitenni

* Főkönyvi eltéréshez
Egyszerűsített excel export / Riport-Főkönyvi összesítés havi bontásban
- itt mutatja melyik hónapban, mennyi az eltérés
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi kivonat (itt be tudod jelölni, hogy az összesítés legyen a lap alján, és napi szinten le tudod szűkíteni az eltérés helyét).

----

==='''Egyenlege van a főkönyvnek:'''===

Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. Lekérjük pl. csak az első félévre, így kiszűrve, hogy ott még rendben van-e, akkor a második félévre esik az eltérés, és ott keressük tovább, vagy ha már ki is adódik az első félévben, akkor haladunk visszafelé az időben, hogy csak az első negyedévet/első hónapot, így végül napra lebontva, az eltérés napjára le tudjuk szűkíteni, lokalizálni a problémát, és csak az azon a napon történt könyvelési tételeket kell átnézni. Tipikus főkönyvi eltérést okozó esetek, amikre először érdemes figyelni, az áfa, Nettó+ÁFA=Bruttó eltérések, vagy az eltérő időszaki számlák, ahol ez nem lett jól lekezelve. A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibakeresés menüpontban, pl. az eltérő időszaki számlákra van kimutatás, Eltérő áfa és számviteli teljesítés.

[[Fájl:Főkönyv időszaki.png]]

----

==='''Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:'''===

* Nyitó analitika és nyitó napló nem egyezik, ellenőrizzük.

* Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül partner főkönyvre, bankra, vagy pénztárra van könyvelve analitika nélkül. 311/4541..-re, 3811/3841-re ne könyveljük direktbe! A Pénzügy/Számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibakeresésben pl. van Számla analitika nélküli könyvelések kimutatás. De a bank vagy pénztárra direktbe könyvelést a Vegyes ill Technikai naplók tartalmán tudjuk ellenőrizni, hogy ne szerepeljenek ezen +tiltott" főkönyvi számok.

* Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).

* Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A '''Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni''', ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 45411 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.

'''Szállító analitika főkönyv eltérés keresése'''

Főkönyvi karton parter szerinti csoportosítás lekérése, ha kikapcsoljuk a tételek kimutatását, akkor csak a parterenkénti összeseneket látjuk, így tudjuk a pénzügyi nyilvántartás parnterek szerinti összesenjével egyeztetni, hogy melyik partnernél van az eltérés. Ez után lehet a problémát okozó partnernél tétel szinten keresni a hibát. Sok tétel esetén itt is érdemes az időszakot szűkíteni, nem egész évre lekérni, hanem első félévre, majd hónapra, hogy melyik időintervallumon belül van a hiba, hogy minél kevesebb tételt kelljen átnézni.

[[Fájl:Főkönyv partnercsop.png]]

===='''Pénzügyi nyilvántartás'''====
Pénzügyi nyilvántartást ugyanerre a partner főkönyvre és időszakra nézzük meg. Figyeljünk oda, hogy míg a főkönyvben a nyitó tételek alapján csak az adott év lekérdezését alkalmazzuk, a pénzügyi nyilvántartást visszamenőlegesen vizsgáljuk, ezért a kezdő időpontot dátum nélkül, vagy egy olyan kezdő dátummal kell lekérni, aminél korábbról biztosan nincsenek számláink. A kiegyenlítés dátuma ugyanezen időszakra vonatkozik. Pénzügy/Számvitel /Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás és Szállító pénzügyi nyilvántartás

[[Fájl:Pénzügyi szállcsop.png]]

===='''Korosított lista'''====
A Korosított lista a másik analitikus lista a pénzügyi nyilvántartáson felül, ami táblázatos formában, excelbe exportálhatóan érhető el Számlázás/Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés. Ezen listánál is, mint a pénzügyi nyilvántartásnál, a kezdő dátumnál figyelni kell, hogy a legkorábbi dátumot adjuk meg, amikortól számlák lehetnek (vagy hagyjuk üresen), itt a számla kelte is szerepel, aminek záró dátuma is nagyobb kell legyen a vizsgálni kívánt számviteli időszaknál, mert lehet pl. következő évben, januárban kiállított számla előző számviteli időszakra. A korosítás dátuma kell, hogy megegyezzen a vizsgált időszak záró dátumával (hogy kizárjuk az az után történt kiegyenlítéseket.) A részletes adatok kimutatása pipa használatával, egyéb információk is megjelennek az analitikából, pl. A könyvelési csoport, így az alábontott főkönyvek szerint tudjuk excelben elkülöníteni a tételeket.

