„Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített analitikusan látható tételek, csak könyve…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített | + | Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''. |
| − | Főkönyvi könyvelés / | + | Ehhez a használathoz, míg meg nem szokjuk, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni. |
| − | |||
| − | + | '''Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menüben Könyveletlen tétetelek - a menü egyéb hibalistái is hasznosak lehetnek. | |
| − | + | '''Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel''' - itt felülre teszi a féllábas könyveléseket. | |
| + | |||
| + | '''Egyenlege van a főkönyvnek''' | ||
| + | |||
| + | Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. | ||
| + | |||
| + | '''Tipikus hibák analitika főkönyv elétérsre:''' | ||
| + | |||
| + | Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. | ||
A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra, ahol az eltérést be tudtuk határolni, 311 karton csoportosítva partnerenként pipa, és a vevő pénzügyi nyilvántartás, partnerenkénti egyenlegét nézzük össze. | A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra, ahol az eltérést be tudtuk határolni, 311 karton csoportosítva partnerenként pipa, és a vevő pénzügyi nyilvántartás, partnerenkénti egyenlegét nézzük össze. | ||
| + | |||
| + | Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik. | ||
| + | |||
| + | Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve analitika nélkül | ||
| − | + | Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés). | |
| − | |||
| − | |||
| − | van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés). | ||
A lap 2019. július 25., 10:26-kori változata
Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe.
Ehhez a használathoz, míg meg nem szokjuk, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni.
Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menüben Könyveletlen tétetelek - a menü egyéb hibalistái is hasznosak lehetnek.
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel - itt felülre teszi a féllábas könyveléseket.
Egyenlege van a főkönyvnek
Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt.
Tipikus hibák analitika főkönyv elétérsre:
Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra, ahol az eltérést be tudtuk határolni, 311 karton csoportosítva partnerenként pipa, és a vevő pénzügyi nyilvántartás, partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.
Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik.
Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve analitika nélkül
Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).
