IMA ERP tudasbazis - Friss változtatások [hu]

Zárás

2026-07-31T14:56:12Z

‎Év végi devizaátértékelés

Nyitás

2026-07-31T14:45:12Z

‎Év nyitása imából, imában zárt adatokból

Tárgyi eszközök

2026-07-31T14:32:13Z

‎Kötegelt törlés

NAV számla letöltés

2026-07-31T14:29:41Z

Teszt cég és minta cég használata

2026-07-28T15:21:50Z

ÁFA kulcsok

2026-07-28T15:16:38Z

Számozási körök

2026-07-28T14:56:10Z

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2026-07-28T14:54:55Z

‎Pénztár létrehozása, beállítása

Pénznemek használata

2026-07-28T14:51:06Z

Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások

2026-07-28T14:49:28Z

‎Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános

Cég adózás, ÁFA típusa

2026-07-28T14:45:12Z

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

2026-07-28T14:43:38Z

‎Cégadatok beállítása

Banki utalás feladása

2026-07-27T15:00:03Z

Technikai számla

2026-07-27T14:52:53Z

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás'''
-Ügyeljünk a dátumszűrőre, imában alapértelmezetten mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra. Az ima lapértelmezett műküdésétől eltérően, Felhasználó függő beállításként használhatjuk az ima ablak jobb alsú sarkénban lévő Dátum szűrés beállítást, itt megadhatjuk, hogy nekünk mi legyen az alapértelmezett dátum amivel minden ablakban
+Ügyeljünk a dátumszűrőre, az IMA-ban alapértelmezetten mindenhol az aktuális évi állapottal, január egyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra. Az IMA alapértelmezett működésétől eltérően, felhasználó függő beállításként használhatjuk az IMA ablak jobb alsó sarkában lévő Dátum szűrés beállítást, itt megadhatjuk, hogy nekünk mi legyen az alapértelmezett dátum amivel minden ablakban
 elsődlegesen dolgozunk.
 E poton belül kiemelten fontos:
-* '''Könyveletlen tételek''' Ha könyveletlen tételeink vannak a zárónaplót nem fogja létrehozni ima, szól, hogy ilyen tételek vannak. A könyveletlen tételek alapvetően analitika főkönyv eltérést generálnak, ezért egyeztetések előtt feltétlenül könyveljünk le mindent. Ez a menüpont azokat a pénztárbizonylatokat, amik nem lettek véglegesítve nem tartalmazza, csak azok a pénztárbizonlyatok jelennek meg, amik véglegesítést követően a pénztárnaplóba bekerültek és ott nem lettek könyvelve. A véglegesítés nélküli bizonlyatokat a Pénztári bizonylatok között tudjuk ellenőrizni, de a zárásnál azt is jelzi hibaként, és nem tudunk zárni, amíg nem rendezzük őket.
+* '''Könyveletlen tételek''' Ha könyveletlen tételeink vannak a zárónaplót nem fogja létrehozni az IMA, szól, hogy ilyen tételek vannak. A könyveletlen tételek alapvetően analitika főkönyv eltérést generálnak, ezért egyeztetések előtt feltétlenül könyveljünk le mindent. Ez a menüpont azokat a pénztárbizonylatokat, amik nem lettek véglegesítve nem tartalmazza, csak azok a pénztárbizonylatok jelennek meg, amik véglegesítést követően a pénztárnaplóba bekerültek és ott nem lettek könyvelve. A véglegesítés nélküli bizonylatokat a Pénztári bizonylatok között tudjuk ellenőrizni, de a zárásnál azt is jelzi hibaként, és nem tudunk zárni, amíg nem rendezzük őket.
 További hibakeresési lehetőségek a teljesség igénye nélkül:
@@ 26. sor: / 26. sor: @@
 * ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák
 == Technikai számlák, Függő tételek rendezése ==
-Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket.
+Mint minden napló esetén, a technikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket.
-Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.
+Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla párját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítani, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.
 == Analitika nélküli könyvelések ==
@@ 45. sor: / 43. sor: @@
 == Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel ==
-A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpont "Nyomtatás" alatt érhetőek el a különböző eszköz listák, az utolsó Immateriális javak és értékváltozásai listát lehet a főkönyvvel összevetni. Eltérést okozhatnak pl. a rosszul rögzített imán kívüli écs-k ezeket nézzük át eltérés esetén.
+A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpont "Nyomtatás" alatt érhetőek el a különböző eszköz listák, az utolsó Immateriális javak és értékváltozásai listát lehet a főkönyvvel összevetni. Eltérést okozhatnak pl. a rosszul rögzített IMA-n kívüli écs-k, ezeket nézzük át eltérés esetén.
 [[Fájl:TE Listák.png]]
 == Év végi devizaátértékelés ==
-A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.
+A számlákat kötegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénznemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.
 A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.

