„Számlákkal kapcsolatos további műveletek” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
(→‎Elhatárolás, költségmegosztás)
 
(45 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
−
Számlákkal kapcsolatos további műveletek
 
  
−
A “Számlázás / Számlázás” “Számlázás / Számla rögzítés”menü pontokban:  
+
Számla rögzítése '''“Számlázás / Számlázás” “Számlázás / Számla rögzítés”''' menü pontokban:  
 
Számlákat az “Új” gombbal hozunk létre, a “Karton” gombbal tudjuk megnyitni  ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. “Törlés” csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.  
 
Számlákat az “Új” gombbal hozunk létre, a “Karton” gombbal tudjuk megnyitni  ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. “Törlés” csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.  
  
−
[[Számla másolása / Jóváírás]]
 
−
Másolhatunk számlát, ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat  szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!
 
  
−
[[Jóváírás]]
+
== Számla másolása / Jóváírás ==
−
Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre.
+
 
 +
'''Másolhatunk számlát'''
 +
 
 +
ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!
 +
 
 +
'''Jóváírás'''
 +
 
 +
Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával.
 
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.
 
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.
  
−
[[Sztornózás]] 
+
Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.
−
A sztornózni kívánt számlán állva, “Műveletek” / “Sztornó” menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd az aktív számla adataival hozza létre, annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan “OK”-val rögzítünk, “Könyvelés” gombbal véglegesítünk,  utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)  
+
 
−
A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, “Új” számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a “Bizonylat típus” megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.  
+
 
−
Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.  
+
== Sztornózás ==
−
Elhatárolás, költségmegosztás
+
 
−
A számla rögzítése során, a számla tételének kartonján, fent jobb oldalon tudjuk megadni a számlázott időszak kezdő “Elhatárolás kezdete” és záró dátumát “Elhatárolás vége”. Ennek alapján az ima elfogja végezni az elhatárolást, ehhez még a főkönyvi számok megadása szükséges, amit a “Beállítások/Főbeállítások / Eladás/Beszerzés” menüben tudunk megtenni, a “karton” gomb használatával.
+
A sztornózni kívánt számlán állva, “Műveletek” / “Sztornó” menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan “OK”-val rögzítünk, “Könyvelés” gombbal véglegesítünk,  utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)  
 +
Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.
 +
 
 +
A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, “Új” számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a “Bizonylat típus” megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.
 +
 
 +
A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.
 +
 
 +
== Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
 +
Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.
 +
 
 +
Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.
  
−
A számlakarton közép részén a számlatételek felett található az “Éven belüli költség megosztás” gomb, mellyel szakaszokra bontva tudjuk a költséget felosztani. Mellette a “Költséghely, munkaszám megosztás” gombbal pedig a részlegek, munkák között tudjuk szétosztani a költséget.
+
[[Fájl:1.png]]
 +
 
 +
Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.
 +
 
 +
[[Fájl:6.png]]
 +
 
 +
Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.
 +
 
 +
[[Fájl:Tszk.png]]
 +
 
 +
== Nyitó számla ==
 +
 
 +
Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.
 +
 
 +
További információ: [[Nyitás]]
 +
 
 +
 
 +
== Elhatárolás, költségmegosztás ==
  
 
Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.
 
Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.
−
Számlák importálása  
+
 
−
a megfelelő csv fájlok használatával a “Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import” menükön keresztül lehetséges. A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.  
+
 
 +
'''1. A számla összegének szétosztása két év között'''
 +
 
 +
A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.
 +
 
 +
FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.
 +
 
 +
[[Fájl:Aktív passzív.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Elhatárolás.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''2. Eltérő évben szereplő ÁFA'''
 +
 
 +
Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni.
 +
Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.
 +
 
 +
Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.
 +
 
 +
Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.
 +
 
 +
[[Fájl:Eltérő időszaki.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Eltérő ÁFA.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''3. Kézi költség megosztás:'''
 +
 
 +
Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.
 +
 
 +
Lehet használni:
 +
 
 +
- időben múltba és jövőbe (éven belül)
 +
 
 +
- nem teljes összegű megosztásra
 +
 
 +
- időszakonként eltérő összegű megosztásra
 +
 
 +
Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.
 +
 
 +
[[Fájl:Éven belüli költség.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Megosztás kézi.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:'''
 +
 
 +
Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.
 +
 
 +
Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.
 +
 
 +
Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.
 +
 
 +
Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.
 +
 
 +
Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.
 +
 
 +
Tudtok vele kezelni:
 +
 
 +
- bevételt és kiadást is
 +
 
 +
- minden esetben havonkénti megosztást
 +
 
 +
- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot
 +
 
 +
- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot
 +
 
 +
- teljesen jövőbe eső dátumokat
 +
 
 +
- forintot és deviza összegeket is
 +
 
 +
- éven belül
 +
 
 +
- éven túl
 +
 
 +
- több éven túl is megosztást is.
 +
 
 +
 
 +
[[Fájl:Automatikus megosztás.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Automat ktg meg.png]]
 +
 
 +
== Számlák importálása ==
 +
 
 +
A megfelelő csv fájlok használatával a '''“Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import”''' menükön keresztül lehetséges.
 +
 +
A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.
 +
 
Import előtt
 
Import előtt
−
Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent
+
 
 +
Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.
 +
 
 +
'''Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.''' [[ÁFA_kulcsok]]
 +
 
