Frissítési leírás 380-455
Tartalomjegyzék
Saját fejlesztések, Funkció javítások
Számlázás
- díjbekérő nyomtatási képén látszik a partner adószáma is.
- Új email-es számla küldéshez melléklet csatolása: van lehetőség a közvetlen szerveren keresztül történő email küldés esetében melléklet(ek) csatolására.
NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében
Könyvelés
- Új menüpont:
Számla analitika és főkönyvi egyeztetés: Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.
- a Partner kereső felugró ablakot ajánljuk azoknak akik sok partnerrel dolgoznak. A Pénztár naplóban és a vegyes naplóban menüpontokban is elérhető ez a funkció.
- Ha 1 számlán több arányosított ÁFA-t tartalmazó tétel szerepelt akkor az ÁFA lista nyomtatási képén az arányosításra vonatkozó összegek hibásan szerepeltek. Javítva
- Átértékelt számlák kezelése előző években:
Korábbi működés szerint amennyiben átértékeltünk egy devizás számlát az aktuális évben a helyes, átértékelt összeggel jelent meg az analitikából generált pénzügyi kimutatásokon (korosított listák), azonban a korábbi év vonatkozásában is már az új átértékelt összeggel jelent meg. Javításra került, hogy ebben az esetben az eredeti (átértékelés előtti) értéken jelenjen meg. Ez átvezetésre került az A60-as exportban is.
- Pénztár napló tömeges törlése és visszanyitása:
Pénztár naplóban több tétel sor kiválasztása esetén a Pénztár bizonylat végleges törlése gomb és a visszanyitás gomb most már minden kiválasztotta törli vagy visszanyitja.
- Vevők egyenlegközlésénél a túlfizetett összeget hibásan hozta a jelentés. Javítva
Új funkció
- Tárgyi eszközök tömeges kivezetése:
Csak azon eszközökre fut le amelyeknél az sz.t.v és az a.t.v értéke is nulla.
- NAV szállítói számla átvételben az egyszerűsített számlák átvételét javítottuk.
ÁFA
Bank
Új Automatizmus:
több utalás 1 számla, amennyiben a közleményben pontosan a számla száma van úgy képes egyszerre több utalást 1 számlához kötni.
dátum és összeg egyezőség Csak a banki dátumot és a számla összegét figyelik sem a közlemény sem a bankszámlaszám mező tartalma nem releváns.
- Új Bank import:
- MKB Elektra
Bér
- 08-as hiba: nem adja át a 130-as adónemet. Javítva
Készlet
- A Sztornózott készletes számla mögött nem lehetett rendezni a készlet visszavételt, mert a szállítólevélen nem frissült, hogy a számla sztornózva lett és továbbra is rajta hagyta. Javítva
- Új Devizás vevői rendeléseknél alapértelmezett pénznem beállításának lehetősége.
- Partner e-mail cím és telefonszám rögzítésére van lehetőség új vevői rendelés létrehozásakor. Ha ez megvan adva akkor a rendelés fejlécébe automatikusan kitöltődik.
- Szállítási cím kimutatása a Kiadás - Anyagfelhasználás menüpontban
- Partnerhez kötött értékesítési főkönyvi szám:
- Jelenleg a cikk könyvelés csoportból vesszük ki, hogy milyen főkönyvi számra kerül a vevői számla tételsor. Ez elé tettünk be 1 plusz beállítást a partneren belülre ha ez bevan állítva akkor felül írja a cikk könyvelési csoportját és erre az Fk számra foglya tenni a vevői számla tételsort. - Elérés: Partner bővített karton/ Készlet almenü/ "Készlet értékesítés főkönyvi szám"
Egyéb hibajavítások
- Ritkán előfordult hogy a számla fejlécben lévő árfolyam eltért a tételekben lévő árfolyamtól. Javítva
- néha előfordult hogy nem lehetett előnézete nézni a vevőiszámla készítésnél. Javítva
- Számla analitikából generált ÁFA lista kimutatás nem jelent meg. Javítva
- NAV Magánszemély számlák utólagos nevesítéséhez az XML fájlt használtuk amibe ha volt aposztrof akkor nem működött. Javítva
- NAV szállítói számláknál egyszerűsített számla hiba javítás - ÁFA értéket nem jól hozta. Javítva
