Okos Kontír

Alapkoncepció:

A NAV OSA-n keresztül a számla adatok nagy részét strukturált szabályozott formában kapjuk meg. Egy rögzítő kolléga betanítása esetén ezekre a strukturált adatokra vonatkozó szabályrendszereket adunk át oktatás során. Az okos-kontír esetén nem az adatrögzítő kollégát, hanem a szoftvert tanítjuk meg, hogy az általunk meghatározott feltételek esetén hova kell könyvelni az adott számlát. Az okos-kontír ellenőrzi, hogy a NAV OSA-n keresztül érkezett számlák mely szabálynak felelnek meg. Amennyiben megfelel, akkor az adatszolgáltatáshoz rendeli az általunk felállított szabály paramétereit. Vagyis lekönyveli arra főkönyvre, munkaszámra, költséghelyre és olyan adókóddal amelyre szeretnénk, olyan időszakra amelyet meghatározunk neki.

Előfeltételek a szoftver jelenlegi állapotára

1. jelenleg csak partnerre tudunk szabályt létrehozni (általános tételmegjegyzésre vonatkozó szabályt nem) 2. minden letöltéshez egyszer lehet szabályt hozzárendelni a NAV- Szállítói számla letöltés -ben vagy a NAV – Vevői számla letöltés-ben. Amennyiben a szabályt módosítani szeretnénk a letöltött számlára, akkor törölnünk kell az adatszolgáltatást, visszaállítani a lekérés dátumát és újra szinkronizálni. Szabály futtatása nem írja felül a NAV OSA adatszolgáltatáshoz rendelet szabályt 3. jelenleg nincs mód szabályok importálására, de tartalmazza a fejlesztési ütemterv. Továbbá tervek között szerepel egy olyan megoldás, hogyha egy könyvelt ügyfélnél létrehozunk egy szabályt akkor egy menüpontban kiválaszthatjuk majd azokat a további könyvelt ügyfeleket akiknél fel szeretnénk venni a létrehozott szabályt. Pl. egy MOL számla esetén át tudjuk adni több ügyfélnek is a létrehozott szabályt, hogy az általuk MOL-tól kapott számlákra is futtatható legyen. Természetesen feltétele, hogy ugyanazt a főkönyvet használják. 4. Sor szabály esetén a feltételek „ÉS” kapcsolatban vannak egymással. Vagyis csak akkor érvényes a szabály, ha az adott sorra minden sor szabály teljesül. 5. Tételsor szöveg esetén kis és nagy betűt nem különböztet meg a rendszer 6. csak magyar adószámmal rendelkező partnerekre készíthető kontírozás 7. A rendszer éjszaka automatikusan lefut és a talált kontírozásokat hozzápárosítja a letöltött NAV adatszolgáltatásokhoz (később lesz egy választógomb, hogy ez a párosítás automatikusan vagy manuálisan történjen)

Példák MOL-n keresztül (példák nem teljeskörűek, tekintve, hogy a lehetséges kombinációk száma végtelen):

1. MOL-tól érkező EVO 95-s számlát 2023.01.01. és 2023.03.15. közötti időszakban 5.000 HUF bruttó érték alatt az 51131-s számlára szeretnénk könyvelni 101-s költséghelyre és 991-s munkaszámra

2. MOL-tól érkező 3. úszámlát 2023.03.15-től az 51132-s számlára szeretnénk könyvelni költséghely és munkaszám nélkül.

4. MOL-tól érkező 2023.03.15. utáni teljesítés esetén (03.15. nem tartozik bele). Könyvelje nem levonható 27%s- ÁFA kóddal az 51132-s főkönyvi számra, ha a számla bruttó értéke nagyobb mint 5.000 HUF, de kisebb mint 100.000 HUF és az ÁFA kulcs is 27%-s

5. MOL-nál helyben fogyasztott Hot-dog esetén rakja a reprezentációra és az ÁFA kulcsot ne vonja le (előfeltétele, hogy készítsünk egy 0%-ban levonható 27% vagy 5%-s kulcsot) Lenti kép pl. egy hibás beállítást tartalmaz, mivel az ÁFA kulcs feltételnél 5%-t adtunk meg, de egy 0%-ban levonható 27%-s kulcsra szeretnénk kicserélni…

Vevők esetén fajsúlyosabb lesz a számlasorhoz (cikkhódhoz) kapcsolódó számlázási szabály.

TIPP! Megrendelési szám, vagy cikkszám használat a számlázás során a tételsor megnevezésben (ha a szállító vagy a vevői oldalon egyértelmű azonosító szerepel a sorban akkor annak könyvelésére külön egyértelmű szabály készíthető)

ÁFA kód csoportosítás beállítása esetén nem működik mivel nincs tétel szöveg TÉTELSZÖVEG SZABÁLYOK KÖZÖTT ÉS kapcsolat van