Pénztár

A pénztár valós, mintegy “házi” pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, ill. készpénzes számlák lekönyvelését-kiegyenlítését csak pénztárfelelősnek beállított felhasználó fogja tudni megtenni. A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat a pénztár kartonján meghatározhatjuk. “Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat” “Új” gombbal megnyílik a rögzítő felület, kiválasztjuk a használni kívánt “Pénztár”-at, megadjuk a Számla keltét és a Külső bizonylat számát.

Pénztárbizonylatot kétféleképpen használhatunk, a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy semleges, vagy kiegyenlítés típusú legyen a bizonylatunk. Semleges esetén főkönyvre rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, a “Foglalkoztatott” szalagon egy kollégához hozzárendelhetjük pl. a kiadott előleget. A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a “Partner” nevét, a “Karton” gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az “F9”-es gombbal tudjuk kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az “Összes számla megjelenítése” bepipálásával tudunk olyan számlát is kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni. Az imá-ban minden számlát a “Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés” felületen, számlaként rögzítünk, a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a “műveletek / kiegyenlítés pénztárból” menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technaikai számla) bizonylat került rá. Ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítő bizonylatot, akkor azt ezen a menün belül tegyük meg, a törlés gomb használatával. A pénztárbizonylatokat is “Ok”-val, vagy “Véglegesít”-ve tudjuk létrehozni. A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba. A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. “Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló” kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. Tárgyi eszközök