„ERP-Készletkezelés” változatai közötti eltérés
(→Alapbeállítások) |
|||
| (24 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| + | == Alapbeállítások == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | A Készletkezeléssel kapcsolatos speciális beállítások a Beállítások / Főbeállítások - karton / Készlet menüpontban érhetőek el | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fájl:Főbeállítás-Készlet.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A készletérétk csökkenésnének könyveléséről a Beállítások / Főbeállítások - karton / Eladás/Beszerzés fülön tudunk rendelkezni | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:Kltértékcsökk könyv]] | ||
== Cikkek kezelése == | == Cikkek kezelése == | ||
| − | + | === Cikk könyvelési csoport létrehozása === | |
"'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''" | "'''Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport'''" | ||
| − | Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat | + | Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat. A Cikk könyvelési csoport kartonja '''Beszerzés'''-nél és '''Kiadás'''-nál azonos, a megfelelő pipa kiválasztásával dől el, melyik ügyletnél alkalmazzuk. |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Cikk könyvelési csoport főkönyvi szám''' | ||
| + | |||
| + | Az itt megadott főkönyvi szám fog a számla készítésekor könyvelődni azoknál a cikkeknél, ahol ez a könyvelési csoport van beállítva. így a beszerzésre és kaidásra érdemes külön-külön kartont felvenni, amennyiben nem ugyanazt a bevételezést szeretnénk kiadásnál könyvelni, hanem egy bevételi főkönyvi számot. Ha egyben vesszük fel a beállíásokat, akkor a megadott főkönyvi szám fog szerepelni a vevő és a szállító számlán is, de ez a számla készítésekor még átírható. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Készletérték csökkenésének fők.száma - Értékesítés''' | ||
| + | |||
| + | Amikor a vevői számlát létrehozzuk, abban az esetben, ha még nem történt meg a beszerzéssel kapcsolatban a szállítói számla könyvelése, előbb állítjuk ki a vevői számlát, a készletérték csökkenésének könyvelése nem fog megtörténni mindaddig, amíg a beszerzést le nem könyveltük. A beszerzés könyvelésével automatikus megtörténik az összes addigi eladáshoz tartozó készeltérték csökkenés könyvelődése is, az itt megadott főkönyvi számon. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Ebbe a könyvelési csoportba bevételezett cikkek eladásakor készeltérék csökkenés számolódik''' | ||
| + | |||
| + | Abban az esetben, ha ezt a pipát alkalmazzuk, a fenti alap esettel ellentétben, akkor is könyelésre kerül a készletérék csökkenés, ha csak a vevői számlát könyveltük, a szállítói számla még nem került könyvelésre. Bevéeli lába még nincs a kiadásunknak a főkönyvben. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ezek az esetek csak akkor állnak fenn, ha nem történt szállítói számla könyvelés, az értékesítés csak szállítói bevét alapján történik. Amennyiben szállítói számla könyvelését követően értékesítünk, akkor természetesen minden vevői számla könyveléssel együtt megtörténik a készletérték csökkenés könyvelése is. | ||
| + | |||
[[Fájl:Cikksablon.png]] | [[Fájl:Cikksablon.png]] | ||
| − | + | === Cikk sablon létrehozása === | |
| − | |||
"'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''" | "'''Készlet / Cikk / Cikksablon'''" | ||
| 21. sor: | 52. sor: | ||
| − | + | === Cikk létrehozása === | |
Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait. | Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait. | ||
| 28. sor: | 59. sor: | ||
[[Fájl:cikk.png]] | [[Fájl:cikk.png]] | ||
| + | |||
| + | ==== Szériaszámos cikk létrehozása ==== | ||
| + | |||
| + | Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy '''szériaszámokkal rendelkezik'''. | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:Szériaszámos cikk.png]] | ||
| + | |||
| + | Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program. | ||
| + | |||
| + | '''''Bővebben:'' [[Bevételezési szállítólevél]]''' | ||
=== Cikk import === | === Cikk import === | ||
| 33. sor: | 74. sor: | ||
Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt. | Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt. | ||
| − | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHTR8qDnNu0VT1w2uE0_mErfCkw7H57f/edit#gid=147741858 Cikk import minta] |
| − | == | + | ==Készlet kimutatások== |
| − | + | ===Cikk mozgás lista=== | |
| − | + | '''Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:''' | |
| − | + | * gyári szériaszám | |
| − | + | * partner szériaszám | |
| − | + | ===Minden készlet / Készlet mennyiség=== | |
| − | + | Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét. | |
| − | + | Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást. | |
| − | + | [[Fájl:Mindenkészlet készlet mennyiség.png]] | |
| − | + | A fenti képen látható két oszlop '''Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség''' ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak. | |
| − | + | == Készlet mentésének lépései == | |
| − | + | Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén | |
| − | + | A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van: | |
| − | + | '''1. PDF-be történő kimentés''' | |
| − | + | Készlet modul -> Jelentések -> Készlet raktáronként menüpont | |
| − | + | [[Fájl:Készlet mentés.png]] | |
| − | |||
| + | A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni: | ||
| + | - A Raktár - <Összes bejegyzés> | ||
| − | + | - Összegek kimutatása – pipa | |
| − | + | Utána az Előnézet gombra kattintunk. | |
| − | + | [[Fájl:Készlet raktáronként.png]] | |
| − | |||
| − | + | Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel. | |
| − | + | A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni. | |
| − | + | '''2. Mentés Excelbe''' | |
| − | + | Készlet modul -> Készlet -> Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva | |
| − | + | Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel. | |
| − | |||
| − | + | Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét. | |
| − | [[Fájl: | + | [[Fájl:Készlet értéke adott dátumon.png]] |
| − | + | A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Fájl:Készlet export.png]] | |
| − | + | == Raktár létrehozása == | |
| − | A | + | A "'''Készlet / Raktár'''" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készletet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be. |
| + | [[Fájl:Raktár.png]] | ||
| − | + | [[Fájl:Raktár felelős.png]] | |
| − | + | == Nyitó készlet bevételezése == | |
| + | Készleteket bevételi szállítólevélen tudunk bevenni. A nyitó készletet is, szállítólevélen vesszük fel | ||
| − | + | [[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]] | |
| − | + | == Bevét áthelyezés kiadás == | |
| − | === | + | === [[Bevételezési szállítólevél]] === |
| − | + | === Kiadási szállítólevél === | |
| − | + | Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél | |
| − | + | [[Fájl:Kiadás-szállítólevél.png]] | |
| − | + | == Kimutatások == | |
| − | + | == Leltározás == | |
| − | + | == Szállítói rendelés == | |
| − | === | + | === Kiadási szállítólevél === |
| − | + | * Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás | |
| − | + | == Termelés csomagolás-kiszerelés == | |
| − | + | Valódi gyártási folyamat IMÁ-n belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni. | |
| − | + | Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához. | |
| − | + | [[Fájl:Végtermék összerakás.png]] | |
| − | + | Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készlet mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "'''Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen'''" | |
| − | [[Fájl: | + | [[Fájl:Bevételezés szállítólevélen.png]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == [[Webshop rendelés-számla]] == | ||
== Partner csopotok, cikk árak == | == Partner csopotok, cikk árak == | ||
A lap jelenlegi, 2026. szeptember 16., 12:58-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Alapbeállítások
- 2 Cikkek kezelése
- 3 Készlet kimutatások
- 4 Készlet mentésének lépései
- 5 Raktár létrehozása
- 6 Nyitó készlet bevételezése
- 7 Bevét áthelyezés kiadás
- 8 Kimutatások
- 9 Leltározás
- 10 Szállítói rendelés
- 11 Termelés csomagolás-kiszerelés
- 12 Webshop rendelés-számla
- 13 Partner csopotok, cikk árak
Alapbeállítások
A Készletkezeléssel kapcsolatos speciális beállítások a Beállítások / Főbeállítások - karton / Készlet menüpontban érhetőek el
A készletérétk csökkenésnének könyveléséről a Beállítások / Főbeállítások - karton / Eladás/Beszerzés fülön tudunk rendelkezni
Cikkek kezelése
Cikk könyvelési csoport létrehozása
"Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Cikk könyvelési csoport"
Itt határozzuk meg a cikkhez rendelt főkönyvi számokat. A Cikk könyvelési csoport kartonja Beszerzés-nél és Kiadás-nál azonos, a megfelelő pipa kiválasztásával dől el, melyik ügyletnél alkalmazzuk.
Cikk könyvelési csoport főkönyvi szám
Az itt megadott főkönyvi szám fog a számla készítésekor könyvelődni azoknál a cikkeknél, ahol ez a könyvelési csoport van beállítva. így a beszerzésre és kaidásra érdemes külön-külön kartont felvenni, amennyiben nem ugyanazt a bevételezést szeretnénk kiadásnál könyvelni, hanem egy bevételi főkönyvi számot. Ha egyben vesszük fel a beállíásokat, akkor a megadott főkönyvi szám fog szerepelni a vevő és a szállító számlán is, de ez a számla készítésekor még átírható.
Készletérték csökkenésének fők.száma - Értékesítés
Amikor a vevői számlát létrehozzuk, abban az esetben, ha még nem történt meg a beszerzéssel kapcsolatban a szállítói számla könyvelése, előbb állítjuk ki a vevői számlát, a készletérték csökkenésének könyvelése nem fog megtörténni mindaddig, amíg a beszerzést le nem könyveltük. A beszerzés könyvelésével automatikus megtörténik az összes addigi eladáshoz tartozó készeltérték csökkenés könyvelődése is, az itt megadott főkönyvi számon.
Ebbe a könyvelési csoportba bevételezett cikkek eladásakor készeltérék csökkenés számolódik
Abban az esetben, ha ezt a pipát alkalmazzuk, a fenti alap esettel ellentétben, akkor is könyelésre kerül a készletérék csökkenés, ha csak a vevői számlát könyveltük, a szállítói számla még nem került könyvelésre. Bevéeli lába még nincs a kiadásunknak a főkönyvben.