@@ 9. sor: / 9. sor: @@
 === '''Analitika nélküli főkönyvek''' ===
-A Nyitó naplóba, a “'''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Nyitó napló'''” menüpontban, az analitika nélküli főkönyvi számokat kézzel tudjuk rögzíteni, az “'''ÚJ'''” gomb megnyomásával. Megadjuk a főkönyvi számot, és az összeget a megfelelő Tartozik/Követel HUF oldalra írjuk be, devizás értékek esetén adjuk meg a második sorban lévő Tartozik/Követel deviza értéket, a pénzenemet, és az árfolyamot, ha az áfrolyamról a tabulátorral tovább haladunk, ima kitölti a hozzátartozó forint értéket - figyeljünk, hogy valóban midhárom érték kerüljön kitöltésre, és matematikailag egymással összhangban legyen, ima nem ellenőrzi a beírt adatok számtani megfelelőségét.
+A Nyitó naplóba, a “'''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Nyitó napló'''” menüpontban, az analitika nélküli főkönyvi számokat kézzel tudjuk rögzíteni, az “'''ÚJ'''” gomb megnyomásával. Megadjuk a főkönyvi számot, és az összeget a megfelelő Tartozik/Követel HUF oldalra írjuk be, devizás értékek esetén adjuk meg a második sorban lévő Tartozik/Követel deviza értéket, a pénzenemet, és az árfolyamot, ha az áfrolyamról a tabulátorral tovább haladunk, az IMA kitölti a hozzátartozó forint értéket - figyeljünk, hogy valóban midhárom érték kerüljön kitöltésre, és matematikailag egymással összhangban legyen, az IMA nem ellenőrzi a beírt adatok számtani megfelelőségét.
-Illetve lehetőség van nagyobb adatmennyiséget beimportálni, az ima import fájl formátumában, ami a '''"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Nyitó napló import"''' menüpontban letölthető '''"Üres import fájl létrehozása"''' gombbal. A mintafájl kitöltésekor a Partner oszlopba, a partner ID-t kell megadni, ami a Program adminisztráció / Partner menüben, az Azonosító oszlopban megtalálható. A mintafálj kitöltését követőn, ugyanebben a menüben az '''"Importált fájl beolvasása"''' alatt tallózzuk ki az eszközeinket tartalmazó fájlt, megadjuk a bizonylat dátumát = a kívánt nyitási dátummal megegyezően, majd a '''"Tételek importálása"''' gombbal megtörténik az átemelés, ezzel ugyanúgy bekerülnek a nyitó naplóba az importált sorok, mintha kézzel rögzítettük volna. A tételeket a Nyitó naplóban, ha mindent rögzítettünk, szükséges lekönyvelni a '''"Könyvelés"''' gomb használatával, a főkönyvben való megjelenésük érdekében.
+Illetve lehetőség van nagyobb adatmennyiséget beimportálni, az IMA import fájl formátumában, ami a '''"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Nyitó napló import"''' menüpontban letölthető '''"Üres import fájl létrehozása"''' gombbal. A mintafájl kitöltésekor a Partner oszlopba, a partner ID-t kell megadni, ami a Program adminisztráció / Partner menüben, az Azonosító oszlopban megtalálható. A mintafájl kitöltését követőn, ugyanebben a menüben az '''"Importált fájl beolvasása"''' alatt tallózzuk ki az eszközeinket tartalmazó fájlt, megadjuk a bizonylat dátumát = a kívánt nyitási dátummal megegyezően, majd a '''"Tételek importálása"''' gombbal megtörténik az átemelés, ezzel ugyanúgy bekerülnek a nyitó naplóba az importált sorok, mintha kézzel rögzítettük volna. A tételeket a Nyitó naplóban, ha mindent rögzítettünk, szükséges lekönyvelni a '''"Könyvelés"''' gomb használatával, a főkönyvben való megjelenésük érdekében.
