„GYIK” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
(Időbeli elhatárolások)
52. sor: 52. sor:
  
  
1. A számla összegének szétosztása két év között
+
'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''
  
 
vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.  
 
vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.  
58. sor: 58. sor:
 
FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.
 
FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.
  
2. Eltérő évben szereplő ÁFA
+
'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''
  
 
Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.  
 
Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.  
64. sor: 64. sor:
 
Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.
 
Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.
 
Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.
 
Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.
 +
 +
'''3. Kézi költség megosztás:'''
 +
 +
Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.
 +
 +
Lehet használni:
 +
- időben múltba és jövőbe (éven belül)
 +
- nem teljes összegű megosztásra
 +
- időszakonként eltérő összegű megosztásra
 +
 +
Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.
 +
 +
'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''
 +
 +
Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.
 +
Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.
 +
Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.
 +
Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.
 +
Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.
 +
Tudtok vele kezelni:
 +
- bevételt és kiadást is
 +
- minden esetben havonkénti megosztást
 +
- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot
 +
- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot
 +
- teljesen jövőbe eső dátumokat
 +
- forintot és deviza összegeket is
 +
- éven belül
 +
- éven túl
 +
- több éven túl is megosztást is.

A lap 2019. október 28., 10:07-kori változata

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért


Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető


Előzetes áfa lista

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek


Adatok kiexportálása imából

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal feslő sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát.

- Főkönyvről az Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok


A tételeket nem látom a főkönyvben

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.


Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.


Főkönyvi kartont le lehet kérni

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)


Időbeli elhatárolások

1. A számla összegének szétosztása két év között

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

2. Eltérő évben szereplő ÁFA

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe. Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz. Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

3. Kézi költség megosztás:

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni: - időben múltba és jövőbe (éven belül) - nem teljes összegű megosztásra - időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás. Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban. Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat. Tudtok vele kezelni: - bevételt és kiadást is - minden esetben havonkénti megosztást - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot - teljesen jövőbe eső dátumokat - forintot és deviza összegeket is - éven belül - éven túl - több éven túl is megosztást is.