Partnerek

A partnerek szerkesztésére a Program adminisztráció menü, Partner felvitel almenüjében van lehetőségünk.
Partner rögzítésére van lehetőség a számal kézi rögíztésekor, de ha importáljuk a száámlákat, a program automatikusan létrehozza az érintett partnereket.
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten felajánlja a kézi számla írásakor, de az aktuális számla rögzítése közben bármelyik adat megváltoztatható.
Első körben adjuk meg a:

• Partner neve-t,

• Típus-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)

• Fizetési mód-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési móddal állítja ki bizonylatait)

• Fizetési határidő-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési határidővel állítja ki bizonylatait)

• Vevő -/ Szállító könyvelési csoport-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A Pénzügy/Számvitel / Beállítások menüben kezeljük a törzseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni. (a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot)

Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos, hogy a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölést alkalmazzuk. IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a Tömeges adatfrissítés funkció.

• Cím adatok Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.

Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok (ez külön díjtételhez kötött funkció)

• Partner Adózási és ÁFA típusa-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és tao adózás típussal jön létre. Ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típusát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg. Fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli az IMA a partner számláit.

- KATA adózási típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható


A Részletes adatok gombra kattintva további egyedi beállításokat alkalmazhatunk a partnernél, ezen adatok kitöltése nem kötelező.


A Bankszámlák gomb megnyomására eltárolhatjuk a partnerhez tartozó bankszámlaszámokat. Ennek felvitele nem kötelező, a Partner adatok importálása funció automatikusan tölti, illetve Bank import során az összepárosított adatok alapján is elmenti a partnerekhez tartozó bankszámlaszámot a rendszer.

Partner adatok ellenőrzése

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.