Zárás

Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. :)

A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az évzárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével. (Amennyiben már megnyitottuk belőle a következő évet, akkor is visszanyithatjuk, csak előszőr az évnyitást kell visszanyitni a nyitó naplóban.)

1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető

Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás

Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra.

E poton belül kiemelten fontos:

• Könyveletlen tételek Ha könyveletlen tételeink vannak a zárónaplót nem fogja létrehozni ima, szól, hogy ilyen tételek vannak. A könyveletlen tételek alapvetően analitika főkönyv eltérést generálnak, ezért egyeztetések előtt feltétlenül könyveljünk le mindent. Ez a menüpont azokat a pénztárbizonylatokat, amik nem lettek véglegesítve nem tartalmazza, csak azok a pénztárbizonlyatok jelennek meg, amik véglegesítést követően a pénztárnaplób bekerültek és ott nem lettek könyvelve. A véglegesítés nélküli bizonlyatokat a Pénztári bizonylatok között tudjuk ellenőrizni, de a zárásnál azt is jelzi hibaként, és nem tudunk zárni, amíg nem rendezzük őket.

• Számla analitika ?= könyvelés

• Számla ÁFA <> ÁFA napló

• ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák

2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel. Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat. Eltérés esetén a hibakeresésről, itt találtok információt [Ellenőrzés]

3. Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel

4. Technikai számlák rendezése

5. Év végi devizaátértékelés

A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelét törölni egy számláról. Az átértékelés visszavonását, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.

Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.

A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.

Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.

6. Elhatárolások rendezése

Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk 19-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen teendő, 2019-ben fogja kezelni őket. Amennyiben az áfája viszont Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Az különböző elhatárolásokról

7. Zárás

Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló

Megnyomjuk a ceruzás, "Évzárás" gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket.

Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.

Ha még találnánk valami javítandó, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az "Év visszanyitása" gombbal.