Zárás
Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az év zárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével.
1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás
Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra.
E poton belül kiemelten fontos: Könyveletlen tételek Számla analitika ?= könyvelés Számla ÁFA <> ÁFA napló ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák
2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel.
3. Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel
4. Technikai számlák rendezése
5. Év végi devizaátértékelés A számlákat a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével. A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, azt kézzel, vegyes naplóban tudjuk átértékelni.
6. Elhatárolások rendezése Alapvetően 2018 keltezéssel kiállítahtunk 17-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen teendő, 2017-ben fogja kezelni őket. Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni., további teendő ez esetben sincs.
7. Zárás Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz. Megnyomjuk a ceruzás, Évzárás gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket. Ha még találnánk valami hibát, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az Év visszanyitása gombbal.
