|
|
| (104 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| | + | 1. [[Demo és Előfizetés]] |
| | | | |
| − | =='''IMA telepítése'''==
| + | 2. [[Könyvelés]] |
| − |
| |
| − | Honlapunkról [https://www.imakonyveloprogram.hu imakonyveloprogram] le kell tölteni az IMA-t minden gépre, amin használni szeretnék a programot.
| |
| | | | |
| − | Be kell jelentkezni a demo adatbázisba
| + | 3. [[Bérszámfejtés]] |
| | | | |
| − | felhasználó név: eredeti
| + | 4. [[CRM]] - az oldal még nem készült el |
| − | jelszó: 1234
| |
| | | | |
| − | Be kell lépni az IMA demo cégbe. Ezt követően belépve, az ima legfelső menüsorában, bal felső “Beállítások/Liszenszek” menüpontban “Új” gomb megnyomásával, megjelenik az alábbi ablak:
| + | 5. [[ERP-Készletkezelés]] |
| | | | |
| − | [[File:Liszensz ablak.png]] | + | 6. [[Verzió firssítések]] |
| | | | |
| − | A kitöltéshez szükséges API kulcsot e-mailben küldtük, a hozzá tartozó utolsó 4 karaktert pedig külön SMS-ben.
| + | 7. [[GYIK]] - A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze a gyorsabb tájékozódásért |
| − | Beírást követően oké, a liszenszeket mutató ablakból kilépés.
| |
| − | | |
| − | Újra kell indítani az IMA-t.
| |
| − | | |
| − | Induláskor meg fog jelenni a demo és a saját cég, belépés a saját cégbe, az e-mailben megadott saját felhasználó névvel és jelszóval.
| |
| − | A “Program adminisztráció / Kezdő” menüben a “Jelszó módosítása” gombbal javasoljuk ezt megváltoztatni.
| |
| − | | |
| − | Egyéb információk:
| |
| − | | |
| − | Az ima használatához teljes hozzáférés kell a programnak a C: ima3kliens mappához, illetve a /felhasználók/appdata/roaming/ima3 mappához (vagy értelemszerűen oda ahova települ). Ellenőrizzük, hogy nekünk van-e teljes jogunk, telepíteni, a programon módosításokat végrehajtani, ne csak rendszergazdai joggal lehessen, mert ez a frissítéseknél gondot okozhat.
| |
| − | Az ima3kliens mappát, ill. a mappán belüli ima3.exe és donwloader.exe fájlokat érdemes hozzáadni a tűzfal / vírusirtó kivételekhez, hogy ne blokkolják a kommunikációt, valamint a routeren engedélyezni az alábbi címet és portokat:
| |
| − | tcp/ip: 195.56.100.10 port: 40001, 40002�
| |
| − | | |
| − | =='''IMA felülete'''==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:2Ima felület.png]] | |
| − | | |
| − | Bal oldalon alul láthatóak a főmenüpontok, felette, a kiválasztott menü alpontjai.
| |
| − | Jobb oldalon látjuk az aktív menüponthoz tartozó ablakot. A nagyobb felület eléréshez, a menüsort kitakarhatjuk, ha a kékszínű függőleges szalagra kattintunk. Mindegyik ilyen kék színű, felület elválasztó szalag rákattintással ki/be kapcsolható.
| |
| − | | |
| − | Az ablakok és felviteli felületek jellemző gombjai az “Új(F5)” - az új tételek létrehozásához, a “Karton(F6)” - a már létrehozott tétel megtekintéséhez, szerkesztéséhez (könyvelés előtt) és a “Törlés(F7)” gomb, mellyel a még nem véglegesített, le nem könyvelt tételeket tudjuk törölni. Az “Aktualizálás(F2)” gomb segíti a módosult adatok átvételét, akár a felületek között, akár az egyidejű felhasználás során bekövetkezett változások kapcsán.
