Számla kiegyenlítés korábbi mint a számviteli teljesítés automatikus átvezetés beállítása forrásának megtekintése

Funkció célja, hogy elkerüljük az ebben az esetben az analitika és főkönyv közötti eltérést. Lásd Analitika és főkönyv eltérés tipikus okai

[https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Sz%C3%A1mla_analitika_%C3%A9s_f%C5%91k%C3%B6nyv_egyeztet%C3%A9s_-_hibakeres%C3%A9s#Leggyakoribb_elt.C3.A9r.C3.A9st_okoz.C3.B3_esetek: Leggyakoribb eltérést okozó esetek]

Fontos: csak forintos számlák esetében történik átvezetés.

Eset:

Általában a folyamatos teljesítésű és a rezsi számlák:

* számla szv. telj 07.10.

* mivel folyamatos a számla a kelte 06.20.

* kiegyenlítésre kerül 06.28. dátummal bankból

tehát ha főkönyvet egyeztetünk 06.30-as határ dátummal, akkor 06.28-al lett egy analitika és főkönyv eltérésünk, mert a banki könyvelés miatt már “lekerül” 311/4541-ről az egyenleg, az az egyenleg amely majd csak 07.10-el jelenik meg a számla könyvelésével.

Természetesen ugyanez igaz évek között átívelő dátumok esetén is.

Működés:

A funkció a főbeállításban beállított főkönyvi számokra átvezetési könyvelési tételeket hoz létre, melyben 

* a kiegyenlítés dátumával átkerül a főbeállításban megadott főkönyvi számra 

* így a 311/4541 egyenlege 0 lesz, mert az időszakok között nem a folyószámlán, hanem ezen átvezetésin lesz

* a számla szv. telj dátumával visszakerül a folyószámlára

Például:

[[Fájl:Számla kiegy korábbi automat hib jav.png]]

Főkönyvi számok:

IMA működése szempontjából bármilyen főkönyvi szám jó AMI NEM 311/4541, tehát amire a számla van könyvelve. 353/453, 36*,389*...