Számla kiegyenlítés korábbi mint a számviteli teljesítés automatikus átvezetés beállítása

Funkció célja, hogy elkerüljük az ebben az esetben az analitika és főkönyv közötti eltérést. Lásd Analitika és főkönyv eltérés tipikus okai

Leggyakoribb eltérést okozó esetek

Fontos: csak forintos számlák esetében történik átvezetés.

Eset:

Általában a folyamatos teljesítésű és a rezsi számlák:

• számla szv. telj 07.10.

• mivel folyamatos a számla a kelte 06.20.

• kiegyenlítésre kerül 06.28. dátummal bankból

tehát ha főkönyvet egyeztetünk 06.30-as határ dátummal, akkor 06.28-al lett egy analitika és főkönyv eltérésünk, mert a banki könyvelés miatt már “lekerül” 311/4541-ről az egyenleg, az az egyenleg amely majd csak 07.10-el jelenik meg a számla könyvelésével.

Természetesen ugyanez igaz évek között átívelő dátumok esetén is.

Működés:

A funkció a főbeállításban beállított főkönyvi számokra átvezetési könyvelési tételeket hoz létre, melyben

• a kiegyenlítés dátumával átkerül a főbeállításban megadott főkönyvi számra

• így a 311/4541 egyenlege 0 lesz, mert az időszakok között nem a folyószámlán, hanem ezen átvezetésin lesz

• a számla szv. telj dátumával visszakerül a folyószámlára

Például:

Főkönyvi számok:

IMA működése szempontjából bármilyen főkönyvi szám jó AMI NEM 311/4541, tehát amire a számla van könyvelve. 353/453, 36*,389*...