|
|
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| − | Frissítési leírás 3.123.745 2025.04.07.
| + | [https://www.imaerp.com/page.php?page_id=113 Frissítési leírás 745] |
| − | | |
| − | [[Könyvelés]]
| |
| − | [[Új funkciók]]
| |
| − | [[Egyenlegközlő - Időszaki forgalmi adatokkal]]
| |
| − | [[Új számla megjegyzés - Egyedi kommentek]]
| |
| − | [[Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések]]
| |
| − | [[Év végi deviza átértékelés - Pénztár(Bank)napló]]
| |
| − | [[Idő rögzítése - Program használati statisztika]]
| |
| − | [[Információs pult- Csoportos lehetőségek]]
| |
| − | [[Bank analitika - Kivonat dátuma]]
| |
| − | [[Partner Összevezetés - Adószám]]
| |
| − | [[MBH bank import - MBH Business terminál]]
| |
| − | [[Wise bank import - Transferwise módosítás]]
| |
| − | [[Cég Tevékenység - Beállítás keresővel]]
| |
| − | [[Számla karton - Gyorsbillentyűk]]
| |
| − | [[Hibajavítások]]
| |
| − | [[ÁNYK nyomtatványok - 2565-ös nyomtatvány]]
| |
| − | [[Előleg számla - Árfolyamkülönbség elvezetése]]
| |
| − | [[Számla analitika és főkönyvi egyeztetés]]
| |
| − | [[Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések]]
| |
| − | [[Technikai számla - Tab útvonal]]
| |
| − | [[Jogcímek - VTSZ szám]]
| |
| − | [[Bank import - Jogcím automatizmus]]
| |
| − | [[Bérszámfejtés]]
| |
| − | [[Hibajavítások]]
| |
| − | [[Új béren kívüli juttatások - Lakhatási támogatás]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''== Könyvelés ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Új funkciók'''
| |
| − | | |
| − | Egyenlegközlő - Időszaki forgalmi adatokkal
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések - Egyenlegközlő
| |
| − | A könyvvizsgálói igényeket kiszolgálva, az egyenlegközlő eddigi szerepét, miként a partnerrel szemben nyilvántartott nyitott számlákat tartalmazza, nem módosítottuk, bekerült azonban egy új lehetőség, az új dátum mezőkben megadott főkönyvi időszaknak megfelelően kimutatásra kerülnek az oda tartozó forgalmi adatok.
| |
| − | Ezeket jelenleg a partner könyvelési csoport főkönyvi számokból szedjük össze, azok tartalmát szerepeltetjük, ez részletesen is kimutatható, alap esetben csak a vevő tartozik és a szállító követel értékeket írjuk ki.
| |
| − | Tervezet, hogy további követelés kötelezettség főkönyvek is megjelölhetők lesznek, amiket ebbe a forgalmi adatba szeretnék bevonni a partner könyvelési csoporton kívül.
| |
| − | A felületet bővítettük:
| |
| − | - partner szűrési lehetőséggel,
| |
| − | - a csak email címmel rendelkező partnerek kimutatása szűrési lehetőséggel,
| |
| − | - és a megjelöléseket megtartó, kattintós, a sorra bal egérgombbal kattintva, kijelölési lehetőségre cseréltük a korábbi windows alapértelmű kijelölési formulát. Az új kijelölés tömbösített formában is alkalmazható, a “Mindet kijelöl” pipával az összes partner megjelölésére és a “Kijelölések törlése” pipával az összes megjelölés törlésére. Egy már alkalmazott megjelölt csökkentett partnerlista lekérés után, a “Kijelölések törlése” pipával állítható vissza a teljes partnerlista.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | '''Új számla megjegyzés - Egyedi kommentek'''
| |
| − | Számlázás / számla rögzítési és számla kiállítási felületeken, a számla kartonjában lévő ceruzás megjegyzés egy új füllel bővült, “Egyedi kommentek”. Ide belső munkafolyamati megjegyzések rögzíthetőek, könyvelt, véglegesített számla esetén és szerkeszthető, minden felhasználó csak a saját megjegyzését módosíthatja vagy törölheti, a kommentek időrendben felülre rendezetten jelennek meg.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | Ezek a megjegyzések kívülről, a felületen is elérhetőek a menüsor végére is bekerült a gomb, így nem kell a számlakartonokba belépegetni, hogy elérjük az üzenő panelt. A megjegyzések a Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák menüpontban is elérhető.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések'''
| |
| − | Az év végi átértékeléseket a túlfizetésekre is elvégezzük,
| |
| − | - tömegesen a
| |
| − | Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása - Átértékelés menüpontban, a kijelölt számlákra vonatkozóan a megadott árfolyamot mind a kiegyenlítetlen értékek mind a túlfizetések tekintetében átvezeti.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | - egyedileg a
| |
| − | Számlakartonon belül Műveletek / Év végi devizaátértékelés
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | Az átértékelések bármikor elvégezhetőek, a valós adatok miatt, célszerű a bank december végi felrögzítése után egyből elvégezni, mert így a januári kiegyenlítések árfolyamkülönbözete valós időben, a megfelelő értékkel fognak elszámolódni. Amennyiben utólag, a januári bank felvitele után végezzük el az átértékeléseket, akkor az összes, dátum szerint a 12.31-ét követő kiegyenlítések az átértékeléskor fognak az új számlaértékekhez igazódva, valós árfolyamkülönbözetet mutatni, ezek az átértékeléskor automatikusan átíródnak. Így a havi elszámolást követőeknek megfelelőbb a januári kiegyenlítések előtt elvégezni az átértékeléseket, vagy számoljanak az utólagos árfolyamkülönbség korrekcióval.
