IMA ERP tudasbazis - Friss változtatások [hu]

Teszt cég és minta cég használata

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 15:21:50 GMT

ÁFA kulcsok

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 15:16:38 GMT

Számozási körök

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:56:10 GMT

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:54:55 GMT

‎Pénztár létrehozása, beállítása

Pénznemek használata

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:51:06 GMT

Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:49:28 GMT

‎Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános

Cég adózás, ÁFA típusa

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:45:12 GMT

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:43:38 GMT

‎Cégadatok beállítása

Banki utalás feladása

T-Judit — Mon, 27 Jul 2026 15:00:03 GMT

Technikai számla

T-Judit — Mon, 27 Jul 2026 14:52:53 GMT

@@ 29. sor: / 29. sor: @@
 '''Archiválás'''
-Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archiv cégnek  "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
+Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archív cégnek  "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
 '''Törlés'''

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat:
-* Töltsük ki az áfakulcs kódját(max. 10 karakter - importok esetén használandó)
+* Töltsük ki az ÁFA kulcs kódját (max. 10 karakter - importok esetén használandó)
-* Adjunk elnevezést az áfakulcsnak
+* Adjunk elnevezést az ÁFA kulcsnak
 * Adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat.
 * Fordított ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát,
 * A közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e szó.
-* '''Számlaimportnál alapértelemezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
+* '''Számlaimportnál alapértelmezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az ÁFA kulcsot, nem ÁFA kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az IMA-ban létező, az ÁFA kulcshoz tartozó ÁFA kódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
-* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a nav rendezseréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.
+* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tárgyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a NAV rendszeréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.
-'''Nulla áfás tételek megjelenítése az Áfa listán'''
+'''Nulla áfás tételek megjelenítése az ÁFA listán'''
-Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az Áfa típus és Áfa sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új Áfa bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az Áfa bevallási sorhoz:
+Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az ÁFA típus és ÁFA sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új ÁFA bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az ÁFA bevallási sorhoz:
 *"ÁFA mentes"
 *"Nem levonható ÁFA"
-Mivel ezek nem kapcsolódnak Áfa bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az Áfa listában külön sorban megjelennek. Az áfa listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.
+Mivel ezek nem kapcsolódnak ÁFA bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az ÁFA listában külön sorban megjelennek. Az ÁFA listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.
-Ha valamelyik, már meglévő áfa kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint áfa bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (áfa telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az Áfa naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az áfa kulcsot.
+Ha valamelyik, már meglévő ÁFA kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint ÁFA bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (ÁFA telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az ÁFA naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az ÁFA kulcsot.
 '''ÁFA bevallás M-es lapján szerepeltetni NEM kívánt bizonylatok kezelése'''
-Lehetőség van olyan áfa kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az áfa kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.
+Lehetőség van olyan ÁFA kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az ÁFA kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.
-Az áfa lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.
+Az ÁFA lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.
 [[Fájl:Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel.JPG]]

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 A számlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.
-'''Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''
+'''IMA-ból számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''
 A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy előtagot, kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám, és hány helyiértékű a sorszám. Választhatunk kézi sorszámozást is. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben nem módosítható.
 [[File:8Számozási körök.png]]

@@ 96. sor: / 96. sor: @@
 </br>
 </br>
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
 [[File:5Pénznemek.png]]
 </br>
 </br>
 Itt kattintsunk az  '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
-Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
+Az új pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
 [[Fájl:pénznem1.png]]
 </br>
@@ 142. sor: / 142. sor: @@
 '''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''
 </br>
-A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
+A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztárbizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
 </br>
 </br>

@@ 1. sor: / 1. sor: @@
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
-Pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.
+Pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.
 [[File:5Pénznemek.png]]

@@ 30. sor: / 30. sor: @@
 '''ÁFA könyvelési időszakok használata:'''
-Létrehozhatunk ÁfA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon törénő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁt érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁt nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.
+Létrehozhatunk ÁFA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon történő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁ-t érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁ-t nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.
 Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA könyvelési időszakok használatát.

@@ 12. sor: / 12. sor: @@
 A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre minden új céget, így legkorábbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani pl. pénzforgalmisnak (a TAO-t nem állítja be, az ettől eltérő adózási típust bármely kezdő dátomme felvihetjük), az új létrehozásával záródik le az előző időszak.
-IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
+Az IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
 pl. '''Pénzforgalmis cég''' esetén Jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási típus” menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés.
 Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó és nem tartozik a pénzforgalmis szemlélet alá.

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 Az első kitöltendő adat az  '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.
-A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
+A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
-Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
+Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
-A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
+A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
 A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját.<br/>

@@ 7. sor: / 7. sor: @@
 * A menüpontban betöltött, a kívánt szűrés szerinti megjelenített számlákat egyben tudjuk feladni az '''"Exportálás banki terminálba"''' gomb segítségével.
-* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
+* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
 ** Mikor vége a kijelölésnek, mehet az '''"Exportálás banki terminálba gomb"''', kapunk egy listát, hogy mi volt kijelölve.
 ** Kiválasztottak törlése, ha mégsem így akarjuk feladni, használjuk az '''"Utalási lista kiürítése"''' gombot.

@@ 17. sor: / 17. sor: @@
 '''Túlfizetés elvezetése főkönyvre'''
-A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analilikai és a főkönyvi részt).
+A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analitikai és a főkönyvi részt).
@@ 38. sor: / 38. sor: @@
 '''Több technikai számla használata a számlázás - rögzítés/készítés menüpontokban - műveletek oldalról indítva'''
-Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen öszeg elvezetése válaztóablakkal történik, így amikor a Műveletek /kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.
+Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen összeg elvezetése választóablakkal történik, így amikor a Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.
 [[Fájl:Technkiaki főbeállíás.png]]