Bank
Tartalomjegyzék
Bank létrehozása, beállítása
“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank” Ebben a menüpontban vesszük fel az összes könyvelni kívánt bankot, bankszámlaszám, főkönyvi szám és pénznem beállításával. HUF pénznemet nem választunk ki, az az alapértelemezett, üres. Pénznemek használata megtekintése.
Bank napló rögzítése
“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank napló” A bank napló felület 3 részre tagozódik a felső harmadában válasszuk ki, hogy melyik bankban szeretnénk dolgozni, ugyanitt a dátum mező is szűrőként funkcionál. A bal oldali panelen tudunk egy bank kivonatot létrehozni, és a jobb oldalin tudjuk az arra vonatkozó tételeket rögzíteni.
Az “[F3]” gomb megnyomásával létrehozzuk az aktuális bankkivonatot, a kivonat számának, dátumának és tartozik követel forgalom megadásával. A forgalom megadása nem kötelező, azonban ajánlott. Az előzetesen felvitt forgalmat és a ténylegesen felvitt adatok egyezőségét ellenőrizhetjük vele. Az aktív baloldali kivonathoz, a jobboldali panelen lévő “ÚJ” gomb megnyomásával tudunk sorokat felvinni. (A “Banknapló” fejrésze a szűrőkkel összecsukható, a kék szalagra kattintással) Megadjuk a “Biz.dátum”-át, és “Típus”-át, bankot rögzíthetünk típusa szerint Főkönyvre, jogcímre, Szállítóra, Vevőre is. Ennek megfelelően adhatjuk meg hozzá a főkönyvi számot, vagy a partnert “Fők.szám / Partner” megadjuk a bank szerinti tartozik vagy követel oldal összegét és “Ok” gombbal rögzítjük. Ha pl. szállítóra rögzítünk, kiválasztjuk a partnert, és az “F9” gombra kattintva, felkínálja a szállító számláit, ahol kiválaszthatom, hogy melyik számlára történik a kiegyenlítés, így nem csak összeköti a számlával, de fel is tölti a számla adataival a banktételt.
Túlfizetések kezelése
"Beállítások / Főbeállítások"ban kell megadni, hogy partner főkönyvi számon, vagy külön főkönyvi számon kezelje-e. Abban az esetben, ha egy banki tételt a számlához kötötten túlfizetésknét ráteszünk konkrét számlára, akkor megjelenik az analitikán, a partner pénzügyi nyilvántartásán, de ne feledjük, hogyha nincs a partnernek kiválasztott számlája, és a banki tételt főkönyvi számra tesszük, akkor az analitikában nem jelenik meg, így a használt főkönyvet pl. előleg főkönyvi számot és a partner pénzügyi nyilvántartását együtt kell nézni a partner valós "folyószámla" megállapításához.
Devizás bank
Devizás bank esetén az árfolyamot, a bizonylat dátuma szerinti MNB-n adja meg ima, ez átírható a banki árfolyamra. Az árfolyam különbözetet automatikusan kezeli, ehhez Főbeállításban adjuk meg, az árfolyamkülönbözeti főkönyvi számokat. Fontos, hogy milyen árfolyamon számolunk, ha átlagárfolyamot használunk, azt feltétlenül állítsuk be a “Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel” menüpont alatt!
Devizanemek közti keresztfizetések lehetségesek, forintos bankbank is tudunk devizás, és devizás bankban forintos kifizetést rögzíteni,vagy devizás számlán más devizát. Ebben az esetben viszont a főkönyvi szám árfolyama fals eredményt fog mutatni, ha pl. a szállítómra külön Eurós főkönyvi számot használok, de oda mindenféle pénznemben történt bekönyvelés, akkor annnak a főkönyvi számnak az eurós egyenleg értéke nem fog megfelelő árfolyamot eredményezni. Emiatt célszerűbb a keresztdevizás tételeket bankban átvezetési számlára könyvelni és a számlát a technikai átvezetési számlával kiegyenlíteni, így mindkét tétel esetén a saját árfolyamát fogja kezelni, és az átvezetési számlának lesz kevert pénzneme.
Bank import
A “Pénzügy/számvitel / Bank / Bank import / Általános import” menüpont alatt, a forintos bankot importálhatjuk a “Fájl beolvasása” gombbal először megadjuk a bankot, amilyen formátumot használunk, és kitallózzuk a beimportálandó fájlt. Általánosságban mondható, hogy csv fájlt használunk, de a különböző bankokból eltérő formátumú exportot tudunk kinyerni, ennek megfelelően az import fájlok is eltérőek.
A beolvasott fájl tartalmát az ablak bal oldalára tölti be az ima, itt kell kiválasztanunk, a használni kívánt bankszámlát, amire a tételeket felvisszük, és a banki időszak dátum adatait. Az ablak jobb oldalán a partner számlákat jelenítjük meg, ezt a számlák beolvasásaF2 gomb használatával töltjük be.
A gyors feldolgozáshoz automatizmusokat használunk. Az “Automatizmusok / Automata összevezetés” és “Automata összevezetés (Bankszámlaszám alapján)” menük használatával a partner neve, a megnevezésben a számla száma, partner bankszámlaszáma és a számla összege kerül ellenőrzésre. A megtalált egyezőségeket felkínálja, a teljes egyezést zöld, a részleges egyezést sárga színnel jelölve listázza, amit megjelölünk kiegyenlítésre, az oké után összevezetésre kerül. A banknaplóba kerülnek a tételek, ehhez egy bankkivonatot létre kell hoznunk, úgy mint a banknapló rögzítésénél, a kivonat számának és dátumának, ill. a tartozik követel összeg megadásával. “Automatizmusok / Jogcím” összevezetés használatával, a rendszeresen előforduló főkönyvi utalásokat tudjuk automatizálni, a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcím” menüben megadottak alapján. Az automatizmusokon túl, a meg nem talált számlafizetéseket, a “Manuális összevezetés”-sel tudjuk összepontozni, ha több számla került egyszerre utalásra, a baloldalon kiválasztott banki tételhez a jobboldalon kiválasztjuk a számlákat, kijelöljük és a manuális összevezetés felületén, az összeget leosztjuk a számlákra. Az így összepontozott számlák alapján a rendszer lementi a partnerhez a bankszámla számot, így legközelebb már megfogja találni az automatizmus. A megmaradt főkönyvi tételeket az “Új banknapló bejegyzés” menüvel tudjuk feldolgozni, a bank napló rögzítésnél használt módon, főkönyvet/Jogcímet, vagy partner számla kiegyenlítést tudunk ezen a felületen végezni. A devizás számlákat itt tudjuk feldolgozni. A bankimport használatához és a jogcím beállításokhoz tekintse meg videónkat. [1]