 [[Fájl:Nyitó napló rögzítés.png]]
 [[Fájl:Nyitó napló import.png]]
 === '''Számla analitika; Nyitó szállítói-, vevői számlák felvitele''' ===
 Az analitikához tartozó vevő és szállító számlákat nem szükséges itt kézzel megnyitni, ezt a számlák analitikus rögzítésénél (importjánál), nyitó számlaként való megjelölésükkel tudjuk kezelni. A számlakarton bal felső sarkában lévő nyitó kockába pipát tegyük be, ezzel nyitó számlaként fog létrejönni a számla, a jogcímbe pedig a nyitás(analitika) jogcímet adjuk meg, és csak a számla bruttó végösszegét kell megadnunk.
-Amikor lekönyveljük, az ima felkínálja nyitó napló sor beszúrását a számla alapján. Ezzel a lehetőséggel automatikusan létrehozza a nyitó napló sort, de figyeljünk a dátumra, ha több évre visszamenőleges számláink vannak, az '''ima a számla dátumához igazítja a nyitó napló dátumát, ezt írjuk át az aktuálisra,''' mert pl. egy 2015-ös számlának a nyitótétele automatikusan 2016 évre jönne létre.
+Amikor lekönyveljük, az IMA felkínálja nyitó napló sor beszúrását a számla alapján. Ezzel a lehetőséggel automatikusan létrehozza a nyitó napló sort, de figyeljünk a dátumra, ha több évre visszamenőleges számláink vannak, az '''IMA a számla dátumához igazítja a nyitó napló dátumát, ezt írjuk át az aktuálisra,''' mert pl. egy 2015-ös számlának a nyitótétele automatikusan 2016 évre jönne létre.
 '''Éven áthúzódó ÁFA tartalom!'''
-A nyitó számlák esetében a számla értéke '''a 491-es főkönyvre  bruttó értéken kerül''', így ha az előző évünk (megelőző időszakunk) nem imában volt könyvelve, az eredeti számla nincs imában, akkor '''a számla áfa tartalmára figyelnünk kell''', az eltérő időszaki, vagy pénzforgalmis számlák áfa vonzatát azt nekünk kell vegyes naplóban kézzel lekönyvelnünk. (Imában az évek nincsenek elkülönítve egymástól, tudunk az előző időszakok adataival dolgozni, így azt is megtehetjük, hogy felrögzítjük a számláinkat előző időszakra, ott imában zárjuk, onnan nyitjuk, így meglesz az eredeti számla adat, és automatikusan kezelődik az áfa tartalom)
+A nyitó számlák esetében a számla értéke '''a 491-es főkönyvre  bruttó értéken kerül''', így ha az előző évünk (megelőző időszakunk) nem az IMA-ban volt könyvelve, az eredeti számla nincs az IMA-ban, akkor '''a számla áfa tartalmára figyelnünk kell''', az eltérő időszaki, vagy pénzforgalmis számlák áfa vonzatát azt nekünk kell vegyes naplóban kézzel lekönyvelnünk. (Az IMA-ban az évek nincsenek elkülönítve egymástól, tudunk az előző időszakok adataival dolgozni, így azt is megtehetjük, hogy felrögzítjük a számláinkat előző időszakra, ott az IMA-ban zárjuk, onnan nyitjuk, így meglesz az eredeti számla adat, és automatikusan kezelődik az áfa tartalom)
