„Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés” változatai közötti eltérés
| 3. sor: | 3. sor: | ||
| − | '''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menü | + | ==='''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menü=== |
az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is hasznosak, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben. | az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is hasznosak, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben. | ||
| − | '''Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel''' | + | ==='''Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel'''=== |
| + | - itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni. | ||
| − | '''Egyenlege van a főkönyvnek:''' | + | |
| + | ==='''Egyenlege van a főkönyvnek:'''=== | ||
Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. | Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. | ||
| − | '''Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:''' | + | ==='''Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:'''=== |
* Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A '''Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni''', ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 311 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze. | * Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A '''Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni''', ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 311 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze. | ||
| 24. sor: | 26. sor: | ||
* Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés). | * Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés). | ||
| + | |||
| + | ==='''Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:'''=== | ||
| + | |||
| + | *Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat. | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:Számla analitika és fk egyeztetés.png]] | ||
A lap 2022. augusztus 17., 07:38-kori változata
Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe. Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni.
Tartalomjegyzék
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menü
az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is hasznosak, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben.
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel
- itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.
Egyenlege van a főkönyvnek:
Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt.
Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:
- Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 311 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.
- Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik, ellenőrizzük.
- Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül partner főkönyvre, bankra, vagy pénztárra van könyvelve analitika nélkül. 311/4541..-re, 3811/3841-re ne könyveljük direktbe!
- Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).
Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:
- Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.
