Számla kiegyenlítés korábbi mint a számviteli teljesítés automatikus átvezetés beállítása

Innen: IMA ERP tudasbazis
A lap korábbi változatát látod, amilyen Imawikiadmin (vitalap | szerkesztései) 2022. augusztus 30., 09:33-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Funkció célja, hogy elkerüljük az ebben az esetben az analitika és főkönyv közötti eltérést. Lásd Analitika és főkönyv eltérés tipikus okai [https://w…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Funkció célja, hogy elkerüljük az ebben az esetben az analitika és főkönyv közötti eltérést. Lásd Analitika és főkönyv eltérés tipikus okai

Leggyakoribb eltérést okozó esetek

Fontos: csak forintos számlák esetében történik átvezetés.

Eset:

Általában a folyamatos teljesítésű és a rezsi számlák:

  • számla szv. telj 07.10.
  • mivel folyamatos a számla a kelte 06.20.
  • kiegyenlítésre kerül 06.28. dátummal bankból

tehát ha főkönyvet egyeztetünk 06.30-as határ dátummal, akkor 06.28-al lett egy analitika és főkönyv eltérésünk, mert a banki könyvelés miatt már “lekerül” 311/4541-ről az egyenleg, az az egyenleg amely majd csak 07.10-el jelenik meg a számla könyvelésével.

Természetesen ugyanez igaz évek között átívelő dátumok esetén is.

Működés:

A funkció a főbeállításban beállított főkönyvi számokra átvezetési könyvelési tételeket hoz létre, melyben

  • a kiegyenlítés dátumával átkerül a főbeállításban megadott főkönyvi számra
  • így a 311/4541 egyenlege 0 lesz, mert az időszakok között nem a folyószámlán, hanem ezen átvezetésin lesz
  • a számla szv. telj dátumával visszakerül a folyószámlára

Például:

Számla kiegy korábbi automat hib jav.png

Főkönyvi számok:

IMA működése szempontjából bármilyen főkönyvi szám jó AMI NEM 311/4541, tehát amire a számla van könyvelve. 353/453, 36*,389*...