 === '''Tárgyi eszközök''' ===
-A tárgyi eszközök nyitó (bruttó, écs elszámolási) adatait analitikusan betudjuk importálni a Tárgyi eszköz importon keresztül, a '''"Pénzügy/Számvitel Tárgyi Eszközök / Tárgyi eszköz Import"''' menüpontban. '''Ez a számlaanalitikától eltérően csak az eszközök analitikus felvitelét jelenti, nem nyitja meg automatikusan a nyitó naplót,''' azt az 1.1. pont szerint főkönyvi szinten rögzítsük be kézzel, majd ott könyveljük. A Tárgyi eszköz import menüpontban, a "Minta fájlok letöltése" gomb alatt az üres, használandó Import mintafájlt is letudjuk tölteni, illetve a kitöltés helyességéhez egy magyrázó mezőnkénti leírást is találunk. A kitöltött fájlt, a Fájl beolvasása alatt kitallózzuk, majd az "Átvétel" gombbal átemeljök a Tárgyi eszközök menüpontba.
+A tárgyi eszközök nyitó (bruttó, écs elszámolási) adatait analitikusan be tudjuk importálni a Tárgyi eszköz importon keresztül, a '''"Pénzügy/Számvitel Tárgyi Eszközök / Tárgyi eszköz Import"''' menüpontban. '''Ez a számlaanalitikától eltérően csak az eszközök analitikus felvitelét jelenti, nem nyitja meg automatikusan a nyitó naplót,''' azt az 1.1. pont szerint főkönyvi szinten rögzítsük be kézzel, majd ott könyveljük. A Tárgyi eszköz import menüpontban, a "Minta fájlok letöltése" gomb alatt az üres, használandó Import mintafájlt is le tudjuk tölteni, illetve a kitöltés helyességéhez egy magyarázó mezőnkénti leírást is találunk. A kitöltött fájlt, a Fájl beolvasása alatt kitallózzuk, majd az "Átvétel" gombbal átemeljök a Tárgyi eszközök menüpontba.
 == '''Év nyitása imából, imában zárt adatokból''' ==
-Ha imában zártuk az előző évet, van zárónaplónk, akkor az alapján elegendő a nyitó naplóban megnyomni az '''"Évnyitás"''' gombot, a kiválasztott zárónaplónak megfelelően, ima automatikusan megnyitja a következő év nyitó tételeit.
+Ha az IMA-ban zártuk az előző évet, van zárónaplónk, akkor az alapján elegendő a nyitó naplóban megnyomni az '''"Évnyitás"''' gombot, a kiválasztott zárónaplónak megfelelően, az IMA automatikusan megnyitja a következő év nyitó tételeit.
-Megfelelő jogosultság esetén ez a művelet Visszanyitható, ha még vannak javítások, nem végleges a zárás, a nyitó naplót kell előszőr vissza nyitni, majd az év zárást is visszatudjuk, és a javításokat követően újra elkézsítjük a záró naplót majd az abból való nyitást. Ilyen módon előző időszaki zárást is vissza lehet nyitni, ha időrendben visszafejtük a nyitás/zárásokat.
+Megfelelő jogosultság esetén ez a művelet Visszanyitható, ha még vannak javítások, nem végleges a zárás, a nyitó naplót kell először visszanyitni, majd az év zárást is visszatudjuk, és a javításokat követően újra elkészítjük a záró naplót majd az abból való nyitást. Ilyen módon előző időszaki zárást is vissza lehet nyitni, ha időrendben visszafejtjük a nyitás/zárásokat.
 <u>A "'''Könyvelés'''" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!</u>

