Technikai számla

Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni.

A Technikai számla az analitika és főkönyv közötti összekötésre szolgál, ennek használatával tudjuk a számla értékét főkönyvre áttenni.

Technikai számlát a “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla törzs” menüpontban tudunk létrehozni. Beállításakor megadjuk a pénznemet, fontos, hogy adott számlát, csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk.

Alap esetben számlák összevezetésére használhatjuk, a számla és jóváíró vagy sztornó számla összepontozására, de Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, a megadott főkönyvi számra könyvelődik, így konkrét céllal, konkrét feladatokra is hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére. Míg ha csak pl. a 3895-öt egy általános átvezetésit használunk, akkor onnan a vegyesnaplóban tudjuk áthelyezni az összeget a kívánt helyre, pl. a hitel főkönyvi számlával szembe.

A “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla napló” menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott technikai számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát, hogy tudjunk műveletek végezni rajta), az “Új” menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket.

Kötegelt kiegyenlítés / összepontozás

A "kötegelt kiegyenkítés" gomb használatával egyszerre több számla összegét is ki tudjuk egyenlíteni technikai számlával. Illetve ezen gombon belül az importból hozott sztornó és jóváíró számlákat is össze tudjuk pontozni, a számla és sztornó / jóváíró számla párosok összepontozása hivatkozási szám alapján.

Túlfizetés elvezetése főkönyvre

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a "Kötegelt túlfizetés elvezetés" gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb össezg, akkor két sorban rögzítjük, az anailikai és a főkönyvi részt).

A “Számlázás” menüpontjai alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a “Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése”, gombot használjuk. 

Ez a funkció, az alapértelmezetten elvezetésre beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg.

Ugyanitt elérhető még a "Műveletek / Túlfizetés átvezetése” gomb

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a Technikai számla napló menüben a "Kötegelt túlfizetés elvezetés" gombot kell használnunk. Ez jelenleg csak forintos számlák esetében használható. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, és két tételben rögzíthetjük, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem közvetlenül főkönyvre tegyük.