Minuszos áfasor létrehozása
Minuszos áfasor létrehozása számlán keresztül
A feladat:
vegyesben előírok pl. 7-es sorra + ÁFA-t, majd ezt szeretném - olni. Ezt nem tudom vegyesen keresztül megtenni, de számlán keresztül igen
Előkészületek: - mivel számlán keresztül megy, de nem szeretnénk 311-re tenni, ezért hozunk létre egy technikai könyvelési csoportot, pl. 3895 - mivel a számlán keresztüli művelettel generálunk egy bruttót ezt el kell vezetni valahova, erre létrehozunk egy főkönyvi számot pl: 3896 ÁFA technikai előírás - és ugyan ezen főkönyvi számra létrehozunk egy technikai naplót is (mivel a 3895-ös technikai naplóba nem tudjuk elvezetni, mert T K fk. szám nem lehet ugyan az)
Lépések:
- csináltam egy vevői számlát, amiben az "előleg ÁFA" ÁFA kulcsot választottam ki, jóváíró sorként beírtam, hogy 10.000, így -2700 ft lesz a 7-es sorban - a számla tétel sorban a kiválasztott főkönyvi szám az, amely a 4671 párja a vegyes sorban amiben előírtam az ÁFA-t, most a példában 3899 - lekönyvelem a számlát - a 3896-os technikai naplóba kiegyenlítem a számlát, ezzel rendezem a bruttót
Fentiek eredményeképp - létrejön a 7-es sorba egy - os ÁFA bejegyzés 2700 Ft-al -> mellékeltem az ÁFA listát Főkönyvben: - generáltunk egyenleget 3895-re, amit elvezettünk 3896-ra, a 95-nek 0 az egyenlege - 4671-en rajta van a 2700 Ft - 3896-on rajta van a 12700 Ft - 3899-en pedig a számla nettója, vagyis 10.000
erről az állapotról mellékeltem egy kivonatot (kivonat vegyes nélkül.pdf) Minuszos áfa pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gra7ZafnBNJgCHOwCgch0rri8wN7OOev
+1 vegyesben könyvelek egyet T 3896 K 3899 akkor a 3896-on már csak ÁFA összeg marad, így máris értelmet nyert miért neveztem el az elején ÁFA fizetendő technikai számlának
erről az állapotról is mellékeltem PDF-et
A 31-es sor, ami a 66-osból, időszakot meglőző késett tételek ÁFA-ja, de nem - hanem pozitív, - felviszi a jóváíró számlát simán - felvisz egy technikai számlát amivel + olja az érintett tételeket a 66-os soron, - felvisz egy vegyest ahol ugyan az az összeg csak már a 31-es soron ahol látni szeretni
