Technikai számla

Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni. Technikai számlát a “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla törzs” menüpontban tudunk létrehozni. Technikai számla beállításakor megadjuk a pénznemet, fontos, hogy adott számlát, csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk. Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, a megadott főkönyvi számra könyvelődik, így konkrét céllal, konkrét feladatokra is hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére. A “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla napló” menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát), az “Új” menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket.

A “Számlázás” menüpontjai alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a “Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése”, ez a funkció, az alapértelmezetten elvezetésre beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg, vagy “Túlfizetés átvezetése” gombokat választjuk.

A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, ahhoz a Technikai számla napló menüben a kötegelt túlfizetés gombot kell használnunk. Ez jelenleg csak forintos számlák esetében használható. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még megtudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, és két tételben rögzíthetjük, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára, hanem közvetlenül főkönyvre tegyük.