 
Import fájl leírása
 
Import fájl leírása
 +
 +
Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.
 +
 +
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upG427B0I-1DC4wzcgQeuKGlB8wza1pN Import minta fájl]
 +
 +
 +
IMA - Billcity számlakép átadás
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/1gYN8z-cuAEAZ9gBDB0ddAc-vKVfkowDd/view?usp=sharing Billcity számla kép PDF]
 +
 +
 +
'''Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz'''
 +
 +
Számlázás / Kimutatások / Számla analitika
 +
 +
A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.
 +
 +
 +
[[Fájl:Utólagos import.png]]
 +
 +
== Számlák visszanyitása ==
 +
 +
A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.
 +
 +
Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.
 +
 +
A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=P%C3%A9nzt%C3%A1ra  lekötés itt találod])
 +
 +
 +
== Devizás számlák átértékelése==
 +
 +
'''Számlán történő átértékelés'''
 +
 +
Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.
 +
 +
'''Kötegelt átértékelés'''
 +
 +
A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést
 +
 +
[[Fájl:Kötegelt_dev_átértékelés.PNG]]
 +
 +
== Számlaképek feltöltése ==
 +
 +
Számlázás / Feltöltött állományok
 +
 +
Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.
 +
 +
[[Fájl:Drag & drop.png]]

A lap jelenlegi, 2024. szeptember 13., 06:44-kori változata

Számla rögzítése “Számlázás / Számlázás” “Számlázás / Számla rögzítés” menü pontokban: Számlákat az “Új” gombbal hozunk létre, a “Karton” gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. “Törlés” csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.


Számla másolása / Jóváírás

Másolhatunk számlát

ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!

Jóváírás

Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával. A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.


Sztornózás

A sztornózni kívánt számlán állva, “Műveletek” / “Sztornó” menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan “OK”-val rögzítünk, “Könyvelés” gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!) Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, “Új” számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a “Bizonylat típus” megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.

A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a Technikai számla használatával tudjuk össezpontozni.

Kiegyenlítetlen összeg elvezetése

Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.

Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.

1.png

Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.

6.png

Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.

Tszk.png

Nyitó számla

Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.

További információ: Nyitás


Elhatárolás, költségmegosztás

Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.


1. A számla összegének szétosztása két év között

A klasszikus aktív/passzív elhatárolás. Vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik, amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Kedző dátum, a számla számviteli dátuma, visszafelé nem határolunk el automatikusan. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.

FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.

Aktív passzív.png

Elhatárolás.png


2. Eltérő évben szereplő ÁFA

Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.

Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.

Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.

Eltérő időszaki.png

Eltérő ÁFA.png


3. Kézi költség megosztás:

Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.

Lehet használni:

- időben múltba és jövőbe (éven belül)

- nem teljes összegű megosztásra

- időszakonként eltérő összegű megosztásra

Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.

Éven belüli költség.png

Megosztás kézi.png


4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:

Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.

Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.

Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.

Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.

Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.

Tudtok vele kezelni:

- bevételt és kiadást is

- minden esetben havonkénti megosztást

- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot

- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot

- teljesen jövőbe eső dátumokat

- forintot és deviza összegeket is

- éven belül

- éven túl

- több éven túl is megosztást is.


Automatikus megosztás.png

Automat ktg meg.png

Számlák importálása

A megfelelő csv fájlok használatával a “Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import” menükön keresztül lehetséges.

A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.

Import előtt

Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.

Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani. ÁFA_kulcsok

Import fájl leírása

Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.

Import minta fájl


IMA - Billcity számlakép átadás

Billcity számla kép PDF


Utólagos adat feltöltés már importált számlákhoz

Számlázás / Kimutatások / Számla analitika

A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.


Utólagos import.png

Számlák visszanyitása

A Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla viszsanyitás menüben lehet a külső bizonylatú számlákat visszanyitni.

Van néhány kivétel. A már átértékelt devizás számlákat, és készletes számlákat nem lehet visszanyitni.

A kp-es kiegyenlítésű, pénztárbizonylattal rendelkező számlákat nem engedjük visszanyitni, amíg a bizonylat nincs lekötve a számláról. A pénztár naplóban tudod lekötni a bizonylatot. (lekötés itt találod)


Devizás számlák átértékelése

Számlán történő átértékelés

Az egyes számla kartonján belül, a Műveletek / devizaátértékelés menüpontban lehet adott számlát átértékelni, és ugyanitt tudjuk törölni az esetleges téves átértékelést.

Kötegelt átértékelés

A Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban lehet kötegelten átértékelni a számlákat. A kívánt szűrések beállítása után, a kiválasztott pénznem szerint az összes kijelölt számlára egyszerre lehet elvégezni az átértékelést

Kötegelt dev átértékelés.PNG

Számlaképek feltöltése

Számlázás / Feltöltött állományok

Van lehetőség a fájl feltöltés ablakba “behúzni” a feltölteni kívánt fájlt (drag&drop)! A fájlt “meg kell fogni” az eredeti helyén és az IMA fájl feltöltés ablakára ráhúzni, a táblázat fölé. Ezt a funkciót használva nem szükséges a feltöltés / betöltés / mappa kiválasztás / fájl kiválasztás műveletet elvégezni.

Drag & drop.png

A lap eredeti címe: „https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Számlákkal_kapcsolatos_további_műveletek&oldid=1795”