@@ 115. sor: / 115. sor: @@
 == Kötegelt törlés ==
-'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellet lévő sor kijelölésére.
+'''Kijelölési lehetőségek:''' Jobb egérgomb folyamatos lenyomásával több sor kijelölhető vagy a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és a törölni kívánt sorok kiválasztásával lehetőség van több, nem egymás mellett lévő sor kijelölésére.
 Több sor kijelölése után a '''Törlés''' gombbal.
@@ 121. sor: / 121. sor: @@
 Elszámolt értékcsökkenés kötegelt törlése: '''Értékcsökkenés, könyvelésre feladás''' menüpontban, kijelölés után a '''Törlés''' gombbal.
 [[Fájl:TE_2.png]]
 == Aktiválási főkönyvi számok ==

@@ 9. sor: / 9. sor: @@
 [[Fájl:Adatszolgáltatás beállítás.png]]
-Ha megadtuk a technikai felhasználót akkor a bal alsó sarokba betudjuk állítani azt a dátumot amikortól szeretnénk hogy letöltse a számlákat a NAV rendszeréből.
+Ha megadtuk a technikai felhasználót akkor a bal alsó sarokban betudjuk állítani azt a dátumot amikortól szeretnénk, hogy letöltse a számlákat a NAV rendszeréből.
-Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)
+Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t).
-Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a '''Szinkronizálás most''' gombal. Ez az első letöltéskor szükséges lehet, ha gyorsítani akarunk, de jelenleg már API-n keresztül közvetlenül történik a számlák szinkronizálása, éjjel, új cég létrehozásakor, a Technikai felhasználói beállításokat követően az első szinkronra a következő napig várni kell, amíg átfutnak az új kapcsolathoz tartozó éjjeli szinkron adatok. A '''Szinkronizálás most gomb használatával bármikor elindíthatjuk a szinkront kézzel, nem szükséges megvárni az éjjeli letöltést.
+Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a '''Szinkronizálás most''' gombbal. Ez az első letöltéskor szükséges lehet, ha gyorsítani akarunk, de jelenleg már API-n keresztül közvetlenül történik a számlák szinkronizálása, éjjel, új cég létrehozásakor, a Technikai felhasználói beállításokat követően az első szinkronra a következő napig várni kell, amíg átfutnak az új kapcsolathoz tartozó éjjeli szinkron adatok. A '''Szinkronizálás most gomb használatával bármikor elindíthatjuk a szinkront kézzel, nem szükséges megvárni az éjjeli letöltést.
 [[Fájl:Nav szinkron elindítás.png]]
-Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák, első indításkor esetleg a cégbe való újra belépés szükségeslehet.
+Ha lejárt a NAV szinkron akkor meg fognak jelenni a számlák, első indításkor esetleg a cégbe való újra belépés szükséges lehet.
 === NAV ÁFA típus megfeleltetés ===

