Pénztár

A "Pénztár / Pénztár" menüpontban hozzuk létre a pénztárat, beállítjuk a főkönyvi számot,

A pénztár valós, mintegy “házi” pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, ill. készpénzes számlák lekönyvelését-kiegyenlítését csak pénztárfelelősnek beállított felhasználó fogja tudni megtenni.

Pénztár felelős A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fül, itt kell újként felvenni minden felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztrához,

A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat a pénztár kartonján meghatározhatjuk.

“Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat” “Új” gombbal megnyílik a rögzítő felület, kiválasztjuk a használni kívánt “Pénztár”-at, megadjuk a Számla keltét és a Külső bizonylat számát.

Pénztárbizonylatot kétféleképpen használhatunk, a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy semleges, vagy kiegyenlítés típusú legyen a bizonylatunk.

Semleges esetén főkönyvre rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, a “Foglalkoztatott” szalagon egy kollégához hozzárendelhetjük pl. a kiadott előleget.

A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a “Partner” nevét, a “Karton” gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az “F9”-es gombbal tudjuk kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az “Összes számla megjelenítése” bepipálásával tudunk olyan számlát is kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni.

Az imá-ban minden számlát a “Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés” felületen, számlaként rögzítünk, a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a “Műveletek / kiegyenlítés pénztárból” menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technaikai számla) kiegyenlítés került rá. Itt a kiegyenlítő bizonlyatokban tudjuk törölni a "törlés" gomb haználatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést, ez valójában egy ellelnoldalú bizonlyatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonlyatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet.

A pénztárbizonylatokat is “Ok”-val, vagy “Véglegesít”-ve tudjuk létrehozni. A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba. A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. “Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló” kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg.

Péntzárbizonylat lekötése a számláról.

Egy