| |
| − | Az utólag elvégzett átértékelés esetén, ha a számlára korábban került rá az időszakot követő kiegyenlítés, mielőtt elvégeztük volna a számla átértékelését, és a kiegyenítéssel együtt került túlfizetés is a számlára, azokra a túlfizetésekre is számolt árfolyamkülönbözetet, amikor utólag átértékelésre került a számla, javítva.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Év végi deviza átértékelés - Pénztár(Bank)napló'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztárnapló menüben, az év végi deviza átértékelésnél megengedjük más dátummal is az ártértékelést, nem csak 12.31-el, így havi zárásokra is megadható az átértékelés az átértékeléshez megadott új “Árfolyam” mező az adott napi MNB árfolyammal automatikusan kitöltődik (ez más használni kívánt árfolyamra felülírható).
| |
| − | A dátum szerinti MNB automatikus kitöltését a Banknaplóba is átvezettük.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Idő rögzítése - Program használati statisztika'''
| |
| − | Program adminisztráció / Program használati statisztika / Rögzített munkaidők
| |
| − | A Program használati statisztika támogatására bevezettünk, egy idő rögzítési lehetőséget - a képernyő jobb alsó sarkában rákattintva az idő rögzítése gombra, a felugró ablakban kiválaszthatjuk, hogy melyik partnerre vonatkozóan dolgozunk, vagy az összes pipa választásával, ha általános feladatot végzünk, minden partnerhez rendelten működik, kiválaszthatjuk az adott Feladatot, illetve plusz egyedi Leírást is adhatunk hozzá. a Zöld nyíllal elindíthatjuk az időt, a megváltozott Piros stop gombbal megállíthatjuk, majd folytatva újraindíthatjuk a számlálót és a Lementés gombbal tudjuk véglegesíteni, vagy resettel törölni.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | A Feladatokat a Program használati statisztika / Program használati statisztika típusokban létrehozott Feladatok közül tudjuk kiválasztani a megfelelőt.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | Az elvégzett feladatok listáját a Program használati statisztika / Rögzített idők menüpontban látjuk.
| |
| − | Következő fejlesztésként a feladatok felvitelét átalakítjuk majd beállítható módon, jogcímre, árra és automatikus számla létrehozási lehetőségre.
| |
| − | | |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | Amennyiben a licenszben a saját cég meg van jelölve, akkor a saját céghez tartozóan tudjuk hozzáadni azokat a partnereket, amiket az idő rögzítésnél a legördülő menüben látni szeretnénk, hogy csak azok jöjjenek fel a kiválasztáshoz. Ezt a saját cég beállítást majd mindenki ellenőrizze, aki használni szeretné, de majd beteszünk egy ki/be kapcsolási lehetőséget.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | A saját cégben lévő partner adathoz kell megadni a céglista szerint, hogy melyik az az adatbázis, amin dolgozva ennek a partnernek szeretnénk majd a tételt számlázni.
| |
| − | Saját cég: Edina cég név - Program adminisztráció / Partner - Karton bővített (F11)/ Számlázás - Cég: az az adatbázis, amin a munkát végezve azt számlázni szeretnénk ennek a partnernek.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − |
| |
| − | '''Információs pult- Csoportos lehetőségek'''
| |
| − | Program adminisztráció / Csoportos lehetőségek / Információs pult az új menüben, a licensz alatt található - jogosultságtól függően -, az összes adatbázisra vonatkozó adatok jelennek meg, többek között itt ellenőrizhető, a kiállított számlák NAV beküldésének megtörténte, vagy elmaradása.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | '''Bank analitika - Kivonat dátuma'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Bank / Bank analitika a kimutatott lista a kivonat száma mellett, a kivonat dátumát is mutatja, így a tévesen dátumozott, keresett tételek könnyebben megtalálhatók lesznek.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''
| |
| − | Partner Összevezetés - Adószám'''
| |
| − | Program adminisztrátor / Partner - Partner összevezetés
| |
| − | Mind az elsődleges, megmaradó partner ablakban, mind a második, a befűzendő/megszüntetésre kerülő partnerek kiválasztására szolgáló második ablakban, kimutatjuk a partner adószámát is. Pirossal kiemeltük az ablakok funkcióinak leírását.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''MBH bankimport - MBH Business terminál'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Bank / Bankimport - Új betölthető bankformátum fejlesztés, az MBH Business terminálból a régi BB és MKB ügyfeleknek letölthető fájl formátum importálása.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Wise bankimport - Transferwise módosítás'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Bank / Bankimport felületeken, a beimportálandó formátum bank általi módosítását utó fejlesztettük, és a Tansferwise megváltozott nevét Wise bankra cseréltük.