[[Fájl:Korosított lista.png]]

----

==='''Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:'''===

*Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést, továbbá lekérhetjük adott partnerre a napi egyenleget, ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.

[[Fájl:Számla analitika és fk egyeztetés.png]]

==='''Főkönyvi karon számlaszámra rendezve'''===

Tovább segíti az analitikával való egyeztetést a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpont, ahol a 0 egyenlegű számlaszámokat elrejthetjük, így csak az egyenleggel rendelkező számlák könyvelési adatait látjuk.

[[Fájl:Főkönyv számlaszámra rendezve.png]]

Egy számlaszámra keresve az adott számla összes könyvelési adatát láthatjuk egyben, ha a Számla száma kereső mezőbe beírjuk a számlát és F2-vel aktualizálunk. Ezt a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export / Főkönyvi karton menüben is megtehetjük a Számla számra kereső mezőbe írással (frissítéssel), ellenőrizhetjük az adott számla egyenlegét.

[[Fájl:Főkönyv számlaszámra keresés.png]]

Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés

2026-08-05T07:32:56Z

T-Judit: /* Korosított lista */

Az IMA összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''.
Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni.

==='''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menü===

Az IMA összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''.
Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni.

A menüpont egyéb hibalistái is segítségünkre lehetnek, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben.

[[Fájl:Hibajavítás.png]]

==='''ÁFA analitika - ÁFA lista eltérés'''===
ÁFA főkönyvre könyvelés történhet vegyes naplón keresztül is, pl. Import áfa vámhatározat alpapján, ha itt nem adunk meg bevallási sort, akkor az a tétel nem fog megjelenni az ÁFA listában, az ÁFA naplóban látszik az ÁFA sor megnevezés oszlopban, ha hiányzó tétel van. Ilyen hiány előfordulhat számlák esetén is, ezeket a tételeket a fentebb említett "Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás / ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák" menüben is láthatjuk.

[[Fájl:ÁFA napló.png]]

----

==='''Nyitó napló - Nyitó Analitika eltérés'''===
A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Jelentésekben a Főkönyvi kartont, vagy Főkönyvi kivonatot lekérve, van "Csak nyitó naplóból jövő tételek kimutatása" pipa, így az adott évre lekért főkönyvnek csak a nyitó naplóból jövő tételeit fogjuk látni. Ezt az analitikával úgy tudjuk egyeztetni, ha a számlákat ellenőrizve, pl. Szállítói számla rögzítésben a szávitel kezdetének egy legkorábbi időszakot, a végének pedig az előző év 12.31-et adjuk meg, és betesszük a csak nyitó tételek kimutatása pipát, akkor látjuk a számvitelileg bruttó számla értékeket, aminek meg kell egyeznie a nyitó főkönyvvel. A kiegyenlítés státuszt itt nem tudjuk figyelembe venni, mert az analitika nem korosítható, minden azóta történt kiegyenlítést is figyelembe vesz.

[[Fájl:Fk nyitóból.png]]
----

==='''Egyszerűsített excel export'''===

* Féllábas könyvelés hiba
Egyszerűsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel
- itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.

* Analitika főkönyv eltéséhez
Egyszerűsített excel export / Főkönyvi kivonat
- Ha egyéb eltéréseket keresünk, pl. analitikához egyeztetünk, a Főkönyvet itt is tudjuk partner szerint csoportosítva kérni, excelbe kitenni

* Főkönyvi eltéréshez
Egyszerűsített excel export / Riport-Főkönyvi összesítés havi bontásban
- itt mutatja melyik hónapban, mennyi az eltérés
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi kivonat (itt be tudod jelölni, hogy az összesítés legyen a lap alján, és napi szinten le tudod szűkíteni az eltérés helyét).

