„Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''. | Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - '''analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe'''. | ||
| + | Ehhez a használathoz, míg meg nem szokjuk, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a '''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás''' menüben a '''könyveletlen tételek'''et rendszeresen ellenőrizni. | ||
| − | + | '''Egyenlege van a főkönyvnek:''' | |
| − | + | Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. | |
| − | ''' | + | '''Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások''' menü |
| − | ''' | + | az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is hasznosak, ellenőrizzük őket, ha problémát látunk a könyvelésben. |
| + | |||
| + | '''Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel''' - itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni. | ||
| − | |||
| − | '''Tipikus hibák analitika főkönyv | + | '''Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:''' |
| − | Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. | + | * Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. |
| − | A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra, ahol az eltérést be tudtuk határolni, 311 karton csoportosítva partnerenként | + | A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 311 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze. |
| − | Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik. | + | * Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik, ellenőrizzük. |
| − | Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve analitika nélkül | + | * Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve analitika nélkül |
| − | Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés). | + | * Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés). |
A lap 2019. július 25., 10:35-kori változata
Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe. Ehhez a használathoz, míg meg nem szokjuk, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni.
Egyenlege van a főkönyvnek:
Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt.
Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menü
az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is hasznosak, ellenőrizzük őket, ha problémát látunk a könyvelésben.
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel - itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.
Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:
- Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő.
A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 311 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.
- Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik, ellenőrizzük.
- Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve analitika nélkül
- Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).