| |
| − | | |
| − | '''Cég Tevékenység - Beállítás keresővel'''
| |
| − | Programadminisztárció / Kezdő - Cégadatok módosítása /Tevékenységek - beállításnál a tevékenység lenyílók keresnek számra is és szövegre is egyaránt.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | '''Számla karton - Gyorsbillentyűk'''
| |
| − | A számla kartonokban a tételrözgítést könnyítő gyorsbillentyűk használata után a kurzor a számla fejrészre, a számla keltére ugrott, áthelyezve a használat utáni fókusz az Ok gombra.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == ''' | |
| − | Hibajavítások''' ==
| |
| − | | |
| − | '''ÁNYK nyomtatványok - 2565-ös nyomtatvány'''
| |
| − | - 01-05-ös lap 100 és 101-es sorába forintban adtuk át az adatot, nem ezer Ftban, javítva
| |
| − | - A 31-es sor “a” celláját nem töltöttük, javítva
| |
| − | - Bizonyos VTSZ számokat nem adtunk át, teljes körűen javítva
| |
| − | - Az M-es lapokon a partner adatoknál, ha ki van töltve a csoportos adószámot közöljük, javítva
| |
| − | - 02-K lapon a helyesbítő számlákra K-t adtunk át, ha nem az “ÁFA teljesítés szerint, M-esen eredeti ÁFA teljesítés dátum kitöltésével” jelölés volt használva, most mindegyik jelölésnél KT-t adunk át, javítva
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | '''Előleg számla - Árfolyamkülönbség elvezetése'''
| |
| − | Számlázás / Számlázás IMA-ból / Vevői számla készítés - / Műveletek / Előleg számla árfolyamkülönbség elvezetése menü gomb, a rész/végszámlába történő előleg számla beemelés közötti árfolyam különbözetnek az elvezetése, hibásan, nem vevő főkönyvre, hanem a bevételi főkönyvi számra könyvelte az árfolyam különbözetet a vegyes naplóban, javítva.
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Számla analitika és főkönyvi egyeztetés'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla analitika és főkönyvi egyeztetés, a kezdő dátumot is használva, adott évi időszakra lekérdezett adatnál, a korábbi időszaki nyitott analitika számlákat nem hozta be, javítva.
| |
| − | | |
| − | '''Év végi deviza átértékelés - Túlfizetések'''
| |
| − | Az utólag elvégzett átértékelés esetén, ha a számlára korábban került rá az időszakot követő kiegyenlítés, mielőtt elvégeztük volna a számla átértékelését, és a kiegyenítéssel együtt került túlfizetés is a számlára, azokra a túlfizetésekre is számolt árfolyamkülönbözetet, amikor utólag átértékelésre került a számla, javítva.
| |
| − | | |
| − | '''Technikai számla - Tab útvonal'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Technikai számla / Technikai számla napló menüben a tabulátorral való léptetés nem a gombok sorrendjében haladt, javítva
| |
| − | | |
| − | '''Jogcímek - VTSZ szám'''
| |
| − | Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcímek - kereskedelmi jogcímben előzetesen beállított VTSZ számot, a szállítói számla felületen nem vette át, javítva.
| |
| − | | |
| − | '''Bankimport - Jogcím automatizmus'''
| |
| − | Pénzügy számvitel / Bank / Bankimport / Általános import és devizás import - Jogcím automatizmus, OTP bank esetén, a közleményben keres, bankszámlaszám alapú jogcím összevezetést, nem találta meg az automatizmus, javítva.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ==
| |
| − | '''Bérszámfejtés ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Hibajavítások
| |
| − | '''
| |
| − | Új béren kívüli juttatások - Lakhatási támogatás
| |
| − | Új béren kívüli juttatások, Lakhatási támogatásnál amennyiben a dolgozó bérének kifizetésében szeretnék szerepeltetni, és megjelölésre került “A nettó fizetés része”, a bérrel utalódik, akkor az utalási listákból a juttatások részben még benne volt ez az adat, kivettük, javítva
| |