----

==='''Egyenlege van a főkönyvnek:'''===

Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. Lekérjük pl. csak az első félévre, így kiszűrve, hogy ott még rendben van-e, akkor a második félévre esik az eltérés, és ott keressük tovább, vagy ha már ki is adódik az első félévben, akkor haladunk visszafelé az időben, hogy csak az első negyedévet/első hónapot, így végül napra lebontva, az eltérés napjára le tudjuk szűkíteni, lokalizálni a problémát, és csak az azon a napon történt könyvelési tételeket kell átnézni. Tipikus főkönyvi eltérést okozó esetek, amikre először érdemes figyelni, az áfa, Nettó+ÁFA=Bruttó eltérések, vagy az eltérő időszaki számlák, ahol ez nem lett jól lekezelve. A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibakeresés menüpontban, pl. az eltérő időszaki számlákra van kimutatás, Eltérő áfa és számviteli teljesítés.

[[Fájl:Főkönyv időszaki.png]]

----

==='''Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:'''===

* Nyitó analitika és nyitó napló nem egyezik, ellenőrizzük.

* Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül partner főkönyvre, bankra, vagy pénztárra van könyvelve analitika nélkül. 311/4541..-re, 3811/3841-re ne könyveljük direktbe! A Pénzügy/Számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibakeresésben pl. van Számla analitika nélküli könyvelések kimutatás. De a bank vagy pénztárra direktbe könyvelést a Vegyes ill Technikai naplók tartalmán tudjuk ellenőrizni, hogy ne szerepeljenek ezen +tiltott" főkönyvi számok.

* Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).

* Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A '''Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni''', ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 45411 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.

'''Szállító analitika főkönyv eltérés keresése'''

Főkönyvi karton parter szerinti csoportosítás lekérése, ha kikapcsoljuk a tételek kimutatását, akkor csak a parterenkénti összeseneket látjuk, így tudjuk a pénzügyi nyilvántartás parnterek szerinti összesenjével egyeztetni, hogy melyik partnernél van az eltérés. Ez után lehet a problémát okozó partnernél tétel szinten keresni a hibát. Sok tétel esetén itt is érdemes az időszakot szűkíteni, nem egész évre lekérni, hanem első félévre, majd hónapra, hogy melyik időintervallumon belül van a hiba, hogy minél kevesebb tételt kelljen átnézni.

[[Fájl:Főkönyv partnercsop.png]]

===='''Pénzügyi nyilvántartás'''====
Pénzügyi nyilvántartást ugyanerre a partner főkönyvre és időszakra nézzük meg. Figyeljünk oda, hogy míg a főkönyvben a nyitó tételek alapján csak az adott év lekérdezését alkalmazzuk, a pénzügyi nyilvántartást visszamenőlegesen vizsgáljuk, ezért a kezdő időpontot dátum nélkül, vagy egy olyan kezdő dátummal kell lekérni, aminél korábbról biztosan nincsenek számláink. A kiegyenlítés dátuma ugyanezen időszakra vonatkozik. Pénzügy/Számvitel /Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás és Szállító pénzügyi nyilvántartás

[[Fájl:Pénzügyi szállcsop.png]]

===='''Korosított lista'''====
A Korosított lista a másik analitikus lista a pénzügyi nyilvántartáson felül, ami táblázatos formában, excelbe exportálhatóan érhető el Számlázás/Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés. Ezen listánál is, mint a pénzügyi nyilvántartásnál, a kezdő dátumnál figyelni kell, hogy a legkorábbi dátumot adjuk meg, amikortól számlák lehetnek (vagy hagyjuk üresen), itt a számla kelte is szerepel, aminek záró dátuma is nagyobb kell legyen a vizsgálni kívánt számviteli időszaknál, mert lehet pl. következő évben, januárban kiállított számla előző számviteli időszakra. A korosítás dátuma kell, hogy megegyezzen a vizsgált időszak záró dátumával (hogy kizárjuk az az után történt kiegyenlítéseket.) A részletes adatok kimutatása pipa használatával, egyéb információk is megjelennek az analitikából, pl. A könyvelési csoport, így az alábontott főkönyvek szerint tudjuk excelben elkülöníteni a tételeket.

[[Fájl:Korosított lista.png]]

----

==='''Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:'''===

*Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.

[[Fájl:Számla analitika és fk egyeztetés.png]]

==='''Főkönyvi karon számlaszámra rendezve'''===

Tovább segíti az analitikával való egyeztetést a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpont, ahol a 0 egyenlegű számlaszámokat elrejthetjük, így csak az egyenleggel rendelkező számlák könyvelési adatait látjuk.