@@ 29. sor: / 29. sor: @@
 '''Archiválás'''
-Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archiv cégnek  "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
+Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archív cégnek  "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
 '''Törlés'''

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat:
-* Töltsük ki az áfakulcs kódját(max. 10 karakter - importok esetén használandó)
+* Töltsük ki az ÁFA kulcs kódját (max. 10 karakter - importok esetén használandó)
-* Adjunk elnevezést az áfakulcsnak
+* Adjunk elnevezést az ÁFA kulcsnak
 * Adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat.
 * Fordított ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát,
 * A közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e szó.
-* '''Számlaimportnál alapértelemezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
+* '''Számlaimportnál alapértelmezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az ÁFA kulcsot, nem ÁFA kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az IMA-ban létező, az ÁFA kulcshoz tartozó ÁFA kódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
-* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a nav rendezseréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.
+* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tárgyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a NAV rendszeréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.
-'''Nulla áfás tételek megjelenítése az Áfa listán'''
+'''Nulla áfás tételek megjelenítése az ÁFA listán'''
-Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az Áfa típus és Áfa sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új Áfa bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az Áfa bevallási sorhoz:
+Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az ÁFA típus és ÁFA sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új ÁFA bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az ÁFA bevallási sorhoz:
 *"ÁFA mentes"
 *"Nem levonható ÁFA"
-Mivel ezek nem kapcsolódnak Áfa bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az Áfa listában külön sorban megjelennek. Az áfa listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.
+Mivel ezek nem kapcsolódnak ÁFA bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az ÁFA listában külön sorban megjelennek. Az ÁFA listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.
-Ha valamelyik, már meglévő áfa kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint áfa bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (áfa telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az Áfa naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az áfa kulcsot.
+Ha valamelyik, már meglévő ÁFA kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint ÁFA bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (ÁFA telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az ÁFA naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az ÁFA kulcsot.
 '''ÁFA bevallás M-es lapján szerepeltetni NEM kívánt bizonylatok kezelése'''
-Lehetőség van olyan áfa kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az áfa kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.
+Lehetőség van olyan ÁFA kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az ÁFA kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.
-Az áfa lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.
+Az ÁFA lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.
 [[Fájl:Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel.JPG]]

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 A számlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.
-'''Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''
+'''IMA-ból számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''
 A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy előtagot, kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám, és hány helyiértékű a sorszám. Választhatunk kézi sorszámozást is. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben nem módosítható.
 [[File:8Számozási körök.png]]

@@ 96. sor: / 96. sor: @@
 </br>
 </br>
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
 [[File:5Pénznemek.png]]
 </br>
 </br>
 Itt kattintsunk az  '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
-Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
+Az új pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
 [[Fájl:pénznem1.png]]
 </br>
@@ 142. sor: / 142. sor: @@
 '''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''
 </br>
-A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
+A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztárbizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
 </br>
 </br>

@@ 1. sor: / 1. sor: @@
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
-Pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.
+Pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.
 [[File:5Pénznemek.png]]

@@ 30. sor: / 30. sor: @@
 '''ÁFA könyvelési időszakok használata:'''
-Létrehozhatunk ÁfA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon törénő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁt érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁt nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.
+Létrehozhatunk ÁFA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon történő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁ-t érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁ-t nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.
 Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA könyvelési időszakok használatát.

@@ 12. sor: / 12. sor: @@
 A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre minden új céget, így legkorábbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani pl. pénzforgalmisnak (a TAO-t nem állítja be, az ettől eltérő adózási típust bármely kezdő dátomme felvihetjük), az új létrehozásával záródik le az előző időszak.
-IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
+Az IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
 pl. '''Pénzforgalmis cég''' esetén Jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási típus” menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés.
 Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó és nem tartozik a pénzforgalmis szemlélet alá.

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 Az első kitöltendő adat az  '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.
-A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
+A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
-Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
+Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
-A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
+A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
 A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját.<br/>

@@ 7. sor: / 7. sor: @@
 * A menüpontban betöltött, a kívánt szűrés szerinti megjelenített számlákat egyben tudjuk feladni az '''"Exportálás banki terminálba"''' gomb segítségével.
-* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
+* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
 ** Mikor vége a kijelölésnek, mehet az '''"Exportálás banki terminálba gomb"''', kapunk egy listát, hogy mi volt kijelölve.
 ** Kiválasztottak törlése, ha mégsem így akarjuk feladni, használjuk az '''"Utalási lista kiürítése"''' gombot.

@@ 17. sor: / 17. sor: @@
 '''Túlfizetés elvezetése főkönyvre'''
-A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analilikai és a főkönyvi részt).
+A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analitikai és a főkönyvi részt).
@@ 38. sor: / 38. sor: @@
 '''Több technikai számla használata a számlázás - rögzítés/készítés menüpontokban - műveletek oldalról indítva'''
-Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen öszeg elvezetése válaztóablakkal történik, így amikor a Műveletek /kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.
+Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen összeg elvezetése választóablakkal történik, így amikor a Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.
 [[Fájl:Technkiaki főbeállíás.png]]