| |
| − |
| |
| − | A gyors közlekedést a billentyűzet tabulátor gombjának használata segíti. Többes kijelölést a shift és ctrl gombok segítségével végezhetünk. | |
| − | | |
| − | A dátum mezőkbe aktuális hónapra való rögzítéshez a napot (pl: 18.04.09 nap beírásához amennyiben árpilis az aktuális hónapunk elég a 09-et beírni és nyomni egy tab-ot), aktuális évben a hónapot,-napot (0409 tab), folyamatosan egybe írva pont nélkül elégséges megadni, ezt az év megadásához, az év utolsó két karakterével bővítjük, pl. 160504
| |
| − | | |
| − | Az ima egyben pénzügyi és könyvelői rendszerként is funkciónál, elsődlegesen az “Ok” gombbal rögzített tételek csak az analitikában jönnek létre, és a “Véglegesítés” vagy “Könyvelés” gomb használatával kerülnek a főkönyvbe.
| |
| − | | |
| − | =='''IMA használatához szükséges kezdeti beállítások'''==
| |
| − | ===Cégadatok beállítása===
| |
| − | | |
| − | A cég adatait a „Program adminisztráció” modul – „Kezdő”- „Cégadatok módosítása” menüponton keresztül tudjuk beállítani.
| |
| − | | |
| − | [[File:3Cégadatok.png]]
| |
| − | | |
| − | Fontos az “Adószám” (ha rendelkezünk vele, lejjebb a “Közösségi adószám”) kitöltése, és a “Cég bankok” megadása.
| |
| − | | |
| − | A “Cég bankok” – Bankszámla létrehozása, az “Új” gombra kattintva történik. Itt azokat a cégbankokat, bankszámla számokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára automatikusan betenni.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja felkínálni.
| |
| − | | |
| − | Értelemszerűen töltsük a többi adatot is, ha imá-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax fognak megjelenni a számlaképen. Az “OK” gombra kattintva mentjük a módosításokat.
| |
| − | | |
| − | A beállítások után egyszer újra kell indítani a programot!
| |
| − | A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.
| |
| − | | |
| − | '''Cég adózás, ÁFA típusa'''
| |
| − | “Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus” menüpontban tudjuk a cég Adózási és ÁFA típusát, időszakokra megadni. A normál típusokat nem szükséges beállítani, az az alapértelmezett. Az “Új” gombbal felvesszük kezdő időponttal valamely megfelelő típust, majd változás esetén a változás kezdő időpontjával felvesszük az új típust, a rendszer automatikusan lezárja a megelőző szakaszt. Itt ne hozzunk létre átfedésben különböző típusokat. A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre minden új céget, így leghamarabbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani a pénzforgalmist (vagy valamely adózási típust), az új létrehozásával záródik le az előző időszak. IMA innen veszi az adatokat, a dátum szerinti típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
| |
| − | | |
| − | '''Pénzforgalmis cég''' esetén jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási típus” menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés.
| |
| − | Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé.
| |
| − | A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó.
| |
| − | | |
| − | ===Számlatükör testre szabása===
| |
| − | ===Teszt cég és minta cég használata===
| |
| − | ===Pénzügy/Számviteli alapbeállítások===
| |
| − | ====''Bank beállítása''====
| |
| − | ====''Pénznemek használata''====
| |
| − | ====''Pénztár beállítása''====
| |
| − | ===További, néhány kiemelten fontos beállítás===
| |
| − | ===Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása===
| |
| − | | |
| − | ==Technikai számla==
| |
| − | ==Jogcím használata==
| |
| − | ==Számla rögzítés==
| |
| − | ===Szállítói számla rögzítés===
| |
| − | ===Devizás számlák rögzítése===
| |
| − | ===Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés===
| |
| − | ==Számlákkal kapcsolatos további műveletek==
| |
| − | ===Számla másolása / Jóváírás===
| |
| − | ===Sztornózás===
| |
| − | ===Számlák importálása===
| |
| − | ==Számlázás imá-ból==
| |
| − | ===Előleg számla===
| |
| − | ==Számlák nyilvántartása, nyomonkövetése==
| |
| − | ==Bank napló rögzítés==
| |
| − | ===Bank import===
| |
| − | ==Pénztár==
| |
| − | ==Nyitó napló, nyitó szállítói-, vevői számlák felvitele==
| |
| − | ==Nyitás==
| |
| − | ==Zárás==
| |
| − | ==Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés==
| |