[[Fájl:Főkönyv számlaszámra rendezve.png]]

Egy számlaszámra keresve az adott számla összes könyvelési adatát láthatjuk egyben, ha a Számla száma kereső mezőbe beírjuk a számlát és F2-vel aktualizálunk. Ezt a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export / Főkönyvi karton menüben is megtehetjük a Számla számra kereső mezőbe írással (frissítéssel), ellenőrizhetjük az adott számla egyenlegét.

[[Fájl:Főkönyv számlaszámra keresés.png]]

Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés

2026-08-05T07:30:57Z

T-Judit: /* Pénügyi nyilvántartás */

Az IMA összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''.
Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni.

==='''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menü===

Az IMA összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''.
Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni.

A menüpont egyéb hibalistái is segítségünkre lehetnek, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben.

[[Fájl:Hibajavítás.png]]

==='''ÁFA analitika - ÁFA lista eltérés'''===
ÁFA főkönyvre könyvelés történhet vegyes naplón keresztül is, pl. Import áfa vámhatározat alpapján, ha itt nem adunk meg bevallási sort, akkor az a tétel nem fog megjelenni az ÁFA listában, az ÁFA naplóban látszik az ÁFA sor megnevezés oszlopban, ha hiányzó tétel van. Ilyen hiány előfordulhat számlák esetén is, ezeket a tételeket a fentebb említett "Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás / ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák" menüben is láthatjuk.

[[Fájl:ÁFA napló.png]]

----

==='''Nyitó napló - Nyitó Analitika eltérés'''===
A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Jelentésekben a Főkönyvi kartont, vagy Főkönyvi kivonatot lekérve, van "Csak nyitó naplóból jövő tételek kimutatása" pipa, így az adott évre lekért főkönyvnek csak a nyitó naplóból jövő tételeit fogjuk látni. Ezt az analitikával úgy tudjuk egyeztetni, ha a számlákat ellenőrizve, pl. Szállítói számla rögzítésben a szávitel kezdetének egy legkorábbi időszakot, a végének pedig az előző év 12.31-et adjuk meg, és betesszük a csak nyitó tételek kimutatása pipát, akkor látjuk a számvitelileg bruttó számla értékeket, aminek meg kell egyeznie a nyitó főkönyvvel. A kiegyenlítés státuszt itt nem tudjuk figyelembe venni, mert az analitika nem korosítható, minden azóta történt kiegyenlítést is figyelembe vesz.

[[Fájl:Fk nyitóból.png]]
----

==='''Egyszerűsített excel export'''===

* Féllábas könyvelés hiba
Egyszerűsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel
- itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.

* Analitika főkönyv eltéséhez
Egyszerűsített excel export / Főkönyvi kivonat
- Ha egyéb eltéréseket keresünk, pl. analitikához egyeztetünk, a Főkönyvet itt is tudjuk partner szerint csoportosítva kérni, excelbe kitenni

* Főkönyvi eltéréshez
Egyszerűsített excel export / Riport-Főkönyvi összesítés havi bontásban
- itt mutatja melyik hónapban, mennyi az eltérés
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi kivonat (itt be tudod jelölni, hogy az összesítés legyen a lap alján, és napi szinten le tudod szűkíteni az eltérés helyét).

----

==='''Egyenlege van a főkönyvnek:'''===

Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. Lekérjük pl. csak az első félévre, így kiszűrve, hogy ott még rendben van-e, akkor a második félévre esik az eltérés, és ott keressük tovább, vagy ha már ki is adódik az első félévben, akkor haladunk visszafelé az időben, hogy csak az első negyedévet/első hónapot, így végül napra lebontva, az eltérés napjára le tudjuk szűkíteni, lokalizálni a problémát, és csak az azon a napon történt könyvelési tételeket kell átnézni. Tipikus főkönyvi eltérést okozó esetek, amikre először érdemes figyelni, az áfa, Nettó+ÁFA=Bruttó eltérések, vagy az eltérő időszaki számlák, ahol ez nem lett jól lekezelve. A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibakeresés menüpontban, pl. az eltérő időszaki számlákra van kimutatás, Eltérő áfa és számviteli teljesítés.

