Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés

Innen: IMA ERP tudasbazis
A lap korábbi változatát látod, amilyen Imawikiadmin (vitalap | szerkesztései) 2022. augusztus 17., 07:38-kor történt szerkesztése után volt.

Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt tartalmaz, így az előzetesen rögzített - analitikában látható tételek, csak könyvelés után kerülnek be a főkönyvbe. Míg meg nem szokjuk ezt a használatot, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen ellenőrizni.


Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menü

az említett Könyveletlen téteteleken kívül a menüpont egyéb hibalistái is hasznosak, ellenőrizzük ezek tartalmát, ha problémát látunk a könyvelésben.

Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel

- itt felülre teszi az esetleges féllábas könyveléseket, ezt is érdemes a hibakeresés elején kiszűrni.


Egyenlege van a főkönyvnek:

Szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben, hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább keresni az eltérést okozó tételt.


Tipikus hibák analitika főkönyv eltérésre:

  • Leggyakoribb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi nyilvántartásoknál fordul elő. A Főkönyvi kivonat jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az időszakra mint a pénzügyi nyilvántartás, ahol az eltérést be tudtuk határolni, pl. 311 karton csoportosítva partnerenként pipával, és a Vevő pénzügyi nyilvántartás partnerenkénti egyenlegét nézzük össze.
  • Nyitó analitika és nyitó napló egyenlege nem egyezik, ellenőrizzük.
  • Bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül partner főkönyvre, bankra, vagy pénztárra van könyvelve analitika nélkül. 311/4541..-re, 3811/3841-re ne könyveljük direktbe!
  • Eltérő időszaki számla rossz kezelése, van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban, így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik számlára van téve a kiegyenlítés).

Számla analitika és főkönyvi egyeztetés:

  • Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.

Számla analitika és fk egyeztetés.png