https://wiki.imaerp.hu/index.php?action=history&feed=atom&title=Z%C3%A1r%C3%A1s Zárás - Laptörténet 2026-04-29T11:34:40Z Az oldal laptörténete a wikiben MediaWiki 1.31.0 https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=2102&oldid=prev Imawikiadmin: /* A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel */ 2026-03-27T12:02:26Z <p>‎<span dir="auto"><span class="autocomment">A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2026. március 27., 12:02-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l40" >40. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">40. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt <del class="diffchange diffchange-inline">[http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</del></div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=2101&oldid=prev Imawikiadmin, 2026. március 27., 12:01-n 2026-03-27T12:01:37Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2026. március 27., 12:01-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l41" >41. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">41. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]]</ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1891&oldid=prev Emese: /* Év végi devizaátértékelés */ 2025-01-17T12:33:40Z <p>‎<span dir="auto"><span class="autocomment">Év végi devizaátértékelés</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2025. január 17., 12:33-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l55" >55. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">55. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;Fontos:&#039;&#039;&#039;Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege. &#160;</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;Fontos:&#039;&#039;&#039; Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege. &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. &#160;</div></td></tr> </table> Emese https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1890&oldid=prev Emese: /* Év végi devizaátértékelés */ 2025-01-17T12:33:24Z <p>‎<span dir="auto"><span class="autocomment">Év végi devizaátértékelés</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2025. január 17., 12:33-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l55" >55. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">55. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;Fontos:&#039;&#039;&#039;</ins>Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege. &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160; &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160; &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Elhatárolások rendezése ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Elhatárolások rendezése ==</div></td></tr> </table> Emese https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1664&oldid=prev Imawikiadmin: /* Zárás menete */ 2024-04-08T13:26:54Z <p>‎<span dir="auto"><span class="autocomment">Zárás menete</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2024. április 8., 13:26-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l32" >32. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">32. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket. &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket. &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Analitika nélküli könyvelések ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Analitika nélküli könyvelések ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A Bank, Pénztár, és vevő/szállító főkönyv esetén, mivel ezek analitikához kötöttek, nem megengedett, ezeknek a főkönyvi számoknak a direktben, pl. vegyesnaplóban való használatuk, mert az analitika főkönyv eltérést fog eredményezni. Bankba csak a banknaplón keresztül, Pénztárba csak pénztárbizonylaton-Pénztár naplón keresztül történhet, szállító/vevőkről pedig minden esetben számlával kell történnie a könyvelésnek. Amennyiben eltérést tapasztalunk valamelyik analitikánál a főkönyvhöz képest, nézzük meg a vegyesnaplót, hogy nincsenek e ezekre a főkönyvekre könyvelt tételek. Illetve a bankból lehetőleg ne tegyünk kiegyenlítést partner főkönyvi számra, amennyiben ilyen történt vagy tegyük át a banki tételt más főkönyre, vagy az érintett partner számláját egyenlítsük ki technikai számla segítségével.&#160; &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A Bank, Pénztár, és vevő/szállító főkönyv esetén, mivel ezek analitikához kötöttek, nem megengedett, ezeknek a főkönyvi számoknak a direktben, pl. vegyesnaplóban való használatuk, mert az analitika főkönyv eltérést fog eredményezni. Bankba csak a banknaplón keresztül, Pénztárba csak pénztárbizonylaton-Pénztár naplón keresztül történhet, szállító/vevőkről pedig minden esetben számlával kell történnie a könyvelésnek. Amennyiben eltérést tapasztalunk valamelyik analitikánál a főkönyvhöz képest, nézzük meg a vegyesnaplót, hogy nincsenek e ezekre a főkönyvekre könyvelt tételek. Illetve a bankból lehetőleg ne tegyünk kiegyenlítést partner főkönyvi számra, amennyiben ilyen történt vagy tegyük át a banki tételt más főkönyre, vagy az érintett partner számláját egyenlítsük ki technikai számla segítségével.&#160; &#160;</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l45" >45. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">48. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Fájl:TE Listák.png]]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Fájl:TE Listák.png]]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l58" >58. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">60. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160; &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160; &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Elhatárolások rendezése ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Elhatárolások rendezése ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk előző időszakra, 19-es teljesítésű számlát, (vagy fordítotva, előre számázva) ezekkel nincsen teendő, a számvitel dátuma szerinti évben fogja kezelni őket, jelen esetben 2019-ben. Amennyiben az ÁFÁja viszont 2020-ra kell, hogy kerüljön, akkor is csak annyi a teendő, hogy bejelöljük az &quot;Eltérő ÁFA ás Számviteli telj.&quot; pipát a számla kelte mező mellett, így a számviteli 19-es dátumtól függtlenül meg tudjuk adni a 20-es ÁFA dátumot.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk előző időszakra, 19-es teljesítésű számlát, (vagy fordítotva, előre számázva) ezekkel nincsen teendő, a számvitel dátuma szerinti évben fogja kezelni őket, jelen esetben 2019-ben. Amennyiben az ÁFÁja viszont 2020-ra kell, hogy kerüljön, akkor is csak annyi a teendő, hogy bejelöljük az &quot;Eltérő ÁFA ás Számviteli telj.&quot; pipát a számla kelte mező mellett, így a számviteli 19-es dátumtól függtlenül meg tudjuk adni a 20-es ÁFA dátumot.