„Tartalomjegyzék” változatai közötti eltérés
(→Számlázás) |
(→Számla rögzítés) |
||
| 32. sor: | 32. sor: | ||
===[[Számla rögzítés]]=== | ===[[Számla rögzítés]]=== | ||
| + | |||
| + | ====Szállítói számla rögzítés==== | ||
| + | '''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”''' | ||
| + | A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható. | ||
| + | |||
| + | Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni. | ||
| + | Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye. | ||
| + | Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t. | ||
| + | A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni). | ||
| + | Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel. | ||
| + | Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | “OK” gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a “Szállító könyvelési csoport” a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő “Új” gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Megadjuk vagy a “Főkönyvi számlaszám”-ot, és “ÁFA kulcs”-ot, vagy az előre definiált “Jogcím”-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. “OK” gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt “Új” gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő “karton” gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő “OK” gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál “igény” szerepel. A “Könyvelés” gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni. | ||
===[[Számlákkal kapcsolatos további műveletek]]=== | ===[[Számlákkal kapcsolatos további műveletek]]=== | ||
A lap 2019. augusztus 7., 11:17-kori változata
IMA használata
Tartalomjegyzék
Alapok
Beállítások
IMÁban sok automatizmus van, ezért használatának megkezdése előtt számos beállításra szükség van, ezeket éles használat előtt nézd át!!!
Javasolt továbbá: Teszt cég és minta cég használata
IMA használatához szükséges kezdeti beállítások
Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása
Pénzügyi műveletek - IMA extra
Bank
Pénztár
IMA sajátosságaiból adódóan ezekkel feltétlenlül ismerkedj meg!!!
Technikai számla
Jogcím használata
Vegyes napló
Számlázás
Számla rögzítés
Szállítói számla rögzítés
“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés” A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.
Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni. Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.
A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése.
“OK” gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a “Szállító könyvelési csoport” a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő “Új” gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:
Megadjuk vagy a “Főkönyvi számlaszám”-ot, és “ÁFA kulcs”-ot, vagy az előre definiált “Jogcím”-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. “OK” gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt “Új” gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő “karton” gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő “OK” gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál “igény” szerepel. A “Könyvelés” gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
