Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés

Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe. Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni.

Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menü

az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is segítségünkre lehetnek, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben.

Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel

- itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.

Egyenlege van a főkönyvnek:

Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt. Lekérjük pl. csak az első félévre, így kiszürve, hogy ott még rednben van-e, akkor a második félévre esik az eltérés, és ott keressük tovább, vagy ha már ki is adódik az elsőfélévben, akkor haladunk visszafelé az időben, hogy csak az első negyedévet/első hónapot, így végül napra lebontva, az eltérés napjára letudjuk szűkíteni, lokalizálni a problémát, és csak az azon a napon történt könyvelési tételeket kell átnézni. Tipikus főkönyvi eltérést okozó esetek, amikre először érdemes figyelni, az áfa, Nettó+ÁFa=Bruttó eltérések, vagy az eltérő időszaki számlák, ahol ez nem lett jól lekezelve. A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibakeresés menüpontban, pl. az eltérő időszaki számlákra van kimutatás, Eltérő áfa és számviteli teljesítés.

Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:

• Nyitó analitika és nyitó napló nem egyezik, ellenőrizzük.

• Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül partner főkönyvre, bankra, vagy pénztárra van könyvelve analitika nélkül. 311/4541..-re, 3811/3841-re ne könyveljük direktbe! A Pénzügy/Számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibakeresésben pl. van Számla analitika nélküli könyvelések kimutatás. De a bank vagy pénztárra direktbe könyvelést a Vegyes ill Technikai naplók tartalmán tudjuk ellenőrizni, hogy ne szerepeljenek ezen +tiltott" főkönyvi számok.

• Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).

• Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 45411 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.

Szállító analitika főkönyv eltérés keresése

Főkönyvi karton parter szerinti csoportosítás lekérése, ha kikapcsoljuk a tételek kimutatását, akkor csak a parterenkénti összeseneket látjuk, így tudjuk a pénzügyi nyilvántartás parnterek szerinti összesenjével egyeztetni, hogy melyik partnernél van az eltérés. Ez után lehet a problémát okozó partnernél tétel szinten keresni a hibát. Sok tétel esetén itt is érdemes az időszakot szűkíteni, nem egész évre lekérni, hanem első félévre, majd hónapra, hogy melyik időintervallumon belül van a hiba, hogy minél kevesebb tételt kelljen átnézni.

Pénzügyi nyilvántartást ugyanerre a parter főkönyvre és időszakra nézzük meg. Figyeljünk oda, hogy míg a főkönyvben a nyitó tételek alapján csak az adott év lekérdezését alkalmazzuk, a pénzügyi nyilvántatást visszamenőlegesen vizsgáljuk, ezért a kezdő időpontot dátum nélkül, vagy egy olyan kezdő dátummal kell lekérni, aminél korábbról biztosan nincsenek számláink. A kiegyenlítés dátuma ugyanezen időszakra vonatkozik.

A Korosított lista a másik analitikus lista a pénzügyi nyilvántartáson felül, ami táblázatos formában, esxelbe exportálhatóan érhető el Számlázás/Kimutatások / Számák korosítása / Átértékelés

Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:

• Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.