Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés

Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe.

Ehhez a használathoz, míg meg nem szokjuk, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni.

Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menüben Könyveletlen tétetelek - a menü egyéb hibalistái is hasznosak lehetnek.

Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel - itt felülre teszi a féllábas könyveléseket.

Egyenlege van a főkönyvnek

Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt.

Tipikus hibák analitika főkönyv elétérsre:

Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra, ahol az eltérést be tudtuk határolni, 311 karton csoportosítva partnerenként pipa, és a vevő pénzügyi nyilvántartás, partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.

Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik.

Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve analitika nélkül

Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).