Nyílt bankolás felhasználói dokumentáció

Nyílt bankolás

IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás

Regisztráció

Keresse fel a https://portal.bankszamlakivonat.hu weboldalt.

Ha nem rendelkezik még fiókkal a gombbal átnavigálhatja magát a regisztrációs felületre:

Ezen az oldalon kell regisztrálnia a felhasználói fiókját, amihez a vállalkozása tartozik.

Kérjük adja meg a teljes nevét amit a Bankszámlakivonat oldalán fog használni, továbbá adja meg egy ön által használt email-címet.

Az itt megadott email címre fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek, és a rendszer használatával kapcsolatos információk, értesítések is.

Válasszon egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogott jelszó, „pl. Jelszo123”!

A szolgáltatásaink igénybevételéhez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

Amennyiben ezeket megértette és elfogadta, kattintson a „Regisztráció” gombra!

Ezt követően a megadott e-mail címre egy „Regisztráció megerősítése” levél fog érkezni, tartalmazni fog egy linket amelyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

Amennyiben a linkre kattintva ezt az üzenetet látja a regisztráció sikeres volt.

A jobb felső sarokban a „Bejelentkezés” gombra kattintva be tud lépni az oldalra.

Bankszámlák hozzáadása

Miután sikeresen belépet, adja hozzá azokat a bankszámlákat amelyeknek adatait össze szeretné kötni az IMA rendszerével.

Az összekötött bankszámlák adatait az IMA automatikusan képes importálni a megfelelő könyvelési flületekre.

Az új bankszámlákat az „Új bankszámla csatlakoztatása” gombbal teheti meg.

A gomb lenyomása után egy lista jelenik meg, amelyből az Ön számlavezető bankját kell kiválasztania.

Miután ezt megtette egy felugró ablak kéri fogja, hogy adja meg az ön bankszámla számát, vagy a bank egyből átirányítja egy a bank által biztosított biztonságos oldalra, ahol a bank utasításai követve csatlakoztathatja bankszámláját.

Amennyiben a bankszámla csatolása sikeresen megtörtént,” A csatolt bankszámlák” fülön meg fognak jelenni az ön adatai, neve, számla egyenlege, meddig ,és pontosan hányszor fognak az adatok frissülni.

Bankszámla adatai napi 4 alkalommal automatikusan frissülnek, de lehetősége van önnek manuálisan is frissíteni azokat kizárólag a Bankszámlakivonat.hu oldalon, az „Adatok frissítése” szövegre kattintva.

Ezzel a regisztráció és a bankszámlák csatolása befejeződött.

Kapcsolat kiépítése

Lépjen be az IMA- ba és kövesse a képernyőképeken jelzett lépéseket:

1. Beállítások – főbeállítások, - karton

2. Válassza a „Karton”-t

3. Ügyfélpecifikus beállítások, Nyiltbankolás API kulcs generálás

Az itt generált kulccsal tudja a https://portal.bankszamlakivonat.hu oldalon a bejelentkezést követően hitelesíteni, véglegesíteni a kapcsolatát.

4. IMA által generált API kulcs felhasználása

Másolja ki a kapott kulcsot, ezt könnyen megteheti a mező melletti másolás gombbal, ezután navigáljon a https://portal.bankszamlakivonat.hu/services oldalra ( „Számlatörténet megosztása”).

Itt válassza az IMA ERP lehetőséget:

Ezt követően az oldal aljára válassza ki az előzőleg megadott bankszámlák listájából kijelöléssel, hogy mely bankszámlákat szeretné hozzáadni, majd kattintson a „Tovább” gombra.

A következő oldalon használja fel az IMA által generált „kulcsot”, amit a szövegesmezőbe kell beillesztenie, majd a ’Validálás’ gombbal ellenőriznie, hogy helyes kulcsot adott e meg.

Amennyiben az ellenőrzés sikeres a szöveges mező alatt meg kell jelennie a következő szövegnek:

„Amennyiben folytatja, a bankszámla adatait az alábbi IMA ERP céges fiókjához rendeljük hozzá:Cégnév: Cégneve” szövegnek.

Ha mindent rendben talált az oldal alján előszőr hozzájárulását kell adja , majd a „Megosztás indítása” gombra kell kattintania.

Amennyiben mindent lépést megfelelően hajtott végre, ezt az üzenetet kell kapja:

Ezzel a kapcsolat az IMA és a Bank rendszer között kiépítésre került.

5. IMA rendszerében található bankszámlák összekötése a könyveléshez

Utolsó lépésként az IMA rendszerében található bankszámlákat kell összerendelni a banki rendszerből érkező adatokkal.

Bankszámlák konkrét összekötése:

IMA program felületén

Pénzügy / Számvitel modul -> Bank ->Bank

Adott Bankszámla során állva klikk a ’Karton’ gombom

Majd a kiválasztott bankszámlaszám soron klikk a ’Karton’ gombon.

Majd a megjelenő űrlapon a NyiltbankolásIBAN lehulló menüben megjelenő bankszámlával rendeljük össze az IMA bankszámlaszámot.

(Kiválasztás után az ’Ok’ gomb lenyomása.)

Ezzel a lépéssel már működik a kapcsolat és az összerendelés.

Az első adatok érkezésére maximum 4 órát kell várni. (Munkaidőben a rendszer naponta 4x-kap adatot a bankok felől)

Első összekötésnél maximum 90 napra visszamenőleg lehozhatóak az adatok. (A valós visszamenőleges intervallum bankonként változó)

Amennyiben a rendszer – a jövőben új bankszámlához tartozó adatokat észlel a bejövő adatok között (további bankszámlát osztottunk meg a nyiltbankolas.hu rendszerében), akkor az új bankszámla adatokat is össze kell párosítani az IMA rendszerével a problémamentes adatfeldolgozás biztosításának érdekében.