„Pénztár” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | A ''' | + | A '''Pénztár / Pénztár''' menüpontban hozzuk létre a pénztárat, beállítjuk a hozzá tartozó főkönyvi számot és állíthatjuk be a vonatkozó kerekítési beállításokat, számozási köröket. |
[[Fájl:Pénztár beállítás.png]] | [[Fájl:Pénztár beállítás.png]] | ||
| − | A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat - előtag használatát a pénztár kartonján meghatározhatjuk. | + | A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat - előtag használatát a pénztár kartonján meghatározhatjuk. |
[[Fájl:7Pénztár2.png]] | [[Fájl:7Pénztár2.png]] | ||
| − | A pénztár '''valós''' | + | A pénztár menü '''valós''' pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, illetve készpénzes számlák lekönyvelését-kiegyenlítését csak pénztárfelelősnek beállított felhasználó fogja tudni megtenni. |
'''Pénztár felelős''' | '''Pénztár felelős''' | ||
| − | A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős | + | Fonstos, hogy aki készpénzmozgát kezelő műveletet kell, hogy végezzen, annak adjunk pénztár felelősi hozzáférést (ide értendő a készpénzes fizetési módú bizonylatok lekönyvelése is) A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fülre kattintva, újként tudjuk felvenni minden olyan felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztrához. |
[[Fájl:6Pénztár1.png]] | [[Fájl:6Pénztár1.png]] | ||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
'''Bizonylatok''' | '''Bizonylatok''' | ||
| − | + | '''Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat''' menüre kattintva, az '''Új''' gombbal megnyílik a rögzítő felület, ahol meg tudjuk kezdeni a pénztárbizonylat rögzítését. Első lépésként kiválasztjuk a használni kívánt '''Pénztár'''-at, megadjuk a Számla keltét és opcionálisan megadjahtjuk a Külső bizonylat számát. | |
| − | + | Innentől kezdve a rögzítés három féle iránya folytatódhat,ennek megfelelően a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy ''Semleges, Előleg,'' vagy ''Kiegyenlítés'' típusú legyen a bizonylatunk. | |
| − | * Semleges esetén | + | * Semleges esetén főkönyvi számra rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, közvetlenül főkönyi számot nem tudunk megadni. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogc%C3%ADm_haszn%C3%A1lata Jogcím beállítása]) |
| − | * | + | * Elszámolás, alkalmazottaknak kiadott elszámolási összegekre használhatjuk, külön vezeti a kimutatást az elszámolásokról, a "Pénztár/Jelentések/Elszámolásra váró összegek" a “Foglalkoztatott” menüben egy a HR-ben felvett foglalkoztatottathoz rendelhetjük a bizonylatot/előleget. Ebben az esetben mindenképp kell foglalkoztatottat hozzárednelni a pénztárbizonylathoz. |
| − | * Kiegyenlítés típusút használjuk a számlák kiegyenlítésére. | + | * Kiegyenlítés típusút használjuk a számlák kiegyenlítésére, Partner kiválasztása mindenképp szükséges. |
| − | A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a | + | A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a ''Partner'' nevét, majd a ''Karton'' gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az '''F9'''-es gombbal tudjuk kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az '''Összes számla megjelenítése''' bepipálásával tudunk olyan számlát is kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni. |
'''A Számlákat vigyük fel IMA-ba''' | '''A Számlákat vigyük fel IMA-ba''' | ||
| − | Az imá-ban minden számlát a | + | Az imá-ban minden számlát a ''Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés'' felületen, számlaként rögzítünk és a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a ''Műveletek / kiegyenlítés pénztárból'' menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technaikai számla) kiegyenlítés került rá. |
| − | Itt a kiegyenlítő bizonlyatokban tudjuk törölni a | + | Itt a kiegyenlítő bizonlyatokban tudjuk törölni a '''Törlés''' gomb használatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést. Ez valójában egy ellelnoldalú bizonlyatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonlyatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet. |
'''Tételek véglegesítése/könyvelése''' | '''Tételek véglegesítése/könyvelése''' | ||
| − | A pénztárbizonylatokat is | + | A pénztárbizonylatokat is '''Ok'''-val, vagy '''Véglegesít'''-ve tudjuk létrehozni. ''A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba.'' A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló''' menüben kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük őket a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. A '''Pénztrábizonylat végleges törlése''' gombbal ellenoldali pénztárbizonylat nélkül törölhetünk pénztári sorokat, de ebben az esetben a bizonylatok újrasorszámozására szükség lehet, melyet a '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Bizonylatok / Pénztár bizonylatok rendezése''' menüpontban tudunk megtenni. |
| − | ''' | + | '''Pénztárbizonylat lekötése a számláról''' |
| − | Egy számlára tett kiegyenlítést törölhetünk a Kiegyenlítés menüpontban, de a bizonylatok továbbra is a számlára mutatnak, ha a számlát vissza akarjuk nyitni/törölni, | + | Egy számlára tett kiegyenlítést törölhetünk a Kiegyenlítés menüpontban, de a bizonylatok továbbra is a számlára mutatnak, ha a számlát vissza akarjuk nyitni/törölni. Ahhoz, hogy a számla módosítható legyen, a pénztárbizonylatot le kell róla kötni. |
| − | A Pénztár napló menüben található a | + | A Pénztár napló menüben található a '''Számla lekötese''' gomb, itt a kiválasztott bizonylatot átirányíthatjuk egy jogcímre. Ehhez hozzunk létre egy átvezetési főkönyvi számú jogcímet, amit erre használunk. |
'''[[Pénztárbizonylat törlése]]''' | '''[[Pénztárbizonylat törlése]]''' | ||
A lap jelenlegi, 2025. február 2., 16:31-kori változata
A Pénztár / Pénztár menüpontban hozzuk létre a pénztárat, beállítjuk a hozzá tartozó főkönyvi számot és állíthatjuk be a vonatkozó kerekítési beállításokat, számozási köröket.
A Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik, Számozásukat - előtag használatát a pénztár kartonján meghatározhatjuk.
A pénztár menü valós pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, illetve készpénzes számlák lekönyvelését-kiegyenlítését csak pénztárfelelősnek beállított felhasználó fogja tudni megtenni.
Pénztár felelős
Fonstos, hogy aki készpénzmozgát kezelő műveletet kell, hogy végezzen, annak adjunk pénztár felelősi hozzáférést (ide értendő a készpénzes fizetési módú bizonylatok lekönyvelése is) A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fülre kattintva, újként tudjuk felvenni minden olyan felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztrához.
Bizonylatok
Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat menüre kattintva, az Új gombbal megnyílik a rögzítő felület, ahol meg tudjuk kezdeni a pénztárbizonylat rögzítését. Első lépésként kiválasztjuk a használni kívánt Pénztár-at, megadjuk a Számla keltét és opcionálisan megadjahtjuk a Külső bizonylat számát.
Innentől kezdve a rögzítés három féle iránya folytatódhat,ennek megfelelően a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy Semleges, Előleg, vagy Kiegyenlítés típusú legyen a bizonylatunk.
- Semleges esetén főkönyvi számra rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, közvetlenül főkönyi számot nem tudunk megadni. (Jogcím beállítása)
- Elszámolás, alkalmazottaknak kiadott elszámolási összegekre használhatjuk, külön vezeti a kimutatást az elszámolásokról, a "Pénztár/Jelentések/Elszámolásra váró összegek" a “Foglalkoztatott” menüben egy a HR-ben felvett foglalkoztatottathoz rendelhetjük a bizonylatot/előleget. Ebben az esetben mindenképp kell foglalkoztatottat hozzárednelni a pénztárbizonylathoz.
- Kiegyenlítés típusút használjuk a számlák kiegyenlítésére, Partner kiválasztása mindenképp szükséges.
A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a Partner nevét, majd a Karton gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az F9-es gombbal tudjuk kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az Összes számla megjelenítése bepipálásával tudunk olyan számlát is kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni.
A Számlákat vigyük fel IMA-ba
Az imá-ban minden számlát a Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés felületen, számlaként rögzítünk és a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a Műveletek / kiegyenlítés pénztárból menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technaikai számla) kiegyenlítés került rá. Itt a kiegyenlítő bizonlyatokban tudjuk törölni a Törlés gomb használatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést. Ez valójában egy ellelnoldalú bizonlyatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonlyatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet.
Tételek véglegesítése/könyvelése A pénztárbizonylatokat is Ok-val, vagy Véglegesít-ve tudjuk létrehozni. A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba. A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló menüben kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük őket a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. A Pénztrábizonylat végleges törlése gombbal ellenoldali pénztárbizonylat nélkül törölhetünk pénztári sorokat, de ebben az esetben a bizonylatok újrasorszámozására szükség lehet, melyet a Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Bizonylatok / Pénztár bizonylatok rendezése menüpontban tudunk megtenni.
Pénztárbizonylat lekötése a számláról
Egy számlára tett kiegyenlítést törölhetünk a Kiegyenlítés menüpontban, de a bizonylatok továbbra is a számlára mutatnak, ha a számlát vissza akarjuk nyitni/törölni. Ahhoz, hogy a számla módosítható legyen, a pénztárbizonylatot le kell róla kötni. A Pénztár napló menüben található a Számla lekötese gomb, itt a kiválasztott bizonylatot átirányíthatjuk egy jogcímre. Ehhez hozzunk létre egy átvezetési főkönyvi számú jogcímet, amit erre használunk.
