Tartalomjegyzék

IMA telepítése

IMA felülete

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

Cégadatok beállítása

Cég adózás, ÁFA típusa

Pénzforgalmis cég

Számlatükör testreszabása

Teszt cég és minta cég használata

Pénzügy/Számviteli alapbeállítások

Bank beállítása

Pénznemek használata

Pénztár beállítása

További, néhány kiemelten fontos beállítás

Egyéb beállítások

Számozási körök

Partnerek

Jogcímek Pénzügy/Számvitel / Beállítások/ Jogcím Jogcím használatához ugrás

Könyvelési csoportok

ÁFA kulcsok Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA kulcsok Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat, adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat. Fordítottan működő ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát, a közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termék vagy szolgáltatásról van-e szó. Számlaimportnál jelöljük meg az alapértelemezett ÁFA kulcsot, amit az importált számlán használni fog az ima. ÁFA leíráshoz ugrás

Vegyes napló

Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes feladási sablon Vegyes naplóhoz ugrás

Technikai számla

Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Technikai napló Technikai számlára ugrás

Felhasználók, jogosultságok

Program adminisztráció / Felhasználók Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok

Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása

“Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok”: Itt tudjuk beállítani, hogy melyik jogosultsági csoporttal milyen menüpontok láthatók. A menüpont neve után jobb egérgombbal kattintva a menü alatti almenüket egyben ki és be lehet kapcsolni. Tehát, ha pl. a pénzügy számvitelre kattintunk, és az engedélyezést választjuk, akkor az ahhoz tartozó menüpontok mindegyike elérhető lesz. Legegyszerűbben a meglévő jogcsoport lemásolásával, és a kihagyni kívánt menüpontok kikapcsolásával hozhatunk létre egy új jogcsoportot. Leggyakrabban kikapcsolásra kerülő funkció a felhasználók és a jogosultsági csoportok, ezt néhány belső munkatársnál érdemes csak meghagyni. Alkalmazhatjuk azt a megoldást is, hogy egy “Új” létrehozásával kezdve hozunk létre egy jogcsoportot, így az egy feladatkörre szorítkozó jogcsoportoknál csak azt az egyet kapcsoljuk be. Pl. csak számlázással foglalkozó kollégák részére létrehozunk egy új jogcsoportot és csak a számlázás menüpontot kapcsoljuk be nekik, ezen kívül érdemes még a program adminisztráció / kezdő, és a partnerek menüpontot beállítani, ill. a dokumentumokat. Fontos: a számlázó felhasználókat minden cégben a Pénztár / Pénztár menüpontban az adott pénztár(ak) kartonját megnyitva hozzá kell adjuk mint pénztár felelős, különben nem fognak tudni kp-s számlát könyvelni.

“Program adminisztrációk / Felhasználók”: Új felhasználót az “Új” gomb megnyomásával tudunk létrehozni. Felhasználó neve: teljes név, Bejelentkezési név lehet egy rövidített név (ezzel kell belépni ima-ba). Kiválasztjuk a jogosultsági csoportot, majd alatta pipálgatva megjelöljük a használni kívánt funkciókat. Felhasználóbarát, alapvetően megjelölendő funkciók: • Lista fejlécek több sorba, • Nyitott ablakok listájának megjelenítése, • Könyvelt tételek mutatása pipa alapértelmezetten betéve • Számla listák alapértelmezetten szűrés: összes bejegyzés • Kiválasztott nyelv: magyar, nyomtatáshoz: magyar

A bal oldali menüben tovább haladva: Csoport beállítások: mértékegység csoport használata megjelölése Speciális jogok: adatbázis jogokat módosíthat: hozzárendelhet felhasználót céghez főbeállításokat módosíthat: adott cég beállításait módosíthatja összevezethet partnereket: értelemszerű cégadatokat módosíthat: általában kell support beállításokat módosíthat: ez kell létrehozhat új cégeket: értelemszerű könyvelő: kell, ha a felhasználó könyvelő kiegyenlítést törölhet számlákról: általában kell

Kiemelt felhasználáshoz kötötten ajánlott: módosíthat speciális jogokat a felhasználóknál: ennek a menünek az elérése céget törölhet: értelemszerű joga van minden céghez: a felhasználó automatikusan hozzárendelődik minden céghez számlákon kitöltheti ellenőrizve pipát: ez akkor használható, ha a cégnél elkülönülnek a funkciók, ha a feltöltést követően valaki más, gazdaságis ellenőrzi a számlát könyvelés előtt mint a könyvelő, és csak utána könyvelhető zárónaplót visszanyithat: értelemszerű “OK” gombbal zárjuk a felvitelt.

Ez után tudjuk az adatbázis jogokat megadni, ha az előzőekben a speciális jogok között, a Joga van minden céghez pipát nem tettük be. A karton gombbal belépve a felhasználó kartonjára, az “Adatbázis jog” menüpontnál tudjuk kiválasztani azokat a cégeket, amelyeket hozzárendelünk a felhasználóhoz, így ő csak azokat a cégeket fogja látni. Felhasználók menü ablakának tetején, a “Jelszó módosítása” gombbal adunk jelszót a felhasználónak. Az adatbázis a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.