[[Fájl:Főkönyv időszaki.png]]

----

==='''Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:'''===

* Nyitó analitika és nyitó napló nem egyezik, ellenőrizzük.

* Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül partner főkönyvre, bankra, vagy pénztárra van könyvelve analitika nélkül. 311/4541..-re, 3811/3841-re ne könyveljük direktbe! A Pénzügy/Számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibakeresésben pl. van Számla analitika nélküli könyvelések kimutatás. De a bank vagy pénztárra direktbe könyvelést a Vegyes ill Technikai naplók tartalmán tudjuk ellenőrizni, hogy ne szerepeljenek ezen +tiltott" főkönyvi számok.

* Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).

* Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A '''Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni''', ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 45411 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.

'''Szállító analitika főkönyv eltérés keresése'''

Főkönyvi karton parter szerinti csoportosítás lekérése, ha kikapcsoljuk a tételek kimutatását, akkor csak a parterenkénti összeseneket látjuk, így tudjuk a pénzügyi nyilvántartás parnterek szerinti összesenjével egyeztetni, hogy melyik partnernél van az eltérés. Ez után lehet a problémát okozó partnernél tétel szinten keresni a hibát. Sok tétel esetén itt is érdemes az időszakot szűkíteni, nem egész évre lekérni, hanem első félévre, majd hónapra, hogy melyik időintervallumon belül van a hiba, hogy minél kevesebb tételt kelljen átnézni.

[[Fájl:Főkönyv partnercsop.png]]

===='''Pénzügyi nyilvántartás'''====
Pénzügyi nyilvántartást ugyanerre a partner főkönyvre és időszakra nézzük meg. Figyeljünk oda, hogy míg a főkönyvben a nyitó tételek alapján csak az adott év lekérdezését alkalmazzuk, a pénzügyi nyilvántartást visszamenőlegesen vizsgáljuk, ezért a kezdő időpontot dátum nélkül, vagy egy olyan kezdő dátummal kell lekérni, aminél korábbról biztosan nincsenek számláink. A kiegyenlítés dátuma ugyanezen időszakra vonatkozik. Pénzügy/Számvitel /Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi nyilvántartás és Szállító pénzügyi nyilvántartás

[[Fájl:Pénzügyi szállcsop.png]]

===='''Korosított lista'''====
A Korosított lista a másik analitikus lista a pénzügyi nyilvántartáson felül, ami táblázatos formában, excelbe exportálhatóan érhető el Számlázás/Kimutatások / Számák korosítása / Átértékelés. Ezen listánál is, mint a pénzügyi nyilvántartásnál, a kezdő dátumnál figyelni kell, hogy a legkorábbi dátumot adjuk meg, amikortól számlák lehetnek (vagy hagyjuk üresen), itt a számla kelte is szerepel, aminek záró dátuma is nagyobb kell legyen a vizsgálni kívánt számviteli időszaknál, mert lehet pl. következő évben, januárban kiállított számla előző számviteli időszakra. A korosítás dátuma kell, hogy megegyezzen a vizsgált időszak záró dátumával (hogy kizárjuk az az után történt kiegyenlítéseket.) A részletes adatok kimutatása pipa használatával, egyéb információk is megjelennek az analitikából, pl. A könvyelési csoport, így az alábontott főkönyvek szerint tudjuk excelben elkülöníteni a tételeket.

[[Fájl:Korosított lista.png]]

----

==='''Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:'''===

*Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.

[[Fájl:Számla analitika és fk egyeztetés.png]]

==='''Főkönyvi karon számlaszámra rendezve'''===

Tovább segíti az analitikával való egyeztetést a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpont, ahol a 0 egyenlegű számlaszámokat elrejthetjük, így csak az egyenleggel rendelkező számlák könyvelési adatait látjuk.

[[Fájl:Főkönyv számlaszámra rendezve.png]]

Egy számlaszámra keresve az adott számla összes könyvelési adatát láthatjuk egyben, ha a Számla száma kereső mezőbe beírjuk a számlát és F2-vel aktualizálunk. Ezt a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített Excel export / Főkönyvi karton menüben is megtehetjük a Számla számra kereső mezőbe írással (frissítéssel), ellenőrizhetjük az adott számla egyenlegét.

[[Fájl:Főkönyv számlaszámra keresés.png]]