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Természetesen a háttér könyvelési tételekhez az átforgató főkönyvi számokat a Beállítások / Főbeállításokban előzetesen megkell adni, hogy letudjon könvelődni az elhatárolás. A különböző elhatárolásokról bővebben itt olvashattok: [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1kkal_kapcsolatos_tov%C3%A1bbi_m%C5%B1veletek#Elhat.C3.A1rol.C3.A1s.2C_k.C3.B6lts.C3.A9gmegoszt.C3.A1s Elhatárolás Költségmegosztás]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Természetesen a háttér könyvelési tételekhez az átforgató főkönyvi számokat a Beállítások / Főbeállításokban előzetesen megkell adni, hogy letudjon könvelődni az elhatárolás. A különböző elhatárolásokról bővebben itt olvashattok: [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1ml%C3%A1kkal_kapcsolatos_tov%C3%A1bbi_m%C5%B1veletek#Elhat.C3.A1rol.C3.A1s.2C_k.C3.B6lts.C3.A9gmegoszt.C3.A1s Elhatárolás Költségmegosztás]</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Zárás ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Zárás ==</div></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1663&oldid=prev Imawikiadmin: /* Zárás menete */ 2024-04-08T13:25:42Z <p>‎<span dir="auto"><span class="autocomment">Zárás menete</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2024. április 8., 13:25-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l6" >6. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">6. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>= Zárás menete =</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>= <ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;</ins>Zárás menete<ins class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039; </ins>=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <del class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039;</del>Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek<del class="diffchange diffchange-inline">&#039;&#039;&#039; </del>==</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1662&oldid=prev Imawikiadmin, 2024. április 8., 13:24-n 2024-04-08T13:24:42Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2024. április 8., 13:24-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7" >7. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">7. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>= Zárás menete =</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>= Zárás menete =</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== &#039;&#039;&#039;Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek&#039;&#039;&#039; ==</ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== &#039;&#039;&#039;Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek&#039;&#039;&#039; ==</del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás&#039;&#039;&#039; &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás&#039;&#039;&#039; &#160;</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l35" >35. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">33. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== Analitika nélküli könyvelések ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">A Bank, Pénztár, és vevő/szállító főkönyv esetén, mivel ezek analitikához kötöttek, nem megengedett, ezeknek a főkönyvi számoknak a direktben, pl. vegyesnaplóban való használatuk, mert az analitika főkönyv eltérést fog eredményezni. Bankba csak a banknaplón keresztül, Pénztárba csak pénztárbizonylaton-Pénztár naplón keresztül történhet, szállító/vevőkről pedig minden esetben számlával kell történnie a könyvelésnek. Amennyiben eltérést tapasztalunk valamelyik analitikánál a főkönyvhöz képest, nézzük meg a vegyesnaplót, hogy nincsenek e ezekre a főkönyvekre könyvelt tételek. Illetve a bankból lehetőleg ne tegyünk kiegyenlítést partner főkönyvi számra, amennyiben ilyen történt vagy tegyük át a banki tételt más főkönyre, vagy az érintett partner számláját egyenlítsük ki technikai számla segítségével.&#160; </ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A <del class="diffchange diffchange-inline">lekérdezésekrő </del>és az <del class="diffchange diffchange-inline">esetleges </del>eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A <ins class="diffchange diffchange-inline">lekérdezésekről </ins>és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [http://https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvel%C3%A9s_ellen%C5%91rz%C3%A9se_/_Hiba_keres%C3%A9s Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1661&oldid=prev Imawikiadmin, 2024. április 8., 13:15-n 2024-04-08T13:15:11Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2024. április 8., 13:15-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l28" >28. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">28. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== Technikai számlák, Függő tételek rendezése ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket. </ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel ==</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l38" >38. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">45. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Fájl:TE Listák.png]]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Fájl:TE Listák.png]]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== Technikai számlák, Függő tételek rendezése ==</del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1660&oldid=prev Imawikiadmin, 2024. április 8., 13:03-n 2024-04-08T13:03:37Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2024. április 8., 13:03-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l41" >41. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">41. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Technikai számlák rendezése ==</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Technikai számlák<ins class="diffchange diffchange-inline">, Függő tételek </ins>rendezése ==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> </table> Imawikiadmin https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Z%C3%A1r%C3%A1s&diff=1659&oldid=prev Imawikiadmin: /* Év végi devizaátértékelés */ 2024-04-08T13:01:50Z <p>‎<span dir="auto"><span class="autocomment">Év végi devizaátértékelés</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="hu"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Régebbi változat</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">A lap 2024. április 8., 13:01-kori változata</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l48" >48. sor:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">48. sor:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az <del class="diffchange diffchange-inline">átértékelét </del>törölni egy számláról. Az átértékelés <del class="diffchange diffchange-inline">visszavonását</del>, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az <ins class="diffchange diffchange-inline">átértékelést </ins>törölni egy számláról<ins class="diffchange diffchange-inline">, visszaállítva az eredeti (előző) értékét</ins>. Az átértékelés <ins class="diffchange diffchange-inline">visszatörlését</ins>, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del class="diffchange diffchange-inline"> </del>Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160; &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160; &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Elhatárolások rendezése ==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Elhatárolások rendezése ==</div></td></tr> </table> Imawikiadmin