Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások

“Beállítások/Főbeállítások” Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

A menü tartalma a karton gomb használatával válik szerkeszthetővé.

Beállítások/Főbeállítások/Általános beállítások

Program használati statisztika:

Ennek segítségével nyomon követhetjük, melyik cégben, mennyi idő ráfordítással dolgoztunk. Az ehhez tartozó menüt a Program adminisztráció / Program használati statisztika menüpontban találjuk.

Partner adatok ellenőrzése:

Új partner felvételekor az adószámának beírásával, ellenőrzi a partner adószámának érvényességét, és a cég adatait innen automatikusan feltölti, nem kell kézzel kitölteni.

Ez külön fizetős szolgáltatás, további információk honlapunkon, az árak menüpont alatt. (Honlapunk/Árak)

Amennyiben nem kívánjuk használni, alul a “Partner adatok ellenőrzése” pipát vegyük ki.

Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános

Könyvelés kezdete:

Beállítható, hogy a könyvelt cég számlái között mi a legkorábbi dátum amit könyvelni szeretnénk. Amennyiben ennél korábbit írunk be, szól az IMA. Lehet kezelni korábbi dátumot is, de előtte lesz figyelmeztetés.

Könyvelési időszakok használata:

Létrehozhatunk könyvelési időszakokat, melyek lezárhatóak, ezzel elkerülhető, hogy olyan időszakra történjen utólag rákönyvelés, amit már lezártnak tekintettünk, pl. egy havi jelentés esetén, az adatok nem változnak meg egy később rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon törénő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. A könyvelési időszak, minden könyvelési tételre vonatkozik, az ÁFÁt érintő könyvelésekre is.

ÁFA könyvelési időszakok használata:

Létrehozhatunk ÁfA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon törénő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁt érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁt nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.

Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA könyvelési időszakok használatát.

Átlag árfolyam használata pénztárnál és banknál:

Devizás tételek esetén fontos, hogy be legyen pipálva, hogyha átlagáron szeretnénk elszámolni a kiadásokat. Bevételt MNB közép árfolyamon számolja, kiadást folyamatos átlagáron, ha a pipa bent van.

Egyéb, főbb főkönyvi számok beállításai

Fontos a pénzforgalmi ÁFA átvezetések beállítása mellet, a Tárgyi eszköz, Iparűzési adó, Pénzforgalmi áfa, éven belüli költség, stb.

Túlfizetés partner főkönyvi számára könyvelődik

ezt pipáld be, ha a folyószámlán szeretnéd látni könyvelésben a túlfizetést, vedd ki, ha külön fk számon

Beállítások/ Főbeállítások/ Pénztár

A kerekítési jogcím, bizonylatok jogcíme, és a túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak beállítása.

Beállítások/ Főbeállítások/ Bank

Túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak megadása.

Beállítások/ Főbeállítások/ Eladás/Beszerzés

Eltérő időszaki áfa, elhatárolások főkönyvi beállításai.

Számlázással, számlaképpel kapcsolatos beállítások:

Kétnyelvű számla, kontírozás megjelenítése, aláírás

Év végi devizaátértékelés főkönyvi számai.

Beállítások/ Főbeállítások/ Eladás/Beszerzés-1

Kerekítési számla tétel használata:

Amennyiben használunk tizedeseket, a kerekítési különbözetek elvezetését itt lehet megadni. Ez esetben a Számla rögzítési felületeken tizedesek használata legyen bepipálva. A használni kívánt tizedesek száma az általános beállításokban adható meg.

Számla rögzítési felületeken tizedesek használata

Ha nem kívánunk tizedeseket használni, akkor a pipa kivételével a forintos számláinkon nem lesznek tizedesek megjelenítve, de a devizás számlák továbbra is használják a tizedeseket.

Beállítások / Főbeállítások / Ügyfél specifikus beállítások

A Beállítások / Főbeállítások / Ügyfél specifikus beállítások menüpontban generálható API kulcs az IMA összekötéséhez a szamlazz.hu-val, amit a szamlazz.hu felületén kell beírni.

A Cogentax-al történő összekötéshez is ezen a felületen generálható API kulcs.

Valamint ezen a felületen tudjuk beilleszteni a Cadren export kulcsot az IMA és a Cadren összekötéséhez. A Cadren beállításhoz ezen kívül a következő, az IMA-ban megtalálható adatokat kell megadni:

API API key

Cég név

Cég azonosító: A Cégek menüpontban, a megfelelő cégre állva, a Cég azonosító oszlopban található

Usernév: ahogy a rendszerben a felhasználói név meg van adva