„IMA 108-as frissítés” változatai közötti eltérés
(→Sajat fejlesztesek, funkcio javitasok) |
(→Bér) |
||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
====Bank:==== | ====Bank:==== | ||
| − | *MKB | + | *MKB Banki export fájl változásának követése |
| − | |||
| − | |||
| + | *Budapest Banki export fájl változásának lekövetése | ||
====NAV==== | ====NAV==== | ||
| − | |||
| − | * | + | *Vevői számla főkönyvi szám feldolgozása NAV-tól letöltött adatokból: |
| + | Amennyiben a számlázó program a NAV-nak küldött adatokban közli a számlasoronként változó főkönyvi számot abban az esetben IMA-ban feldolgozzuk azt. Ez hasznos abban az esetben ha szeretnénk használni a NAV-os adatletöltést és az ügyfélnek sok különböző 9-es főkönyvi száma van. | ||
| + | *Számla beküldése NAV-hoz a csoportos adószámra figyelmeztető hiba üzenetet javítottuk | ||
===Bér=== | ===Bér=== | ||
| 26. sor: | 26. sor: | ||
*Feor kód megjelenítése a foglalkoztatottak táblázatban. Jogviszony kezdete hibásan volt kimutatva. | *Feor kód megjelenítése a foglalkoztatottak táblázatban. Jogviszony kezdete hibásan volt kimutatva. | ||
| − | Foglalkoztatottak menüpontban, a jogviszony kezdete dátumnál, ha lezárt jogviszony után egy új jogviszony lett felvéve, akkor a régi jogviszony kezdő dátumot mutatta, nem az újat. | + | Foglalkoztatottak menüpontban, a jogviszony kezdete dátumnál, ha lezárt jogviszony után egy új jogviszony lett felvéve, akkor a régi jogviszony kezdő dátumot mutatta, nem az újat. Több jogviszony esetén mindig a legújabb jogviszony kezdő dátumát mutatjuk ki. |
| − | Új oszlopban kimutatjuk a Feor kódot is | + | Új oszlopban kimutatjuk a Feor kódot is. |
A lap jelenlegi, 2021. augusztus 9., 13:33-kori változata
Tartalomjegyzék
Saját fejlesztések, funkció javitások
Könyvelés
- Egyszerűsített excel export listában az eredeti ÁFA dátumot feltüntetjük
- Pénztár napló könyvelés, rendezés hibajavítás
Bank:
- MKB Banki export fájl változásának követése
- Budapest Banki export fájl változásának lekövetése
NAV
- Vevői számla főkönyvi szám feldolgozása NAV-tól letöltött adatokból:
Amennyiben a számlázó program a NAV-nak küldött adatokban közli a számlasoronként változó főkönyvi számot abban az esetben IMA-ban feldolgozzuk azt. Ez hasznos abban az esetben ha szeretnénk használni a NAV-os adatletöltést és az ügyfélnek sok különböző 9-es főkönyvi száma van.
- Számla beküldése NAV-hoz a csoportos adószámra figyelmeztető hiba üzenetet javítottuk
Bér
- Feor kód megjelenítése a foglalkoztatottak táblázatban. Jogviszony kezdete hibásan volt kimutatva.
Foglalkoztatottak menüpontban, a jogviszony kezdete dátumnál, ha lezárt jogviszony után egy új jogviszony lett felvéve, akkor a régi jogviszony kezdő dátumot mutatta, nem az újat. Több jogviszony esetén mindig a legújabb jogviszony kezdő dátumát mutatjuk ki.
Új oszlopban kimutatjuk a Feor kódot is.
- Bérkarton: TAJSZÁMA, ADÓSZÁM, Jelenlét napok megjelnítése
Kértétek, hogy azonos név miatt, az azonosíthatóságért legyenek a dolgozó adatai kimutatva a jelentésen és a jelenlét napoknál a távolléti napokat jogcímeit is mutassuk ki. Jelentések / Bérkarton/Bérösszesítő
- Adózott jövedelem a kiszámított adóelőlegből volt visszaszámítva és a kerekítés miatt eltérés volt. Az adóalapot íratjuk ki helyette.
Számfejtőlapon a családi kedvezménynél feltüntetett adóelőleg nem a helyes jövedelmet mutatta, mert a számított adóelőlegből volt visszaszorozva és ez kerekítési éltérést adott
