GYIK

A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze, a gyorsabb tájékozódásért

Előzetesen rögzített számla - "igény" státusz

Amíg a számlákat csak Ok-al mentitek, még nincs könyvelve/véglegesítve - nem jelenik meg a főkönyvben, ebben az állapotban még módosítható, törölhető

Előzetes áfa lista

Igény státuszban lévő számlákról tájékoztató áfa listát a Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések menüpont alatti Számla analitikából generált áfalistában látjátok.

Itt vegyétek figyelembe, hogy a pénzforgalmis számlák is megjelennek

Adatok kiexportálása IMA-ból

- Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.

- A főkönyvi adatokat az Egyszerűsített Excel export menüpont alatt lehet táblázatos formában megtekinteni és kiexportálni excel formátumban, több formában, például a Főkönyvi kartont, külön főkönyvi számra, számlaszám csoportra, vagy a teljes könyvelésre szűrve.

- Főkönyvről a Pénzügy/Számvitel / Egyszerűsített excel export menü tartalmát exportáljátok

IMA okos funkciók

A tételeket nem látom a főkönyvben

Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonylatokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naplót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.

Pénzforgalmis áfa nem jelenik meg a listában/bevallásban

A pénzforgalmis áfa tételek kiegyenlítéskor könyveletlenül kerülnek be az áfanapló, azt ott könyvelni kell.

Főkönyvi kartont le lehet kérni

- Partnerenként csoportosítva

- és partnerenként csoportosítva tételekkel is

így például a nem számlázott vevő / szállító számlákról szépen rendezett "analitikát" lehet küldeni az ügyfélnek

és ha már itt járunk, akkor az Egyszerűsített excel export / főkönyvi kivonatban, van egy pipa "Csoportosítás partnerenként" ezzel megkapjátok a partnerenkénti egyenleget excel kompatibilisen is :)

Időbeli elhatárolások

1. A számla összegének szétosztása két év között

vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát az IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

2. Eltérő évben szereplő ÁFA

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

3. Kézi költség megosztás:

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.

Több sor kijelölése

Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)

Évközi zárás

Az IMA-ban egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még az IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.

Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük az IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.

Számlakép nem nyitható meg

A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az IMA-ban lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítani, az zökkenőmentesen működik.

A Dátum nem látszik a jelentéseken

Windows dátum beállításnál a rövid dátum formátumot kell választani, space-k nélkül.