„GYIK” változatai közötti eltérés
(→Adatok kiexportálása imából) |
|||
| 17. sor: | 17. sor: | ||
* | * | ||
| − | == '''Adatok kiexportálása | + | == '''Adatok kiexportálása IMA-ból''' == |
- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat. | - Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat. | ||
| 36. sor: | 36. sor: | ||
== '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' == | == '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' == | ||
| − | Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. | + | Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonylatokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naplót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni. |
| 63. sor: | 63. sor: | ||
'''1. A számla összegének szétosztása két év között''' | '''1. A számla összegének szétosztása két év között''' | ||
| − | vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. | + | vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát az IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. |
FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani. | FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani. | ||
| 78. sor: | 78. sor: | ||
'''3. Kézi költség megosztás:''' | '''3. Kézi költség megosztás:''' | ||
| − | Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. | + | Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget. |
Lehet használni: | Lehet használni: | ||
| 125. sor: | 125. sor: | ||
== '''Több sor kijelölése''' == | == '''Több sor kijelölése''' == | ||
| − | Több tétel kijelölésére | + | Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez) |
== '''Évközi zárás''' == | == '''Évközi zárás''' == | ||
| − | + | Az IMA-ban egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még az IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához. | |
| − | Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően. | + | Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük az IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően. |
== '''Számlakép nem nyitható meg''' == | == '''Számlakép nem nyitható meg''' == | ||
| − | A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az | + | A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az IMA-ban lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítani, az zökkenőmentesen működik. |
A lap jelenlegi, 2026. július 22., 17:03-kori változata
A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért
Tartalomjegyzék
- 1 Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz
- 2 Előzetes áfa lista
- 3 Adatok kiexportálása IMA-ból
- 4 A tételeket nem látom a főkönyvben
- 5 Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban
- 6 Főkönyvi kartont le lehet kérni
- 7 Időbeli elhatárolások
- 8 Több sor kijelölése
- 9 Évközi zárás
- 10 Számlakép nem nyitható meg
- 11 A Dátum nem látszik a jelentéseken
Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz
Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető
Előzetes áfa lista
Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.
Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek
Adatok kiexportálása IMA-ból
- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.
- A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.
- Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok
A tételeket nem látom a főkönyvben
Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonylatokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naplót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.
Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban
A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.
Főkönyvi kartont le lehet kérni
- Partnerenként csoportosítva
- és partnerenként csoportosítva tételekkel is
így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek
és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)
Időbeli elhatárolások
1. A számla összegének szétosztása két év között
vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát az IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.
FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.
2. Eltérő évben szereplő ÁFA
Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.
Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.
Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.
3. Kézi költség megosztás:
Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget.
Lehet használni:
- időben múltba és jövőbe (éven belül)
- nem teljes összegű megosztásra
- időszakonként eltérő összegű megosztásra
Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.
4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:
Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.
Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.
Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.
Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.
Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.
Tudtok vele kezelni:
- bevételt és kiadást is
- minden esetben havonkénti megosztást
- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot
- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot
- teljesen jövőbe eső dátumokat
- forintot és deviza összegeket is
- éven belül
- éven túl
- több éven túl is megosztást is.
Több sor kijelölése
Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
Évközi zárás
Az IMA-ban egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még az IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.
Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük az IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.
Számlakép nem nyitható meg
A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az IMA-ban lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítani, az zökkenőmentesen működik.
A Dátum nem látszik a jelentéseken
Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.
