Frissítési leírás 380-455

Saját fejlesztések, Funkció javítások

Számlázás

• díjbekérő nyomtatási képén látszik a partner adószáma is.

• Új email-es számla küldéshez melléklet csatolása: van lehetőség a közvetlen szerveren keresztül történő email küldés esetében melléklet(ek) csatolására.

Nav letöltés

NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében

Könyvelés

• Új menüpont:

Számla analitika és főkönyvi egyeztetés: Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.

• a Partner kereső felugró ablakot ajánljuk azoknak akik sok partnerrel dolgoznak. A Pénztár naplóban és a vegyes naplóban menüpontokban is elérhető ez a funkció.

• Ha 1 számlán több arányosított ÁFA-t tartalmazó tétel szerepelt akkor az ÁFA lista nyomtatási képén az arányosításra vonatkozó összegek hibásan szerepeltek. Javítva

• Átértékelt számlák kezelése előző években:

Korábbi működés szerint amennyiben átértékeltünk egy devizás számlát az aktuális évben a helyes, átértékelt összeggel jelent meg az analitikából generált pénzügyi kimutatásokon (korosított listák), azonban a korábbi év vonatkozásában is már az új átértékelt összeggel jelent meg. Javításra került, hogy ebben az esetben az eredeti (átértékelés előtti) értéken jelenjen meg. Ez átvezetésre került az A60-as exportban is.

• Pénztár napló tömeges törlése és visszanyitása:

Pénztár naplóban több tétel sor kiválasztása esetén a Pénztár bizonylat végleges törlése gomb és a visszanyitás gomb most már minden kiválasztotta törli vagy visszanyitja.

• Vevők egyenlegközlésénél a túlfizetett összeget hibásan hozta a jelentés. Javítva

Új funkció

• Tárgyi eszközök tömeges kivezetése:

Csak azon eszközökre fut le amelyeknél az sz.t.v és az a.t.v értéke is nulla.

• NAV szállítói számla átvételben az egyszerűsített számlák átvételét javítottuk.

ÁFA

31-es ÁFA sor

Bank

• Banki automatizmusok

   Új Automatizmus: 

   több utalás 1 számla, amennyiben a közleményben pontosan a számla száma van úgy képes egyszerre több utalást 1 számlához kötni.

   dátum és összeg egyezőség Csak a banki dátumot és a számla összegét figyelik sem a közlemény sem a bankszámlaszám mező tartalma nem releváns.

• Új Bank import:

- MKB Elektra

Bér

• 08-as hiba: nem adja át a 130-as adónemet. Javítva

Készlet

• A Sztornózott készletes számla mögött nem lehetett rendezni a készlet visszavételt, mert a szállítólevélen nem frissült, hogy a számla sztornózva lett és továbbra is rajta hagyta. Javítva

• Új Devizás vevői rendeléseknél alapértelmezett pénznem beállításának lehetősége.

• Partner e-mail cím és telefonszám rögzítésére van lehetőség új vevői rendelés létrehozásakor. Ha ez megvan adva akkor a rendelés fejlécébe automatikusan kitöltődik.

• Szállítási cím kimutatása a Kiadás - Anyagfelhasználás menüpontban

• Partnerhez kötött értékesítési főkönyvi szám:

- Jelenleg a cikk könyvelés csoportból vesszük ki, hogy milyen főkönyvi számra kerül a vevői számla tételsor. Ez elé tettünk be 1 plusz beállítást a partneren belülre ha ez bevan állítva akkor felül írja a cikk könyvelési csoportját és erre az Fk számra foglya tenni a vevői számla tételsort. - Elérés: Partner bővített karton/ Készlet almenü/ "Készlet értékesítés főkönyvi szám"

Egyéb hibajavítások

• Ritkán előfordult hogy a számla fejlécben lévő árfolyam eltért a tételekben lévő árfolyamtól. Javítva

• néha előfordult hogy nem lehetett előnézete nézni a vevőiszámla készítésnél. Javítva

• Számla analitikából generált ÁFA lista kimutatás nem jelent meg. Javítva

• NAV Magánszemély számlák utólagos nevesítéséhez az XML fájlt használtuk amibe ha volt aposztrof akkor nem működött. Javítva

• NAV szállítói számláknál egyszerűsített számla hiba javítás - ÁFA értéket nem jól hozta. Javítva