„IMA használatához szükséges kezdeti beállítások” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
38. sor: 38. sor:
 
Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó.
 
Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó.
  
=== [[Pénzforgalmis cég]] ===
+
=== Pénzforgalmis cég ===
  
=== [[Számlatükör testreszabása]] ===
+
=== Számlatükör testreszabása ===
  
'''Hasznos tipp'''
+
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] === '''Hasznos tipp'''
 
 
=== [[Teszt cég és minta cég használata]] ===
 
 
    
 
    
 
== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==
 
== [[Pénzügy/Számviteli alapbeállítások]] ==

A lap 2019. július 24., 14:17-kori változata

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

Alapbeállítások

Cégadatok beállítása


A cég adatait a „Program adminisztráció” modul – „Kezdő”- „Cégadatok módosítása” menüponton keresztül tudjuk beállítani.

3Cégadatok.png

Fontos az “Adószám” (ha rendelkezünk vele, lejjebb a “Közösségi adószám”) kitöltése, és a “Cég bankok” megadása.

A “Cég bankok” – Bankszámla létrehozása, az “Új” gombra kattintva történik. Itt azokat a cégbankokat, bankszámla számokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára automatikusan betenni.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja felkínálni.

Értelemszerűen töltsük a többi adatot is, ha imá-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax fognak megjelenni a számlaképen. Az “OK” gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások után egyszer újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

Cég adózás, ÁFA típusa



“Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus” menüpontban tudjuk a cég Adózási és ÁFA típusát, időszakokra megadni.

A normál típusokat nem szükséges beállítani, az az alapértelmezett.

Az “Új” gombbal felvesszük kezdő időponttal valamely megfelelő típust, majd újabb változás beállítása esetén ugyanígy az "Új" gombbal a változás kezdő időpontjával felvesszük az új típust, a rendszer automatikusan lezárja a megelőző szakaszt, ne állítsunk be záró dátumot.

Ne hozzunk létre átfedésben különböző típusokat!!

A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre minden új céget, így legkorábbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani pl. pénzforgalmisnak (vagy valamely TAO-tól eltérő adózási típusúnak), az új létrehozásával záródik le az előző időszak. IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.

pl. Pénzforgalmis cég esetén Jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási típus” menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés. Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó.

Pénzforgalmis cég

Számlatükör testreszabása

=== Teszt cég és minta cég használata === Hasznos tipp

Pénzügy/Számviteli alapbeállítások

Pénznemek használata

[Bank beállítása]]

Pénztár beállítása

További, néhány kiemelten fontos beállítás

Egyéb beállítások

Számozási körök

Partnerek

Könyvelési csoportok

ÁFA kulcsok

Jogcímek

Vegyes napló

Technikai számla

Felhasználók, jogosultságok