Ezek az esetek csak akkor állnak fenn, ha nem történt szállítói számla könyvelés, az értékesítés csak szállítói bevét alapján történik. Amennyiben szállítói számla könyvelését követően értékesítünk, akkor természetesen minden vevői számla könyveléssel együtt megtörténik a készletérték csökkenés könyvelése is.
Cikk sablon létrehozása
"Készlet / Cikk / Cikksablon"
Kiválasztjuk, hogy ezen a sablonon melyik könyvelési csoport beállításokat használjuk. Ez alatt a sablon alatt felvett cikkek az itt megadott könyvelési csoport szerint lesznek könyvelve.
Cikk létrehozása
Első lépésként, megkérdezi, melyik sablonhoz akarjuk felvenni a cikket, azaz melyik mögöttes könyvelési beállítás tartozik hozzá. Aztán megadjuk a cikk adatait.
Szériaszámos cikk létrehozása
Ugyan az az eljárás mint a sima cikknél csak be kell pipálni, hogy szériaszámokkal rendelkezik.
Ha egy ilyen terméket bevételezünk akkor kérni fogja tőlünk a program hogy adjuk meg a szériaszámát. Ha például 5 terméket bevételeztünk akkor 5 szériaszámot fog tőlünk kérni a program.
Bővebben: Bevételezési szállítólevél
Cikk import
Van lehetőség cikkeket importálni akár szériaszámokkal együtt.
Készlet kimutatások
Cikk mozgás lista
Ha a részletes kimutatások pipa bent van akkor 2 új oszlop:
- gyári szériaszám
- partner szériaszám
Minden készlet / Készlet mennyiség
Ezen a kimutatáson adott dátumon látjuk egy raktárban levő egy adott cikk készleten levő mennyiségét, lefoglalt mennyiségét, kiadható mennyiségét, vevői rendelésben szereplő mennyiségét.
Továbbá megadható egy dátum intervallum amin belül kimutatja az adott időszakon belüli összes fogyást.
A fenti képen látható két oszlop Minimum készlet és Javasolt rendelendő mennyiség ezek szintén egy új funkcióhoz tartoznak.
Készlet mentésének lépései
Készlet mentésének lépései – ERP megszűnés esetén
A készlet adatok kimentésére az adatbázisból két féle módszer van:
1. PDF-be történő kimentés
Készlet modul -> Jelentések -> Készlet raktáronként menüpont
A megjelenő ablakban az alábbi beállításokat célszerű megadni:
- A Raktár - <Összes bejegyzés>
- Összegek kimutatása – pipa
Utána az Előnézet gombra kattintunk.
Ekkor megjelenik a teljes raktárkészlet az éppen aktuális dátum szerint mennyiségekkel és készlet-értékekkel.
A Save gomb megnyomásakor a legördülő listából kiválasztjuk a nekünk megfelelő formátumot, el lehet menteni.
2. Mentés Excelbe
Készlet modul -> Készlet -> Készlet értéke adott dátumon cikk és raktár szerint csoportosítva
Az általunk kiválasztottra vonatkozóan megjelenik a táblázatban a teljes raktárkészlet mennyiséggel és értékkel.
Ha több raktárral rendelkezik a cég akkor van lehetőség az összes készletet egyben lekérni, illetve ki tudjuk választani a lekérni kívánt raktárnak a készletét.
A mentéshez a táblázat bal sarkában lévő kis ikonra kattintva ki lehet választani a mentendő fájl típusát.
Raktár létrehozása
A "Készlet / Raktár" menüpontban Új raktár felvételekor a Raktár felelősöket is adjuk meg, mert csak annak lesz joga a raktárban készletet mozgatni, aki raktárfelelős, a módosíthat pipát tegyük be.
Nyitó készlet bevételezése
Készleteket bevételi szállítólevélen tudunk bevenni. A nyitó készletet is, szállítólevélen vesszük fel
Bevét áthelyezés kiadás
Bevételezési szállítólevél
Kiadási szállítólevél
Elérési útvonal: Készlet/ Szállítólevél/ Kiadás - szállítólevél
Kimutatások
Leltározás
Szállítói rendelés
Kiadási szállítólevél
- Kiadási szállítólevélből vevőszámla generálás
Termelés csomagolás-kiszerelés
Valódi gyártási folyamat IMÁ-n belül nincsen, de összeszerelést, több alapanyag felhasználásával készülő terméket tudunk kezelni.
Amikor létrehozunk egy cikket, a cikk kartonján baloldalt a Végtermék összeszerelés menüben tudjuk megadni, hogy mely cikkekből mennyit használunk fel egy termék előállításához.
Az előállításhoz minden felhasznált cikket egyazon raktárba kell bevételeznünk, és a rendelkezésre álló készlet mennyiségből tudjuk az összeszerelt végterméket létrehozni, azaz bevételezünk belőle annyi mennyiséget, amit egyszerre összeszerelünk a "Készlet / Szállító levél / Bevételezés szállítólevélen"
