Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció - Laptörténet

Imawikiadmin, 2026. március 4., 14:45-n

2026-03-04T14:45:51Z

Imawikiadmin, 2026. március 4., 14:44-n

2026-03-04T14:44:47Z

T-Judit, 2025. december 5., 14:14-n

2025-12-05T14:14:05Z

T-Judit: Új oldal, tartalma: „'''Nyílt bankolás''' '''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás''' == Regisztráció == Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldal…”

2025-12-05T14:05:29Z

Új oldal, tartalma: „'''Nyílt bankolás''' '''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás''' == Regisztráció == Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldal…”

Új lap

'''Nyílt bankolás'''

'''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''

== Regisztráció ==

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.

[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas2.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:

[[Fájl:Nyiltbankolas3.png]]

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt '''email-címet'''.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A szolgáltatásaink igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

[[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

[[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

[[Fájl:Nyiltbankolas6.png]]

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

[[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]

== Bankszámlák hozzáadása ==

Miután sikeresen belépet, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési flületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kéri fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításai követve csatlakoztathatja bankszámláját.

[[Fájl:Nyiltbankolas9.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

[[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]

Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

'''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''

== Kapcsolat kiépítése ==

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

'''1. Beállítások – főbeállítások, - karton'''

[[Fájl:Nyiltbankolas12.png]]

'''2. Válassza a „Karton”-t'''

[[Fájl:Nyiltbankolas13.png]]

'''3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás'''

[[Fájl:Nyiltbankolas14.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas15.png]]

[[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

'''4. IMA által generált API kulcs felhasználása'''

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra
( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

[[Fájl:Nyiltbankolas17.png]]

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

[[Fájl:Nyiltbankolas18.png]]

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

[[Fájl:Nyiltbankolas19.png]]

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: '''Cégneve'''” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

[[Fájl:Nyiltbankolas20.png]]

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

[[Fájl:Nyiltbankolas21.png]]

'''Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.'''

'''5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez'''

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom

[[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

[[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

[[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.

@@ 7. sor: / 7. sor: @@
 '''Fontos információ:'''
-<span style="color:#ff0000;">Sikeres bankszámlaösszekötés esetén <b>kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig</b>. <br>Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta alkalommal küldenek adatot. Ennek postos időpontjáról nincs előre kiírható információ.</span><br>Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.
+<span style="color:#ff0000;">Sikeres bankszámlaösszekötés esetén <b>kb. 4 óra eltelhet az első adatcsomag megérkezéséig</b>. <br>Nem az IMA kéri le az adatokat, hanem az összekötött bank küldi. A bankok naponta 4 alkalommal küldenek adatot. Ennek postos időpontjáról nincs előre kiírható információ.</span><br>Az IMA kliensben található frissítés gomb már csak a bank által átküldött adatok frissítésére szolgál.
 ----

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 '''IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás'''
-== Regisztráció ==
+----
-Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.
+'''Fontos információ:'''
-[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]
+----
-Ha nem rendelkezik még fiókkal a [[Fájl:Nyiltbankolas2.png]] gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:
+Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu/login weboldalt.
-[[Fájl:Nyiltbankolas3.png]]
+[[Fájl:Nyiltbankolas1.png]]

@@ 28. sor: / 28. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas4.png]]
 Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!
@@ 34. sor: / 35. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas5.png]]
 Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.
@@ 42. sor: / 44. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas7.png]]
@@ 54. sor: / 55. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas8.png]]
 A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.
@@ 62. sor: / 64. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas10.png]]
 Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.
 [[Fájl:Nyiltbankolas11.png]]
 Bankszámla adatai '''napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek''', de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.
 '''Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.'''
@@ 96. sor: / 99. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas16.png]]
 Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.
@@ 151. sor: / 155. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas22.png]]
 Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.
 [[Fájl:Nyiltbankolas23.png]]
 Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.
@@ 161. sor: / 167. sor: @@
 [[Fájl:Nyiltbankolas24.png]]
 Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.